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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年09月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 017811 東方人工智能主題混合C 0.9980 0.9980 0.9416 0.9416 0.0564 5.99% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005844 東方人工智能主題混合A 0.9998 0.9998 0.9433 0.9433 0.0565 5.99% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.2170 1.2170 1.1491 1.1491 0.0679 5.91% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.2539 1.2539 1.1839 1.1839 0.0700 5.91% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.2974 1.2974 1.2391 1.2391 0.0583 4.71% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2383 1.2383 1.1827 1.1827 0.0556 4.70% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3028 1.3028 1.2443 1.2443 0.0585 4.70% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 1.9530 1.9530 1.8680 1.8680 0.0850 4.55% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9630 2.8690 1.8780 2.7840 0.0850 4.53% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005819 國泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.6473 1.6473 1.5767 1.5767 0.0706 4.48% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015585 國泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.6344 1.6344 1.5644 1.5644 0.0700 4.47% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013840 銀華集成電路混合A 0.9096 0.9096 0.8715 0.8715 0.0381 4.37% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.0018 1.0018 0.9623 0.9623 0.0395 4.10% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3560 1.3560 1.3030 1.3030 0.0530 4.07% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5133 1.5133 1.4553 1.4553 0.0580 3.99% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5656 1.5656 1.5057 1.5057 0.0599 3.98% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7171 0.7171 0.6898 0.6898 0.0273 3.96% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7317 0.7317 0.7039 0.7039 0.0278 3.95% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4439 1.4439 1.3892 1.3892 0.0547 3.94% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.7350 1.7350 1.6710 1.6710 0.0640 3.83% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2774 1.2774 1.2349 1.2349 0.0425 3.44% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2882 1.2882 1.2454 1.2454 0.0428 3.44% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.0872 1.0872 1.0510 1.0510 0.0362 3.44% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.0568 1.0568 1.0217 1.0217 0.0351 3.44% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8994 0.8994 0.8703 0.8703 0.0291 3.34% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8957 0.8957 0.8668 0.8668 0.0289 3.33% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6541 1.6541 1.6011 1.6011 0.0530 3.31% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5174 1.5174 1.4694 1.4694 0.0480 3.27% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.5174 1.5174 1.4694 1.4694 0.0480 3.27% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.4031 1.4031 1.3608 1.3608 0.0423 3.11% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0226 1.0226 0.9919 0.9919 0.0307 3.10% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8698 0.8698 0.8437 0.8437 0.0261 3.09% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9089 0.9089 0.8817 0.8817 0.0272 3.08% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.2494 2.5504 2.1825 2.4835 0.0669 3.07% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001574 中?；旄募t利混合A 1.2160 1.2160 1.1810 1.1810 0.0350 2.96% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7000 0.7000 0.6799 0.6799 0.0201 2.96% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.4810 1.5310 1.4398 1.4898 0.0412 2.86% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.4398 1.4898 1.3997 1.4497 0.0401 2.86% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.6561 0.6561 0.6380 0.6380 0.0181 2.84% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.2477 2.2477 2.1867 2.1867 0.0610 2.79% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1095 1.1095 1.0797 1.0797 0.0298 2.76% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.0856 1.0856 1.0565 1.0565 0.0291 2.75% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006887 諾德新生活混合A 1.1131 1.1131 1.0850 1.0850 0.0281 2.59% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006888 諾德新生活混合C 1.1128 1.1128 1.0847 1.0847 0.0281 2.59% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006081 海富通電子傳媒股票A 2.2630 2.2630 2.2059 2.2059 0.0571 2.59% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.4622 1.4622 1.4253 1.4253 0.0369 2.59% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0948 1.0948 1.0673 1.0673 0.0275 2.58% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.4068 1.4068 1.3714 1.3714 0.0354 2.58% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006080 海富通電子傳媒股票C 2.1590 2.1590 2.1046 2.1046 0.0544 2.58% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1032 1.1032 1.0755 1.0755 0.0277 2.58% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6086 3.0506 1.5690 3.0110 0.0396 2.52% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519011 海富通精選混合 0.5039 4.6448 0.4922 4.6062 0.0117 2.38% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3046 1.6246 1.2752 1.5952 0.0294 2.31% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.1100 1.1100 1.0850 1.0850 0.0250 2.30% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1160 1.1160 1.0910 1.0910 0.0250 2.29% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2164 1.8644 1.1900 1.8380 0.0264 2.22% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.8731 0.8731 0.8541 0.8541 0.0190 2.22% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.2153 1.2153 1.1890 1.1890 0.0263 2.21% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.8774 0.8774 0.8584 0.8584 0.0190 2.21% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.9197 0.9197 0.8998 0.8998 0.0199 2.21% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8793 0.8793 0.8603 0.8603 0.0190 2.21% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2993 1.2993 1.2714 1.2714 0.0279 2.19% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.2198 1.6158 1.1937 1.5897 0.0261 2.19% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015429 中銀證券專精特新股票A 0.8949 0.8949 0.8758 0.8758 0.0191 2.18% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.1589 1.6009 1.1342 1.5762 0.0247 2.18% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015430 中銀證券專精特新股票C 0.8902 0.8902 0.8713 0.8713 0.0189 2.17% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001924 華夏國企改革混合 1.3450 1.3450 1.3170 1.3170 0.0280 2.13% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.0951 1.0951 1.0723 1.0723 0.0228 2.13% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.0788 1.0788 1.0563 1.0563 0.0225 2.13% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.1010 1.1010 1.0780 1.0780 0.0230 2.13% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1885 1.1885 1.1641 1.1641 0.0244 2.10% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.1748 1.1748 1.1507 1.1507 0.0241 2.09% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 1.2331 1.2331 1.2079 1.2079 0.0252 2.09% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 1.2545 1.2545 1.2289 1.2289 0.0256 2.08% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8489 0.8489 0.0175 2.06% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8435 0.8435 0.0174 2.06% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.4190 1.4190 1.3910 1.3910 0.0280 2.01% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.4400 1.4400 1.4120 1.4120 0.0280 1.98% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.7790 0.7790 0.7640 0.7640 0.0150 1.96% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.2903 1.2903 1.2658 1.2658 0.0245 1.94% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9452 0.9452 0.0182 1.93% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9433 0.9433 0.0182 1.93% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.9040 0.9040 0.8870 0.8870 0.0170 1.92% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.2220 1.5870 1.1990 1.5640 0.0230 1.92% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011599 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.6538 0.6538 0.6417 0.6417 0.0121 1.89% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006868 華夏科技成長股票 1.3751 1.3751 1.3496 1.3496 0.0255 1.89% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0509 1.0509 1.0320 1.0320 0.0189 1.83% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0468 1.0468 1.0281 1.0281 0.0187 1.82% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007193 恒越核心精選混合C 1.6467 1.6467 1.6174 1.6174 0.0293 1.81% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006299 恒越核心精選混合A 1.6519 1.6519 1.6225 1.6225 0.0294 1.81% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.8827 1.1427 0.8671 1.1271 0.0156 1.80% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.8672 0.8672 0.8519 0.8519 0.0153 1.80% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011448 中銀證券均衡成長混合A 0.8758 0.8758 0.8603 0.8603 0.0155 1.80% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.7610 1.9250 1.7300 1.8940 0.0310 1.79% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.9131 1.1731 0.8970 1.1570 0.0161 1.79% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007305 國聯(lián)安新科技混合 1.6045 1.6045 1.5763 1.5763 0.0282 1.79% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.1590 2.6910 1.1390 2.6710 0.0200 1.76% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.3526 1.3526 1.3293 1.3293 0.0233 1.75% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.3382 1.3382 1.3152 1.3152 0.0230 1.75% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3060 3.1110 2.2670 3.0720 0.0390 1.72% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519005 海富通股票混合 1.1358 3.0848 1.1166 3.0656 0.0192 1.72% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.6557 1.6557 1.6277 1.6277 0.0280 1.72% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005126 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 1.1369 1.1369 1.1177 1.1177 0.0192 1.72% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.4178 2.4178 2.3771 2.3771 0.0407 1.71% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.4184 2.4184 2.3777 2.3777 0.0407 1.71% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.4566 1.4566 1.4322 1.4322 0.0244 1.70% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004223 金信多策略精選混合A 1.2239 1.9918 1.2036 1.9715 0.0203 1.69% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 2.9730 2.9730 2.9240 2.9240 0.0490 1.68% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481015 工銀主題策略混合A 3.1680 3.1680 3.1160 3.1160 0.0520 1.67% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6720 4.4940 0.6610 4.4770 0.0110 1.66% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006435 景順長城創(chuàng)新成長混合 1.5103 1.5103 1.4856 1.4856 0.0247 1.66% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.5830 2.0378 0.5736 2.0284 0.0094 1.64% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013312 工銀主題策略混合C 3.1360 3.1360 3.0860 3.0860 0.0500 1.62% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.6966 0.9268 0.6855 0.9157 0.0111 1.62% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519971 長信改革紅利混合 1.3140 1.5770 1.2930 1.5560 0.0210 1.62% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 860038 光大陽光智造混合B 0.5960 1.6852 0.5865 1.6757 0.0095 1.62% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.6958 1.9397 0.6847 1.9286 0.0111 1.62% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.8032 0.8032 0.7905 0.7905 0.0127 1.61% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 860039 光大陽光智造混合C 0.5886 1.6759 0.5793 1.6666 0.0093 1.61% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9604 0.9604 0.9453 0.9453 0.0151 1.60% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.8072 0.8072 0.7945 0.7945 0.0127 1.60% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9835 0.9835 0.9680 0.9680 0.0155 1.60% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 860018 光大陽光智造混合A 1.2452 1.2452 1.2256 1.2256 0.0196 1.60% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.1062 1.1062 1.0889 1.0889 0.0173 1.59% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1156 1.6677 1.0982 1.6503 0.0174 1.58% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.5454 2.1657 1.5214 2.1417 0.0240 1.58% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.2614 1.2614 1.2419 1.2419 0.0195 1.57% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.2519 1.2519 1.2326 1.2326 0.0193 1.57% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 010842 華寶科技先鋒混合C 0.9859 0.9859 0.9708 0.9708 0.0151 1.56% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006227 華寶科技先鋒混合A 0.9967 0.9967 0.9814 0.9814 0.0153 1.56% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.5060 1.5060 1.4830 1.4830 0.0230 1.55% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260111 景順長城公司治理混合 1.5710 3.1390 1.5470 3.1150 0.0240 1.55% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7975 1.7975 1.7701 1.7701 0.0274 1.55% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7998 1.7998 1.7724 1.7724 0.0274 1.55% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8034 1.2821 1.7759 1.2638 0.0275 1.55% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2060 1.2060 1.1880 1.1880 0.0180 1.52% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7152 0.7152 0.7046 0.7046 0.0106 1.50% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.8320 1.8320 1.8050 1.8050 0.0270 1.50% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4840 1.4840 1.4620 1.4620 0.0220 1.50% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015036 銀華核心動(dòng)力精選混合C 0.7104 0.7104 0.6999 0.6999 0.0105 1.50% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019199 華富國泰民安靈活配置混合C 1.0706 1.0706 1.0548 1.0548 0.0158 1.50% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 016248 銀華創(chuàng)新動(dòng)力優(yōu)選混合A 0.7712 0.7712 0.7598 0.7598 0.0114 1.50% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 016249 銀華創(chuàng)新動(dòng)力優(yōu)選混合C 0.7689 0.7689 0.7576 0.7576 0.0113 1.49% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.0705 1.1205 1.0548 1.1048 0.0157 1.49% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015945 易方達(dá)國防軍工混合C 1.4400 1.4400 1.4190 1.4190 0.0210 1.48% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 0.7540 0.7540 0.7430 0.7430 0.0110 1.48% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 2.1865 2.1865 2.1547 2.1547 0.0318 1.48% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.7600 0.7600 0.7490 0.7490 0.0110 1.47% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015684 銀華盛利混合發(fā)起式C 2.1745 2.1745 2.1429 2.1429 0.0316 1.47% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001864 中海魅力長三角混合 2.4870 2.4870 2.4510 2.4510 0.0360 1.47% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.0050 2.1740 1.9760 2.1450 0.0290 1.47% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9880 0.9880 0.9740 0.9740 0.0140 1.44% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007863 長信利泰靈活配置混合C 1.0099 1.4099 0.9957 1.3957 0.0142 1.43% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.7790 0.7790 0.7680 0.7680 0.0110 1.43% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9930 1.7110 0.9790 1.7050 0.0140 1.43% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008071 長信利泰靈活配置混合E 0.8535 1.2535 0.8415 1.2415 0.0120 1.43% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.9870 1.9870 1.9590 1.9590 0.0280 1.43% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 410009 華富量子生命力混合A 0.7085 0.8085 0.6986 0.7986 0.0099 1.42% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519951 長信利泰靈活配置混合A 0.9277 1.3467 0.9147 1.3337 0.0130 1.42% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.0650 2.0650 2.0360 2.0360 0.0290 1.42% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260101 景順長城優(yōu)選混合 3.5600 6.2266 3.5101 6.1767 0.0499 1.42% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1019 1.1019 1.0866 1.0866 0.0153 1.41% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1974 0.7749 1.1807 0.7647 0.0167 1.41% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0724 1.0724 0.0151 1.41% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002834 華夏新錦繡混合C 1.7155 1.7155 1.6917 1.6917 0.0238 1.41% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050009 博時(shí)新興成長混合 0.9370 4.0850 0.9240 4.0370 0.0130 1.41% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002833 華夏新錦繡混合A 1.7161 1.9781 1.6922 1.9542 0.0239 1.41% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1744 1.1744 0.0166 1.41% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0241 1.0241 1.0100 1.0100 0.0141 1.40% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012041 鵬華國防C 0.8720 0.8720 0.8600 0.8600 0.0120 1.40% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0347 1.0347 1.0204 1.0204 0.0143 1.40% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013622 華安智能裝備主題股票C 1.8130 1.8130 1.7880 1.7880 0.0250 1.40% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.4480 1.4480 1.4280 1.4280 0.0200 1.40% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.7954 0.7954 0.7845 0.7845 0.0109 1.39% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.7786 0.7786 0.7679 0.7679 0.0107 1.39% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9683 0.9683 0.0135 1.39% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.4367 2.4367 2.4033 2.4033 0.0334 1.39% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9847 1.8034 0.9712 1.7899 0.0135 1.39% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7427 0.8660 0.7325 0.8541 0.0102 1.39% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9612 0.9612 0.0134 1.39% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.3435 2.3435 2.3114 2.3114 0.0321 1.39% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.6158 1.3658 0.6074 1.3574 0.0084 1.38% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0290 1.1880 1.0150 1.1740 0.0140 1.38% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5944 0.5944 0.5863 0.5863 0.0081 1.38% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015756 景順長城景氣成長混合C 0.9032 0.9032 0.8909 0.8909 0.0123 1.38% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006232 國融融君混合C 1.0378 1.1378 1.0237 1.1237 0.0141 1.38% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9811 0.9811 0.9677 0.9677 0.0134 1.38% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001072 華安智能裝備主題股票A 1.8350 1.8880 1.8100 1.8630 0.0250 1.38% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006231 國融融君混合A 1.0553 1.1553 1.0410 1.1410 0.0143 1.37% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9509 0.9509 0.9381 0.9381 0.0128 1.36% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8877 3.6474 0.8758 3.6355 0.0119 1.36% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006878 天治量化核心精選混合C 0.7133 0.9883 0.7037 0.9787 0.0096 1.36% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.6738 1.6738 1.6514 1.6514 0.0224 1.36% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.5650 1.5650 1.5440 1.5440 0.0210 1.36% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9525 0.9525 0.9397 0.9397 0.0128 1.36% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008327 東財(cái)通信C 1.0453 1.0453 1.0313 1.0313 0.0140 1.36% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.6221 1.6221 1.6004 1.6004 0.0217 1.36% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1217 1.1217 1.1067 1.1067 0.0150 1.36% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006877 天治量化核心精選混合A 0.7042 0.9720 0.6948 0.9626 0.0094 1.35% 2023-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值