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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5018 0.5018 0.4720 0.4720 0.0298 6.31% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4929 0.4929 0.4637 0.4637 0.0292 6.30% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 2.0204 2.0204 1.9257 1.9257 0.0947 4.92% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.5529 1.6229 1.4804 1.5504 0.0725 4.90% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.5803 1.6503 1.5065 1.5765 0.0738 4.90% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.2075 2.2325 2.1045 2.1295 0.1030 4.89% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.4289 0.4789 0.4101 0.4601 0.0188 4.58% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.4232 0.4732 0.4047 0.4547 0.0185 4.57% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3880 1.4480 1.3300 1.3900 0.0580 4.36% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1580 1.5970 1.1100 1.5490 0.0480 4.32% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210008 金鷹策略配置混合 1.6595 2.2595 1.5912 2.1912 0.0683 4.29% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017766 華夏興和混合C 2.8110 2.8110 2.7010 2.7010 0.1100 4.07% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001951 金鷹改革紅利混合 1.6450 1.6450 1.5810 1.5810 0.0640 4.05% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519918 華夏興和混合A 2.8290 5.0510 2.7190 4.9490 0.1100 4.05% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.4749 1.4749 1.4179 1.4179 0.0570 4.02% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.4953 1.4953 1.4375 1.4375 0.0578 4.02% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.5956 0.5956 0.5727 0.5727 0.0229 4.00% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.3969 0.3969 0.3817 0.3817 0.0152 3.98% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.3922 0.3922 0.3772 0.3772 0.0150 3.98% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5886 0.5886 0.5661 0.5661 0.0225 3.97% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2370 4.3880 1.1900 4.2790 0.0470 3.95% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.1521 2.1521 2.0710 2.0710 0.0811 3.92% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.2200 1.2200 1.1740 1.1740 0.0460 3.92% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 1.0012 1.0012 0.9638 0.9638 0.0374 3.88% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0002 1.0002 0.9628 0.9628 0.0374 3.88% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4859 0.4859 0.4678 0.4678 0.0181 3.87% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5833 0.5833 0.5616 0.5616 0.0217 3.86% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5738 0.5738 0.5525 0.5525 0.0213 3.86% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019915 華夏瑞益混合A3 1.0560 1.0560 1.0169 1.0169 0.0391 3.85% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 400015 東方新能源汽車混合 1.9036 2.3636 1.8331 2.2931 0.0705 3.85% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 019913 華夏瑞益混合A1 1.0540 1.0540 1.0150 1.0150 0.0390 3.84% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019914 華夏瑞益混合A2 1.0553 1.0553 1.0163 1.0163 0.0390 3.84% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3300 1.3300 0.0510 3.83% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015989 華安碳中和混合A 0.7533 0.7533 0.7258 0.7258 0.0275 3.79% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2874 4.6585 1.2404 4.6115 0.0470 3.79% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009132 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2771 2.2853 1.2305 2.2387 0.0466 3.79% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.8920 1.8920 1.8230 1.8230 0.0690 3.78% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015990 華安碳中和混合C 0.7480 0.7480 0.7208 0.7208 0.0272 3.77% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3260 1.3260 0.0500 3.77% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.5416 0.5416 0.5219 0.5219 0.0197 3.77% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.5397 0.5397 0.5202 0.5202 0.0195 3.75% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5358 0.5358 0.5165 0.5165 0.0193 3.74% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5959 0.5959 0.5746 0.5746 0.0213 3.71% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.5932 0.5932 0.5720 0.5720 0.0212 3.71% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013048 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.7360 0.7360 0.7100 0.7100 0.0260 3.66% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.3391 1.3391 1.2920 1.2920 0.0471 3.65% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.3161 1.3161 1.2699 1.2699 0.0462 3.64% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.7400 1.1470 0.7140 1.1310 0.0260 3.64% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.4232 1.4232 1.3735 1.3735 0.0497 3.62% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.4355 1.4355 1.3854 1.3854 0.0501 3.62% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.5044 1.5044 1.4522 1.4522 0.0522 3.59% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.5480 1.5480 1.4943 1.4943 0.0537 3.59% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019389 中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A3 1.2486 1.2486 1.2056 1.2056 0.0430 3.57% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.5382 1.5382 1.4852 1.4852 0.0530 3.57% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019387 中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1 1.2461 1.2461 1.2032 1.2032 0.0429 3.57% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019388 中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A2 1.2478 1.2478 1.2048 1.2048 0.0430 3.57% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5627 1.5627 1.5088 1.5088 0.0539 3.57% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0989 1.0989 1.0610 1.0610 0.0379 3.57% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001178 前海開源再融資股票 1.1330 1.7130 1.0940 1.6740 0.0390 3.56% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006227 華寶科技先鋒混合A 1.0043 1.0043 0.9698 0.9698 0.0345 3.56% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 010842 華寶科技先鋒混合C 0.9914 0.9914 0.9574 0.9574 0.0340 3.55% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4430 1.4430 1.3937 1.3937 0.0493 3.54% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009068 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4261 1.4261 1.3773 1.3773 0.0488 3.54% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019091 博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9475 0.9475 0.0334 3.53% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019090 博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9485 0.9485 0.0334 3.52% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 010163 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合A 0.6315 0.6315 0.6101 0.6101 0.0214 3.51% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.4160 2.0170 1.3680 1.9690 0.0480 3.51% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6173 0.6173 0.5964 0.5964 0.0209 3.50% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8590 0.9310 0.8300 0.9020 0.0290 3.49% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5600 1.5600 1.5074 1.5074 0.0526 3.49% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 018454 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合C 1.5530 1.5530 1.5008 1.5008 0.0522 3.48% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.4020 1.4020 1.3550 1.3550 0.0470 3.47% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7130 1.8380 1.6560 1.7810 0.0570 3.44% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.5816 2.5816 2.4961 2.4961 0.0855 3.43% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011710 中歐睿澤混合A 0.7058 0.7058 0.6824 0.6824 0.0234 3.43% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 011711 中歐睿澤混合C 0.6917 0.6917 0.6688 0.6688 0.0229 3.42% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.5267 2.5267 2.4431 2.4431 0.0836 3.42% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 0.9100 0.9100 0.8800 0.8800 0.0300 3.41% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2104 1.2104 1.1706 1.1706 0.0398 3.40% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9978 0.9978 0.9654 0.9654 0.0324 3.36% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 580009 東吳多策略混合A 1.7800 2.5430 1.7221 2.4851 0.0579 3.36% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 011949 東吳多策略混合C 1.7575 1.7575 1.7004 1.7004 0.0571 3.36% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9495 0.9495 0.9187 0.9187 0.0308 3.35% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9181 0.9181 0.0308 3.35% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9647 0.9647 0.0323 3.35% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.2273 1.2273 1.1875 1.1875 0.0398 3.35% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.4135 1.4135 1.3677 1.3677 0.0458 3.35% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.8356 0.8356 0.8085 0.8085 0.0271 3.35% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.2406 1.2406 1.2004 1.2004 0.0402 3.35% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.4065 1.4065 1.3610 1.3610 0.0455 3.34% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006167 德邦樂享生活混合A 1.4707 1.5238 1.4233 1.4764 0.0474 3.33% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015481 中歐睿見混合C 0.8366 0.8366 0.8096 0.8096 0.0270 3.33% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006168 德邦樂享生活混合C 1.4517 1.5270 1.4049 1.4802 0.0468 3.33% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8452 2.8795 0.8180 2.8523 0.0272 3.33% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5262 2.0237 0.5093 2.0068 0.0169 3.32% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.2396 2.3396 2.1679 2.2679 0.0717 3.31% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008276 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.2540 1.2540 1.2138 1.2138 0.0402 3.31% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2412 1.2412 1.2014 1.2014 0.0398 3.31% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.5241 0.6866 0.5073 0.6698 0.0168 3.31% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 1.2299 1.2299 1.1906 1.1906 0.0393 3.30% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 2.2119 2.2119 2.1412 2.1412 0.0707 3.30% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 014997 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)C 1.2223 1.2223 1.1832 1.1832 0.0391 3.30% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006217 前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1176 1.3776 1.0821 1.3421 0.0355 3.28% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006216 前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1241 1.3841 1.0884 1.3484 0.0357 3.28% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9760 1.2060 0.9450 1.1970 0.0310 3.28% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0861 1.3361 1.0517 1.3017 0.0344 3.27% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.0830 1.7430 1.0487 1.7087 0.0343 3.27% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1517 1.4017 1.1152 1.3652 0.0365 3.27% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8840 0.8840 0.8560 0.8560 0.0280 3.27% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9449 0.2870 0.9151 0.2796 0.0298 3.26% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9446 0.9446 0.9148 0.9148 0.0298 3.26% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9371 0.9371 0.9076 0.9076 0.0295 3.25% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3040 1.3040 1.2630 1.2630 0.0410 3.25% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7751 0.7751 0.7508 0.7508 0.0243 3.24% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7776 0.7776 0.7532 0.7532 0.0244 3.24% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7735 0.7735 0.7492 0.7492 0.0243 3.24% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005517 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A 0.8244 0.8244 0.7987 0.7987 0.0257 3.22% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.7989 0.7989 0.7740 0.7740 0.0249 3.22% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008188 前海開源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合 0.7047 0.7047 0.6827 0.6827 0.0220 3.22% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.8353 0.8353 0.8093 0.8093 0.0260 3.21% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6781 1.0681 0.6570 1.0470 0.0211 3.21% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.6712 0.6712 0.6503 0.6503 0.0209 3.21% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8365 0.8365 0.8106 0.8106 0.0259 3.20% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005681 財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.7095 1.7095 1.6566 1.6566 0.0529 3.19% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 1.9401 1.9401 1.8802 1.8802 0.0599 3.19% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.7947 0.7947 0.7701 0.7701 0.0246 3.19% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7213 1.7213 1.6681 1.6681 0.0532 3.19% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.5966 1.5966 1.5474 1.5474 0.0492 3.18% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 3.0463 3.6863 2.9523 3.5923 0.0940 3.18% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 016335 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合C 3.0200 3.0200 2.9269 2.9269 0.0931 3.18% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.6101 1.6101 1.5606 1.5606 0.0495 3.17% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.2760 1.3910 1.2370 1.3520 0.0390 3.15% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2520 1.2520 1.2140 1.2140 0.0380 3.13% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3220 3.7080 1.2820 3.6540 0.0400 3.12% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.2758 1.2758 1.2372 1.2372 0.0386 3.12% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 013188 華夏能源革新股票C 2.4090 2.4090 2.3360 2.3360 0.0730 3.12% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 013151 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.2629 1.2629 1.2247 1.2247 0.0382 3.12% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003834 華夏能源革新股票A 2.4470 2.4470 2.3730 2.3730 0.0740 3.12% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0108 1.0108 0.9803 0.9803 0.0305 3.11% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 3.0180 3.2180 2.9270 3.1270 0.0910 3.11% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.7091 0.7091 0.6878 0.6878 0.0213 3.10% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 016462 華寶生態(tài)中國(guó)混合C 2.9900 2.9900 2.9000 2.9000 0.0900 3.10% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0096 1.0096 0.9792 0.9792 0.0304 3.10% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.5479 2.5479 2.4714 2.4714 0.0765 3.10% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 2.5420 2.5420 2.4657 2.4657 0.0763 3.09% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 166019 中歐價(jià)值智選混合A 3.3708 3.6908 3.2699 3.5899 0.1009 3.09% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001887 中歐價(jià)值智選混合E 3.7198 4.0698 3.6084 3.9584 0.1114 3.09% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 0.6943 0.6943 0.6735 0.6735 0.0208 3.09% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.1147 1.1147 1.0813 1.0813 0.0334 3.09% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.7700 1.2730 0.7470 1.2500 0.0230 3.08% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017995 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C 0.7030 0.7030 0.6820 0.6820 0.0210 3.08% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.7020 0.7020 0.6810 0.6810 0.0210 3.08% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004235 中歐價(jià)值智選混合C 3.1526 3.1526 3.0584 3.0584 0.0942 3.08% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6769 2.9059 1.6270 2.8560 0.0499 3.07% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.1129 1.1129 1.0797 1.0797 0.0332 3.07% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.6842 2.9132 1.6341 2.8631 0.0501 3.07% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015058 華夏高端制造混合C 1.1100 1.1100 1.0770 1.0770 0.0330 3.06% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5981 1.5981 1.5507 1.5507 0.0474 3.06% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.9984 2.2494 1.9391 2.1901 0.0593 3.06% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.9220 2.0890 1.8651 2.0321 0.0569 3.05% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240011 華寶大盤精選混合 2.1385 2.6235 2.0753 2.5603 0.0632 3.05% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015667 銀河文體娛樂混合C 1.1265 1.1265 1.0934 1.0934 0.0331 3.03% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002345 華夏高端制造混合A 1.1230 1.1230 1.0900 1.0900 0.0330 3.03% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005585 銀河文體娛樂混合A 1.1434 1.1434 1.1098 1.1098 0.0336 3.03% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5578 1.5578 1.5122 1.5122 0.0456 3.02% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 1.5269 1.5269 1.4823 1.4823 0.0446 3.01% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9575 0.9575 0.9296 0.9296 0.0279 3.00% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.9230 1.9230 1.8670 1.8670 0.0560 3.00% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.1690 1.1690 1.1350 1.1350 0.0340 3.00% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9614 0.3669 0.9334 0.3562 0.0280 3.00% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 1.0232 1.0232 0.9934 0.9934 0.0298 3.00% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6122 1.6122 1.5654 1.5654 0.0468 2.99% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3304 1.6104 1.2918 1.5718 0.0386 2.99% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.3469 1.1473 1.3078 1.1198 0.0391 2.99% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014044 銀華富利精選混合C 0.6036 0.6036 0.5861 0.5861 0.0175 2.99% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.6914 0.6914 0.6714 0.6714 0.0200 2.98% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.5723 1.5723 1.5268 1.5268 0.0455 2.98% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6384 0.6384 0.6199 0.6199 0.0185 2.98% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 1.0155 1.0155 0.9861 0.9861 0.0294 2.98% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.7824 1.7824 1.7310 1.7310 0.0514 2.97% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6408 0.6408 0.6223 0.6223 0.0185 2.97% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.3748 1.3748 1.3351 1.3351 0.0397 2.97% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.6803 0.6803 0.6607 0.6607 0.0196 2.97% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 860001 光大陽光混合A 1.9638 3.6938 1.9071 3.6371 0.0567 2.97% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0417 1.0417 1.0117 1.0117 0.0300 2.97% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 860036 光大陽光混合B 1.9645 1.9645 1.9078 1.9078 0.0567 2.97% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.8037 1.8037 1.7516 1.7516 0.0521 2.97% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 860037 光大陽光混合C 1.9098 1.9098 1.8548 1.8548 0.0550 2.97% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 016461 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.9110 1.9110 1.8560 1.8560 0.0550 2.96% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.2612 1.2612 1.2249 1.2249 0.0363 2.96% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 0.9401 1.8201 0.9131 1.7931 0.0270 2.96% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.2275 0.8738 1.1922 0.8487 0.0353 2.96% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001484 天弘新價(jià)值混合A 1.5640 1.5640 1.5191 1.5191 0.0449 2.96% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1713 1.3013 1.1376 1.2676 0.0337 2.96% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.4270 2.4170 1.3860 2.3760 0.0410 2.96% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1824 1.2364 1.1485 1.2025 0.0339 2.95% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 016246 天弘新價(jià)值混合C 1.5527 1.5527 1.5082 1.5082 0.0445 2.95% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 0.9464 0.9464 0.9193 0.9193 0.0271 2.95% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9460 2.8240 0.9190 2.7970 0.0270 2.94% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6561 1.6561 1.6088 1.6088 0.0473 2.94% 2024-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值