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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年08月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3381 0.3381 0.3282 0.3282 0.0099 3.02% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.4140 2.4140 2.3440 2.3440 0.0700 2.99% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.3700 2.3700 2.3020 2.3020 0.0680 2.95% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0050 1.0050 0.9780 0.9780 0.0270 2.76% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0140 1.0140 0.9870 0.9870 0.0270 2.74% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8830 0.8830 0.8600 0.8600 0.0230 2.67% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004936 中航混改精選混合A 0.7658 0.7658 0.7464 0.7464 0.0194 2.60% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004937 中航混改精選混合C 0.7490 0.7490 0.7300 0.7300 0.0190 2.60% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8830 0.8830 0.8610 0.8610 0.0220 2.56% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007713 華富科技動(dòng)能混合A 0.6336 0.6836 0.6179 0.6679 0.0157 2.54% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017968 華富科技動(dòng)能混合C 0.6282 0.6282 0.6127 0.6127 0.0155 2.53% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 014243 富國新材料新能源混合C 0.9599 0.9599 0.9364 0.9364 0.0235 2.51% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3491 0.3491 0.3407 0.3407 0.0084 2.47% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3399 0.3399 0.3317 0.3317 0.0082 2.47% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 8.1810 8.6810 7.9860 8.4860 0.1950 2.44% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4924 2.4924 2.4330 2.4330 0.0594 2.44% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6307 0.6307 0.6157 0.6157 0.0150 2.44% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6382 0.6382 0.6230 0.6230 0.0152 2.44% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 513870 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3251 1.3251 1.2935 1.2935 0.0316 2.44% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4270 2.4270 2.3691 2.3691 0.0579 2.44% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5566 4.5566 4.4491 4.4491 0.1075 2.42% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8125 0.8125 0.7933 0.7933 0.0192 2.42% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8237 0.8636 0.8043 0.8442 0.0194 2.41% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.5032 4.5032 4.3971 4.3971 0.1061 2.41% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8363 0.8363 0.8168 0.8168 0.0195 2.39% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8363 0.8363 0.8168 0.8168 0.0195 2.39% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8811 6.1511 5.7437 6.0137 0.1374 2.39% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8011 5.8011 5.6656 5.6656 0.1355 2.39% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8811 5.8811 5.7437 5.7437 0.1374 2.39% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8720 5.8720 5.7360 5.7360 0.1360 2.37% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.9710 5.9710 5.8330 5.8330 0.1380 2.37% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2590 0.2590 0.2530 0.2530 0.0060 2.37% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.8494 1.8494 1.8068 1.8068 0.0426 2.36% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6090 4.6090 4.5026 4.5026 0.1064 2.36% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.7070 1.9200 1.6677 1.8807 0.0393 2.36% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.8352 1.8352 1.7929 1.7929 0.0423 2.36% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5939 4.5939 4.4880 4.4880 0.1059 2.36% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.8441 1.8441 1.8016 1.8016 0.0425 2.36% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.6748 1.6748 1.6362 1.6362 0.0386 2.36% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2432 1.2432 1.2147 1.2147 0.0285 2.35% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2466 1.2466 1.2181 1.2181 0.0285 2.34% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4411 0.4411 0.4310 0.4310 0.0101 2.34% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2058 0.2058 0.2011 0.2011 0.0047 2.34% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4462 0.4462 0.4360 0.4360 0.0102 2.34% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6452 1.6452 1.6078 1.6078 0.0374 2.33% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2404 1.2404 1.2122 1.2122 0.0282 2.33% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2371 1.2371 1.2091 1.2091 0.0280 2.32% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5555 1.5555 1.5204 1.5204 0.0351 2.31% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.1858 3.1858 3.1139 3.1139 0.0719 2.31% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1491 3.1491 3.0780 3.0780 0.0711 2.31% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0608 1.0608 1.0372 1.0372 0.0236 2.28% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0594 1.0594 1.0359 1.0359 0.0235 2.27% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2206 1.2206 1.1936 1.1936 0.0270 2.26% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9654 0.9654 0.9442 0.9442 0.0212 2.25% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9837 0.9837 0.9621 0.9621 0.0216 2.25% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1433 1.1433 1.1186 1.1186 0.0247 2.21% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1402 1.1402 1.1155 1.1155 0.0247 2.21% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3834 3.3834 3.3101 3.3101 0.0733 2.21% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3534 3.3534 3.2816 3.2816 0.0718 2.19% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4041 3.4041 3.3311 3.3311 0.0730 2.19% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3719 3.3719 3.2996 3.2996 0.0723 2.19% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1556 0.1556 0.1523 0.1523 0.0033 2.17% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0610 1.0610 0.0230 2.17% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9870 0.9870 0.9660 0.9660 0.0210 2.17% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0890 1.0890 1.0660 1.0660 0.0230 2.16% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001628 招商體育文化休閑股票A 1.1880 1.1880 1.1630 1.1630 0.0250 2.15% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2305 0.2305 0.2257 0.2257 0.0048 2.13% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2059 1.2059 1.1808 1.1808 0.0251 2.13% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2305 0.2305 0.2257 0.2257 0.0048 2.13% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2155 1.2155 1.1902 1.1902 0.0253 2.13% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2179 1.2179 1.1926 1.1926 0.0253 2.12% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1111 1.1111 1.0880 1.0880 0.0231 2.12% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2078 1.2078 1.1827 1.1827 0.0251 2.12% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 159529 景順長城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.0946 1.0946 1.0720 1.0720 0.0226 2.11% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7990 1.7990 1.7620 1.7620 0.0370 2.10% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6456 1.6456 1.6117 1.6117 0.0339 2.10% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015395 招商體育文化休閑股票C 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6990 0.5560 0.6850 0.5500 0.0140 2.04% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8200 3.8200 3.7440 3.7440 0.0760 2.03% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0070 1.0070 0.9870 0.9870 0.0200 2.03% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8070 1.8070 1.7710 1.7710 0.0360 2.03% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8724 1.8724 1.8351 1.8351 0.0373 2.03% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8477 1.8477 1.8109 1.8109 0.0368 2.03% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5110 0.5728 0.5009 0.5627 0.0101 2.02% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 4.4690 4.4690 4.3810 4.3810 0.0880 2.01% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0925 3.0925 3.0320 3.0320 0.0605 2.00% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6485 4.0875 3.5770 4.0160 0.0715 2.00% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6423 3.6423 3.5710 3.5710 0.0713 2.00% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0889 3.0889 3.0287 3.0287 0.0602 1.99% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2125 3.2125 3.1504 3.1504 0.0621 1.97% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2122 3.2122 3.1501 3.1501 0.0621 1.97% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.3462 2.3462 2.3012 2.3012 0.0450 1.96% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.3287 2.3287 2.2840 2.2840 0.0447 1.96% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9080 1.9080 1.8720 1.8720 0.0360 1.92% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.1294 1.1294 1.1081 1.1081 0.0213 1.92% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9190 1.3370 1.8830 1.3120 0.0360 1.91% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 513850 易方達(dá)MSCI美國50ETF(QDII) 1.2543 1.2543 1.2308 1.2308 0.0235 1.91% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3849 0.3849 0.3777 0.3777 0.0072 1.91% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6950 0.6950 0.6820 0.6820 0.0130 1.91% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519191 萬家新利靈活配置混合 1.8836 2.2462 1.8484 2.2110 0.0352 1.90% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.7480 2.7480 2.6970 2.6970 0.0510 1.89% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.7040 2.7040 2.6540 2.6540 0.0500 1.88% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9439 2.3189 1.9083 2.2833 0.0356 1.87% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4910 0.4910 0.4820 0.4820 0.0090 1.87% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9186 2.2896 1.8835 2.2545 0.0351 1.86% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 560280 廣發(fā)中證工程機(jī)械主題ETF 1.0048 1.0048 0.9865 0.9865 0.0183 1.86% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 0.8999 0.8999 0.8836 0.8836 0.0163 1.84% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0179 1.0179 0.9999 0.9999 0.0180 1.80% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9731 0.9731 0.9559 0.9559 0.0172 1.80% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4400 1.4400 1.4146 1.4146 0.0254 1.80% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001385 東方新思路混合C 0.9970 0.9970 0.9795 0.9795 0.0175 1.79% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001384 東方新思路混合A 1.0339 1.0339 1.0157 1.0157 0.0182 1.79% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 0.9981 0.9981 0.9806 0.9806 0.0175 1.78% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1087 0.1087 0.1068 0.1068 0.0019 1.78% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519185 萬家精選混合A 1.6776 3.0519 1.6485 3.0228 0.0291 1.77% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3514 1.3514 1.3280 1.3280 0.0234 1.76% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015566 萬家精選混合C 1.6561 1.7823 1.6274 1.7536 0.0287 1.76% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3389 1.3389 1.3157 1.3157 0.0232 1.76% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019144 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)C 0.8104 0.8104 0.7964 0.7964 0.0140 1.76% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019143 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)A 0.8129 0.8129 0.7989 0.7989 0.0140 1.75% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9370 0.9370 0.9209 0.9209 0.0161 1.75% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020903 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.9220 0.9220 0.0160 1.74% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7606 0.7606 0.7477 0.7477 0.0129 1.73% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7761 0.7761 0.7630 0.7630 0.0131 1.72% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0451 1.0451 1.0276 1.0276 0.0175 1.70% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001864 中海魅力長三角混合 1.9100 1.9100 1.8780 1.8780 0.0320 1.70% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4253 1.8553 1.4015 1.8315 0.0238 1.70% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 0.9213 1.2863 0.9060 1.2710 0.0153 1.69% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.6789 0.6789 0.6677 0.6677 0.0112 1.68% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5170 1.5170 1.4920 1.4920 0.0250 1.68% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.5100 1.5100 1.4850 1.4850 0.0250 1.68% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1998 0.1998 0.1966 0.1966 0.0032 1.63% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4521 0.4521 0.4449 0.4449 0.0072 1.62% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.5648 0.5648 0.5558 0.5558 0.0090 1.62% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4523 0.4523 0.4451 0.4451 0.0072 1.62% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4649 0.4649 0.4575 0.4575 0.0074 1.62% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4648 0.4648 0.4574 0.4574 0.0074 1.62% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.5727 0.5727 0.5636 0.5636 0.0091 1.61% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 021080 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9228 0.9228 0.9082 0.9082 0.0146 1.61% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.4116 1.4116 1.3894 1.3894 0.0222 1.60% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4265 1.4265 1.4041 1.4041 0.0224 1.60% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7863 2.7863 2.7424 2.7424 0.0439 1.60% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6948 2.6948 2.6524 2.6524 0.0424 1.60% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 021081 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9219 0.9219 0.9074 0.9074 0.0145 1.60% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1977 0.1977 0.1946 0.1946 0.0031 1.59% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3416 0.3416 0.3363 0.3363 0.0053 1.58% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6001 0.6001 0.5908 0.5908 0.0093 1.57% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.5635 1.4192 0.5548 1.4105 0.0087 1.57% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5852 0.5852 0.5762 0.5762 0.0090 1.56% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8291 0.8291 0.8164 0.8164 0.0127 1.56% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.5593 0.5593 0.5507 0.5507 0.0086 1.56% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.1784 4.1784 4.1147 4.1147 0.0637 1.55% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8513 0.8513 0.8383 0.8383 0.0130 1.55% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.2846 4.3436 4.2193 4.2783 0.0653 1.55% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.2842 4.2842 4.2189 4.2189 0.0653 1.55% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020624 信澳新能源精選混合C 0.9240 0.9240 0.9100 0.9100 0.0140 1.54% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.4388 2.4388 2.4020 2.4020 0.0368 1.53% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3378 0.3378 0.3327 0.3327 0.0051 1.53% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.4121 2.4121 2.3757 2.3757 0.0364 1.53% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8562 0.8562 0.8433 0.8433 0.0129 1.53% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 0.8294 0.8294 0.8170 0.8170 0.0124 1.52% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1866 0.1866 0.1838 0.1838 0.0028 1.52% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7574 1.7574 1.7312 1.7312 0.0262 1.51% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 516860 博時(shí)金融科技ETF 0.6304 0.6304 0.6210 0.6210 0.0094 1.51% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7338 1.7338 1.7080 1.7080 0.0258 1.51% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 0.7464 0.7464 0.7353 0.7353 0.0111 1.51% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.3920 0.3920 0.3862 0.3862 0.0058 1.50% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 159565 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF 0.8961 0.8961 0.8829 0.8829 0.0132 1.50% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.4898 0.4898 0.4826 0.4826 0.0072 1.49% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5450 0.5450 0.5370 0.5370 0.0080 1.49% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5701 0.5701 0.5618 0.5618 0.0083 1.48% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.8181 0.8181 0.8062 0.8062 0.0119 1.48% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7736 1.1497 0.7624 1.1466 0.0112 1.47% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4210 0.4210 0.4149 0.4149 0.0061 1.47% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 0.8128 0.8128 0.8010 0.8010 0.0118 1.47% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0327 1.0327 1.0177 1.0177 0.0150 1.47% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6160 0.6160 0.6071 0.6071 0.0089 1.47% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.7521 0.7521 0.7412 0.7412 0.0109 1.47% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.8389 0.8389 0.8268 0.8268 0.0121 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7530 0.2396 0.7422 0.2369 0.0108 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019532 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8081 0.8081 0.7965 0.7965 0.0116 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6190 0.6190 0.6101 0.6101 0.0089 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.4243 0.4243 0.4182 0.4182 0.0061 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8137 0.8137 0.8020 0.8020 0.0117 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8085 0.8085 0.7969 0.7969 0.0116 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7078 1.2185 1.6833 1.2022 0.0245 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6453 0.6453 0.6360 0.6360 0.0093 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1667 0.1673 0.1643 0.1649 0.0024 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.7552 1.7552 1.7300 1.7300 0.0252 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014409 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6387 0.6387 0.6295 0.6295 0.0092 1.46% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7461 0.7461 0.7354 0.7354 0.0107 1.45% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8560 0.8560 0.8438 0.8438 0.0122 1.45% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8586 0.8586 0.8463 0.8463 0.0123 1.45% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.6976 1.6976 1.6734 1.6734 0.0242 1.45% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5541 1.4573 0.5462 1.4523 0.0079 1.45% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7028 1.7028 1.6785 1.6785 0.0243 1.45% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6153 0.6153 0.6065 0.6065 0.0088 1.45% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0034 1.0034 0.9892 0.9892 0.0142 1.44% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.3708 1.3708 1.3514 1.3514 0.0194 1.44% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1149 1.1149 1.0991 1.0991 0.0158 1.44% 2024-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值