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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年06月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.2601 2.3451 2.1745 2.2595 0.0856 3.94% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.3146 2.4046 2.2269 2.3169 0.0877 3.94% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.9920 1.9920 1.9230 1.9230 0.0690 3.59% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519918 華夏興和混合A 3.3310 5.5150 3.2170 5.4100 0.1140 3.54% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 003332 南方榮發(fā)混合 1.4070 1.4070 1.3590 1.3590 0.0480 3.53% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5650 1.5650 1.5120 1.5120 0.0530 3.51% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.7251 3.8736 3.5994 3.7479 0.1257 3.49% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.7284 3.8949 3.6025 3.7690 0.1259 3.49% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.7018 1.7018 1.6451 1.6451 0.0567 3.45% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 005939 工銀新能源汽車混合A 3.2173 3.2173 3.1121 3.1121 0.1052 3.38% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 005940 工銀新能源汽車混合C 3.1560 3.1560 3.0527 3.0527 0.1033 3.38% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.3120 2.3120 2.2375 2.2375 0.0745 3.33% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 400015 東方新能源汽車混合 3.3478 3.8078 3.2406 3.7006 0.1072 3.31% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 700003 平安策略先鋒混合 4.0340 4.1340 3.9050 4.0050 0.1290 3.30% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.8840 1.8840 1.8240 1.8240 0.0600 3.29% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.9226 4.3191 1.8622 4.2587 0.0604 3.24% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 003567 華夏行業(yè)景氣混合 2.6726 2.6726 2.5897 2.5897 0.0829 3.20% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 2.6448 2.6448 2.5649 2.5649 0.0799 3.12% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 2.6597 2.6597 2.5793 2.5793 0.0804 3.12% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.7990 1.7990 1.7450 1.7450 0.0540 3.09% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.7100 2.9300 2.6290 2.8490 0.0810 3.08% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 003834 華夏能源革新股票A 3.2430 3.2430 3.1460 3.1460 0.0970 3.08% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 002537 平安安盈靈活配置混合A 2.4445 2.4445 2.3728 2.3728 0.0717 3.02% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.4828 2.4828 2.4111 2.4111 0.0717 2.97% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 2.4281 2.4281 2.3580 2.3580 0.0701 2.97% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 006080 海富通電子傳媒股票C 2.3221 2.3221 2.2554 2.2554 0.0667 2.96% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 006081 海富通電子傳媒股票A 2.3894 2.3894 2.3207 2.3207 0.0687 2.96% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 2.0463 2.4408 1.9880 2.3825 0.0583 2.93% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 2.0660 2.4640 2.0071 2.4051 0.0589 2.93% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 006234 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合C 2.2952 2.2952 2.2304 2.2304 0.0648 2.91% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 006233 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A 2.3138 2.3138 2.2485 2.2485 0.0653 2.90% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 2.2335 2.2335 2.1723 2.1723 0.0612 2.82% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 2.2653 2.2653 2.2032 2.2032 0.0621 2.82% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 3.7260 3.7260 3.6260 3.6260 0.1000 2.76% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.1346 2.1346 2.0775 2.0775 0.0571 2.75% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4618 1.4618 1.4228 1.4228 0.0390 2.74% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.4451 1.4451 1.4065 1.4065 0.0386 2.74% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.5313 2.5313 2.4638 2.4638 0.0675 2.74% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.5615 2.5615 2.4932 2.4932 0.0683 2.74% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 2.7046 3.0946 2.6326 3.0226 0.0720 2.73% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.0491 2.0491 1.9947 1.9947 0.0544 2.73% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.4470 2.4470 2.3820 2.3820 0.0650 2.73% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.3540 2.3540 2.2915 2.2915 0.0625 2.73% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 2.5410 2.5410 2.4760 2.4760 0.0650 2.63% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 011323 國(guó)泰智能汽車股票C 2.5380 2.5380 2.4730 2.4730 0.0650 2.63% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1144 2.1144 2.0609 2.0609 0.0535 2.60% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A 2.3131 2.3131 2.2545 2.2545 0.0586 2.60% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1298 2.1298 2.0759 2.0759 0.0539 2.60% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 2.2889 2.2889 2.2310 2.2310 0.0579 2.60% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.1120 1.1120 1.0840 1.0840 0.0280 2.58% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.4555 2.4555 2.3938 2.3938 0.0617 2.58% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.5535 2.5535 2.4894 2.4894 0.0641 2.57% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.0717 1.6587 1.0448 1.6318 0.0269 2.57% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.4341 2.4341 2.3730 2.3730 0.0611 2.57% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.4041 2.4041 2.3447 2.3447 0.0594 2.53% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.4443 2.4443 2.3839 2.3839 0.0604 2.53% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.7510 2.9390 1.7080 2.8960 0.0430 2.52% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.3962 3.4462 3.3136 3.3636 0.0826 2.49% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 3.2804 3.2804 3.2011 3.2011 0.0793 2.48% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.2030 1.4300 1.1740 1.4120 0.0290 2.47% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 5.2840 6.4230 5.1570 6.2960 0.1270 2.46% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 6.1340 6.1340 5.9880 5.9880 0.1460 2.44% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.9345 2.9345 2.8645 2.8645 0.0700 2.44% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 3.0010 3.0010 2.9294 2.9294 0.0716 2.44% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 006128 銀河和美生活混合A 1.5745 1.5745 1.5372 1.5372 0.0373 2.43% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合C 2.1160 2.1160 2.0660 2.0660 0.0500 2.42% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 008276 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.9105 1.9105 1.8656 1.8656 0.0449 2.41% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 2.1250 2.1250 2.0750 2.0750 0.0500 2.41% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.7250 2.8920 2.6610 2.8280 0.0640 2.41% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 3.4940 3.4940 3.4120 3.4120 0.0820 2.40% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 4.5260 5.1770 4.4200 5.0710 0.1060 2.40% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 2.7700 3.0210 2.7050 2.9560 0.0650 2.40% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 2.2635 2.2635 2.2107 2.2107 0.0528 2.39% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 007449 興全多維價(jià)值混合A 1.7124 1.7124 1.6726 1.6726 0.0398 2.38% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.6907 1.6907 1.6514 1.6514 0.0393 2.38% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 009068 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 2.2559 2.2559 2.2034 2.2034 0.0525 2.38% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 168002 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A 2.3262 2.3762 2.2722 2.3222 0.0540 2.38% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 3.4410 3.4410 3.3610 3.3610 0.0800 2.38% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 3.0173 3.0173 2.9473 2.9473 0.0700 2.38% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 2.9736 2.9736 2.9047 2.9047 0.0689 2.37% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.7731 1.7731 1.7321 1.7321 0.0410 2.37% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.6770 3.6770 3.5930 3.5930 0.0840 2.34% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000061 華夏盛世混合 1.2780 1.2780 1.2490 1.2490 0.0290 2.32% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 3.2572 3.6012 3.1835 3.5275 0.0737 2.32% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.7523 2.7523 2.6902 2.6902 0.0621 2.31% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.7776 2.7776 2.7149 2.7149 0.0627 2.31% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.7010 6.2650 3.6180 6.1820 0.0830 2.29% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.8870 1.8870 1.8450 1.8450 0.0420 2.28% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 3.9200 3.9820 3.8330 3.8950 0.0870 2.27% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.9862 1.9862 1.9423 1.9423 0.0439 2.26% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 2.4076 2.4076 2.3543 2.3543 0.0533 2.26% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 007484 信澳核心科技混合A 1.9331 1.9331 1.8904 1.8904 0.0427 2.26% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 1.9663 1.9663 1.9229 1.9229 0.0434 2.26% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.7742 2.7742 2.7131 2.7131 0.0611 2.25% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 005669 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 1.9812 1.9812 1.9380 1.9380 0.0432 2.23% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 006435 景順長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.8692 1.8692 1.8284 1.8284 0.0408 2.23% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 202027 南方高端裝備混合A 3.6500 4.0250 3.5710 3.9460 0.0790 2.21% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 004987 諾德新享靈活配置混合 2.7414 2.7414 2.6823 2.6823 0.0591 2.20% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 1.9314 1.9314 1.8898 1.8898 0.0416 2.20% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.9070 1.9070 1.8660 1.8660 0.0410 2.20% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 002844 金鷹多元策略混合A 2.2789 2.2789 2.2301 2.2301 0.0488 2.19% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.8220 1.8220 1.7830 1.7830 0.0390 2.19% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 005207 南方高端裝備混合C 3.5500 3.9250 3.4740 3.8490 0.0760 2.19% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.7612 2.7612 2.7026 2.7026 0.0586 2.17% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.3030 2.3030 2.2540 2.2540 0.0490 2.17% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.8099 2.8099 2.7502 2.7502 0.0597 2.17% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 002190 農(nóng)銀新能源主題A 3.1628 3.1628 3.0959 3.0959 0.0669 2.16% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.6362 1.6362 1.6017 1.6017 0.0345 2.15% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.6436 1.6436 1.6090 1.6090 0.0346 2.15% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 4.3078 5.2078 4.2172 5.1172 0.0906 2.15% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 2.3497 2.7677 2.3004 2.7184 0.0493 2.14% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 2.1391 2.1391 2.0943 2.0943 0.0448 2.14% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 2.1296 2.1296 2.0854 2.0854 0.0442 2.12% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.6960 2.9960 2.6400 2.9400 0.0560 2.12% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 860016 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 1.9760 2.3625 1.9351 2.3216 0.0409 2.11% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 1.0290 1.1556 1.0077 1.1343 0.0213 2.11% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 860053 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 1.0264 1.1569 1.0052 1.1357 0.0212 2.11% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000793 工銀高端制造股票 1.9840 1.9840 1.9430 1.9430 0.0410 2.11% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 3.5050 3.5050 3.4330 3.4330 0.0720 2.10% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 001537 中加改革紅利混合 1.5856 1.6456 1.5532 1.6132 0.0324 2.09% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.4460 2.4460 2.3960 2.3960 0.0500 2.09% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6662 2.0562 1.6321 2.0221 0.0341 2.09% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 481010 工銀中小盤(pán)混合 3.5350 3.5350 3.4630 3.4630 0.0720 2.08% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 3.5884 4.3504 3.5153 4.2773 0.0731 2.08% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.8119 1.8119 1.7752 1.7752 0.0367 2.07% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160421 華安智增精選混合 2.2633 2.2633 2.2173 2.2173 0.0460 2.07% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 011306 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合C 3.0500 3.0500 2.9880 2.9880 0.0620 2.07% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 3.0550 3.3350 2.9930 3.2730 0.0620 2.07% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.7805 1.7805 1.7444 1.7444 0.0361 2.07% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 481015 工銀主題策略混合A 4.6640 4.6640 4.5700 4.5700 0.0940 2.06% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.9155 1.9155 1.8771 1.8771 0.0384 2.05% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.7950 2.2400 1.7590 2.2040 0.0360 2.05% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 004895 華商鑫安靈活混合 2.0550 2.1810 2.0140 2.1400 0.0410 2.04% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 009200 華安金享混合 1.0781 1.0781 1.0565 1.0565 0.0216 2.04% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 2.4050 2.4050 2.3570 2.3570 0.0480 2.04% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.9115 1.9115 1.8732 1.8732 0.0383 2.04% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 006154 華安制造先鋒混合A 2.8965 2.8965 2.8387 2.8387 0.0578 2.04% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 4.1517 6.8083 4.0691 6.7257 0.0826 2.03% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 3.5970 3.6970 3.5253 3.6253 0.0717 2.03% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.2100 1.3250 1.1860 1.3010 0.0240 2.02% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.4735 1.4735 1.4443 1.4443 0.0292 2.02% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.2200 1.3350 1.1960 1.3110 0.0240 2.01% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 6.2431 6.2431 6.1210 6.1210 0.1221 1.99% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 006100 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 2.3867 2.6417 2.3401 2.5951 0.0466 1.99% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.1130 3.3300 2.0720 3.2890 0.0410 1.98% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1994 1.3210 1.1761 1.2977 0.0233 1.98% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.6250 3.6321 1.5935 3.5771 0.0315 1.98% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.6490 1.7060 1.6170 1.6740 0.0320 1.98% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 012043 鵬華酒C 1.2340 1.2340 1.2100 1.2100 0.0240 1.98% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 006101 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 2.3276 2.5766 2.2823 2.5313 0.0453 1.98% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 2.7950 2.7950 2.7410 2.7410 0.0540 1.97% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6984 4.2951 0.6849 4.2628 0.0135 1.97% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 011240 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 1.1991 1.1991 1.1759 1.1759 0.0232 1.97% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 040005 華安宏利混合A 8.0431 8.6631 7.8886 8.5086 0.1545 1.96% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 4.0693 5.0053 3.9911 4.9271 0.0782 1.96% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 3.0150 3.2700 2.9570 3.2120 0.0580 1.96% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 160632 鵬華酒A 1.2080 2.4580 1.1850 2.4430 0.0230 1.94% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.8410 1.8410 1.8060 1.8060 0.0350 1.94% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.7685 2.7685 2.7157 2.7157 0.0528 1.94% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2680 1.2680 1.2440 1.2440 0.0240 1.93% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 2.0519 2.5456 2.0130 2.5067 0.0389 1.93% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.6205 3.2516 1.5900 3.2211 0.0305 1.92% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.6205 1.6205 1.5900 1.5900 0.0305 1.92% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7266 3.7266 3.6563 3.6563 0.0703 1.92% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 003378 泰康策略優(yōu)選混合 2.3929 2.5422 2.3480 2.4973 0.0449 1.91% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 007192 恒越研究精選混合C 2.6369 2.6369 2.5874 2.5874 0.0495 1.91% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 006049 恒越研究精選混合A/B 2.6474 2.6474 2.5978 2.5978 0.0496 1.91% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 007803 興全合泰混合C 1.8105 1.8105 1.7768 1.7768 0.0337 1.90% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 002451 平安睿享文娛混合C 2.3090 2.6950 2.2660 2.6520 0.0430 1.90% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 002450 平安睿享文娛混合A 2.4110 2.8110 2.3660 2.7660 0.0450 1.90% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 1.8300 2.0520 1.7960 2.0180 0.0340 1.89% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3490 3.9620 3.2870 3.9000 0.0620 1.89% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001933 華商新興活力混合 1.7810 1.7810 1.7480 1.7480 0.0330 1.89% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.5636 2.5636 2.5161 2.5161 0.0475 1.89% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 007802 興全合泰混合A 1.8282 1.8282 1.7942 1.7942 0.0340 1.89% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 398021 中海能源策略混合 1.0935 1.4035 1.0733 1.3833 0.0202 1.88% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 2.3790 2.9124 2.3352 2.8588 0.0438 1.88% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 519005 海富通股票混合 1.0840 3.0330 1.0640 3.0130 0.0200 1.88% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.7790 2.7790 2.7280 2.7280 0.0510 1.87% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 3.2041 3.2041 3.1457 3.1457 0.0584 1.86% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 2.0088 2.3014 1.9721 2.2647 0.0367 1.86% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 3.1790 3.1790 3.1210 3.1210 0.0580 1.86% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.9660 3.9660 3.8940 3.8940 0.0720 1.85% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 006969 圓信永豐高端制造混合 2.3812 2.3812 2.3382 2.3382 0.0430 1.84% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.7943 1.7943 1.7619 1.7619 0.0324 1.84% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.3093 2.3093 2.2676 2.2676 0.0417 1.84% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 005840 富國(guó)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合A 2.9483 2.9483 2.8951 2.8951 0.0532 1.84% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 860037 光大陽(yáng)光混合C 3.9748 3.9748 3.9034 3.9034 0.0714 1.83% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 860001 光大陽(yáng)光混合A 3.9956 5.7256 3.9237 5.6537 0.0719 1.83% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.9776 3.1444 1.9421 3.1089 0.0355 1.83% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 860036 光大陽(yáng)光混合B 3.9967 3.9967 3.9248 3.9248 0.0719 1.83% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.9347 2.8669 1.8999 2.8321 0.0348 1.83% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 006299 恒越核心精選混合A 2.6393 2.6393 2.5922 2.5922 0.0471 1.82% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.3400 1.3400 1.3160 1.3160 0.0240 1.82% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 007193 恒越核心精選混合C 2.6431 2.6431 2.5959 2.5959 0.0472 1.82% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.4496 2.4496 2.4060 2.4060 0.0436 1.81% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 519113 浦銀安盛精致生活混合A 3.6520 3.7120 3.5870 3.6470 0.0650 1.81% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000336 農(nóng)銀研究精選混合 3.9970 3.9970 3.9260 3.9260 0.0710 1.81% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.8730 4.8730 4.7870 4.7870 0.0860 1.80% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 501075 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.9821 1.9821 1.9470 1.9470 0.0351 1.80% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值