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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年01月18日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8670 1.4660 0.8350 1.4340 0.0320 3.83% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.0776 1.0776 1.0424 1.0424 0.0352 3.38% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0781 1.0781 1.0430 1.0430 0.0351 3.37% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.4738 2.4738 2.3972 2.3972 0.0766 3.20% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.7240 1.7240 1.6710 1.6710 0.0530 3.17% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.8910 2.0600 1.8330 2.0020 0.0580 3.16% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001170 宏利復(fù)興混合A 1.1290 1.1290 1.0950 1.0950 0.0340 3.11% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9246 0.9246 0.8974 0.8974 0.0272 3.03% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.9273 0.9273 0.9007 0.9007 0.0266 2.95% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.0341 1.0341 1.0051 1.0051 0.0290 2.89% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.0499 1.0499 1.0204 1.0204 0.0295 2.89% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.7640 2.7640 2.6880 2.6880 0.0760 2.83% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 350005 天治中國(guó)制造2025 3.5858 3.5858 3.4888 3.4888 0.0970 2.78% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 517500 國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF 0.9792 0.9792 0.9533 0.9533 0.0259 2.72% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.1781 1.1781 1.1477 1.1477 0.0304 2.65% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.1608 1.1608 1.1309 1.1309 0.0299 2.64% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.7433 1.7433 1.6992 1.6992 0.0441 2.60% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.6867 1.6867 1.6441 1.6441 0.0426 2.59% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.8165 0.8165 0.7959 0.7959 0.0206 2.59% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.6984 1.6984 1.6564 1.6564 0.0420 2.54% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.7466 1.7466 1.7033 1.7033 0.0433 2.54% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.0617 1.0617 1.0358 1.0358 0.0259 2.50% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.0616 1.0616 1.0357 1.0357 0.0259 2.50% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.8460 1.8460 1.8010 1.8010 0.0450 2.50% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.7966 1.7966 1.7541 1.7541 0.0425 2.42% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.7821 1.7821 1.7400 1.7400 0.0421 2.42% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.8477 0.8477 0.8277 0.8277 0.0200 2.42% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8153 0.8153 0.7964 0.7964 0.0189 2.37% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9015 0.9015 0.8807 0.8807 0.0208 2.36% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.8338 1.8338 1.7930 1.7930 0.0408 2.28% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.1250 1.1250 1.1000 1.1000 0.0250 2.27% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.9564 0.9564 0.9355 0.9355 0.0209 2.23% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7167 0.5353 0.7011 0.5291 0.0156 2.23% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9607 0.7102 0.9397 0.6963 0.0210 2.23% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7128 0.7128 0.6973 0.6973 0.0155 2.22% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 007484 信澳核心科技混合A 1.3527 1.9926 1.3238 1.9637 0.0289 2.18% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.4507 2.5197 2.3989 2.4679 0.0518 2.16% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.5156 2.5856 2.4625 2.5325 0.0531 2.16% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.5300 1.5300 1.4980 1.4980 0.0320 2.14% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 350008 天治新消費(fèi)混合 1.6010 1.6010 1.5680 1.5680 0.0330 2.10% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9800 1.0950 0.9600 1.0750 0.0200 2.08% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.4310 1.4310 1.4020 1.4020 0.0290 2.07% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.5750 1.5750 1.5430 1.5430 0.0320 2.07% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9890 1.1040 0.9690 1.0840 0.0200 2.06% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.7042 1.7042 1.6700 1.6700 0.0342 2.05% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.7020 1.7020 1.6680 1.6680 0.0340 2.04% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3690 4.2852 0.3620 4.2678 0.0070 1.93% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 006887 諾德新生活混合A 0.9447 0.9447 0.9269 0.9269 0.0178 1.92% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 006888 諾德新生活混合C 0.9447 0.9447 0.9269 0.9269 0.0178 1.92% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.9621 3.1601 1.9259 3.1239 0.0362 1.88% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 1.8165 1.8165 1.7834 1.7834 0.0331 1.86% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 1.8004 1.8004 1.7676 1.7676 0.0328 1.86% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 012669 南方新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9757 0.9757 0.9580 0.9580 0.0177 1.85% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 012670 南方新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9700 0.9700 0.9525 0.9525 0.0175 1.84% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2779 4.7074 1.2553 4.6673 0.0226 1.80% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 005729 南方人工智能混合 2.1614 2.1614 2.1234 2.1234 0.0380 1.79% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 3.7240 3.8240 3.6594 3.7594 0.0646 1.77% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 3.7002 3.7002 3.6360 3.6360 0.0642 1.77% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3849 1.3849 1.3610 1.3610 0.0239 1.76% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF 0.8136 0.8136 0.7996 0.7996 0.0140 1.75% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1827 3.7077 1.1624 3.6874 0.0203 1.75% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7647 0.9180 0.7521 0.9096 0.0126 1.68% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5740 1.5740 1.5480 1.5480 0.0260 1.68% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 673143 西部利得景程混合C 1.2554 1.2554 1.2348 1.2348 0.0206 1.67% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0452 1.5312 1.0280 1.5074 0.0172 1.67% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.7598 0.7598 0.7473 0.7473 0.0125 1.67% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 673141 西部利得景程混合A 1.2601 1.2601 1.2394 1.2394 0.0207 1.67% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2380 1.2380 1.2180 1.2180 0.0200 1.64% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7128 0.7128 0.7014 0.7014 0.0114 1.63% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.8050 1.8050 1.7760 1.7760 0.0290 1.63% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6290 1.9490 1.6030 1.9230 0.0260 1.62% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 3.1798 3.1798 3.1291 3.1291 0.0507 1.62% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 3.1421 3.1421 3.0921 3.0921 0.0500 1.62% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6280 1.9480 1.6020 1.9220 0.0260 1.62% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.8480 0.8346 0.8346 0.0134 1.61% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7244 0.7244 0.7129 0.7129 0.0115 1.61% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1237 1.5717 1.1059 1.5539 0.0178 1.61% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 1.0506 1.0506 1.0341 1.0341 0.0165 1.60% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.8500 1.8500 1.8210 1.8210 0.0290 1.59% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 210009 金鷹核心資源混合A 1.3430 1.4430 1.3220 1.4220 0.0210 1.59% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 005421 中歐嘉澤靈活配置混合 2.2477 2.2477 2.2126 2.2126 0.0351 1.59% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.8922 0.8922 0.8784 0.8784 0.0138 1.57% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9194 0.9194 0.9053 0.9053 0.0141 1.56% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 4.5653 5.2053 4.4958 5.1358 0.0695 1.55% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 2.9100 2.9100 2.8657 2.8657 0.0443 1.55% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 016335 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合C 4.5533 4.5533 4.4841 4.4841 0.0692 1.54% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3290 1.3290 1.3090 1.3090 0.0200 1.53% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.2019 1.2019 1.1839 1.1839 0.0180 1.52% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3380 1.3380 1.3180 1.3180 0.0200 1.52% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.1390 1.1390 1.1220 1.1220 0.0170 1.52% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 3.2510 3.4310 3.2030 3.3830 0.0480 1.50% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1103 1.1103 1.0939 1.0939 0.0164 1.50% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.9386 1.9386 1.9099 1.9099 0.0287 1.50% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.1505 1.1505 1.1336 1.1336 0.0169 1.49% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 015026 鵬華增華混合A 1.0320 1.0320 1.0170 1.0170 0.0150 1.47% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 015027 鵬華增華混合C 1.0284 1.0284 1.0135 1.0135 0.0149 1.47% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8359 0.8359 0.8238 0.8238 0.0121 1.47% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 005187 長(zhǎng)安鑫興混合C 1.6509 1.6509 1.6272 1.6272 0.0237 1.46% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 005186 長(zhǎng)安鑫興混合A 1.6655 1.6655 1.6416 1.6416 0.0239 1.46% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5670 0.5670 0.5590 0.5590 0.0080 1.43% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 003387 工銀全球美元債C 1.0008 1.0008 0.9868 0.9868 0.0140 1.42% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0201 1.0201 1.0058 1.0058 0.0143 1.42% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1541 1.1541 1.1379 1.1379 0.0162 1.42% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0572 1.2352 1.0425 1.2205 0.0147 1.41% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1002 1.2782 1.0849 1.2629 0.0153 1.41% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9430 2.7410 0.9300 2.7280 0.0130 1.40% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 006803 嘉實(shí)互通精選股票 1.3361 1.3361 1.3177 1.3177 0.0184 1.40% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.2437 1.2437 1.2267 1.2267 0.0170 1.39% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8110 1.1600 0.8000 1.1570 0.0110 1.38% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.2539 1.2539 1.2368 1.2368 0.0171 1.38% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.0594 1.0594 1.0451 1.0451 0.0143 1.37% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.7421 3.5018 0.7321 3.4918 0.0100 1.37% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.4050 1.4050 1.3860 1.3860 0.0190 1.37% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.2550 2.1350 1.2380 2.1180 0.0170 1.37% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 006924 前海開(kāi)源滬港深非周期股票C 1.0493 1.0493 1.0352 1.0352 0.0141 1.36% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0249 1.0249 1.0111 1.0111 0.0138 1.36% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 3.2830 3.2830 3.2390 3.2390 0.0440 1.36% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1021 3.1364 1.0875 3.1218 0.0146 1.34% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6530 1.7616 0.6444 1.7461 0.0086 1.33% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7646 0.7646 0.7546 0.7546 0.0100 1.33% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.4470 1.4470 1.4280 1.4280 0.0190 1.33% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7686 0.2434 0.7586 0.2410 0.0100 1.32% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 008128 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 0.9953 1.4875 0.9823 1.4745 0.0130 1.32% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 008129 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 0.9768 1.4643 0.9641 1.4516 0.0127 1.32% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.9166 0.9166 0.9047 0.9047 0.0119 1.32% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 004320 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 1.4248 1.4248 1.4063 1.4063 0.0185 1.32% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4257 2.4257 2.3943 2.3943 0.0314 1.31% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9170 0.9170 0.9051 0.9051 0.0119 1.31% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2630 2.2630 2.2340 2.2340 0.0290 1.30% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 011711 中歐睿澤混合C 0.9291 0.9291 0.9172 0.9172 0.0119 1.30% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 1.2202 1.2202 1.2046 1.2046 0.0156 1.30% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0870 1.0870 1.0730 1.0730 0.0140 1.30% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 003092 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債A 1.6410 1.9590 1.6200 1.9380 0.0210 1.30% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7079 0.7079 0.6989 0.6989 0.0090 1.29% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.1270 2.1270 2.1000 2.1000 0.0270 1.29% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6434 0.6434 0.6352 0.6352 0.0082 1.29% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.7350 6.2350 5.6620 6.1620 0.0730 1.29% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 011710 中歐睿澤混合A 0.9390 0.9390 0.9270 0.9270 0.0120 1.29% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6416 0.6416 0.6334 0.6334 0.0082 1.29% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7920 0.7920 0.7820 0.7820 0.0100 1.28% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7138 0.7138 0.7048 0.7048 0.0090 1.28% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0937 1.0937 1.0799 1.0799 0.0138 1.28% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 003093 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債C 1.5990 1.9110 1.5790 1.8910 0.0200 1.27% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.2380 2.3180 2.2100 2.2900 0.0280 1.27% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 012990 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)C 1.1214 1.1214 1.1073 1.1073 0.0141 1.27% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 012989 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)A 1.1153 1.1153 1.1013 1.1013 0.0140 1.27% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 5.0775 6.7325 5.0137 6.6687 0.0638 1.27% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.9874 0.9874 0.9751 0.9751 0.0123 1.26% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9737 0.9737 0.9616 0.9616 0.0121 1.26% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3562 1.3562 1.3393 1.3393 0.0169 1.26% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.8362 0.8362 0.8258 0.8258 0.0104 1.26% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.3651 3.7016 3.3235 3.6600 0.0416 1.25% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.3402 3.6587 3.2989 3.6174 0.0413 1.25% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 159728 南方國(guó)證在線(xiàn)消費(fèi)ETF 0.7181 0.7181 0.7092 0.7092 0.0089 1.25% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.7090 1.9890 1.6880 1.9680 0.0210 1.24% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 004316 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 1.0595 1.7095 1.0465 1.6965 0.0130 1.24% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.9219 0.9219 0.9106 0.9106 0.0113 1.24% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 004317 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 1.0515 1.6975 1.0386 1.6846 0.0129 1.24% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.9312 1.9512 1.9075 1.9275 0.0237 1.24% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.1339 1.1939 1.1200 1.1800 0.0139 1.24% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8868 0.8868 0.8759 0.8759 0.0109 1.24% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9368 0.9368 0.9253 0.9253 0.0115 1.24% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 320003 諾安先鋒混合A 2.7745 4.6580 2.7411 4.6246 0.0334 1.22% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 012621 諾安先鋒混合C 2.7572 2.7572 2.7240 2.7240 0.0332 1.22% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1070 3.3770 1.0940 3.3640 0.0130 1.19% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 4.2248 4.2698 4.1751 4.2201 0.0497 1.19% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 015594 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C 4.2041 4.2041 4.1547 4.1547 0.0494 1.19% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2280 1.2280 1.2137 1.2137 0.0143 1.18% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2155 1.2155 1.2014 1.2014 0.0141 1.17% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 920923 中金新銳股票C 4.2998 4.2998 4.2502 4.2502 0.0496 1.17% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 920003 中金新銳股票A 4.3594 4.8394 4.3091 4.7891 0.0503 1.17% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 2.1680 2.2380 2.1430 2.2130 0.0250 1.17% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 014364 銀華滬港深增長(zhǎng)股票C 2.1540 2.1540 2.1290 2.1290 0.0250 1.17% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.8741 0.8741 0.8641 0.8641 0.0100 1.16% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8734 0.8734 0.8634 0.8634 0.0100 1.16% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 516860 博時(shí)金融科技ETF 0.9381 0.9381 0.9273 0.9273 0.0108 1.16% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 015429 中銀證券專(zhuān)精特新股票A 0.9874 0.9874 0.9761 0.9761 0.0113 1.16% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 007012 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 0.8498 1.7736 0.8401 1.7639 0.0097 1.15% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 007013 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 0.8426 1.7461 0.8330 1.7365 0.0096 1.15% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 0.9640 0.9640 0.9530 0.9530 0.0110 1.15% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 015430 中銀證券專(zhuān)精特新股票C 0.9856 0.9856 0.9744 0.9744 0.0112 1.15% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7930 0.5930 0.7840 0.5900 0.0090 1.15% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3666 1.3666 1.3512 1.3512 0.0154 1.14% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.2500 1.2500 1.2360 1.2360 0.0140 1.13% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.1822 1.1822 1.1690 1.1690 0.0132 1.13% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9843 0.9843 0.9734 0.9734 0.0109 1.12% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.1694 1.1694 1.1564 1.1564 0.0130 1.12% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5184 2.7653 1.5016 2.7471 0.0168 1.12% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.8479 1.8479 1.8274 1.8274 0.0205 1.12% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.8648 1.8648 1.8441 1.8441 0.0207 1.12% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001744 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 1.1720 1.2000 1.1590 1.1870 0.0130 1.12% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9306 2.7966 0.9203 2.7863 0.0103 1.12% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3662 2.3662 2.3399 2.3399 0.0263 1.12% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8956 2.4626 0.8857 2.4527 0.0099 1.12% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.2917 2.2917 2.2663 2.2663 0.0254 1.12% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9877 0.9877 0.9769 0.9769 0.0108 1.11% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.8140 2.0640 1.7940 2.0440 0.0200 1.11% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9760 0.9760 0.9653 0.9653 0.0107 1.11% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 012707 中銀核心精選混合C 0.9314 0.9314 0.9213 0.9213 0.0101 1.10% 2023-01-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值