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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年05月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5929 1.6329 0.0000 0.0000 0.0289 1.85% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160603 鵬華普天收益混合 1.4370 1.6820 0.0000 0.0000 0.0250 1.77% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2340 1.2940 0.0000 0.0000 0.0184 1.51% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.6740 1.7640 0.0000 0.0000 0.0230 1.39% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5442 1.7142 0.0000 0.0000 0.0212 1.39% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162202 宏利周期混合 1.4533 1.6883 0.0000 0.0000 0.0189 1.32% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4190 1.6500 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5265 1.7865 0.0000 0.0000 0.0192 1.27% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1587 1.3087 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6030 1.6530 0.0000 0.0000 0.0190 1.20% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3398 1.4648 0.0000 0.0000 0.0142 1.02% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2775 1.4675 0.0000 0.0000 0.0122 0.96% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310328 申萬菱信新動力混合A 1.3531 1.4031 0.0000 0.0000 0.0129 0.96% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4718 1.6518 0.0000 0.0000 0.0139 0.95% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3050 1.4250 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002011 華夏紅利混合 1.4290 1.4790 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 400001 東方龍混合 1.4346 1.5346 0.0000 0.0000 0.0117 0.82% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0097 0.80% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020001 國泰金鷹增長混合 1.5360 1.6390 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6547 1.7547 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070002 嘉實(shí)增長混合 1.7190 1.8800 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3392 1.5242 0.0000 0.0000 0.0089 0.67% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2106 1.2606 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090004 大成精選增值混合A 1.5075 1.5975 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290002 泰信先行策略混合 1.3111 1.3611 0.0000 0.0000 0.0084 0.63% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8359 1.8559 0.0000 0.0000 0.0104 0.57% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206001 鵬華弘泰A 1.3536 1.4136 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000011 華夏大盤精選混合A 1.4540 1.5140 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2679 1.2979 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.3750 1.4470 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5199 1.5899 0.0000 0.0000 0.0067 0.44% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3299 1.4799 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3605 1.3905 0.0000 0.0000 0.0052 0.38% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3960 1.4560 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0616 1.0716 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1061 1.1581 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2006-05-11 凈值查詢 盤中估值
39 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.6860 1.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6141 1.6641 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3560 1.4710 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.4250 1.6650 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040004 華安寶利配置混合 1.5150 1.6050 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001001 華夏債券A/B 1.0450 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160602 鵬華普天債券A 1.0130 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240003 華寶寶康債券A 1.0332 1.1332 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100018 富國天利增長債券A 1.0890 1.1990 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2255 1.2755 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0008 1.0130 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0015 1.0154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0009 1.0145 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217003 招商安泰債券A 1.0157 1.1272 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3330 1.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001003 華夏債券C 1.0430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020002 國泰金龍債券A 1.0690 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161603 融通債券A/B 1.0520 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260103 景順長城動力平衡混合 1.3890 1.5490 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350001 天治財(cái)富增長混合 1.1977 1.2777 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090002 大成債券A/B 1.0059 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 092002 大成債券C 1.0058 1.1858 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3837 1.6087 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 151002 銀河收益混合 1.1421 1.2521 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000001 華夏成長混合 1.3330 1.5030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3250 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180002 銀華增值混合 1.0630 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2529 1.5729 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070005 嘉實(shí)債券A 1.0590 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160605 鵬華中國50混合 1.3920 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4183 1.5183 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2181 1.2381 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398011 中海分紅增利混合 1.1413 1.2613 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519003 海富通收益增長混合 1.1640 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217005 招商先鋒混合 1.2627 1.3077 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519011 海富通精選混合 1.3733 1.6533 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.3590 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320003 諾安先鋒混合A 1.3389 1.3539 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.29% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1859 1.2459 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2150 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217002 招商安泰平衡混合 1.2393 1.3743 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 377010 摩根阿爾法混合A 1.5978 1.6378 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.32% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121001 國投瑞銀融華債券 1.2144 1.3644 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.34% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3655 1.5255 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2064 1.2364 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.36% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1108 1.2548 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.5940 1.8340 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.42% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1620 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1713 1.3213 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.44% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217001 招商安泰偏股混合 1.3625 1.5075 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.46% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0782 1.2382 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1609 1.1909 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.49% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.3790 1.5830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4860 1.7060 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.54% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.4648 1.4798 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.54% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450001 國富中國收益混合A 1.1550 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.56% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519005 海富通股票混合 1.4050 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.57% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4058 1.4258 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.58% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3168 1.6568 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.59% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 288002 華夏收入混合 1.3869 1.3869 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.59% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2800 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.62% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 360005 光大保德信紅利混合A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320001 諾安平衡混合 1.4026 1.5276 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.63% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519180 萬家180指數(shù)A 1.1249 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.64% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360001 光大保德信量化股票A 1.1983 1.2283 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.67% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400003 東方精選混合 1.2273 1.2453 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.75% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240005 華寶多策略增長A 1.1536 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.76% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050004 博時(shí)精選混合A 1.3156 1.3256 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.77% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3966 1.5666 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.77% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240002 華寶寶康配置混合 1.4115 1.5615 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.78% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519688 交銀精選混合 1.3438 1.3838 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.79% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2140 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240004 華寶動力組合混合A 1.3076 1.3476 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.82% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3746 1.4946 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.85% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202201 南方避險(xiǎn) 1.1896 1.3536 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.90% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.1860 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.92% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1530 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4124 1.4324 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.95% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1444 1.1744 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.96% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162201 宏利成長混合 1.3965 1.6265 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.96% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 420001 天弘精選混合A 1.0645 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.96% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3528 1.5098 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.99% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519996 長信銀利精選股票 1.1804 1.2504 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.99% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1598 1.1598 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.01% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4190 1.5490 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.05% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202101 南方寶元債券A 1.1112 1.3312 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.08% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1800 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.09% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.12% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.3420 1.4820 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.13% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1600 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.19% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4400 1.6250 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.23% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.24% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4229 1.6429 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.24% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2730 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.27% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.2442 1.3352 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.31% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2789 1.3589 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.31% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1083 1.1983 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.35% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3710 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.37% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 150103 銀河銀泰混合 1.1582 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.44% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.3470 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.46% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.3625 1.5425 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.57% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3318 1.3318 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.57% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1459 1.1459 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.58% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.63% 2006-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值