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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 1.1567 1.1567 1.0816 1.0816 0.0751 6.94% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 1.1664 1.1664 1.0907 1.0907 0.0757 6.94% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.7845 0.7845 0.7341 0.7341 0.0504 6.87% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.7903 0.7903 0.7395 0.7395 0.0508 6.87% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 3.3169 3.3869 3.1342 3.2042 0.1827 5.83% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 3.2891 3.3591 3.1079 3.1779 0.1812 5.83% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.3148 4.3148 4.0826 4.0826 0.2322 5.69% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.5678 4.5928 4.3237 4.3487 0.2441 5.65% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.3872 2.3872 2.2689 2.2689 0.1183 5.21% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.5260 2.9650 2.4040 2.8430 0.1220 5.07% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3513 1.3513 1.2908 1.2908 0.0605 4.69% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.9340 2.9940 2.8040 2.8640 0.1300 4.64% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.3689 2.0259 1.3167 1.9737 0.0522 3.96% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.1854 3.1854 3.0685 3.0685 0.1169 3.81% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.2700 3.2700 3.1499 3.1499 0.1201 3.81% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 2.9173 2.9173 2.8109 2.8109 0.1064 3.79% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 2.8699 2.8699 2.7654 2.7654 0.1045 3.78% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.9158 2.9158 2.8105 2.8105 0.1053 3.75% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.8309 2.8309 2.7286 2.7286 0.1023 3.75% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A 2.8974 2.8974 2.7935 2.7935 0.1039 3.72% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 2.8607 2.8607 2.7582 2.7582 0.1025 3.72% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 4.0685 4.1185 3.9261 3.9761 0.1424 3.63% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.9160 1.9160 1.8490 1.8490 0.0670 3.62% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.8650 3.7710 2.7650 3.6710 0.1000 3.62% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 2.2986 2.2986 2.2194 2.2194 0.0792 3.57% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 3.0720 3.2310 2.9660 3.1250 0.1060 3.57% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.7640 2.7640 2.6740 2.6740 0.0900 3.37% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005940 工銀新能源汽車混合C 4.2122 4.2122 4.0816 4.0816 0.1306 3.20% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005939 工銀新能源汽車混合A 4.3039 4.3039 4.1704 4.1704 0.1335 3.20% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.3610 3.8310 3.2590 3.7290 0.1020 3.13% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 400015 東方新能源汽車混合 4.2485 4.7085 4.1208 4.5808 0.1277 3.10% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.5779 2.5779 2.5021 2.5021 0.0758 3.03% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合 2.8391 2.8391 2.7556 2.7556 0.0835 3.03% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 610004 信澳中小盤混合 3.3800 4.0360 3.2810 3.9370 0.0990 3.02% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1584 1.7786 1.1247 1.7449 0.0337 3.00% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210008 金鷹策略配置混合 3.2438 3.8438 3.1497 3.7497 0.0941 2.99% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 2.6870 2.6870 2.6102 2.6102 0.0768 2.94% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006133 萬家智造優(yōu)勢(shì)混合C 3.0777 3.6051 2.9899 3.5173 0.0878 2.94% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013151 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 2.6840 2.6840 2.6074 2.6074 0.0766 2.94% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 159730 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF 1.0356 1.0356 1.0060 1.0060 0.0296 2.94% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006132 萬家智造優(yōu)勢(shì)混合A 3.1562 3.6961 3.0661 3.6060 0.0901 2.94% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290002 泰信先行策略混合 0.9000 3.0361 0.8744 2.9799 0.0256 2.93% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.9942 0.9942 0.9664 0.9664 0.0278 2.88% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0246 1.7746 0.9959 1.7459 0.0287 2.88% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.4710 1.5940 1.4300 1.5690 0.0410 2.87% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006568 國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3532 2.3532 2.2877 2.2877 0.0655 2.86% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.3224 2.3224 2.2578 2.2578 0.0646 2.86% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.3328 2.3328 2.2679 2.2679 0.0649 2.86% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 2.7120 2.7120 2.6380 2.6380 0.0740 2.81% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 3.0289 3.0289 2.9461 2.9461 0.0828 2.81% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 3.0598 3.0598 2.9761 2.9761 0.0837 2.81% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013048 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 1.4700 1.4700 1.4300 1.4300 0.0400 2.80% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3340 1.3340 1.2979 1.2979 0.0361 2.78% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3287 1.3287 1.2927 1.2927 0.0360 2.78% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 3.4768 3.4768 3.3832 3.3832 0.0936 2.77% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3113 1.3113 1.2759 1.2759 0.0354 2.77% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 3.4822 3.4822 3.3884 3.3884 0.0938 2.77% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.4806 1.4806 1.4410 1.4410 0.0396 2.75% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.5020 1.5020 1.4618 1.4618 0.0402 2.75% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001951 金鷹改革紅利混合 3.3080 3.3080 3.2200 3.2200 0.0880 2.73% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.4624 4.8589 2.3974 4.7939 0.0650 2.71% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1671 1.1671 1.1363 1.1363 0.0308 2.71% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.1595 1.1595 1.1289 1.1289 0.0306 2.71% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.9880 0.9880 0.9620 0.9620 0.0260 2.70% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.4448 1.4448 1.4070 1.4070 0.0378 2.69% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.4030 3.4030 3.3140 3.3140 0.0890 2.69% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.4332 1.4332 1.3957 1.3957 0.0375 2.69% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.9844 0.9844 0.9586 0.9586 0.0258 2.69% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.4070 3.6270 3.3180 3.5380 0.0890 2.68% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 2.7600 2.7600 2.6881 2.6881 0.0719 2.67% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580007 東吳安享量化混合A 1.2124 1.7924 1.1809 1.7609 0.0315 2.67% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 009068 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 2.7461 2.7461 2.6746 2.6746 0.0715 2.67% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.7779 1.7779 1.7319 1.7319 0.0460 2.66% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 4.4180 4.4180 4.3040 4.3040 0.1140 2.65% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.7799 1.7125 1.7339 1.6844 0.0460 2.65% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 4.4234 4.5234 4.3092 4.4092 0.1142 2.65% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 3.2125 3.2125 3.1300 3.1300 0.0825 2.64% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 3.1927 3.1927 3.1107 3.1107 0.0820 2.64% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004783 中融量化智選混合C 1.4576 1.4576 1.4203 1.4203 0.0373 2.63% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004212 中融量化智選混合A 1.5029 1.5029 1.4644 1.4644 0.0385 2.63% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.0853 2.1353 2.0321 2.0821 0.0532 2.62% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.1404 2.3804 2.0858 2.3258 0.0546 2.62% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 014571 東吳安享量化混合C 1.2128 1.2128 1.1820 1.1820 0.0308 2.61% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003834 華夏能源革新股票A 3.8460 3.8460 3.7480 3.7480 0.0980 2.61% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006234 萬家汽車新趨勢(shì)混合C 3.0204 3.0204 2.9440 2.9440 0.0764 2.60% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3581 1.3581 1.3238 1.3238 0.0343 2.59% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3498 1.3498 1.3157 1.3157 0.0341 2.59% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006233 萬家汽車新趨勢(shì)混合A 3.0535 3.0535 2.9763 2.9763 0.0772 2.59% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 013188 華夏能源革新股票C 3.8370 3.8370 3.7400 3.7400 0.0970 2.59% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009486 光大瑞和混合A 1.0989 1.0989 1.0712 1.0712 0.0277 2.59% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 009487 光大瑞和混合C 1.0920 1.0920 1.0645 1.0645 0.0275 2.58% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.9270 2.9270 2.8540 2.8540 0.0730 2.56% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 3.2940 3.2940 3.2120 3.2120 0.0820 2.55% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2560 1.2560 1.2251 1.2251 0.0309 2.52% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2649 1.2649 1.2338 1.2338 0.0311 2.52% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005299 萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 3.3655 3.3655 3.2834 3.2834 0.0821 2.50% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005300 萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 3.2979 3.2979 3.2176 3.2176 0.0803 2.50% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006299 恒越核心精選混合A 2.7619 2.7619 2.6945 2.6945 0.0674 2.50% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007193 恒越核心精選混合C 2.7628 2.7628 2.6953 2.6953 0.0675 2.50% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 2.0918 2.5118 2.0409 2.4609 0.0509 2.49% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008714 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.2854 1.2854 1.2544 1.2544 0.0310 2.47% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 4.1490 4.1490 4.0490 4.0490 0.1000 2.47% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008713 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2920 1.2920 1.2608 1.2608 0.0312 2.47% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.4507 2.4727 1.4160 2.4380 0.0347 2.45% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.9721 1.9721 1.9249 1.9249 0.0472 2.45% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 2.8250 3.5550 2.7580 3.4880 0.0670 2.43% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005038 銀華新能源新材料C 2.1899 2.1899 2.1380 2.1380 0.0519 2.43% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006251 銀華興盛股票 2.3658 2.3658 2.3098 2.3098 0.0560 2.42% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005037 銀華新能源新材料A 2.2306 2.2306 2.1778 2.1778 0.0528 2.42% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0523 3.0652 1.0275 3.0223 0.0248 2.41% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005728 華寶綠色主題混合A 1.9130 1.9130 1.8680 1.8680 0.0450 2.41% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012799 華寶綠色主題混合C 1.9119 1.9119 1.8669 1.8669 0.0450 2.41% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0760 1.0760 1.0508 1.0508 0.0252 2.40% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 2.2680 2.2680 2.2150 2.2150 0.0530 2.39% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.9430 2.9430 2.8750 2.8750 0.0680 2.37% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 2.2115 2.2115 2.1604 2.1604 0.0511 2.37% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 2.2872 2.5798 2.2343 2.5269 0.0529 2.37% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.7624 2.9035 0.7448 2.8691 0.0176 2.36% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 2.0355 2.0355 1.9886 1.9886 0.0469 2.36% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003886 匯安豐利混合A 2.0949 2.3660 2.0471 2.3182 0.0478 2.34% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 2.7560 3.3460 2.6930 3.2830 0.0630 2.34% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 3.2540 3.2540 3.1800 3.1800 0.0740 2.33% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.9577 0.9577 0.9359 0.9359 0.0218 2.33% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519005 海富通股票混合 1.4879 3.4369 1.4540 3.4030 0.0339 2.33% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003887 匯安豐利混合C 2.0529 2.3220 2.0061 2.2752 0.0468 2.33% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.9556 0.9556 0.9339 0.9339 0.0217 2.32% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 2.2865 2.2865 2.2346 2.2346 0.0519 2.32% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006154 華安制造先鋒混合A 4.3525 4.3525 4.2542 4.2542 0.0983 2.31% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 5.1780 5.7910 5.0610 5.6740 0.1170 2.31% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 013507 華安制造先鋒混合C 4.3452 4.3452 4.2472 4.2472 0.0980 2.31% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.4630 1.4630 1.4300 1.4300 0.0330 2.31% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 5.6790 5.6790 5.5510 5.5510 0.1280 2.31% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 010812 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C 3.2400 3.2400 3.1670 3.1670 0.0730 2.31% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0881 1.0881 1.0635 1.0635 0.0246 2.31% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.3045 1.3045 1.2750 1.2750 0.0295 2.31% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002053 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.3360 1.3360 1.3060 1.3060 0.0300 2.30% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001298 金鷹民族新興混合A 4.0960 4.0960 4.0040 4.0040 0.0920 2.30% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 168002 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A 2.7936 2.8436 2.7308 2.7808 0.0628 2.30% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.3380 1.3380 1.3080 1.3080 0.0300 2.29% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.4540 2.4540 2.3990 2.3990 0.0550 2.29% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 5.1730 5.1730 5.0570 5.0570 0.1160 2.29% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.3500 2.3500 2.2974 2.2974 0.0526 2.29% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.3631 2.3631 2.3102 2.3102 0.0529 2.29% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006128 銀河和美生活混合A 2.1239 2.1239 2.0765 2.0765 0.0474 2.28% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 1.5842 4.8956 1.5491 4.8398 0.0351 2.27% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 2.1208 2.1208 2.0738 2.0738 0.0470 2.27% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005794 銀華心怡靈活配置混合A 3.4239 3.5969 3.3487 3.5217 0.0752 2.25% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 014043 銀華心怡靈活配置混合C 3.4220 3.4220 3.3470 3.3470 0.0750 2.24% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000884 民生加銀優(yōu)選股票 2.2910 2.6850 2.2410 2.6350 0.0500 2.23% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009085 銀華豐享一年持有期混合 1.1849 1.1849 1.1590 1.1590 0.0259 2.23% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.5737 2.5737 2.5177 2.5177 0.0560 2.22% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003153 華富天鑫靈活配置混合C 2.0270 2.0270 1.9829 1.9829 0.0441 2.22% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 2.3050 2.3050 2.2550 2.2550 0.0500 2.22% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001279 中海積極增利混合 2.8530 2.8530 2.7910 2.7910 0.0620 2.22% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003152 華富天鑫靈活配置混合A 2.1091 2.1091 2.0632 2.0632 0.0459 2.22% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 3.5160 3.5160 3.4400 3.4400 0.0760 2.21% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 2.6686 2.6686 2.6114 2.6114 0.0572 2.19% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.6305 3.8638 1.5957 3.8290 0.0348 2.18% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.1770 1.1770 1.1520 1.1520 0.0250 2.17% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 2.2160 2.2160 2.1690 2.1690 0.0470 2.17% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.5928 0.8346 0.5802 0.8220 0.0126 2.17% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.7529 1.7529 1.7159 1.7159 0.0370 2.16% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.7904 1.7904 1.7525 1.7525 0.0379 2.16% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.5906 0.5906 0.5781 0.5781 0.0125 2.16% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.5917 4.5140 0.5792 4.4822 0.0125 2.16% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.6791 4.6791 4.5806 4.5806 0.0985 2.15% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合C 4.6569 4.6569 4.5589 4.5589 0.0980 2.15% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180031 銀華中小盤混合 4.3160 6.0960 4.2250 6.0050 0.0910 2.15% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 398021 中海能源策略混合 1.6163 1.9263 1.5824 1.8924 0.0339 2.14% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.9973 3.7973 2.9347 3.7347 0.0626 2.13% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.7566 2.7566 2.6997 2.6997 0.0569 2.11% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.8670 2.8670 2.8080 2.8080 0.0590 2.10% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.3874 2.1296 1.3589 2.1011 0.0285 2.10% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.7899 2.7899 2.7324 2.7324 0.0575 2.10% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000793 工銀高端制造股票 2.1400 2.1400 2.0960 2.0960 0.0440 2.10% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9584 0.9584 0.9388 0.9388 0.0196 2.09% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006230 鵬華研究驅(qū)動(dòng)混合 2.1937 2.1937 2.1488 2.1488 0.0449 2.09% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006110 富榮價(jià)值精選混合C 1.0485 1.0485 1.0270 1.0270 0.0215 2.09% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9573 0.9573 0.9378 0.9378 0.0195 2.08% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 3.4913 3.4913 3.4203 3.4203 0.0710 2.08% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 3.4544 3.4544 3.3842 3.3842 0.0702 2.07% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007750 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 1.7088 1.7088 1.6742 1.6742 0.0346 2.07% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 2.0940 2.0940 2.0520 2.0520 0.0420 2.05% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008919 永贏科技驅(qū)動(dòng)A 1.6443 1.6443 1.6113 1.6113 0.0330 2.05% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 3.4326 3.6836 3.3636 3.6146 0.0690 2.05% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 2.1616 2.1616 2.1182 2.1182 0.0434 2.05% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 2.0938 2.0938 2.0517 2.0517 0.0421 2.05% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.8588 1.8588 1.8214 1.8214 0.0374 2.05% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.3615 3.5285 3.2941 3.4611 0.0674 2.05% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006270 匯安核心成長(zhǎng)混合A 1.7998 1.7998 1.7639 1.7639 0.0359 2.04% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006271 匯安核心成長(zhǎng)混合C 1.7511 1.7511 1.7161 1.7161 0.0350 2.04% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013312 工銀主題策略混合C 4.9920 4.9920 4.8920 4.8920 0.1000 2.04% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.5585 1.6368 1.5273 1.6041 0.0312 2.04% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008920 永贏科技驅(qū)動(dòng)C 1.6382 1.6382 1.6054 1.6054 0.0328 2.04% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.9070 3.0980 2.8490 3.0400 0.0580 2.04% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013453 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C 1.5583 1.5583 1.5271 1.5271 0.0312 2.04% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481015 工銀主題策略混合A 4.9980 4.9980 4.8980 4.8980 0.1000 2.04% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014641 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合C 4.2594 4.2594 4.1746 4.1746 0.0848 2.03% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9641 2.3541 1.9250 2.3150 0.0391 2.03% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 4.2586 4.6136 4.1740 4.5290 0.0846 2.03% 2021-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值