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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年07月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519007 海富通強化回報混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 1.5998 1.8298 0.0000 0.0000 0.0142 0.90% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2401 1.3051 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3417 1.4917 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180002 銀華增值混合 1.0949 1.1389 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.0200 1.1650 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0739 1.1009 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160602 鵬華普天債券A 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4539 1.5789 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090002 大成債券A/B 1.0060 1.1885 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 092002 大成債券C 1.0047 1.1872 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 350001 天治財富增長混合 1.2839 1.3639 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290003 泰信雙息雙利債券 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3850 1.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001003 華夏債券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0009 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050007 博時平衡配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070002 嘉實增長混合 1.7470 2.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070009 嘉實超短債債券C 1.0003 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0012 1.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0014 1.0168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160608 鵬華普天債券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202102 南方多利增強債券C 1.0025 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4795 1.5095 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151002 銀河收益混合 1.2050 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4808 1.6208 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217003 招商安泰債券A 1.0233 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3627 1.3827 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020002 國泰金龍債券A 1.0860 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3536 1.4536 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5576 1.7176 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 1.4318 1.6568 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1549 1.3149 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121001 國投瑞銀融華債券 1.3256 1.4756 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1561 1.3161 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7173 1.9773 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.16% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070005 嘉實債券A 1.1430 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260103 景順長城動力平衡混合 1.5630 1.7230 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.17% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2614 1.2914 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4177 1.6077 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1242 1.1892 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-07-05 凈值查詢 盤中估值
45 162202 宏利周期混合 1.5786 1.8136 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.20% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 420001 天弘精選混合A 1.0287 1.1287 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4388 1.7388 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.23% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6257 1.8057 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.23% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 400001 東方龍混合 1.1520 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 1.2828 1.4778 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.24% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519994 長信金利趨勢股票 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 288002 華夏收入混合 1.4014 1.5114 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.27% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240002 華寶寶康配置混合 1.5129 1.6629 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.29% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7054 1.8104 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.29% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100018 富國天利增長債券A 1.1201 1.2601 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 080001 長盛成長價值混合A 1.5130 1.7170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000011 華夏大盤精選混合A 1.7110 1.8910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.35% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4958 1.5458 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.35% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000001 華夏成長混合 1.3850 1.6450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5160 1.6360 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.36% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040004 華安寶利配置混合 1.6360 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.37% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5770 1.6070 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.37% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5680 1.6280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.38% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5639 1.7839 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.39% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160605 鵬華中國50混合 1.4910 1.6810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4170 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450001 國富中國收益混合A 1.2556 1.3006 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002011 華夏紅利混合 1.6020 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320001 諾安平衡混合 1.5063 1.6813 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.44% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217005 招商先鋒混合 1.3725 1.4975 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.46% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360005 光大保德信紅利混合A 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090001 大成價值增長混合A 1.5583 1.7983 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.47% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4136 1.5046 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.47% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206001 鵬華弘泰A 1.4127 1.5327 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.47% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2700 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8870 1.9770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.47% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7317 1.9017 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.47% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519996 長信銀利精選股票 1.3579 1.4279 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.48% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050004 博時精選混合A 1.4400 1.5000 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.50% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 150103 銀河銀泰混合 1.2911 1.3211 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.50% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5440 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.52% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0769 1.3809 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0840 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202101 南方寶元債券A 1.1320 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.54% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002001 華夏回報混合A 1.4100 1.7990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.56% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6100 1.8800 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.56% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240004 華寶動力組合混合A 1.4458 1.4858 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.56% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1095 1.4105 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.57% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1810 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481001 工銀核心價值混合A 1.4529 1.6529 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.59% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020001 國泰金鷹增長混合 1.6580 1.7610 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.60% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3100 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160603 鵬華普天收益混合 1.4490 1.7940 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200006 長城消費增值混合A 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6006 1.8256 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.63% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6442 1.7142 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.65% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2180 1.5780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1627 1.2227 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.65% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519003 海富通收益增長混合 1.2270 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1266 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.66% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3182 1.3682 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.66% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4500 1.6800 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.68% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090004 大成精選增值混合A 1.4944 1.8144 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.68% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240005 華寶多策略增長A 1.2787 1.3987 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.68% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202201 南方避險 1.2269 1.4709 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.71% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4495 1.7895 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.73% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5762 1.6262 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.73% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519011 海富通精選混合 1.4744 1.8244 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.73% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100020 富國天益價值混合A 1.7465 1.9865 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.74% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4365 1.7015 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.79% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3879 1.5379 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.79% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 377010 摩根阿爾法混合A 1.8439 1.8839 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.80% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.81% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6835 1.8435 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.82% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4092 1.4592 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.82% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7579 1.8079 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.82% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2335 1.5135 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.84% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240001 華寶寶康消費品 1.5513 1.7213 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.85% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4496 1.6346 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.86% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519005 海富通股票混合 1.5010 1.6110 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.86% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530001 建信恒久價值混合 1.2206 1.3006 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.86% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0191 2.0391 0.0000 0.0000 -0.0178 -0.87% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3364 1.4864 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.88% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6180 1.6480 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.92% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8597 1.9597 0.0000 0.0000 -0.0173 -0.92% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070001 嘉實成長收益混合A 1.4716 1.7116 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.94% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4934 1.5934 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.95% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2736 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.96% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360001 光大保德信量化股票A 1.3102 1.3902 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.99% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3490 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.03% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050001 博時價值增長混合 1.4750 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.07% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3980 1.7180 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.10% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3783 1.4083 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.10% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3300 1.6000 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.12% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2980 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.14% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2080 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.15% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2000 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.15% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5674 1.5874 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.15% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0550 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.8560 2.0460 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.17% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2422 1.2522 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.18% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4822 1.4822 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.20% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398011 中海分紅增利混合 1.0492 1.3992 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.20% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5339 1.6339 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.22% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519688 交銀精選混合 1.4622 1.5622 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.23% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290002 泰信先行策略混合 1.3542 1.4042 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.25% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 400003 東方精選混合 1.1018 1.4898 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5571 1.7141 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.29% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1592 1.1592 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.29% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2860 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.30% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320003 諾安先鋒混合A 1.4299 1.5249 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.30% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450002 國富彈性市值混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.32% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519180 萬家180指數(shù)A 1.2491 1.2991 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.61% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.1831 1.2431 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.78% 2006-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值