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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9828 0.9828 0.9568 0.9568 0.0260 2.72% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.8976 1.8976 1.8539 1.8539 0.0437 2.36% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.8445 1.8445 1.8020 1.8020 0.0425 2.36% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 015429 中銀證券專精特新股票A 1.0145 1.0145 0.9919 0.9919 0.0226 2.28% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015430 中銀證券專精特新股票C 1.0122 1.0122 0.9896 0.9896 0.0226 2.28% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2457 1.2457 1.2184 1.2184 0.0273 2.24% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005358 東方阿爾法精選混合A 1.2775 1.2775 1.2495 1.2495 0.0280 2.24% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.0400 1.1550 1.0180 1.1330 0.0220 2.16% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0500 1.1650 1.0280 1.1430 0.0220 2.14% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9920 0.9920 0.9724 0.9724 0.0196 2.02% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.0308 1.0308 1.0112 1.0112 0.0196 1.94% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.0347 1.0347 1.0150 1.0150 0.0197 1.94% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.9900 2.9900 2.9340 2.9340 0.0560 1.91% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.9910 2.9910 2.9350 2.9350 0.0560 1.91% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001170 宏利復(fù)興混合A 1.1890 1.1890 1.1680 1.1680 0.0210 1.80% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017612 宏利復(fù)興混合C 1.1880 1.1880 1.1680 1.1680 0.0200 1.71% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5245 2.7720 1.4988 2.7440 0.0257 1.71% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.1714 1.1714 1.1526 1.1526 0.0188 1.63% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1704 1.1704 1.1517 1.1517 0.0187 1.62% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1350 1.1350 1.1180 1.1180 0.0170 1.52% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.9382 0.9382 0.9242 0.9242 0.0140 1.51% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011448 中銀證券均衡成長混合A 0.9454 0.9454 0.9314 0.9314 0.0140 1.50% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.4680 3.2730 2.4320 3.2370 0.0360 1.48% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1280 1.1280 1.1120 1.1120 0.0160 1.44% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.1470 2.1470 2.1170 2.1170 0.0300 1.42% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.7432 1.7432 1.7188 1.7188 0.0244 1.42% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 2.2704 3.6704 2.2387 3.6387 0.0317 1.42% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.7359 1.7359 1.7116 1.7116 0.0243 1.42% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 2.2884 3.6884 2.2564 3.6564 0.0320 1.42% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.1530 3.0590 2.1230 3.0290 0.0300 1.41% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.4978 1.4978 1.4771 1.4771 0.0207 1.40% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1982 1.1982 1.1817 1.1817 0.0165 1.40% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5424 1.5424 1.5211 1.5211 0.0213 1.40% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1919 1.1919 1.1755 1.1755 0.0164 1.40% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.3260 2.4850 2.2940 2.4530 0.0320 1.39% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002451 平安睿享文娛混合C 2.1230 2.5090 2.0940 2.4800 0.0290 1.38% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1296 1.1296 1.1144 1.1144 0.0152 1.36% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1292 1.1292 1.1140 1.1140 0.0152 1.36% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002450 平安睿享文娛混合A 2.2470 2.6470 2.2170 2.6170 0.0300 1.35% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4350 2.0830 1.4160 2.0640 0.0190 1.34% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015112 長盛精選行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9753 0.9753 0.9625 0.9625 0.0128 1.33% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015113 長盛精選行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.9736 0.9736 0.9608 0.9608 0.0128 1.33% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.4129 4.4129 4.3560 4.3560 0.0569 1.31% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 290011 泰信中小盤精選混合 3.5590 3.8190 3.5130 3.7730 0.0460 1.31% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.4370 4.4820 4.3797 4.4247 0.0573 1.31% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 0.9410 0.9610 0.9290 0.9490 0.0120 1.29% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.9580 0.9580 0.9460 0.9460 0.0120 1.27% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.9646 3.7266 2.9283 3.6903 0.0363 1.24% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007048 平安安心靈活配置混合C 1.1126 1.3926 1.0990 1.3790 0.0136 1.24% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002304 平安安心靈活配置混合A 1.1162 1.3962 1.1026 1.3826 0.0136 1.23% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9262 2.7922 0.9156 2.7816 0.0106 1.16% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.8900 2.4570 0.8799 2.4469 0.0101 1.15% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 2.1719 2.4269 2.1475 2.4025 0.0244 1.14% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320001 諾安平衡混合 1.3308 3.5908 1.3159 3.5759 0.0149 1.13% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 2.0891 2.3381 2.0657 2.3147 0.0234 1.13% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1743 0.1743 0.1724 0.1724 0.0019 1.10% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003513 中郵消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.8805 1.8805 1.8604 1.8604 0.0201 1.08% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.8646 1.8646 1.8447 1.8447 0.0199 1.08% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007469 中信建投精選混合C 1.9888 1.9888 1.9676 1.9676 0.0212 1.08% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007468 中信建投精選混合A 2.0149 2.0149 1.9935 1.9935 0.0214 1.07% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1733 0.1733 0.1715 0.1715 0.0018 1.05% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3498 1.3498 1.3359 1.3359 0.0139 1.04% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400023 東方多策略靈活配置混合A 0.8779 1.0479 0.8689 1.0389 0.0090 1.04% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3637 1.3637 1.3496 1.3496 0.0141 1.04% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002068 東方多策略靈活配置混合C 1.3138 1.4838 1.3004 1.4704 0.0134 1.03% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1870 1.3470 1.1750 1.3350 0.0120 1.02% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.8120 1.8120 1.7940 1.7940 0.0180 1.00% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001933 華商新興活力混合 2.6540 2.6540 2.6280 2.6280 0.0260 0.99% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.8320 1.8320 1.8140 1.8140 0.0180 0.99% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002293 南方益和混合 1.6809 1.6809 1.6646 1.6646 0.0163 0.98% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.8363 0.8363 0.8282 0.8282 0.0081 0.98% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.3862 1.3862 1.3728 1.3728 0.0134 0.98% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.1620 2.3310 2.1410 2.3100 0.0210 0.98% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7826 0.7826 0.7751 0.7751 0.0075 0.97% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002123 北信瑞豐外延增長 1.9800 1.9800 1.9610 1.9610 0.0190 0.97% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.9730 1.9730 1.9540 1.9540 0.0190 0.97% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7872 0.5631 0.7796 0.5601 0.0076 0.97% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7710 1.7910 1.7540 1.7740 0.0170 0.97% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.7317 1.7317 1.7151 1.7151 0.0166 0.97% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.8401 0.8401 0.8320 0.8320 0.0081 0.97% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4154 1.4154 1.4018 1.4018 0.0136 0.97% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007893 平安估值精選混合A 1.3243 1.3243 1.3117 1.3117 0.0126 0.96% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007894 平安估值精選混合C 1.2947 1.2947 1.2824 1.2824 0.0123 0.96% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 2.8550 2.8550 2.8280 2.8280 0.0270 0.95% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 2.8570 2.8570 2.8300 2.8300 0.0270 0.95% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.2810 1.2810 1.2690 1.2690 0.0120 0.95% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001239 長盛國企改革混合 0.4230 0.4230 0.4190 0.4190 0.0040 0.95% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015385 華商智能生活靈活配置混合C 2.7010 2.7010 2.6760 2.6760 0.0250 0.93% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.7130 2.7130 2.6880 2.6880 0.0250 0.93% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.8623 1.8623 1.8454 1.8454 0.0169 0.92% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.9323 1.9323 1.9148 1.9148 0.0175 0.91% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.9576 1.9576 1.9402 1.9402 0.0174 0.90% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.9533 1.9533 1.9360 1.9360 0.0173 0.89% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.9144 1.9144 1.8978 1.8978 0.0166 0.87% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580009 東吳多策略混合A 1.9918 2.7548 1.9747 2.7377 0.0171 0.87% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008961 華商科技創(chuàng)新混合 1.6390 1.6390 1.6248 1.6248 0.0142 0.87% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.9282 1.9282 1.9115 1.9115 0.0167 0.87% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.4593 1.4593 1.4468 1.4468 0.0125 0.86% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 011949 東吳多策略混合C 1.9753 1.9753 1.9585 1.9585 0.0168 0.86% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.8860 1.8860 1.8700 1.8700 0.0160 0.86% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2840 1.2840 1.2730 1.2730 0.0110 0.86% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.0060 2.0060 1.9890 1.9890 0.0170 0.85% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001154 北信瑞豐平安中國 1.2020 1.2020 1.1920 1.1920 0.0100 0.84% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 016051 華商萬眾創(chuàng)新混合C 2.1700 2.1700 2.1520 2.1520 0.0180 0.84% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.5117 1.5117 1.4993 1.4993 0.0124 0.83% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 2.1780 2.1780 2.1600 2.1600 0.0180 0.83% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 016052 華商改革創(chuàng)新股票C 2.1716 2.1716 2.1540 2.1540 0.0176 0.82% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163818 中銀中小盤成長混合 2.9450 2.9450 2.9210 2.9210 0.0240 0.82% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1670 1.1670 1.1575 1.1575 0.0095 0.82% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1399 1.1399 1.1307 1.1307 0.0092 0.81% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005628 匯安趨勢動(dòng)力股票A 1.2571 1.2571 1.2470 1.2470 0.0101 0.81% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.2237 1.2237 1.2139 1.2139 0.0098 0.81% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.1792 2.1792 2.1616 2.1616 0.0176 0.81% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 1.8680 1.8680 1.8530 1.8530 0.0150 0.81% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001255 長城改革紅利混合A 0.9228 0.9228 0.9155 0.9155 0.0073 0.80% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8225 3.5822 0.8160 3.5757 0.0065 0.80% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.8900 1.8900 1.8750 1.8750 0.0150 0.80% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004423 華商研究精選靈活配置A 3.0120 3.0120 2.9880 2.9880 0.0240 0.80% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.9232 1.9232 1.9083 1.9083 0.0149 0.78% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.7897 0.7897 0.7836 0.7836 0.0061 0.78% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011749 華泰柏瑞景氣成長混合C 0.7806 0.7806 0.7746 0.7746 0.0060 0.77% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 016069 華商研究精選靈活配置C 3.0040 3.0040 2.9810 2.9810 0.0230 0.77% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.1110 2.5500 2.0950 2.5340 0.0160 0.76% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4261 1.4261 1.4155 1.4155 0.0106 0.75% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4069 1.4069 1.3964 1.3964 0.0105 0.75% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 2.0040 2.5450 1.9890 2.5300 0.0150 0.75% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.9510 0.9510 0.9440 0.9440 0.0070 0.74% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003300 華夏圓和混合A 1.2320 1.4405 1.2229 1.4314 0.0091 0.74% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015068 華夏圓和混合C 1.2248 1.2248 1.2158 1.2158 0.0090 0.74% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2173 1.2173 1.2085 1.2085 0.0088 0.73% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.3131 1.3131 1.3036 1.3036 0.0095 0.73% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 1.0390 1.0390 1.0315 1.0315 0.0075 0.73% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.4512 1.5003 1.4407 1.4898 0.0105 0.73% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 2.2090 2.8010 2.1930 2.7850 0.0160 0.73% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210009 金鷹核心資源混合A 1.5090 1.6090 1.4980 1.5980 0.0110 0.73% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2084 1.2084 1.1996 1.1996 0.0088 0.73% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9018 0.9018 0.8953 0.8953 0.0065 0.73% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.8681 1.8681 1.8547 1.8547 0.0134 0.72% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9057 1.9057 1.8920 1.8920 0.0137 0.72% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9516 1.5516 0.9448 1.5448 0.0068 0.72% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9836 1.5836 0.9766 1.5766 0.0070 0.72% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.8310 1.8310 1.8180 1.8180 0.0130 0.72% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017927 華商新動(dòng)力混合C 0.7251 0.7251 0.7200 0.7200 0.0051 0.71% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.4081 1.4081 1.3982 1.3982 0.0099 0.71% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.7251 0.7251 0.7200 0.7200 0.0051 0.71% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002703 長城久源靈活配置混合A 1.3006 1.3006 1.2914 1.2914 0.0092 0.71% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4097 1.4097 1.3998 1.3998 0.0099 0.71% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.6693 2.1241 0.6646 2.1194 0.0047 0.71% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9337 0.9337 0.9272 0.9272 0.0065 0.70% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001924 華夏國企改革混合 1.5780 1.5780 1.5670 1.5670 0.0110 0.70% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3463 1.3463 1.3369 1.3369 0.0094 0.70% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9195 0.9195 0.9131 0.9131 0.0064 0.70% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.5700 2.5700 2.5525 2.5525 0.0175 0.69% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.3080 1.6249 1.2991 1.6160 0.0089 0.69% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.7995 1.7995 1.7873 1.7873 0.0122 0.68% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005844 東方人工智能主題混合A 0.9243 0.9243 0.9181 0.9181 0.0062 0.68% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.2962 1.6105 1.2874 1.6017 0.0088 0.68% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.8806 3.9606 3.8542 3.9342 0.0264 0.68% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.6550 1.6550 1.6440 1.6440 0.0110 0.67% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.3179 2.7579 1.3091 2.7491 0.0088 0.67% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.8857 0.8857 0.8799 0.8799 0.0058 0.66% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6992 1.6992 1.6881 1.6881 0.0111 0.66% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3604 1.3604 1.3515 1.3515 0.0089 0.66% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080 0.66% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5669 1.5669 1.5567 1.5567 0.0102 0.66% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519971 長信改革紅利混合 1.5300 1.7930 1.5200 1.7830 0.0100 0.66% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3830 1.3830 1.3740 1.3740 0.0090 0.66% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.5737 1.5737 1.5634 1.5634 0.0103 0.66% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002604 華夏新起點(diǎn)混合A 1.5380 1.5380 1.5280 1.5280 0.0100 0.65% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4577 1.4772 1.4483 1.4678 0.0094 0.65% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 2.6868 2.6868 2.6695 2.6695 0.0173 0.65% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 2.6299 2.6299 2.6129 2.6129 0.0170 0.65% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002512 長城久潤混合A 1.4345 1.4345 1.4254 1.4254 0.0091 0.64% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1892 1.1892 1.1816 1.1816 0.0076 0.64% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0215 1.0715 1.0150 1.0650 0.0065 0.64% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 2.0206 2.0206 2.0077 2.0077 0.0129 0.64% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.2520 1.2520 1.2440 1.2440 0.0080 0.64% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.4520 1.4520 1.4427 1.4427 0.0093 0.64% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 014614 南方固元6個(gè)月持有債券C 1.0136 1.0136 1.0074 1.0074 0.0062 0.62% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.7523 2.6242 1.7415 2.6134 0.0108 0.62% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0410 1.0410 1.0346 1.0346 0.0064 0.62% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4590 1.4590 1.4500 1.4500 0.0090 0.62% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0272 1.0272 1.0209 1.0209 0.0063 0.62% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.9930 1.9930 1.9810 1.9810 0.0120 0.61% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005729 南方人工智能混合 2.1685 2.1685 2.1554 2.1554 0.0131 0.61% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013840 銀華集成電路混合A 0.9285 0.9285 0.9229 0.9229 0.0056 0.61% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.6900 1.9200 1.6800 1.9100 0.0100 0.60% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 570006 諾德中小盤混合 1.0080 1.9380 1.0020 1.9320 0.0060 0.60% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8426 1.3081 1.8316 1.3008 0.0110 0.60% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008213 華夏新起點(diǎn)混合C 1.5110 1.5110 1.5020 1.5020 0.0090 0.60% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 506008 長城科創(chuàng)兩年定開混合A 0.8174 0.8174 0.8125 0.8125 0.0049 0.60% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8114 0.8114 0.8066 0.8066 0.0048 0.60% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8399 1.8399 1.8290 1.8290 0.0109 0.60% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.8398 1.8398 1.8289 1.8289 0.0109 0.60% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.3720 1.3720 1.3640 1.3640 0.0080 0.59% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.3750 1.3750 1.3670 1.3670 0.0080 0.59% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.4522 3.7887 3.4321 3.7686 0.0201 0.59% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值