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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005844 東方人工智能主題混合A 0.9967 0.9967 0.9661 0.9661 0.0306 3.17% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017811 東方人工智能主題混合C 0.9970 0.9970 0.9664 0.9664 0.0306 3.17% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.2759 1.2759 1.2387 1.2387 0.0372 3.00% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005628 匯安趨勢動(dòng)力股票A 1.3109 1.3109 1.2727 1.2727 0.0382 3.00% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5968 1.5968 1.5564 1.5564 0.0404 2.60% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5502 1.5502 1.5110 1.5110 0.0392 2.59% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001574 中?；旄募t利混合A 1.4200 1.4200 1.3870 1.3870 0.0330 2.38% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 013840 銀華集成電路混合A 0.9777 0.9777 0.9551 0.9551 0.0226 2.37% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.1982 1.2482 1.1713 1.2213 0.0269 2.30% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.1638 1.2138 1.1377 1.1877 0.0261 2.29% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4766 1.4766 1.4444 1.4444 0.0322 2.23% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.7022 0.7022 0.6873 0.6873 0.0149 2.17% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.7435 1.7435 1.7092 1.7092 0.0343 2.01% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6850 1.6850 1.6519 1.6519 0.0331 2.00% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.6165 1.6165 1.5852 1.5852 0.0313 1.97% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.9210 1.9210 1.8850 1.8850 0.0360 1.91% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0319 1.0319 1.0128 1.0128 0.0191 1.89% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0331 1.0331 1.0140 1.0140 0.0191 1.88% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.2020 1.2020 1.1805 1.1805 0.0215 1.82% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1966 1.1966 1.1752 1.1752 0.0214 1.82% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3611 1.3611 1.3376 1.3376 0.0235 1.76% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3749 1.3749 1.3511 1.3511 0.0238 1.76% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.6702 0.6702 0.6587 0.6587 0.0115 1.75% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6726 2.5902 0.6611 2.5787 0.0115 1.74% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9991 0.9991 0.9821 0.9821 0.0170 1.73% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 1.0004 1.0004 0.9834 0.9834 0.0170 1.73% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1701 1.1701 1.1507 1.1507 0.0194 1.69% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.3919 1.3919 1.3688 1.3688 0.0231 1.69% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1426 1.1426 1.1237 1.1237 0.0189 1.68% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5695 1.5695 1.5436 1.5436 0.0259 1.68% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.5767 1.5767 1.5506 1.5506 0.0261 1.68% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.6892 2.1440 0.6779 2.1327 0.0113 1.67% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5787 1.5787 1.5534 1.5534 0.0253 1.63% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.8868 1.8868 1.8566 1.8566 0.0302 1.63% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.9381 1.9381 1.9079 1.9079 0.0302 1.58% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.2050 2.2050 2.1710 2.1710 0.0340 1.57% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1800 1.1800 1.1619 1.1619 0.0181 1.56% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.2120 3.1180 2.1780 3.0840 0.0340 1.56% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.0780 2.0780 2.0460 2.0460 0.0320 1.56% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1740 1.1740 1.1560 1.1560 0.0180 1.56% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.7905 1.7905 1.7631 1.7631 0.0274 1.55% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.7825 1.7825 1.7553 1.7553 0.0272 1.55% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4239 1.4239 1.4021 1.4021 0.0218 1.55% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4045 1.4045 1.3830 1.3830 0.0215 1.55% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 1.0931 1.1612 1.0765 1.1446 0.0166 1.54% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.3880 2.5470 2.3520 2.5110 0.0360 1.53% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 1.0977 1.1671 1.0812 1.1506 0.0165 1.53% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3928 1.3928 1.3720 1.3720 0.0208 1.52% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9226 0.9226 0.0139 1.51% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9404 0.9404 0.9264 0.9264 0.0140 1.51% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1000 1.2150 1.0840 1.1990 0.0160 1.48% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.8390 4.1020 2.7980 4.0610 0.0410 1.47% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4446 1.4446 1.4237 1.4237 0.0209 1.47% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.1730 1.2230 1.1560 1.2060 0.0170 1.47% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.4493 1.4493 1.4284 1.4284 0.0209 1.46% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 014085 浙商聚潮新思維混合C 2.7930 2.7930 2.7530 2.7530 0.0400 1.45% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.8860 1.8860 1.8590 1.8590 0.0270 1.45% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.0686 3.5106 2.0391 3.4811 0.0295 1.45% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.8930 1.8930 1.8660 1.8660 0.0270 1.45% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.1768 5.1768 5.1041 5.1041 0.0727 1.42% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 5.1380 5.1380 5.0659 5.0659 0.0721 1.42% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 011599 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.6525 0.6525 0.6437 0.6437 0.0088 1.37% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.6881 1.6881 1.6666 1.6666 0.0215 1.29% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 0.9550 0.9550 0.9430 0.9430 0.0120 1.27% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.9610 0.9610 0.9490 0.9490 0.0120 1.26% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0136 1.0136 1.0012 1.0012 0.0124 1.24% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0129 1.0129 1.0005 1.0005 0.0124 1.24% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.5548 2.8558 2.5238 2.8248 0.0310 1.23% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.5913 1.5913 1.5725 1.5725 0.0188 1.20% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.4450 1.4450 1.4280 1.4280 0.0170 1.19% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.9121 0.9121 0.9015 0.9015 0.0106 1.18% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008327 東財(cái)通信C 0.9614 0.9614 0.9502 0.9502 0.0112 1.18% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290011 泰信中小盤精選混合 3.5070 3.7670 3.4660 3.7260 0.0410 1.18% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008326 東財(cái)通信A 0.9690 0.9690 0.9577 0.9577 0.0113 1.18% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9100 3.9400 2.8760 3.9060 0.0340 1.18% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6623 1.6623 1.6431 1.6431 0.0192 1.17% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6571 1.6571 1.6380 1.6380 0.0191 1.17% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9004 0.9004 0.8900 0.8900 0.0104 1.17% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8917 0.8917 0.8815 0.8815 0.0102 1.16% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.9640 0.9640 0.9530 0.9530 0.0110 1.15% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 0.6863 1.4063 0.6785 1.3985 0.0078 1.15% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8780 0.8780 0.8680 0.8680 0.0100 1.15% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.9196 1.9196 1.8978 1.8978 0.0218 1.15% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4643 3.5219 1.4477 3.4820 0.0166 1.15% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.9363 1.9363 1.9143 1.9143 0.0220 1.15% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.6983 0.6983 0.6904 0.6904 0.0079 1.14% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001626 國泰央企改革股票A 1.5080 1.5080 1.4910 1.4910 0.0170 1.14% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 4.2450 4.2450 4.1980 4.1980 0.0470 1.12% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 2.5400 2.5400 2.5120 2.5120 0.0280 1.11% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012669 南方新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9840 0.9840 0.9733 0.9733 0.0107 1.10% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012670 南方新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9776 0.9776 0.9670 0.9670 0.0106 1.10% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001188 鵬華改革紅利股票 1.1920 1.1920 1.1790 1.1790 0.0130 1.10% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9270 2.7250 0.9170 2.7150 0.0100 1.09% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4120 1.4120 1.3969 1.3969 0.0151 1.08% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 0.9460 0.9660 0.9360 0.9560 0.0100 1.07% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3480 1.3480 1.3337 1.3337 0.0143 1.07% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.4100 1.4100 1.3951 1.3951 0.0149 1.07% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003886 匯安豐利混合A 1.6604 1.9315 1.6430 1.9141 0.0174 1.06% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003887 匯安豐利混合C 1.6252 1.8943 1.6082 1.8773 0.0170 1.06% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2680 1.2680 1.2550 1.2550 0.0130 1.04% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.4730 4.4730 4.4270 4.4270 0.0460 1.04% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.2640 1.2640 1.2510 1.2510 0.0130 1.04% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.3032 1.3032 1.2899 1.2899 0.0133 1.03% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013622 華安智能裝備主題股票C 1.8590 1.8590 1.8400 1.8400 0.0190 1.03% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040025 華安科技動(dòng)力混合A 4.4950 5.2820 4.4490 5.2360 0.0460 1.03% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 1.2487 1.2487 1.2360 1.2360 0.0127 1.03% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001072 華安智能裝備主題股票A 1.8760 1.9290 1.8570 1.9100 0.0190 1.02% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002863 金信深圳成長混合A 2.5670 2.5670 2.5410 2.5410 0.0260 1.02% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5444 0.5444 0.5389 0.5389 0.0055 1.02% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1571 1.1571 1.1454 1.1454 0.0117 1.02% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.3970 2.7170 0.3930 2.7100 0.0040 1.02% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7970 0.7970 0.7890 0.7890 0.0080 1.01% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5518 0.5518 0.5463 0.5463 0.0055 1.01% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1565 1.1565 1.1449 1.1449 0.0116 1.01% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.7191 0.7191 0.7120 0.7120 0.0071 1.00% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 017927 華商新動(dòng)力混合C 0.7192 0.7192 0.7121 0.7121 0.0071 1.00% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.6956 0.6956 0.6887 0.6887 0.0069 1.00% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007293 長信利信混合C 1.3190 1.3190 1.3060 1.3060 0.0130 1.00% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.7737 1.7737 1.7563 1.7563 0.0174 0.99% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002295 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A 1.8484 1.8484 1.8303 1.8303 0.0181 0.99% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007294 長信利信混合E 1.3320 1.3320 1.3190 1.3190 0.0130 0.99% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006271 匯安核心成長混合C 1.3623 1.3623 1.3490 1.3490 0.0133 0.99% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.8244 1.8244 1.8065 1.8065 0.0179 0.99% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006270 匯安核心成長混合A 1.4138 1.4138 1.3999 1.3999 0.0139 0.99% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.7531 1.7531 1.7360 1.7360 0.0171 0.99% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519949 長信利信混合A 1.3450 1.4050 1.3320 1.3920 0.0130 0.98% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4720 0.4720 0.4674 0.4674 0.0046 0.98% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.3554 2.2800 2.3325 2.2578 0.0229 0.98% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3616 1.9137 1.3484 1.9005 0.0132 0.98% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.2943 2.0955 2.2721 2.0753 0.0222 0.98% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.3546 1.3546 1.3416 1.3416 0.0130 0.97% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.4010 3.2060 2.3780 3.1830 0.0230 0.97% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.7390 2.7390 2.7130 2.7130 0.0260 0.96% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1050 0.1050 0.1040 0.1040 0.0010 0.96% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4712 0.4712 0.4667 0.4667 0.0045 0.96% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 0.8724 0.8724 0.8642 0.8642 0.0082 0.95% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.7900 0.7900 0.7826 0.7826 0.0074 0.95% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.8724 0.9724 0.8642 0.9642 0.0082 0.95% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007305 國聯(lián)安新科技混合 1.7784 1.7784 1.7617 1.7617 0.0167 0.95% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7777 0.7777 0.0073 0.94% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 014433 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8036 0.8036 0.7961 0.7961 0.0075 0.94% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.5694 1.5694 1.5548 1.5548 0.0146 0.94% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1605 1.1605 1.1497 1.1497 0.0108 0.94% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320013 諾安全球黃金 1.0770 1.1620 1.0670 1.1520 0.0100 0.94% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.5694 1.7495 1.5548 1.7334 0.0146 0.94% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.9362 0.9362 0.9276 0.9276 0.0086 0.93% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 159665 工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF 1.0424 1.0424 1.0328 1.0328 0.0096 0.93% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 014434 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.8010 0.8010 0.7936 0.7936 0.0074 0.93% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.9383 0.9383 0.0087 0.93% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3353 1.3353 1.3230 1.3230 0.0123 0.93% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.9158 0.9158 0.9074 0.9074 0.0084 0.93% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.6236 2.6236 2.5997 2.5997 0.0239 0.92% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3484 1.3484 1.3361 1.3361 0.0123 0.92% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001682 新華鑫回報(bào)混合 1.3543 1.4643 1.3420 1.4520 0.0123 0.92% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.6173 2.6173 2.5935 2.5935 0.0238 0.92% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.3310 2.4110 2.3100 2.3900 0.0210 0.91% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.6680 1.6680 1.6530 1.6530 0.0150 0.91% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.3135 1.3135 1.3016 1.3016 0.0119 0.91% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.3042 1.3042 1.2924 1.2924 0.0118 0.91% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015198 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C 1.6580 1.6580 1.6430 1.6430 0.0150 0.91% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015199 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D 1.6620 1.6620 1.6470 1.6470 0.0150 0.91% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 018010 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.5260 1.5260 1.5124 1.5124 0.0136 0.90% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 516530 銀華中證現(xiàn)代物流ETF 0.9424 0.9424 0.9340 0.9340 0.0084 0.90% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.4640 3.4640 3.4330 3.4330 0.0310 0.90% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5258 2.7426 1.5122 2.7290 0.0136 0.90% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.5120 3.5120 3.4810 3.4810 0.0310 0.89% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0848 1.0848 1.0753 1.0753 0.0095 0.88% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0855 1.0855 1.0760 1.0760 0.0095 0.88% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.9800 2.1050 1.9630 2.0880 0.0170 0.87% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.9421 2.0271 1.9254 2.0104 0.0167 0.87% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.9275 1.8329 1.9109 1.8177 0.0166 0.87% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 506008 長城科創(chuàng)兩年定開混合A 0.8246 0.8246 0.8175 0.8175 0.0071 0.87% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.6347 0.6347 0.6292 0.6292 0.0055 0.87% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.6377 0.6377 0.6322 0.6322 0.0055 0.87% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 233009 大摩多因子策略混合 1.2780 2.6830 1.2670 2.6720 0.0110 0.87% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014970 華安低碳生活混合C 2.0883 2.0883 2.0705 2.0705 0.0178 0.86% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0281 2.0281 2.0109 2.0109 0.0172 0.86% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006122 華安低碳生活混合A 2.0988 2.0988 2.0809 2.0809 0.0179 0.86% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160719 嘉實(shí)黃金 0.9390 0.9390 0.9310 0.9310 0.0080 0.86% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8184 0.8184 0.8114 0.8114 0.0070 0.86% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.6368 1.6368 1.6230 1.6230 0.0138 0.85% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.6346 1.6346 1.6208 1.6208 0.0138 0.85% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1854 2.1854 2.1673 2.1673 0.0181 0.84% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.3643 1.3643 1.3530 1.3530 0.0113 0.84% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 700004 平安靈活配置混合A 1.3859 1.7283 1.3743 1.7138 0.0116 0.84% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.8826 1.8826 1.8670 1.8670 0.0156 0.84% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001924 華夏國企改革混合 1.5610 1.5610 1.5480 1.5480 0.0130 0.84% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.7094 2.7094 2.6868 2.6868 0.0226 0.84% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011240 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.6805 0.9490 0.6748 0.9433 0.0057 0.84% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.2161 1.2161 1.2060 1.2060 0.0101 0.84% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7438 1.0543 0.7376 1.0481 0.0062 0.84% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.7814 2.7814 2.7582 2.7582 0.0232 0.84% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007775 匯安量化先鋒混合A 1.2481 1.2481 1.2378 1.2378 0.0103 0.83% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.0824 1.0824 1.0735 1.0735 0.0089 0.83% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.9480 1.9480 1.9320 1.9320 0.0160 0.83% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.2494 1.2494 1.2391 1.2391 0.0103 0.83% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.8750 1.8750 1.8595 1.8595 0.0155 0.83% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007776 匯安量化先鋒混合C 1.2272 1.2272 1.2171 1.2171 0.0101 0.83% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.3319 1.3319 1.3209 1.3209 0.0110 0.83% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0879 0.7939 1.0789 0.7879 0.0090 0.83% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值