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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年07月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 159830 天弘上海金ETF 3.7590 3.7590 1.0001 1.0001 2.7589 275.86% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 011323 國泰智能汽車股票C 3.1870 3.1870 2.9900 2.9900 0.1970 6.59% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001790 國泰智能汽車股票A 3.1930 3.1930 2.9960 2.9960 0.1970 6.58% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.4161 2.0531 1.3760 1.9630 0.0901 6.55% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.4341 3.4341 3.2238 3.2238 0.2103 6.52% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.3560 3.3560 3.1506 3.1506 0.2054 6.52% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.5597 2.5597 2.4052 2.4052 0.1545 6.42% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.6412 2.6412 2.4820 2.4820 0.1592 6.41% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6101 1.6101 1.5149 1.5149 0.0952 6.28% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005939 工銀新能源汽車混合A 4.1600 4.1600 3.9247 3.9247 0.2353 6.00% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005940 工銀新能源汽車混合C 4.0789 4.0789 3.8483 3.8483 0.2306 5.99% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 400015 東方新能源汽車混合 4.4211 4.8811 4.1719 4.6319 0.2492 5.97% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7311 2.7311 2.5794 2.5794 0.1517 5.88% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A 2.7730 2.7730 2.6191 2.6191 0.1539 5.88% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005352 鵬揚(yáng)景泰成長混合A 2.7303 2.7303 2.5788 2.5788 0.1515 5.87% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 2.7429 2.7429 2.5908 2.5908 0.1521 5.87% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005353 鵬揚(yáng)景泰成長混合C 2.6909 2.6909 2.5417 2.5417 0.1492 5.87% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162201 宏利成長混合 2.5400 4.9365 2.4040 4.8005 0.1360 5.66% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 3.6297 3.6297 3.4369 3.4369 0.1928 5.61% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 6.0060 6.0060 5.6870 5.6870 0.3190 5.61% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 4.4262 4.7627 4.1916 4.5281 0.2346 5.60% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 4.4202 4.7387 4.1861 4.5046 0.2341 5.59% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1967 0.8655 1.1339 0.8241 0.0628 5.54% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.6987 1.6987 1.6105 1.6105 0.0882 5.48% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.6969 1.6969 1.6089 1.6089 0.0880 5.47% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.1060 3.5760 2.9470 3.4170 0.1590 5.40% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 610004 信澳中小盤混合 3.6740 3.6740 3.4860 3.4860 0.1880 5.39% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 3.1838 3.1838 3.0215 3.0215 0.1623 5.37% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 3.1554 3.1554 2.9945 2.9945 0.1609 5.37% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000831 工銀醫(yī)療保健股票 4.2490 4.2490 4.0330 4.0330 0.2160 5.36% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 2.7980 2.7980 2.6560 2.6560 0.1420 5.35% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.0073 2.0073 1.9067 1.9067 0.1006 5.28% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006128 銀河和美生活混合A 2.1183 2.1183 2.0125 2.0125 0.1058 5.26% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002190 農(nóng)銀新能源主題A 4.0044 4.0044 3.8054 3.8054 0.1990 5.23% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.8300 4.8300 4.5910 4.5910 0.2390 5.21% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.5840 3.8040 3.4070 3.6270 0.1770 5.20% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001106 華商健康生活混合 1.7790 1.8290 1.6910 1.7410 0.0880 5.20% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 4.6100 4.9700 4.3820 4.7420 0.2280 5.20% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7208 1.7208 1.6361 1.6361 0.0847 5.18% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 4.7100 4.7100 4.4780 4.4780 0.2320 5.18% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 3.9262 3.9512 3.7340 3.7590 0.1922 5.15% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.5310 1.6300 1.4560 1.5840 0.0750 5.15% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481015 工銀主題策略混合A 5.6990 5.6990 5.4210 5.4210 0.2780 5.13% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 3.5010 3.7560 3.3310 3.5860 0.1700 5.10% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 1.0081 1.0081 0.9592 0.9592 0.0489 5.10% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000793 工銀高端制造股票 2.4140 2.4140 2.2970 2.2970 0.1170 5.09% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.2080 2.2080 2.1010 2.1010 0.1070 5.09% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000592 建信改革紅利股票A 6.0900 6.0900 5.7950 5.7950 0.2950 5.09% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.4447 2.4447 2.3268 2.3268 0.1179 5.07% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.4383 2.4383 2.3207 2.3207 0.1176 5.07% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 2.9481 2.9481 2.8063 2.8063 0.1418 5.05% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006281 萬家人工智能混合A 3.1575 3.1575 3.0061 3.0061 0.1514 5.04% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004895 華商鑫安靈活混合 2.3960 2.5220 2.2810 2.4070 0.1150 5.04% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.7705 3.7705 3.5900 3.5900 0.1805 5.03% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.6998 3.6998 3.5228 3.5228 0.1770 5.02% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.8240 4.8240 4.5940 4.5940 0.2300 5.01% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.8080 4.8080 4.5790 4.5790 0.2290 5.00% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 2.3980 2.3980 2.2840 2.2840 0.1140 4.99% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.8883 2.8883 2.7514 2.7514 0.1369 4.98% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005293 諾德新旺 2.2450 2.2450 2.1389 2.1389 0.1061 4.96% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 2.3960 2.3960 2.2830 2.2830 0.1130 4.95% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 2.8582 2.8582 2.7245 2.7245 0.1337 4.91% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002296 長城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.3584 2.3584 2.2483 2.2483 0.1101 4.90% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 2.8477 2.8477 2.7146 2.7146 0.1331 4.90% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160421 華安智增精選混合 2.7103 2.7103 2.5842 2.5842 0.1261 4.88% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481010 工銀中小盤混合 4.3350 4.3350 4.1340 4.1340 0.2010 4.86% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001537 中加改革紅利混合 1.8950 1.9550 1.8074 1.8674 0.0876 4.85% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009200 華安金享混合 1.2901 1.2901 1.2306 1.2306 0.0595 4.84% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.6110 0.8670 0.5950 0.0420 4.84% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001933 華商新興活力混合 2.3740 2.3740 2.2650 2.2650 0.1090 4.81% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 1.5930 1.5930 1.5200 1.5200 0.0730 4.80% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 2.4389 2.4389 2.3274 2.3274 0.1115 4.79% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 2.4292 2.4292 2.3182 2.3182 0.1110 4.79% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.9859 3.0559 2.8498 2.9198 0.1361 4.78% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 3.8982 3.8982 3.7206 3.7206 0.1776 4.77% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.9663 3.0363 2.8312 2.9012 0.1351 4.77% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040005 華安宏利混合A 9.6089 10.2289 9.1717 9.7917 0.4372 4.77% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 3.1670 3.1670 3.0230 3.0230 0.1440 4.76% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 2.1880 2.1880 2.0890 2.0890 0.0990 4.74% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 3.0620 3.0620 2.9240 2.9240 0.1380 4.72% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 1.7830 1.7830 1.7030 1.7030 0.0800 4.70% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 3.3360 3.3360 3.1870 3.1870 0.1490 4.68% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.7661 2.9107 0.7319 2.8440 0.0342 4.67% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 1.8050 1.8050 1.7246 1.7246 0.0804 4.66% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.7860 1.7860 1.7070 1.7070 0.0790 4.63% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 3.7738 3.7738 3.6075 3.6075 0.1663 4.61% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 4.5490 4.5490 4.3491 4.3491 0.1999 4.60% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 1.3616 1.3616 1.3017 1.3017 0.0599 4.60% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0611 1.0611 1.0146 1.0146 0.0465 4.58% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 3.4960 4.7110 3.3430 4.5580 0.1530 4.58% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0610 1.0610 1.0146 1.0146 0.0464 4.57% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003567 華夏行業(yè)景氣混合 3.4706 3.4706 3.3190 3.3190 0.1516 4.57% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 010028 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合C 3.3790 3.9660 3.2320 3.8190 0.1470 4.55% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.5280 2.5280 2.4180 2.4180 0.1100 4.55% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007968 華泰柏瑞研究精選A 1.9032 1.9032 1.8208 1.8208 0.0824 4.53% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 010291 華泰柏瑞研究精選C 1.8967 1.8967 1.8146 1.8146 0.0821 4.52% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005840 富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合A 3.3144 3.3144 3.1713 3.1713 0.1431 4.51% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008177 建信高股息主題股票 1.8293 1.9798 1.7503 1.9008 0.0790 4.51% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3551 1.3551 1.2969 1.2969 0.0582 4.49% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000609 華商新量化混合A 3.1340 3.6840 3.0000 3.5500 0.1340 4.47% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 2.8645 2.8645 2.7419 2.7419 0.1226 4.47% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 2.5350 3.2650 2.4270 3.1570 0.1080 4.45% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000336 農(nóng)銀研究精選混合 4.8371 4.8371 4.6308 4.6308 0.2063 4.45% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 3.4140 3.6650 3.2690 3.5200 0.1450 4.44% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 3.5300 3.5300 3.3800 3.3800 0.1500 4.44% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.3560 3.5230 3.2140 3.3810 0.1420 4.42% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 4.3000 4.3000 4.1180 4.1180 0.1820 4.42% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008374 華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合C 1.8447 1.8447 1.7668 1.7668 0.0779 4.41% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008373 華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合A 1.8519 1.8519 1.7737 1.7737 0.0782 4.41% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.7780 1.7780 1.7030 1.7030 0.0750 4.40% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3012 1.4228 1.2466 1.3682 0.0546 4.38% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.3566 2.8503 2.2580 2.7517 0.0986 4.37% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6482 5.0905 1.5792 4.9598 0.0690 4.37% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011240 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 1.3003 1.3003 1.2458 1.2458 0.0545 4.37% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 011322 國泰智能裝備股票C 2.9590 2.9590 2.8360 2.8360 0.1230 4.34% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001576 國泰智能裝備股票A 2.9650 2.9650 2.8420 2.8420 0.1230 4.33% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 1.5737 1.6738 1.5085 1.6086 0.0652 4.32% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 3.0450 3.0450 2.9190 2.9190 0.1260 4.32% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000755 富安達(dá)新興成長混合A 2.0708 2.0708 1.9853 1.9853 0.0855 4.31% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 1.1670 1.1670 1.1190 1.1190 0.0480 4.29% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000739 平安新鑫先鋒A 2.4330 2.4330 2.3330 2.3330 0.1000 4.29% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.5740 2.5740 2.4681 2.4681 0.1059 4.29% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 3.5530 3.5530 3.4070 3.4070 0.1460 4.29% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 2.3865 2.3865 2.2886 2.2886 0.0979 4.28% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 7.4360 7.4360 7.1310 7.1310 0.3050 4.28% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 4.2130 4.2130 4.0400 4.0400 0.1730 4.28% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001515 平安新鑫先鋒C 2.3640 2.3640 2.2670 2.2670 0.0970 4.28% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 7.4530 7.4530 7.1480 7.1480 0.3050 4.27% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 3.3950 3.3950 3.2560 3.2560 0.1390 4.27% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006751 富國互聯(lián)科技股票A 3.2590 3.2590 3.1264 3.1264 0.1326 4.24% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.4260 1.4260 1.3680 1.3680 0.0580 4.24% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 011126 富國互聯(lián)科技股票C 3.2494 3.2494 3.1173 3.1173 0.1321 4.24% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.7583 2.7583 2.6464 2.6464 0.1119 4.23% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.9537 0.9537 0.9150 0.9150 0.0387 4.23% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005630 華安研究精選混合A 2.9801 3.2214 2.8591 3.1004 0.1210 4.23% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000822 東海美麗中國A 1.7230 1.7230 1.6530 1.6530 0.0700 4.23% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.9663 0.9663 0.9271 0.9271 0.0392 4.23% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 4.2522 4.3522 4.0800 4.1800 0.1722 4.22% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 5.4840 5.4840 5.2620 5.2620 0.2220 4.22% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003834 華夏能源革新股票A 3.9010 3.9010 3.7430 3.7430 0.1580 4.22% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006568 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2765 2.2765 2.1846 2.1846 0.0919 4.21% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 5.8600 5.8600 5.6230 5.6230 0.2370 4.21% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.3456 2.3456 2.2509 2.2509 0.0947 4.21% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 2.1773 3.3441 2.0893 3.2561 0.0880 4.21% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.3789 2.3789 2.2829 2.2829 0.0960 4.21% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 5.8420 5.8420 5.6060 5.6060 0.2360 4.21% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.3854 2.3854 2.2890 2.2890 0.0964 4.21% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 2.3065 2.5991 2.2136 2.5062 0.0929 4.20% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 2.1282 3.0604 2.0424 2.9746 0.0858 4.20% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005472 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.5995 2.5995 2.4950 2.4950 0.1045 4.19% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005473 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 2.5312 2.5312 2.4295 2.4295 0.1017 4.19% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.5200 1.5200 1.4590 1.4590 0.0610 4.18% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.5040 1.5040 1.4440 1.4440 0.0600 4.16% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 3.3927 3.3927 3.2574 3.2574 0.1353 4.15% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 3.3733 3.3733 3.2389 3.2389 0.1344 4.15% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.4682 1.4682 1.4099 1.4099 0.0583 4.14% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.4660 2.4660 2.3680 2.3680 0.0980 4.14% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.5542 2.5542 2.4529 2.4529 0.1013 4.13% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.5308 2.5308 2.4305 2.4305 0.1003 4.13% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 2.6200 2.6200 2.5160 2.5160 0.1040 4.13% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9984 1.0732 0.9588 1.0469 0.0396 4.13% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 010210 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.9966 0.9966 0.9571 0.9571 0.0395 4.13% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.3347 1.3347 1.2819 1.2819 0.0528 4.12% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 2.9197 2.9197 2.8041 2.8041 0.1156 4.12% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008919 永贏科技驅(qū)動(dòng)A 1.7664 1.7664 1.6967 1.6967 0.0697 4.11% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008920 永贏科技驅(qū)動(dòng)C 1.7614 1.7614 1.6919 1.6919 0.0695 4.11% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 2.5050 2.5050 2.4061 2.4061 0.0989 4.11% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0643 6.1871 1.0223 6.0874 0.0420 4.11% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2087 3.0957 1.1613 3.0483 0.0474 4.08% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.8708 3.8708 3.7193 3.7193 0.1515 4.07% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 4.0260 4.1370 3.8690 3.9800 0.1570 4.06% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.9760 4.0860 3.8210 3.9310 0.1550 4.06% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.7320 2.7920 2.6260 2.6860 0.1060 4.04% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162202 宏利周期混合 3.4701 5.5151 3.3353 5.3803 0.1348 4.04% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 3.3833 3.3833 3.2520 3.2520 0.1313 4.04% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.4062 3.4062 3.2738 3.2738 0.1324 4.04% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 2.7498 2.7498 2.6434 2.6434 0.1064 4.03% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 2.5590 2.5590 2.4600 2.4600 0.0990 4.02% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.7330 1.7330 1.6660 1.6660 0.0670 4.02% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.7370 2.8680 1.6700 2.8010 0.0670 4.01% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002844 金鷹多元策略混合A 2.4982 2.4982 2.4020 2.4020 0.0962 4.00% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.8049 3.5526 1.7359 3.4836 0.0690 3.97% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 1.8048 1.8048 1.7359 1.7359 0.0689 3.97% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006538 東海核心價(jià)值 2.3217 2.3217 2.2335 2.2335 0.0882 3.95% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 2.2965 2.2965 2.2095 2.2095 0.0870 3.94% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.7940 2.8920 2.6880 2.7860 0.1060 3.94% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 2.8200 2.9300 2.7130 2.8230 0.1070 3.94% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.0236 2.4136 1.9471 2.3371 0.0765 3.93% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 4.6760 4.8910 4.4990 4.7140 0.1770 3.93% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 3.3108 3.3108 3.1857 3.1857 0.1251 3.93% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 2.7033 2.7533 2.6011 2.6511 0.1022 3.93% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005821 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 2.2190 2.5790 2.1351 2.4951 0.0839 3.93% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 2.2489 2.2489 2.1639 2.1639 0.0850 3.93% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005136 華安幸福生活混合A 3.2043 3.2043 3.0833 3.0833 0.1210 3.92% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 2.0249 2.0249 1.9485 1.9485 0.0764 3.92% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 3.3039 3.3039 3.1792 3.1792 0.1247 3.92% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.9742 3.9742 3.8247 3.8247 0.1495 3.91% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.9542 3.9542 3.8056 3.8056 0.1486 3.90% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.5660 3.1060 2.4700 3.0100 0.0960 3.89% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 2.1450 2.1450 2.0650 2.0650 0.0800 3.87% 2021-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值