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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005325 景順長城泰恒回報混合A 1.4200 1.4200 1.3024 1.3024 0.1176 9.03% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005326 景順長城泰恒回報混合C 1.4113 1.4113 1.2964 1.2964 0.1149 8.86% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2560 1.2560 1.1730 1.1730 0.0830 7.08% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2780 1.2780 1.1940 1.1940 0.0840 7.04% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.2238 2.2238 2.0828 2.0828 0.1410 6.77% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.1464 2.1464 2.0103 2.0103 0.1361 6.77% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.8850 1.9150 1.7750 1.8050 0.1100 6.20% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.8760 1.9060 1.7670 1.7970 0.1090 6.17% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.2410 1.2410 1.1720 1.1720 0.0690 5.89% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2670 1.2670 1.1990 1.1990 0.0680 5.67% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004044 金鷹轉型動力混合 1.4491 1.4491 1.3724 1.3724 0.0767 5.59% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005542 前海開源盛鑫混合C 2.3501 2.3501 2.2269 2.2269 0.1232 5.53% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005541 前海開源盛鑫混合A 2.3530 2.3530 2.2297 2.2297 0.1233 5.53% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008084 海富通先進制造股票C 1.2555 1.2555 1.1905 1.1905 0.0650 5.46% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008085 海富通先進制造股票A 1.2583 1.2583 1.1932 1.1932 0.0651 5.46% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519005 海富通股票混合 1.3330 3.2820 1.2650 3.2140 0.0680 5.38% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004496 前海開源多元策略混合A 1.9016 1.9016 1.8045 1.8045 0.0971 5.38% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004497 前海開源多元策略混合C 1.8734 1.8734 1.7778 1.7778 0.0956 5.38% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2581 1.2581 1.1956 1.1956 0.0625 5.23% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.3772 1.3772 1.3088 1.3088 0.0684 5.23% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2548 1.2548 1.1925 1.1925 0.0623 5.22% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008182 方正富邦信泓混合C 1.1986 1.1986 1.1466 1.1466 0.0520 4.54% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006689 方正富邦信泓混合A 1.2264 1.2264 1.1733 1.1733 0.0531 4.53% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000690 前海開源大海洋混合 1.4100 1.4100 1.3490 1.3490 0.0610 4.52% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519099 新華靈活主題混合 1.7370 2.2180 1.6630 2.1440 0.0740 4.45% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070021 嘉實主題新動力混合 2.8190 2.8190 2.7000 2.7000 0.1190 4.41% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.5076 1.3086 1.4441 1.2683 0.0635 4.40% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004698 博時軍工主題股票A 1.3880 1.3880 1.3300 1.3300 0.0580 4.36% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.0500 2.0500 1.9648 1.9648 0.0852 4.34% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.8695 1.8695 1.7919 1.7919 0.0776 4.33% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.2409 2.2409 2.1478 2.1478 0.0931 4.33% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.1699 1.1699 1.1215 1.1215 0.0484 4.32% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.8260 1.8260 1.7510 1.7510 0.0750 4.28% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.8590 2.5890 1.7830 2.5130 0.0760 4.26% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.7093 1.7093 1.6400 1.6400 0.0693 4.23% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007473 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接C 1.7023 1.7023 1.6333 1.6333 0.0690 4.22% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9380 0.9380 0.9000 0.9000 0.0380 4.22% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001933 華商新興活力混合 1.7370 1.7370 1.6670 1.6670 0.0700 4.20% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004423 華商研究精選靈活配置A 2.1600 2.1600 2.0730 2.0730 0.0870 4.20% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000985 嘉實逆向策略股票 1.8390 1.8390 1.7650 1.7650 0.0740 4.19% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.0960 2.0960 2.0120 2.0120 0.0840 4.18% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630011 華商主題精選混合 1.9540 2.8540 1.8760 2.7760 0.0780 4.16% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 7.0657 7.0657 6.7837 6.7837 0.2820 4.16% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.4270 1.4270 1.3700 1.3700 0.0570 4.16% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2800 0.7770 1.2290 0.7570 0.0510 4.15% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.8007 1.8007 1.7291 1.7291 0.0716 4.14% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005538 中航新起航靈活配置混合C 1.3293 1.3293 1.2766 1.2766 0.0527 4.13% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005537 中航新起航靈活配置混合A 1.3482 1.3482 1.2947 1.2947 0.0535 4.13% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.7934 1.7934 1.7222 1.7222 0.0712 4.13% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.6183 1.6183 1.5543 1.5543 0.0640 4.12% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005044 國壽安保健康科學混合C 1.6264 1.6264 1.5624 1.5624 0.0640 4.10% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005043 國壽安保健康科學混合A 1.6429 1.6429 1.5782 1.5782 0.0647 4.10% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290011 泰信中小盤精選混合 3.5010 3.7610 3.3630 3.6230 0.1380 4.10% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008009 華商高端裝備制造股票A 1.4650 1.4650 1.4074 1.4074 0.0576 4.09% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007853 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.4873 1.4873 1.4288 1.4288 0.0585 4.09% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3759 0.0000 1.3220 0.0000 0.0539 4.08% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001298 金鷹民族新興混合A 1.8170 1.8170 1.7460 1.7460 0.0710 4.07% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.7250 3.5300 2.6190 3.4240 0.1060 4.05% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 1.6060 1.6060 1.5440 1.5440 0.0620 4.02% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.3700 1.5510 1.3170 1.4980 0.0530 4.02% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001645 國泰大健康股票A 3.1590 3.3260 3.0370 3.2040 0.1220 4.02% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.4776 1.4776 1.4206 1.4206 0.0570 4.01% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161810 銀華內需精選混合(LOF) 3.5280 3.3540 3.3920 3.2250 0.1360 4.01% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.5886 1.5886 1.5273 1.5273 0.0613 4.01% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 2.1795 2.1795 2.0956 2.0956 0.0839 4.00% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320006 諾安靈活配置混合 2.7310 3.3110 2.6260 3.2060 0.1050 4.00% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.2227 1.2227 1.1757 1.1757 0.0470 4.00% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000535 長盛航天海工混合A 1.2220 1.7370 1.1750 1.6900 0.0470 4.00% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 2.1580 2.1580 2.0751 2.0751 0.0829 4.00% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 1.2885 1.2885 1.2391 1.2391 0.0494 3.99% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.6920 3.0710 2.5890 2.9680 0.1030 3.98% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.8070 1.8070 1.7380 1.7380 0.0690 3.97% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.8090 1.8090 1.7400 1.7400 0.0690 3.97% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2908 1.2908 1.2417 1.2417 0.0491 3.95% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.2291 2.2291 2.1444 2.1444 0.0847 3.95% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.2274 2.2274 2.1428 2.1428 0.0846 3.95% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.3450 1.5260 1.2940 1.4750 0.0510 3.94% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.8220 1.8220 1.7530 1.7530 0.0690 3.94% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.6697 1.6697 1.6066 1.6066 0.0631 3.93% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.6973 1.6973 1.6332 1.6332 0.0641 3.92% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.4660 2.4660 2.3730 2.3730 0.0930 3.92% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1183 1.1183 1.0763 1.0763 0.0420 3.90% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.4604 1.4604 1.4056 1.4056 0.0548 3.90% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.8040 2.8040 2.6990 2.6990 0.1050 3.89% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0180 1.0180 0.9800 0.9800 0.0380 3.88% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.1400 2.1400 2.0600 2.0600 0.0800 3.88% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 2.0670 2.0670 1.9900 1.9900 0.0770 3.87% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002844 金鷹多元策略混合A 1.8336 1.8336 1.7653 1.7653 0.0683 3.87% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.7620 2.7620 2.6590 2.6590 0.1030 3.87% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 2.9110 2.9110 2.8027 2.8027 0.1083 3.86% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.9806 2.9806 2.8697 2.8697 0.1109 3.86% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008961 華商科技創(chuàng)新混合 1.1905 1.1905 1.1462 1.1462 0.0443 3.86% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.1060 1.1060 1.0650 1.0650 0.0410 3.85% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.2690 0.8780 1.2220 0.8500 0.0470 3.85% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.5420 1.6870 1.4850 1.6300 0.0570 3.84% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.6437 1.6437 1.5829 1.5829 0.0608 3.84% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.6707 1.6707 1.6089 1.6089 0.0618 3.84% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.9207 1.9207 1.8497 1.8497 0.0710 3.84% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001279 中海積極增利混合 1.6490 1.6490 1.5880 1.5880 0.0610 3.84% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.9065 1.9065 1.8361 1.8361 0.0704 3.83% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001861 富安達健康人生混合A 2.2254 2.2254 2.1434 2.1434 0.0820 3.83% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002707 大摩科技領先混合A 1.6510 1.6510 1.5901 1.5901 0.0609 3.83% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 1.2730 1.2730 1.2260 1.2260 0.0470 3.83% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 2.1758 2.2008 2.0958 2.1208 0.0800 3.82% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.0388 1.0388 1.0006 1.0006 0.0382 3.82% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.1690 0.7260 1.1260 0.7090 0.0430 3.82% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 5.1240 5.1240 4.9360 4.9360 0.1880 3.81% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.0530 1.0530 1.0144 1.0144 0.0386 3.81% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3070 2.5670 1.2590 2.5190 0.0480 3.81% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050009 博時新興成長混合 1.1170 4.7610 1.0760 4.6070 0.0410 3.81% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000339 長城醫(yī)療保健混合A 3.8041 3.8041 3.6644 3.6644 0.1397 3.81% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.4569 1.4569 1.4037 1.4037 0.0532 3.79% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1510 1.8050 1.1090 1.7900 0.0420 3.79% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009047 東財創(chuàng)業(yè)板C 1.4558 1.4558 1.4026 1.4026 0.0532 3.79% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.9670 4.1060 3.8220 3.9610 0.1450 3.79% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.9810 1.9810 1.9089 1.9089 0.0721 3.78% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.7774 1.7774 1.7126 1.7126 0.0648 3.78% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.9974 1.9974 1.9246 1.9246 0.0728 3.78% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.7650 1.7650 1.7008 1.7008 0.0642 3.77% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001899 東海社會安全 0.8540 0.8540 0.8230 0.8230 0.0310 3.77% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001759 嘉實成長增強混合 1.5120 1.5120 1.4570 1.4570 0.0550 3.77% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.7518 1.7518 1.6881 1.6881 0.0637 3.77% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1587 1.1587 1.1166 1.1166 0.0421 3.77% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 1.2940 1.2940 1.2470 1.2470 0.0470 3.77% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0418 1.0418 0.0392 3.76% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.6010 1.6010 1.5430 1.5430 0.0580 3.76% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0660 1.0660 1.0274 1.0274 0.0386 3.76% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 210002 金鷹紅利價值混合A 1.6184 2.8164 1.5598 2.7578 0.0586 3.76% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004744 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 2.7442 2.7442 2.6449 2.6449 0.0993 3.75% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070022 嘉實領先成長混合 2.6850 3.1300 2.5880 3.0330 0.0970 3.75% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.7639 2.7639 2.6639 2.6639 0.1000 3.75% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.4590 3.4590 3.3340 3.3340 0.1250 3.75% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.4950 4.7760 3.3690 4.6260 0.1260 3.74% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3379 1.3379 1.2897 1.2897 0.0482 3.74% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3284 1.3284 1.2805 1.2805 0.0479 3.74% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001268 富國國家安全主題混合A 1.1090 1.1090 1.0690 1.0690 0.0400 3.74% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7105 1.7105 1.6488 1.6488 0.0617 3.74% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.7166 1.7166 1.6549 1.6549 0.0617 3.73% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.7150 1.7150 1.6534 1.6534 0.0616 3.73% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.8609 2.6130 2.7580 2.5191 0.1029 3.73% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.3718 1.3718 1.3225 1.3225 0.0493 3.73% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.8827 2.7904 2.7790 2.6900 0.1037 3.73% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.4999 2.7768 1.4461 2.6772 0.0538 3.72% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160630 鵬華國防A 1.0590 1.2340 1.0210 1.2200 0.0380 3.72% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007664 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A 1.5990 1.5990 1.5417 1.5417 0.0573 3.72% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.3588 1.3588 1.3101 1.3101 0.0487 3.72% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4680 1.4680 1.4154 1.4154 0.0526 3.72% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4878 1.4878 1.4345 1.4345 0.0533 3.72% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9280 0.6963 0.8948 0.6744 0.0332 3.71% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4860 1.4860 1.4329 1.4329 0.0531 3.71% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4853 1.4853 1.4322 1.4322 0.0531 3.71% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.5658 2.5658 2.4739 2.4739 0.0919 3.71% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.5830 4.5830 4.4190 4.4190 0.1640 3.71% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007665 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C 1.5978 1.5978 1.5406 1.5406 0.0572 3.71% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006248 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8497 1.8497 1.7836 1.7836 0.0661 3.71% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.6305 1.7005 1.5721 1.6421 0.0584 3.71% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.6346 1.7046 1.5761 1.6461 0.0585 3.71% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.9861 1.9861 1.9151 1.9151 0.0710 3.71% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006249 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.8393 1.8393 1.7736 1.7736 0.0657 3.70% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 1.0720 1.0720 1.0338 1.0338 0.0382 3.70% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 2.2970 2.2970 2.2150 2.2150 0.0820 3.70% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.0790 2.0790 2.0048 2.0048 0.0742 3.70% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 229002 宏利逆向策略混合 2.4150 3.2750 2.3290 3.1890 0.0860 3.69% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0453 1.0453 0.0386 3.69% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A 2.4875 2.4875 2.3992 2.3992 0.0883 3.68% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.6575 1.6575 1.5987 1.5987 0.0588 3.68% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.2879 1.2879 1.2422 1.2422 0.0457 3.68% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005873 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6628 1.6628 1.6038 1.6038 0.0590 3.68% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.6911 1.6911 1.6311 1.6311 0.0600 3.68% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.9968 2.9968 2.8907 2.8907 0.1061 3.67% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.0677 2.0677 1.9946 1.9946 0.0731 3.66% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.5250 2.5250 2.4360 2.4360 0.0890 3.65% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.5280 2.8920 2.4390 2.8030 0.0890 3.65% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.2210 2.2210 2.1428 2.1428 0.0782 3.65% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006733 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 2.2200 2.2200 2.1419 2.1419 0.0781 3.65% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.5640 1.5840 1.5090 1.5290 0.0550 3.64% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.4800 0.7890 1.4280 0.7690 0.0520 3.64% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.7114 1.7114 1.6513 1.6513 0.0601 3.64% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005802 匯添富智能制造股票A 1.4636 1.4636 1.4123 1.4123 0.0513 3.63% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.7398 1.7398 1.6788 1.6788 0.0610 3.63% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006736 國投瑞銀先進制造混合 2.1518 2.1518 2.0767 2.0767 0.0751 3.62% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.4330 1.4330 1.3830 1.3830 0.0500 3.62% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007345 富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.8391 1.8391 1.7751 1.7751 0.0640 3.61% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.2007 0.7139 1.1589 0.6963 0.0418 3.61% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3251 1.3382 1.2791 1.2946 0.0460 3.60% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.6465 1.6465 1.5893 1.5893 0.0572 3.60% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.4123 5.7503 3.2936 5.6316 0.1187 3.60% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 1.4953 1.4953 1.4433 1.4433 0.0520 3.60% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 3.4092 3.4092 3.2906 3.2906 0.1186 3.60% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.6425 1.6425 1.5854 1.5854 0.0571 3.60% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005297 南華豐淳混合C 1.3606 1.3606 1.3135 1.3135 0.0471 3.59% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 2.2317 2.2317 2.1544 2.1544 0.0773 3.59% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.4712 2.9872 1.4203 2.9363 0.0509 3.58% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005967 鵬華創(chuàng)新驅動混合 1.8886 1.8886 1.8233 1.8233 0.0653 3.58% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.4653 2.6923 1.4146 2.6416 0.0507 3.58% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005296 南華豐淳混合A 1.4027 1.4027 1.3542 1.3542 0.0485 3.58% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 009013 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3681 1.3681 1.3210 1.3210 0.0471 3.57% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.7390 1.7390 1.6790 1.6790 0.0600 3.57% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3697 1.3697 1.3225 1.3225 0.0472 3.57% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002251 華夏軍工安全混合A 1.2460 1.2460 1.2030 1.2030 0.0430 3.57% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值