搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年06月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005436 圓信永豐興瑞定開債 1.0757 1.2852 1.0314 1.2409 0.0443 4.30% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015667 銀河文體娛樂混合C 0.8883 0.8883 0.8527 0.8527 0.0356 4.17% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005585 銀河文體娛樂混合A 0.9030 0.9030 0.8669 0.8669 0.0361 4.16% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.4400 1.4400 1.3890 1.3890 0.0510 3.67% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519191 萬家新利靈活配置混合 2.2570 2.6196 2.1778 2.5404 0.0792 3.64% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.8178 2.8178 2.7188 2.7188 0.0990 3.64% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.8365 2.8365 2.7368 2.7368 0.0997 3.64% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.4160 1.4160 1.3670 1.3670 0.0490 3.58% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1180 2.1180 2.0480 2.0480 0.0700 3.42% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1225 3.1225 3.0194 3.0194 0.1031 3.41% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0239 3.0239 2.9242 2.9242 0.0997 3.41% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1270 2.1270 2.0570 2.0570 0.0700 3.40% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.2520 1.5690 2.1790 1.5180 0.0730 3.35% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.2400 2.2400 2.1680 2.1680 0.0720 3.32% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.2414 2.6124 2.1709 2.5419 0.0705 3.25% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.2697 2.6447 2.1983 2.5733 0.0714 3.25% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519185 萬家精選混合A 1.9984 3.3727 1.9364 3.3107 0.0620 3.20% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015566 萬家精選混合C 1.9749 2.1011 1.9136 2.0398 0.0613 3.20% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.9830 1.9830 1.9223 1.9223 0.0607 3.16% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.9884 1.9884 1.9275 1.9275 0.0609 3.16% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9938 1.4087 1.9328 1.3681 0.0610 3.16% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001056 北信瑞豐健康生活 0.9110 0.9110 0.8840 0.8840 0.0270 3.05% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5980 2.0280 1.5527 1.9827 0.0453 2.92% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320016 諾安多策略混合A 1.3690 1.3690 1.3320 1.3320 0.0370 2.78% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590005 中郵核心主題混合A 1.9030 2.0630 1.8530 2.0130 0.0500 2.70% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3000 1.3000 1.2670 1.2670 0.0330 2.60% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 0.9431 0.9431 0.9195 0.9195 0.0236 2.57% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 015395 招商體育文化休閑股票C 1.2760 1.2760 1.2440 1.2440 0.0320 2.57% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0166 2.2366 0.9912 2.2112 0.0254 2.56% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 0.9334 0.9334 0.9101 0.9101 0.0233 2.56% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 630011 華商主題精選混合 2.2640 3.1640 2.2080 3.1080 0.0560 2.54% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.1750 1.1750 1.1470 1.1470 0.0280 2.44% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1510 1.1510 0.0280 2.43% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.1060 1.1060 1.0800 1.0800 0.0260 2.41% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.1150 1.1150 1.0890 1.0890 0.0260 2.39% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0740 1.0740 1.0490 1.0490 0.0250 2.38% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590002 中郵核心成長混合A 0.5782 0.5782 0.5649 0.5649 0.0133 2.35% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.7562 1.7562 1.7159 1.7159 0.0403 2.35% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6821 1.6821 1.6436 1.6436 0.0385 2.34% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002833 華夏新錦繡混合A 1.4507 1.7127 1.4179 1.6799 0.0328 2.31% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002834 華夏新錦繡混合C 1.4492 1.4492 1.4165 1.4165 0.0327 2.31% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.7152 0.7152 0.6999 0.6999 0.0153 2.19% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6476 0.6476 0.6338 0.6338 0.0138 2.18% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.5555 4.5555 4.4588 4.4588 0.0967 2.17% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.7189 0.7189 0.7036 0.7036 0.0153 2.17% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6404 0.6404 0.6268 0.6268 0.0136 2.17% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.6065 4.6065 4.5087 4.5087 0.0978 2.17% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.5035 2.5035 2.4517 2.4517 0.0518 2.11% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.6030 2.6030 2.5491 2.5491 0.0539 2.11% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1098 1.4458 1.0869 1.4229 0.0229 2.11% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 1.0131 1.0131 0.9925 0.9925 0.0206 2.08% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.0144 1.0144 0.9938 0.9938 0.0206 2.07% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 0.6941 0.6941 0.6801 0.6801 0.0140 2.06% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7047 0.7047 0.6905 0.6905 0.0142 2.06% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.7072 1.7072 1.6729 1.6729 0.0343 2.05% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.6830 1.6830 1.6492 1.6492 0.0338 2.05% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 210009 金鷹核心資源混合A 1.5083 1.6083 1.4789 1.5789 0.0294 1.99% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019910 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.2370 1.2370 1.2130 1.2130 0.0240 1.98% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2388 1.2388 1.2148 1.2148 0.0240 1.98% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019362 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C 1.1724 1.1724 1.1498 1.1498 0.0226 1.97% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019361 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A 1.1762 1.1762 1.1535 1.1535 0.0227 1.97% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0410 1.0410 1.0212 1.0212 0.0198 1.94% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6852 0.6852 0.6722 0.6722 0.0130 1.93% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.0223 1.0223 1.0029 1.0029 0.0194 1.93% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 1.2283 1.3340 1.2053 1.3110 0.0230 1.91% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.2209 1.2209 1.1981 1.1981 0.0228 1.90% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160620 鵬華資源A 1.8717 1.3270 1.8379 1.3049 0.0338 1.84% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012808 鵬華資源C 1.1714 1.1714 1.1502 1.1502 0.0212 1.84% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020152 中信保誠景氣優(yōu)選混合C 1.0098 1.0098 0.9917 0.9917 0.0181 1.83% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020151 中信保誠景氣優(yōu)選混合A 1.0118 1.0118 0.9936 0.9936 0.0182 1.83% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019190 華商品質(zhì)價(jià)值混合C 0.9471 0.9471 0.9302 0.9302 0.0169 1.82% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019189 華商品質(zhì)價(jià)值混合A 0.9482 0.9482 0.9313 0.9313 0.0169 1.81% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2618 0.2618 0.2572 0.2572 0.0046 1.79% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 1.5065 1.5065 1.4801 1.4801 0.0264 1.78% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4490 1.4490 1.4238 1.4238 0.0252 1.77% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4659 1.4659 1.4405 1.4405 0.0254 1.76% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.8493 1.8493 1.8174 1.8174 0.0319 1.76% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.8576 1.8576 1.8256 1.8256 0.0320 1.75% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 021512 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合C 2.0370 2.0370 2.0020 2.0020 0.0350 1.75% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.8623 1.8623 1.8302 1.8302 0.0321 1.75% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.0946 1.0946 1.0760 1.0760 0.0186 1.73% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.4220 1.4220 1.3980 1.3980 0.0240 1.72% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 021461 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.4220 1.4220 1.3980 1.3980 0.0240 1.72% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.5617 0.5617 0.5522 0.5522 0.0095 1.72% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.1161 1.1161 1.0972 1.0972 0.0189 1.72% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9287 1.9287 1.8962 1.8962 0.0325 1.71% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9531 1.9531 1.9203 1.9203 0.0328 1.71% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.6670 1.6670 1.6390 1.6390 0.0280 1.71% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020970 益民品質(zhì)升級(jí)混合C 0.5613 0.5613 0.5519 0.5519 0.0094 1.70% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 2.0370 2.3170 2.0030 2.2830 0.0340 1.70% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9037 0.9037 0.8887 0.8887 0.0150 1.69% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7288 0.7288 0.7167 0.7167 0.0121 1.69% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 0.9443 0.9443 0.9287 0.9287 0.0156 1.68% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7666 0.7666 0.7539 0.7539 0.0127 1.68% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 0.9844 0.9844 0.9681 0.9681 0.0163 1.68% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0890 1.0890 1.0710 1.0710 0.0180 1.68% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0990 1.0990 1.0810 1.0810 0.0180 1.67% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.7476 0.7476 0.7353 0.7353 0.0123 1.67% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000270 建信靈活配置混合A 0.8869 1.3547 0.8723 1.3324 0.0146 1.67% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7540 2.6716 0.7416 2.6592 0.0124 1.67% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020726 建信靈活配置混合C 0.8863 0.8863 0.8718 0.8718 0.0145 1.66% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.5987 1.5987 1.5727 1.5727 0.0260 1.65% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.5190 3.5190 3.4620 3.4620 0.0570 1.65% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.5660 3.6750 3.5080 3.6170 0.0580 1.65% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.1211 1.1211 1.1030 1.1030 0.0181 1.64% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8394 1.1679 0.8259 1.1642 0.0135 1.63% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7675 0.7675 0.7553 0.7553 0.0122 1.62% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.8143 0.8143 0.8013 0.8013 0.0130 1.62% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8078 0.8078 0.7950 0.7950 0.0128 1.61% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.5170 2.2730 1.4930 2.2490 0.0240 1.61% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.7803 0.7803 0.7679 0.7679 0.0124 1.61% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8149 0.2549 0.8020 0.2517 0.0129 1.61% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.5140 2.2700 1.4900 2.2460 0.0240 1.61% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2414 0.2414 0.2376 0.2376 0.0038 1.60% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8829 0.8829 0.8690 0.8690 0.0139 1.60% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8206 3.5803 0.8077 3.5674 0.0129 1.60% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.2189 2.2189 2.1839 2.1839 0.0350 1.60% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.2678 2.2678 2.2320 2.2320 0.0358 1.60% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2414 0.2414 0.2376 0.2376 0.0038 1.60% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6236 0.6236 0.6138 0.6138 0.0098 1.60% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 0.8823 0.8823 0.8684 0.8684 0.0139 1.60% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001239 長盛國企改革混合 0.3180 0.3180 0.3130 0.3130 0.0050 1.60% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6669 0.6669 0.6564 0.6564 0.0105 1.60% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6706 0.6706 0.6601 0.6601 0.0105 1.59% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 563200 富國中證2000ETF 0.8545 0.8545 0.8411 0.8411 0.0134 1.59% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.6835 2.6835 2.6416 2.6416 0.0419 1.59% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.7047 2.7047 2.6624 2.6624 0.0423 1.59% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7170 1.7170 1.6902 1.6902 0.0268 1.59% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020306 信澳星煜智選混合C 0.9729 0.9729 0.9578 0.9578 0.0151 1.58% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020434 金信量化精選混合C 0.7093 0.7093 0.6983 0.6983 0.0110 1.58% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002862 金信量化精選混合A 0.7070 1.0379 0.6960 1.0269 0.0110 1.58% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6678 0.6678 0.6574 0.6574 0.0104 1.58% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020305 信澳星煜智選混合A 0.9747 0.9747 0.9596 0.9596 0.0151 1.57% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398011 中海分紅增利混合 0.5679 2.3159 0.5591 2.3071 0.0088 1.57% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001305 九泰天富改革混合A 0.9130 0.9130 0.8990 0.8990 0.0140 1.56% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 009912 九泰天富改革混合C 0.9150 0.9150 0.9010 0.9010 0.0140 1.55% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001782 九泰久益混合A 2.1770 2.3110 2.1440 2.2780 0.0330 1.54% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008177 建信高股息主題股票 0.9564 1.6329 0.9419 1.6184 0.0145 1.54% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.4760 2.4760 2.4386 2.4386 0.0374 1.53% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.4576 2.4576 2.4205 2.4205 0.0371 1.53% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.4560 4.4560 4.3894 4.3894 0.0666 1.52% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001844 九泰久益混合C 2.0700 2.2040 2.0390 2.1730 0.0310 1.52% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 970206 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 4.4145 4.4145 4.3486 4.3486 0.0659 1.52% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006251 銀華興盛股票 1.4597 1.4597 1.4380 1.4380 0.0217 1.51% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 159555 銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF 0.8549 0.8549 0.8423 0.8423 0.0126 1.50% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 011037 富國長期成長混合A 0.6978 0.6978 0.6875 0.6875 0.0103 1.50% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015691 富國長期成長混合C 0.6855 0.6855 0.6754 0.6754 0.0101 1.50% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 159553 海富通中證2000增強(qiáng)策略ETF 0.9528 0.9528 0.9388 0.9388 0.0140 1.49% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7416 3.7416 3.6869 3.6869 0.0547 1.48% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7442 4.1832 3.6895 4.1285 0.0547 1.48% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1096 1.1096 1.0934 1.0934 0.0162 1.48% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1140 1.1140 1.0977 1.0977 0.0163 1.48% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5264 0.5882 0.5187 0.5805 0.0077 1.48% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9000 0.9000 0.8870 0.8870 0.0130 1.47% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9000 0.9000 0.8870 0.8870 0.0130 1.47% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019792 富安達(dá)長三角區(qū)域主題混合C 0.8251 0.8251 0.8132 0.8132 0.0119 1.46% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1600 0.1600 0.1577 0.1577 0.0023 1.46% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9028 0.9028 0.8899 0.8899 0.0129 1.45% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0561 1.0561 1.0410 1.0410 0.0151 1.45% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400032 東方主題精選混合 0.8328 0.8328 0.8209 0.8209 0.0119 1.45% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 018932 中信保誠四季紅混合C 0.8924 0.8924 0.8797 0.8797 0.0127 1.44% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8690 3.8690 3.8140 3.8140 0.0550 1.44% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1380 1.1380 1.1218 1.1218 0.0162 1.44% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 010037 華泰柏瑞價(jià)值增長混合C 2.1666 3.1218 2.1359 3.0911 0.0307 1.44% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.3147 4.3131 2.2818 4.2802 0.0329 1.44% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8970 2.7974 0.8843 2.7847 0.0127 1.44% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0059 1.0059 0.9916 0.9916 0.0143 1.44% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1386 1.1386 1.1226 1.1226 0.0160 1.43% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005542 前海開源盛鑫混合C 1.0867 2.1967 1.0714 2.1814 0.0153 1.43% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001143 華商量化進(jìn)取混合 0.8540 0.8540 0.8420 0.8420 0.0120 1.43% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.1805 1.1805 1.1638 1.1638 0.0167 1.43% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.3460 1.3960 1.3270 1.3770 0.0190 1.43% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.3430 1.4430 1.3241 1.4241 0.0189 1.43% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合C 1.3336 1.3336 1.3149 1.3149 0.0187 1.42% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1405 1.1405 1.1245 1.1245 0.0160 1.42% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 159556 平安中證2000增強(qiáng)策略ETF 0.8138 0.8138 0.8025 0.8025 0.0113 1.41% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.5903 0.5903 0.5821 0.5821 0.0082 1.41% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 159533 博時(shí)中證2000ETF 0.9922 0.9922 0.9784 0.9784 0.0138 1.41% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 0.8484 0.8484 0.8366 0.8366 0.0118 1.41% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005438 易方達(dá)易百智能量化策略C 0.8323 0.8323 0.8207 0.8207 0.0116 1.41% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005541 前海開源盛鑫混合A 1.0813 2.2063 1.0663 2.1913 0.0150 1.41% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9710 1.9710 1.9438 1.9438 0.0272 1.40% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006038 大成景恒混合C 1.8662 1.8662 1.8404 1.8404 0.0258 1.40% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006921 南方智誠混合 1.8373 1.8373 1.8120 1.8120 0.0253 1.40% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.0966 1.4926 1.0815 1.4775 0.0151 1.40% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.0426 1.4846 1.0282 1.4702 0.0144 1.40% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090019 大成景恒混合A 1.8658 2.4978 1.8400 2.4632 0.0258 1.40% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.5931 0.5931 0.5849 0.5849 0.0082 1.40% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.1191 1.6191 1.1038 1.6038 0.0153 1.39% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 4.5090 4.5090 4.4470 4.4470 0.0620 1.39% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9914 1.2014 0.9778 1.1878 0.0136 1.39% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 1.0199 1.2299 1.0059 1.2159 0.0140 1.39% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1656 1.6656 1.1496 1.6496 0.0160 1.39% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8318 1.8318 1.8066 1.8066 0.0252 1.39% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 2.5730 2.5730 2.5380 2.5380 0.0350 1.38% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.1120 1.9190 1.0970 1.9040 0.0150 1.37% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.1770 1.1770 1.1611 1.1611 0.0159 1.37% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.0379 2.2989 2.0103 2.2713 0.0276 1.37% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019918 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9231 0.9231 0.9106 0.9106 0.0125 1.37% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0729 1.0729 1.0584 1.0584 0.0145 1.37% 2024-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值