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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年05月12日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3065 1.3665 0.0000 0.0000 0.0725 5.88% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4257 1.4757 0.0000 0.0000 0.0726 5.37% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.6871 1.7371 0.0000 0.0000 0.0841 5.25% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9272 1.9472 0.0000 0.0000 0.0913 4.97% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.2673 1.3173 0.0000 0.0000 0.0567 4.68% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 360001 光大保德信量化股票A 1.2525 1.2825 0.0000 0.0000 0.0542 4.52% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4019 1.5419 0.0000 0.0000 0.0599 4.46% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160603 鵬華普天收益混合 1.5010 1.7460 0.0000 0.0000 0.0640 4.45% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3630 1.4830 0.0000 0.0000 0.0580 4.44% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5860 1.6560 0.0000 0.0000 0.0661 4.35% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3066 1.6266 0.0000 0.0000 0.0537 4.29% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 320003 諾安先鋒混合A 1.3963 1.4113 0.0000 0.0000 0.0574 4.29% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2670 1.4970 0.0000 0.0000 0.0520 4.28% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4790 1.7100 0.0000 0.0000 0.0600 4.23% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0540 4.16% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1666 1.1666 0.0000 0.0000 0.0463 4.13% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.7430 1.8330 0.0000 0.0000 0.0690 4.12% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5245 1.5395 0.0000 0.0000 0.0597 4.08% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2053 1.3553 0.0000 0.0000 0.0466 4.02% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6566 1.6966 0.0000 0.0000 0.0637 4.00% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 290002 泰信先行策略混合 1.3636 1.4136 0.0000 0.0000 0.0525 4.00% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5970 1.7000 0.0000 0.0000 0.0610 3.97% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 206001 鵬華弘泰A 1.4056 1.4656 0.0000 0.0000 0.0520 3.84% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 090004 大成精選增值混合A 1.5652 1.6552 0.0000 0.0000 0.0577 3.83% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4774 1.6974 0.0000 0.0000 0.0545 3.83% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4719 1.5719 0.0000 0.0000 0.0536 3.78% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.6540 1.8940 0.0000 0.0000 0.0600 3.76% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.7490 1.9390 0.0000 0.0000 0.0630 3.74% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4936 1.6786 0.0000 0.0000 0.0536 3.72% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2511 1.2811 0.0000 0.0000 0.0447 3.71% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3890 1.5140 0.0000 0.0000 0.0492 3.67% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3270 1.3870 0.0000 0.0000 0.0470 3.67% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 002011 華夏紅利混合 1.4810 1.5310 0.0000 0.0000 0.0520 3.64% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4638 1.4838 0.0000 0.0000 0.0514 3.64% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 400001 東方龍混合 1.4865 1.5865 0.0000 0.0000 0.0519 3.62% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4080 1.4380 0.0000 0.0000 0.0490 3.61% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4560 1.4760 0.0000 0.0000 0.0502 3.57% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.1646 1.2146 0.0000 0.0000 0.0397 3.53% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6705 1.7205 0.0000 0.0000 0.0564 3.49% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 162202 宏利周期混合 1.5040 1.7390 0.0000 0.0000 0.0507 3.49% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 217005 招商先鋒混合 1.3068 1.3518 0.0000 0.0000 0.0441 3.49% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4222 1.5422 0.0000 0.0000 0.0476 3.46% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5222 1.7022 0.0000 0.0000 0.0504 3.42% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3752 1.5252 0.0000 0.0000 0.0453 3.41% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2111 1.3611 0.0000 0.0000 0.0398 3.40% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7099 1.8099 0.0000 0.0000 0.0552 3.34% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4380 1.5180 0.0000 0.0000 0.0460 3.30% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2250 1.3450 0.0000 0.0000 0.0390 3.29% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4053 1.4353 0.0000 0.0000 0.0448 3.29% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4711 1.7111 0.0000 0.0000 0.0461 3.24% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2243 1.2843 0.0000 0.0000 0.0384 3.24% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5755 1.8355 0.0000 0.0000 0.0490 3.21% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3590 1.6990 0.0000 0.0000 0.0422 3.20% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0380 3.13% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4390 1.4990 0.0000 0.0000 0.0430 3.08% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2160 1.4260 0.0000 0.0000 0.0360 3.05% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3970 1.5120 0.0000 0.0000 0.0410 3.02% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 420001 天弘精選混合A 1.0963 1.1363 0.0000 0.0000 0.0318 2.99% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4303 1.5903 0.0000 0.0000 0.0413 2.97% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1870 1.2370 0.0000 0.0000 0.0340 2.95% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1952 1.2252 0.0000 0.0000 0.0343 2.95% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3786 1.5636 0.0000 0.0000 0.0394 2.94% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1940 1.3540 0.0000 0.0000 0.0340 2.93% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 398011 中海分紅增利混合 1.1747 1.2947 0.0000 0.0000 0.0334 2.93% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2613 1.3113 0.0000 0.0000 0.0358 2.92% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5892 1.7592 0.0000 0.0000 0.0450 2.91% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0947 1.0947 0.0000 0.0000 0.0310 2.91% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.2147 1.2847 0.0000 0.0000 0.0343 2.91% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 040004 華安寶利配置混合 1.5590 1.6490 0.0000 0.0000 0.0440 2.90% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2324 1.3124 0.0000 0.0000 0.0347 2.90% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4236 1.6486 0.0000 0.0000 0.0399 2.88% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3157 1.3957 0.0000 0.0000 0.0368 2.88% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1788 1.1788 0.0000 0.0000 0.0329 2.87% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3710 1.5410 0.0000 0.0000 0.0380 2.85% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1929 1.1929 0.0000 0.0000 0.0331 2.85% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2598 1.3598 0.0000 0.0000 0.0348 2.84% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 519688 交銀精選混合 1.3820 1.4220 0.0000 0.0000 0.0382 2.84% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4094 1.4194 0.0000 0.0000 0.0384 2.80% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.7670 1.9280 0.0000 0.0000 0.0480 2.79% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 320001 諾安平衡混合 1.4417 1.5667 0.0000 0.0000 0.0391 2.79% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4170 1.6210 0.0000 0.0000 0.0380 2.76% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 400003 東方精選混合 1.2611 1.2791 0.0000 0.0000 0.0338 2.75% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 377010 摩根阿爾法混合A 1.6412 1.6812 0.0000 0.0000 0.0434 2.72% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3426 1.3826 0.0000 0.0000 0.0350 2.68% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0280 2.64% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 1.3984 1.5434 0.0000 0.0000 0.0359 2.63% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0300 2.62% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3882 1.5452 0.0000 0.0000 0.0354 2.62% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1743 1.2043 0.0000 0.0000 0.0299 2.61% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.2765 1.3675 0.0000 0.0000 0.0323 2.60% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519011 海富通精選混合 1.4088 1.6888 0.0000 0.0000 0.0355 2.58% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 050004 博時(shí)精選混合A 1.3493 1.3593 0.0000 0.0000 0.0337 2.56% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.4100 1.4820 0.0000 0.0000 0.0350 2.55% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.3971 1.5771 0.0000 0.0000 0.0346 2.54% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 150103 銀河銀泰混合 1.1873 1.2173 0.0000 0.0000 0.0291 2.51% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5230 1.7430 0.0000 0.0000 0.0370 2.49% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.1823 1.3023 0.0000 0.0000 0.0287 2.49% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1930 1.2230 0.0000 0.0000 0.0290 2.49% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4312 1.6612 0.0000 0.0000 0.0347 2.48% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.3800 1.5780 0.0000 0.0000 0.0330 2.45% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3087 1.4987 0.0000 0.0000 0.0312 2.44% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0290 2.43% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0290 2.38% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.2979 1.3279 0.0000 0.0000 0.0300 2.37% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519005 海富通股票混合 1.4380 1.4980 0.0000 0.0000 0.0330 2.35% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.4880 1.5480 0.0000 0.0000 0.0340 2.34% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3971 1.5571 0.0000 0.0000 0.0316 2.31% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 240002 華寶寶康配置混合 1.4438 1.5938 0.0000 0.0000 0.0323 2.29% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2443 1.2643 0.0000 0.0000 0.0262 2.15% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 288002 華夏收入混合 1.3061 1.4161 0.0000 0.0000 0.0292 2.11% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4480 1.5780 0.0000 0.0000 0.0290 2.04% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1851 1.2501 0.0000 0.0000 0.0231 1.99% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3579 1.3579 0.0000 0.0000 0.0261 1.96% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2962 1.3962 0.0000 0.0000 0.0232 1.82% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 217002 招商安泰平衡混合 1.2617 1.3967 0.0000 0.0000 0.0224 1.81% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1331 1.1331 0.0000 0.0000 0.0197 1.77% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4211 1.5911 0.0000 0.0000 0.0245 1.75% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0795 1.0895 0.0000 0.0000 0.0179 1.69% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2342 1.3842 0.0000 0.0000 0.0198 1.63% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1289 1.2729 0.0000 0.0000 0.0181 1.63% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1734 1.2184 0.0000 0.0000 0.0184 1.59% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 202201 南方避險(xiǎn) 1.2056 1.3696 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 360005 光大保德信紅利混合A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1223 1.2123 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0122 1.22% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3400 1.5000 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0107 1.07% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 151002 銀河收益混合 1.1538 1.2638 0.0000 0.0000 0.0117 1.02% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1165 1.1685 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2006-05-12 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0986 1.2086 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 202101 南方寶元債券A 1.1193 1.3393 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0834 1.2434 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 180002 銀華增值混合 1.0679 1.1119 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001003 華夏債券C 1.0460 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 240003 華寶寶康債券A 1.0355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001001 華夏債券A/B 1.0470 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0710 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 070005 嘉實(shí)債券A 1.0610 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 217003 招商安泰債券A 1.0171 1.1286 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 090002 大成債券A/B 1.0071 1.1871 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 092002 大成債券C 1.0068 1.1868 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 161603 融通債券A/B 1.0530 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0010 1.0146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3710 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0015 1.0154 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0008 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 160602 鵬華普天債券A 1.0130 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值