搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年06月12日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3184 1.5084 0.0000 0.0000 0.0579 4.59% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3330 1.4580 0.0000 0.0000 0.0465 3.61% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160603 鵬華普天收益混合 1.4070 1.7120 0.0000 0.0000 0.0490 3.61% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6315 1.7365 0.0000 0.0000 0.0502 3.17% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5239 1.5389 0.0000 0.0000 0.0429 2.90% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6493 1.9093 0.0000 0.0000 0.0459 2.86% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4560 1.5660 0.0000 0.0000 0.0390 2.75% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3710 1.7150 0.0000 0.0000 0.0360 2.70% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6825 1.8525 0.0000 0.0000 0.0438 2.67% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.7570 1.8470 0.0000 0.0000 0.0450 2.63% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5182 1.6982 0.0000 0.0000 0.0386 2.61% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0330 2.49% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4583 1.6183 0.0000 0.0000 0.0346 2.43% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6917 1.7917 0.0000 0.0000 0.0386 2.34% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.6284 1.8684 0.0000 0.0000 0.0370 2.33% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.5718 1.7318 0.0000 0.0000 0.0351 2.28% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 090004 大成精選增值混合A 1.3669 1.6869 0.0000 0.0000 0.0295 2.21% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.6496 1.6996 0.0000 0.0000 0.0351 2.17% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6290 1.8490 0.0000 0.0000 0.0340 2.13% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.7490 1.9390 0.0000 0.0000 0.0350 2.04% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4600 1.6200 0.0000 0.0000 0.0279 1.95% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3171 1.6371 0.0000 0.0000 0.0246 1.90% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 377010 摩根阿爾法混合A 1.6959 1.7359 0.0000 0.0000 0.0314 1.89% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4364 1.4564 0.0000 0.0000 0.0262 1.86% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3794 1.3794 0.0000 0.0000 0.0238 1.76% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 206001 鵬華弘泰A 1.3616 1.4516 0.0000 0.0000 0.0235 1.76% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4600 1.5200 0.0000 0.0000 0.0250 1.74% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 217005 招商先鋒混合 1.2949 1.4199 0.0000 0.0000 0.0215 1.69% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2740 1.2940 0.0000 0.0000 0.0212 1.69% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 1.2364 1.3164 0.0000 0.0000 0.0203 1.67% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4379 1.6779 0.0000 0.0000 0.0229 1.62% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 290002 泰信先行策略混合 1.2684 1.3184 0.0000 0.0000 0.0199 1.59% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7999 1.8199 0.0000 0.0000 0.0282 1.59% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4140 1.5290 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3825 1.7225 0.0000 0.0000 0.0204 1.50% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4010 1.6310 0.0000 0.0000 0.0200 1.45% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4139 1.5339 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519688 交銀精選混合 1.3790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0193 1.42% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3274 1.6274 0.0000 0.0000 0.0183 1.40% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.6110 1.7140 0.0000 0.0000 0.0220 1.38% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3119 1.4619 0.0000 0.0000 0.0179 1.38% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.7570 1.9180 0.0000 0.0000 0.0230 1.33% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4372 1.4872 0.0000 0.0000 0.0186 1.31% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 288002 華夏收入混合 1.3154 1.4254 0.0000 0.0000 0.0168 1.29% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4627 1.6327 0.0000 0.0000 0.0181 1.25% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 217001 招商安泰偏股混合 1.3477 1.5727 0.0000 0.0000 0.0165 1.24% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.4225 1.5225 0.0000 0.0000 0.0173 1.23% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 320001 諾安平衡混合 1.4132 1.5882 0.0000 0.0000 0.0172 1.23% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5338 1.6038 0.0000 0.0000 0.0181 1.19% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4367 1.6567 0.0000 0.0000 0.0168 1.18% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.3928 1.5328 0.0000 0.0000 0.0159 1.15% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.6020 1.7220 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2710 1.5310 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519005 海富通股票混合 1.3710 1.4810 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0647 1.1247 0.0000 0.0000 0.0114 1.08% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 162202 宏利周期混合 1.4639 1.6989 0.0000 0.0000 0.0135 0.93% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 217002 招商安泰平衡混合 1.2326 1.4276 0.0000 0.0000 0.0113 0.93% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 202201 南方避險(xiǎn) 1.2474 1.4114 0.0000 0.0000 0.0114 0.92% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2147 1.3347 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 400001 東方龍混合 1.4177 1.5177 0.0000 0.0000 0.0127 0.90% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519011 海富通精選混合 1.3681 1.7181 0.0000 0.0000 0.0112 0.83% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4920 1.5220 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1760 1.2410 0.0000 0.0000 0.0093 0.80% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4210 1.6250 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.4680 1.5400 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2570 1.3070 0.0000 0.0000 0.0093 0.75% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 002011 華夏紅利混合 1.4880 1.5380 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2174 1.2624 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 360005 光大保德信紅利混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 040004 華安寶利配置混合 1.5670 1.6570 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3462 1.5312 0.0000 0.0000 0.0095 0.71% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 400003 東方精選混合 1.1110 1.4290 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 240002 華寶寶康配置混合 1.4367 1.5867 0.0000 0.0000 0.0093 0.65% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2580 1.3780 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2796 1.4296 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3622 1.4022 0.0000 0.0000 0.0085 0.63% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2880 1.5580 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0714 1.2314 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2160 1.2660 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2210 1.5110 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0846 1.3516 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2589 1.3589 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.1723 1.2223 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3011 1.3511 0.0000 0.0000 0.0061 0.47% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 202101 南方寶元債券A 1.1038 1.3238 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.1339 1.4139 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 180002 銀華增值混合 1.0791 1.1231 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 320003 諾安先鋒混合A 1.3606 1.4556 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4024 1.5024 0.0000 0.0000 0.0049 0.35% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 151002 銀河收益混合 1.1798 1.2898 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4162 1.6462 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3525 1.4435 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 398011 中海分紅增利混合 0.9955 1.3455 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0697 1.3197 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5061 1.5361 0.0000 0.0000 0.0042 0.28% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2848 1.3148 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0546 1.0816 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1124 1.2724 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1840 1.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.1930 1.2730 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 050004 博時(shí)精選混合A 1.3764 1.4364 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3506 1.6156 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1597 1.2397 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 160602 鵬華普天債券A 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 160608 鵬華普天債券B 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 161603 融通債券A/B 1.0250 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0370 1.4170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1133 1.1653 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-06-12 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4664 1.6234 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4751 1.4851 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2186 1.3686 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 090002 大成債券A/B 1.0047 1.1872 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 092002 大成債券C 1.0040 1.1865 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 217003 招商安泰債券A 1.0214 1.1329 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0017 1.0173 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0003 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 240003 華寶寶康債券A 1.0113 1.1563 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2710 1.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001001 華夏債券A/B 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001003 華夏債券C 1.0500 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 070005 嘉實(shí)債券A 1.1740 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2409 1.3909 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1755 1.1755 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 150103 銀河銀泰混合 1.2171 1.2471 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 420001 天弘精選混合A 1.0521 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0770 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0916 1.2316 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4142 1.5942 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.16% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2193 1.2193 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1544 1.1844 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2560 1.5160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2090 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.2634 1.3334 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1387 1.1487 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4200 1.6180 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.63% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4553 1.6803 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.91% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0793 1.1693 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.97% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.3845 1.4145 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.64% 2006-06-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值