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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年12月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.6579 0.6579 0.6179 0.6179 0.0400 6.47% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6505 0.6505 0.6110 0.6110 0.0395 6.46% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.4346 0.4346 0.4084 0.4084 0.0262 6.42% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.4395 0.4395 0.4130 0.4130 0.0265 6.42% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.4310 1.8700 1.3460 1.7850 0.0850 6.32% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7310 1.7910 1.6310 1.6910 0.1000 6.13% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4017 1.4212 1.3441 1.3636 0.0576 4.29% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.6374 1.7074 1.5700 1.6400 0.0674 4.29% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.6111 1.6811 1.5448 1.6148 0.0663 4.29% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3918 1.3918 1.3347 1.3347 0.0571 4.28% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.2837 2.3087 2.1907 2.2157 0.0930 4.25% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 2.0992 2.0992 2.0151 2.0151 0.0841 4.17% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.7587 1.7587 1.6970 1.6970 0.0617 3.64% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.7653 1.7653 1.7033 1.7033 0.0620 3.64% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.7599 3.7599 3.6304 3.6304 0.1295 3.57% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.7920 3.7920 3.6613 3.6613 0.1307 3.57% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.0572 1.2043 1.0210 1.1681 0.0362 3.55% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.4380 1.4380 1.3890 1.3890 0.0490 3.53% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9699 0.9699 0.9374 0.9374 0.0325 3.47% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9701 0.9701 0.9376 0.9376 0.0325 3.47% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4400 1.4400 1.3920 1.3920 0.0480 3.45% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6010 1.6010 1.5540 1.5540 0.0470 3.02% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6240 1.6240 1.5770 1.5770 0.0470 2.98% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.0340 1.0340 1.0070 1.0070 0.0270 2.68% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.5524 0.5524 0.5381 0.5381 0.0143 2.66% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 0.9324 0.9324 0.9082 0.9082 0.0242 2.66% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 0.9379 0.9379 0.9136 0.9136 0.0243 2.66% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2720 1.5820 1.2398 1.5498 0.0322 2.60% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2303 1.5303 1.1991 1.4991 0.0312 2.60% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.2950 2.6500 2.2374 2.5924 0.0576 2.57% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 014641 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合C 2.4293 2.4293 2.3684 2.3684 0.0609 2.57% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7904 0.7904 0.7709 0.7709 0.0195 2.53% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.7162 1.7162 1.6740 1.6740 0.0422 2.52% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.5827 1.5827 1.5440 1.5440 0.0387 2.51% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1732 1.3332 1.1450 1.3050 0.0282 2.46% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.1723 1.1723 1.1441 1.1441 0.0282 2.46% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3930 2.3930 2.3360 2.3360 0.0570 2.44% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.2270 1.2270 1.1980 1.1980 0.0290 2.42% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.7830 1.7830 1.7412 1.7412 0.0418 2.40% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.7832 1.7832 1.7414 1.7414 0.0418 2.40% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2860 1.2860 1.2560 1.2560 0.0300 2.39% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9240 0.9240 0.9030 0.9030 0.0210 2.33% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.6460 0.9060 0.6380 0.0210 2.32% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013048 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.7660 0.7660 0.7490 0.7490 0.0170 2.27% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.3219 1.3219 1.2926 1.2926 0.0293 2.27% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6142 1.6142 1.5785 1.5785 0.0357 2.26% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.5902 1.5902 1.5551 1.5551 0.0351 2.26% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.7700 1.1650 0.7530 1.1550 0.0170 2.26% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.3505 1.3505 1.3207 1.3207 0.0298 2.26% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4932 1.4932 1.4608 1.4608 0.0324 2.22% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009068 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4770 1.4770 1.4450 1.4450 0.0320 2.21% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4550 0.4550 0.4452 0.4452 0.0098 2.20% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.5820 1.5820 1.5480 1.5480 0.0340 2.20% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3450 1.3450 1.3160 1.3160 0.0290 2.20% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4471 0.4471 0.4375 0.4375 0.0096 2.19% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.9285 1.9285 1.8877 1.8877 0.0408 2.16% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.5871 1.5871 1.5536 1.5536 0.0335 2.16% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9712 0.2935 0.9507 0.2884 0.0205 2.16% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007876 國(guó)融融興混合C 0.6452 0.6452 0.6316 0.6316 0.0136 2.15% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9639 0.9639 0.9436 0.9436 0.0203 2.15% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007875 國(guó)融融興混合A 0.6505 0.6505 0.6368 0.6368 0.0137 2.15% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7996 0.7996 0.7828 0.7828 0.0168 2.15% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7982 0.7982 0.7814 0.7814 0.0168 2.15% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7959 0.7959 0.7792 0.7792 0.0167 2.14% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9322 0.9322 0.9127 0.9127 0.0195 2.14% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9357 0.9357 0.0200 2.14% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0050 1.2140 0.9840 1.2080 0.0210 2.13% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015596 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1284 1.1284 1.1049 1.1049 0.0235 2.13% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9445 0.9445 0.9248 0.9248 0.0197 2.13% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 400015 東方新能源汽車混合 1.9767 2.4367 1.9355 2.3955 0.0412 2.13% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1313 0.8308 1.1078 0.8153 0.0235 2.12% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8974 0.8974 0.8790 0.8790 0.0184 2.09% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.4991 1.4991 1.4685 1.4685 0.0306 2.08% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4904 0.4904 0.4804 0.4804 0.0100 2.08% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 019316 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8968 0.8968 0.8785 0.8785 0.0183 2.08% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6418 0.6418 0.6288 0.6288 0.0130 2.07% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008492 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9660 0.9660 0.9464 0.9464 0.0196 2.07% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6400 0.6400 0.6270 0.6270 0.0130 2.07% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017766 華夏興和混合C 2.8680 2.8680 2.8100 2.8100 0.0580 2.06% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519918 華夏興和混合A 2.8810 5.0990 2.8230 5.0450 0.0580 2.05% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.8890 1.8890 1.8510 1.8510 0.0380 2.05% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015384 萬(wàn)家瑞隆混合C 1.9362 1.9362 1.8975 1.8975 0.0387 2.04% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.9525 1.9525 1.9135 1.9135 0.0390 2.04% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1691 2.0161 1.1458 1.9928 0.0233 2.03% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.1212 1.9462 1.0989 1.9239 0.0223 2.03% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 0.9814 0.9814 0.9620 0.9620 0.0194 2.02% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5085 0.5085 0.4985 0.4985 0.0100 2.01% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014997 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)C 1.2311 1.2311 1.2068 1.2068 0.0243 2.01% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 1.2376 1.2376 1.2132 1.2132 0.0244 2.01% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5064 0.5064 0.4964 0.4964 0.0100 2.01% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.7104 0.7104 0.6965 0.6965 0.0139 2.00% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 0.9529 0.9529 0.9342 0.9342 0.0187 2.00% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.7003 0.7003 0.6866 0.6866 0.0137 2.00% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.0200 1.0200 1.0000 1.0000 0.0200 2.00% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.5350 1.5350 1.5050 1.5050 0.0300 1.99% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.5140 2.8630 2.4650 2.8140 0.0490 1.99% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.9610 2.5880 1.9230 2.5500 0.0380 1.98% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4790 2.4790 2.4310 2.4310 0.0480 1.97% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.7156 1.7156 1.6828 1.6828 0.0328 1.95% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.7302 1.7302 1.6971 1.6971 0.0331 1.95% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.3552 1.3552 1.3293 1.3293 0.0259 1.95% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.2060 1.2060 1.1830 1.1830 0.0230 1.94% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013151 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.3432 1.3432 1.3176 1.3176 0.0256 1.94% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.7300 0.7300 0.7162 0.7162 0.0138 1.93% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.9570 2.5840 1.9200 2.5470 0.0370 1.93% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.7364 0.7364 0.7225 0.7225 0.0139 1.92% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2720 4.4700 1.2480 4.4140 0.0240 1.92% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5266 0.5266 0.5167 0.5167 0.0099 1.92% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.8457 1.8457 1.8110 1.8110 0.0347 1.92% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3890 1.6300 1.3630 1.6040 0.0260 1.91% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 1.0532 1.0532 1.0336 1.0336 0.0196 1.90% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 970016 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 1.0781 1.4781 1.0580 1.4580 0.0201 1.90% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 673120 西部利得新富混合A 1.3500 1.6390 1.3250 1.6140 0.0250 1.89% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.5832 0.5832 0.5724 0.5724 0.0108 1.89% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.3723 1.3723 1.3468 1.3468 0.0255 1.89% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3845 1.4705 1.3588 1.4548 0.0257 1.89% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015041 西部利得新富混合C 1.3460 1.6310 1.3210 1.6060 0.0250 1.89% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.6715 1.6715 1.6407 1.6407 0.0308 1.88% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6540 0.6540 0.6420 0.6420 0.0120 1.87% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.7415 1.7345 0.7279 1.7209 0.0136 1.87% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.6851 1.6851 1.6541 1.6541 0.0310 1.87% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.2560 1.2560 1.2330 1.2330 0.0230 1.87% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A 0.9240 0.9440 0.9070 0.9270 0.0170 1.87% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015361 西部利得新盈混合C 1.6400 1.6400 1.6100 1.6100 0.0300 1.86% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0250 1.0250 1.0063 1.0063 0.0187 1.86% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6516 0.6516 0.6397 0.6397 0.0119 1.86% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 013103 博時(shí)新能源主題混合A 0.5292 0.5292 0.5196 0.5196 0.0096 1.85% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013104 博時(shí)新能源主題混合C 0.5220 0.5220 0.5125 0.5125 0.0095 1.85% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004320 前海開源滬港深樂(lè)享生活 1.4613 1.4613 1.4348 1.4348 0.0265 1.85% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002271 招商安弘靈活配置混合 1.2067 1.2067 1.1848 1.1848 0.0219 1.85% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 673050 西部利得新盈混合A 1.6530 1.6530 1.6230 1.6230 0.0300 1.85% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 016214 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C 0.9390 0.9390 0.9220 0.9220 0.0170 1.84% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.4990 1.5240 1.4720 1.4970 0.0270 1.83% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 019552 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 1.0534 1.0534 1.0346 1.0346 0.0188 1.82% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019551 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 1.0540 1.0540 1.0353 1.0353 0.0187 1.81% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.3914 0.4414 0.3845 0.4345 0.0069 1.79% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.7520 1.7520 1.7214 1.7214 0.0306 1.78% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.6836 1.6836 1.6543 1.6543 0.0293 1.77% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.3864 0.4364 0.3797 0.4297 0.0067 1.76% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.7013 1.7013 1.6718 1.6718 0.0295 1.76% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.6560 1.6560 1.6273 1.6273 0.0287 1.76% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.2716 1.2716 1.2497 1.2497 0.0219 1.75% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.8235 1.1151 0.8093 1.1009 0.0142 1.75% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.6662 1.6662 1.6375 1.6375 0.0287 1.75% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.2874 1.2874 1.2652 1.2652 0.0222 1.75% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002281 建信裕利靈活配置混合 1.8166 1.8166 1.7854 1.7854 0.0312 1.75% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015990 華安碳中和混合C 0.7752 0.7752 0.7619 0.7619 0.0133 1.75% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015989 華安碳中和混合A 0.7791 0.7791 0.7657 0.7657 0.0134 1.75% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.6282 1.6282 1.6002 1.6002 0.0280 1.75% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.8490 1.1484 0.8344 1.1338 0.0146 1.75% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2877 2.2877 2.2490 2.2490 0.0387 1.72% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.7783 0.7783 0.7653 0.7653 0.0130 1.70% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 019254 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接C 0.8400 0.8400 0.8260 0.8260 0.0140 1.69% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8410 0.8410 0.8270 0.8270 0.0140 1.69% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8699 0.8699 0.8555 0.8555 0.0144 1.68% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8674 0.8674 0.8531 0.8531 0.0143 1.68% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.4150 3.8860 3.3590 3.8300 0.0560 1.67% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9720 1.0440 0.9560 1.0280 0.0160 1.67% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 2.4621 2.4621 2.4219 2.4219 0.0402 1.66% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.4889 2.5889 2.4482 2.5482 0.0407 1.66% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.8094 1.8094 1.7800 1.7800 0.0294 1.65% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 1.7552 2.3222 1.7267 2.2937 0.0285 1.65% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.8440 1.1040 0.8303 1.0903 0.0137 1.65% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 1.7170 2.2775 1.6892 2.2497 0.0278 1.65% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.8143 1.8143 1.7848 1.7848 0.0295 1.65% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.8744 1.1344 0.8602 1.1202 0.0142 1.65% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002615 中銀頤利混合C 0.8610 1.1860 0.8470 1.1720 0.0140 1.65% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9483 0.9483 0.9330 0.9330 0.0153 1.64% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9391 0.9391 0.0154 1.64% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.3700 1.3700 1.3480 1.3480 0.0220 1.63% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004795 富榮福鑫混合C 0.8639 0.9669 0.8502 0.9532 0.0137 1.61% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004794 富榮福鑫混合A 0.8644 0.9674 0.8508 0.9538 0.0136 1.60% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001278 前海開源清潔能源混合A 1.2060 1.5660 1.1870 1.5470 0.0190 1.60% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.2216 1.2216 1.2025 1.2025 0.0191 1.59% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.4909 1.4909 1.4676 1.4676 0.0233 1.59% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.1453 1.1453 1.1274 1.1274 0.0179 1.59% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 016262 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C 1.5701 1.5701 1.5455 1.5455 0.0246 1.59% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5297 2.3944 0.5214 2.3861 0.0083 1.59% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.5831 1.5831 1.5583 1.5583 0.0248 1.59% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 0.8214 0.8214 0.8086 0.8086 0.0128 1.58% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.1289 1.1289 1.1113 1.1113 0.0176 1.58% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.1755 1.1755 1.1572 1.1572 0.0183 1.58% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.2436 2.2436 2.2087 2.2087 0.0349 1.58% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.8240 0.9240 0.8112 0.9112 0.0128 1.58% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0350 1.0850 1.0190 1.0690 0.0160 1.57% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 2.2702 2.6882 2.2352 2.6532 0.0350 1.57% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 2.1310 2.1310 2.0980 2.0980 0.0330 1.57% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013188 華夏能源革新股票C 2.4550 2.4550 2.4170 2.4170 0.0380 1.57% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.2568 2.2568 2.2220 2.2220 0.0348 1.57% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.2354 2.2354 2.2011 2.2011 0.0343 1.56% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2638 2.2918 2.2290 2.2570 0.0348 1.56% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.8860 1.8860 1.8570 1.8570 0.0290 1.56% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1074 1.2374 1.0905 1.2205 0.0169 1.55% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003834 華夏能源革新股票A 2.4890 2.4890 2.4510 2.4510 0.0380 1.55% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.9830 1.9830 1.9530 1.9530 0.0300 1.54% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006154 華安制造先鋒混合A 2.6465 2.6465 2.6063 2.6063 0.0402 1.54% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 2.0621 2.5558 2.0308 2.5245 0.0313 1.54% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.2530 1.6030 1.2340 1.5840 0.0190 1.54% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013507 華安制造先鋒混合C 2.6114 2.6114 2.5718 2.5718 0.0396 1.54% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 570006 諾德中小盤混合 0.8650 1.7950 0.8520 1.7820 0.0130 1.53% 2023-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值