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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年05月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1980 1.3780 0.0000 0.0000 0.0320 2.74% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110005 易方達積極成長混合 1.5822 1.7422 0.0000 0.0000 0.0399 2.59% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 420001 天弘精選混合A 1.0724 1.1124 0.0000 0.0000 0.0271 2.59% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1743 1.3243 0.0000 0.0000 0.0294 2.57% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2201 1.3701 0.0000 0.0000 0.0300 2.52% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110002 易方達策略成長混合 1.7670 1.9570 0.0000 0.0000 0.0430 2.49% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4497 1.4697 0.0000 0.0000 0.0346 2.45% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3919 1.4919 0.0000 0.0000 0.0330 2.43% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7055 1.8055 0.0000 0.0000 0.0403 2.42% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4554 1.6124 0.0000 0.0000 0.0342 2.41% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4970 1.5270 0.0000 0.0000 0.0350 2.39% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000001 華夏成長混合 1.3460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0310 2.36% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 481001 工銀核心價值混合A 1.5251 1.5401 0.0000 0.0000 0.0351 2.36% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090004 大成精選增值混合A 1.3705 1.6905 0.0000 0.0000 0.0308 2.30% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4595 1.4695 0.0000 0.0000 0.0324 2.27% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4600 1.5320 0.0000 0.0000 0.0320 2.24% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3550 1.5050 0.0000 0.0000 0.0294 2.22% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2970 1.5670 0.0000 0.0000 0.0280 2.21% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4487 1.6687 0.0000 0.0000 0.0311 2.19% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0270 2.15% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3941 1.3941 0.0000 0.0000 0.0292 2.14% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519688 交銀精選混合 1.4249 1.4649 0.0000 0.0000 0.0297 2.13% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4163 1.5563 0.0000 0.0000 0.0287 2.07% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3628 1.3928 0.0000 0.0000 0.0274 2.05% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4500 1.5100 0.0000 0.0000 0.0290 2.04% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4520 1.4720 0.0000 0.0000 0.0288 2.02% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260104 景順長城內需增長混合A 1.7200 1.8100 0.0000 0.0000 0.0340 2.02% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2250 1.3450 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8604 1.8804 0.0000 0.0000 0.0365 2.00% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240005 華寶多策略增長A 1.2090 1.3290 0.0000 0.0000 0.0236 1.99% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002011 華夏紅利混合 1.4640 1.5140 0.0000 0.0000 0.0280 1.95% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050004 博時精選混合A 1.3537 1.4137 0.0000 0.0000 0.0257 1.94% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3220 1.5520 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400001 東方龍混合 1.4018 1.5018 0.0000 0.0000 0.0263 1.91% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1860 1.4460 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0250 1.89% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3002 1.3302 0.0000 0.0000 0.0240 1.88% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.5319 1.6319 0.0000 0.0000 0.0279 1.86% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150103 銀河銀泰混合 1.2191 1.2491 0.0000 0.0000 0.0219 1.83% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3252 1.4162 0.0000 0.0000 0.0236 1.81% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377010 摩根阿爾法混合A 1.6773 1.7173 0.0000 0.0000 0.0296 1.80% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1485 1.2385 0.0000 0.0000 0.0202 1.79% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070002 嘉實增長混合 1.7770 1.9380 0.0000 0.0000 0.0310 1.78% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 080001 長盛成長價值混合A 1.4280 1.6320 0.0000 0.0000 0.0250 1.78% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320003 諾安先鋒混合A 1.4791 1.4941 0.0000 0.0000 0.0259 1.78% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4199 1.5399 0.0000 0.0000 0.0247 1.77% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6088 1.6588 0.0000 0.0000 0.0280 1.77% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2740 1.3940 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3960 1.5110 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1127 1.1127 0.0000 0.0000 0.0191 1.75% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5820 1.8020 0.0000 0.0000 0.0270 1.74% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3131 1.6331 0.0000 0.0000 0.0222 1.72% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002001 華夏回報混合A 1.4310 1.6850 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160605 鵬華中國50混合 1.4260 1.5360 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4546 1.5046 0.0000 0.0000 0.0245 1.71% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 1.2111 1.2911 0.0000 0.0000 0.0204 1.71% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3511 1.4311 0.0000 0.0000 0.0225 1.69% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2350 1.2850 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2918 1.3918 0.0000 0.0000 0.0208 1.64% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162201 宏利成長混合 1.4447 1.6747 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1863 1.3693 0.0000 0.0000 0.0187 1.60% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3954 1.5804 0.0000 0.0000 0.0217 1.58% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217005 招商先鋒混合 1.3851 1.4301 0.0000 0.0000 0.0215 1.58% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1939 1.2039 0.0000 0.0000 0.0184 1.57% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070001 嘉實成長收益混合A 1.4344 1.6144 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5651 1.6351 0.0000 0.0000 0.0241 1.56% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 206001 鵬華弘泰A 1.3875 1.4475 0.0000 0.0000 0.0213 1.56% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.1172 1.1472 0.0000 0.0000 0.0172 1.56% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519005 海富通股票混合 1.3710 1.4810 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3299 1.4549 0.0000 0.0000 0.0203 1.55% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5943 1.6993 0.0000 0.0000 0.0243 1.55% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320001 諾安平衡混合 1.5028 1.6278 0.0000 0.0000 0.0230 1.55% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519180 萬家180指數(shù)A 1.1994 1.2494 0.0000 0.0000 0.0179 1.52% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519994 長信金利趨勢股票 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090001 大成價值增長混合A 1.4549 1.6949 0.0000 0.0000 0.0215 1.50% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260103 景順長城動力平衡混合 1.4307 1.5907 0.0000 0.0000 0.0212 1.50% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530001 建信恒久價值混合 1.2193 1.2493 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4563 1.6813 0.0000 0.0000 0.0214 1.49% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 288002 華夏收入混合 1.3305 1.4405 0.0000 0.0000 0.0193 1.47% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450001 國富中國收益混合A 1.2057 1.2507 0.0000 0.0000 0.0175 1.47% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020001 國泰金鷹增長混合 1.5970 1.7000 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3648 1.7048 0.0000 0.0000 0.0196 1.46% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2512 1.2712 0.0000 0.0000 0.0177 1.43% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5000 1.6300 0.0000 0.0000 0.0210 1.42% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000011 華夏大盤精選混合A 1.5820 1.6420 0.0000 0.0000 0.0220 1.41% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4169 1.5769 0.0000 0.0000 0.0197 1.41% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4969 1.6769 0.0000 0.0000 0.0205 1.39% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519011 海富通精選混合 1.3563 1.7063 0.0000 0.0000 0.0184 1.38% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050001 博時價值增長混合 1.4010 1.5990 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1647 1.1947 0.0000 0.0000 0.0154 1.34% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6061 1.8661 0.0000 0.0000 0.0213 1.34% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4668 1.4968 0.0000 0.0000 0.0193 1.33% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202201 南方避險 1.2518 1.4158 0.0000 0.0000 0.0161 1.30% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100020 富國天益價值混合A 1.6047 1.8447 0.0000 0.0000 0.0204 1.29% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 350001 天治財富增長混合 1.2175 1.2975 0.0000 0.0000 0.0155 1.29% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110003 易方達上證50增強A 1.1864 1.1864 0.0000 0.0000 0.0147 1.25% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 340001 興全可轉債混合 1.0889 1.3239 0.0000 0.0000 0.0133 1.24% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240002 華寶寶康配置混合 1.4539 1.6039 0.0000 0.0000 0.0176 1.23% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6334 1.8034 0.0000 0.0000 0.0199 1.23% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240001 華寶寶康消費品 1.4517 1.6217 0.0000 0.0000 0.0172 1.20% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161601 融通新藍籌混合 1.3967 1.6617 0.0000 0.0000 0.0173 1.19% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217001 招商安泰偏股混合 1.4466 1.5916 0.0000 0.0000 0.0168 1.17% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 398011 中海分紅增利混合 1.2444 1.3644 0.0000 0.0000 0.0143 1.16% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519996 長信銀利精選股票 1.2957 1.3657 0.0000 0.0000 0.0147 1.15% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040004 華安寶利配置混合 1.5940 1.6840 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519003 海富通收益增長混合 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200006 長城消費增值混合A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0114 1.12% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3234 1.5134 0.0000 0.0000 0.0147 1.12% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121001 國投瑞銀融華債券 1.2587 1.4087 0.0000 0.0000 0.0138 1.11% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162202 宏利周期混合 1.4791 1.7141 0.0000 0.0000 0.0163 1.11% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0868 1.2468 0.0000 0.0000 0.0119 1.11% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.3410 1.3910 0.0000 0.0000 0.0147 1.11% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240004 華寶動力組合混合A 1.3662 1.4062 0.0000 0.0000 0.0147 1.09% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 290002 泰信先行策略混合 1.3109 1.3609 0.0000 0.0000 0.0136 1.05% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160603 鵬華普天收益混合 1.3880 1.6930 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360005 光大保德信紅利混合A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1580 1.1780 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2795 1.3295 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217002 招商安泰平衡混合 1.3040 1.4390 0.0000 0.0000 0.0111 0.86% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2434 1.2434 0.0000 0.0000 0.0105 0.85% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400003 東方精選混合 1.1108 1.4288 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162205 宏利風險預算混合 1.1688 1.2338 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1182 1.1702 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2006-05-26 凈值查詢 盤中估值
130 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1128 1.2728 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2520 1.5120 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 151002 銀河收益混合 1.1789 1.2889 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202101 南方寶元債券A 1.1267 1.3467 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100018 富國天利增長債券A 1.0763 1.2163 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0541 1.0811 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180002 銀華增值混合 1.0708 1.1148 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240003 華寶寶康債券A 1.0388 1.1388 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160602 鵬華普天債券A 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160608 鵬華普天債券B 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020002 國泰金龍債券A 1.0720 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070005 嘉實債券A 1.1790 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090002 大成債券A/B 1.0039 1.1864 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 092002 大成債券C 1.0034 1.1859 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217003 招商安泰債券A 1.0166 1.1281 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0002 1.0151 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000004 中?？赊D債債券C 1.3460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001001 華夏債券A/B 1.0500 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001003 華夏債券C 1.0490 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0006 1.0162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070009 嘉實超短債債券C 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0001 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161603 融通債券A/B 1.0220 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202102 南方多利增強債券C 1.0006 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.40% 2006-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值