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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年01月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.6241 1.6241 1.5558 1.5558 0.0683 4.39% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 519005 海富通股票混合 1.0040 2.9530 0.9620 2.9110 0.0420 4.37% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9620 0.9620 0.0410 4.26% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.3490 1.3490 1.2950 1.2950 0.0540 4.17% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.4780 1.4780 1.4190 1.4190 0.0590 4.16% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.5410 2.5410 2.4400 2.4400 0.1010 4.14% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 2.2250 2.2250 2.1400 2.1400 0.0850 3.97% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.6377 1.5852 1.5756 1.5251 0.0621 3.94% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.6310 1.4897 1.5692 1.4333 0.0618 3.94% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.7829 1.7829 1.7157 1.7157 0.0672 3.92% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.8210 2.8210 2.7160 2.7160 0.1050 3.87% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.1080 1.1080 1.0670 1.0670 0.0410 3.84% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 006081 海富通電子傳媒股票A 1.4960 1.4960 1.4407 1.4407 0.0553 3.84% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 006080 海富通電子傳媒股票C 1.4701 1.4701 1.4158 1.4158 0.0543 3.84% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 3.7550 3.7550 3.6170 3.6170 0.1380 3.82% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.0762 1.0762 1.0369 1.0369 0.0393 3.79% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.3420 1.3420 1.2930 1.2930 0.0490 3.79% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0504 1.0504 1.0120 1.0120 0.0384 3.79% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0426 1.0426 1.0046 1.0046 0.0380 3.78% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2990 1.2990 1.2520 1.2520 0.0470 3.75% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 210008 金鷹策略配置混合 1.1830 1.7830 1.1404 1.7404 0.0426 3.74% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.2190 1.2190 1.1750 1.1750 0.0440 3.74% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.4443 1.4443 1.3924 1.3924 0.0519 3.73% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.4315 1.4315 1.3801 1.3801 0.0514 3.72% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9612 5.1777 0.9268 5.0219 0.0344 3.71% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1465 0.4819 1.1055 0.4646 0.0410 3.71% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.8204 1.8204 1.7554 1.7554 0.0650 3.70% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2477 0.8874 1.2033 0.8587 0.0444 3.69% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7170 3.2420 1.6560 3.1810 0.0610 3.68% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.0150 1.0150 0.9790 0.9790 0.0360 3.68% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 1.5691 1.5691 1.5135 1.5135 0.0556 3.67% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.5020 1.7570 1.4490 1.7040 0.0530 3.66% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.6876 1.6876 1.6284 1.6284 0.0592 3.64% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6709 1.6709 1.6124 1.6124 0.0585 3.63% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.7890 1.8640 1.7270 1.8020 0.0620 3.59% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.7900 1.8650 1.7280 1.8030 0.0620 3.59% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.3590 1.3590 1.3120 1.3120 0.0470 3.58% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.1120 2.3270 2.0390 2.2540 0.0730 3.58% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.9740 1.9740 1.9060 1.9060 0.0680 3.57% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.8680 4.5230 2.7693 4.4243 0.0987 3.56% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.1360 1.1360 1.0970 1.0970 0.0390 3.56% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.8279 1.8279 1.7654 1.7654 0.0625 3.54% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4970 1.8170 1.4460 1.7660 0.0510 3.53% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4970 1.8170 1.4460 1.7660 0.0510 3.53% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.6535 1.6535 1.5972 1.5972 0.0563 3.52% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1790 1.7190 1.1390 1.6790 0.0400 3.51% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.3017 1.3017 1.2576 1.2576 0.0441 3.51% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2936 1.2936 1.2498 1.2498 0.0438 3.50% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1820 2.5200 1.1420 2.4800 0.0400 3.50% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.0170 2.0170 1.9490 1.9490 0.0680 3.49% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6890 2.0680 1.6320 2.0110 0.0570 3.49% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2780 1.7230 1.2350 1.6800 0.0430 3.48% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.3960 2.6850 2.3160 2.6050 0.0800 3.45% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6590 0.6590 0.6370 0.6370 0.0220 3.45% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.6210 3.0920 2.5340 3.0050 0.0870 3.43% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1122 1.1122 1.0754 1.0754 0.0368 3.42% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 006881 華寶大健康混合A 1.2381 1.2381 1.1972 1.1972 0.0409 3.42% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 630008 華商策略精選混合 1.1880 1.7180 1.1490 1.6790 0.0390 3.39% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.6940 1.7590 1.6390 1.7040 0.0550 3.36% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.8810 1.9460 1.8200 1.8850 0.0610 3.35% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2950 1.2950 1.2533 1.2533 0.0417 3.33% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.1690 1.1690 1.1314 1.1314 0.0376 3.32% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 004895 華商鑫安靈活混合 1.0690 1.0690 1.0350 1.0350 0.0340 3.29% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7325 0.8125 0.7093 0.7893 0.0232 3.27% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.6050 1.6050 1.5542 1.5542 0.0508 3.27% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.4563 1.4563 1.4103 1.4103 0.0460 3.26% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.6540 1.6540 1.6020 1.6020 0.0520 3.25% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.4600 1.8240 1.4140 1.7780 0.0460 3.25% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.2319 1.2319 1.1934 1.1934 0.0385 3.23% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.5047 1.5047 1.4577 1.4577 0.0470 3.22% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1002 4.4382 2.0351 4.3731 0.0651 3.20% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.3064 1.3064 1.2663 1.2663 0.0401 3.17% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0090 1.0090 0.9780 0.9780 0.0310 3.17% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2454 1.2454 1.2071 1.2071 0.0383 3.17% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.7320 2.9450 1.6790 2.8920 0.0530 3.16% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8827 0.8827 0.8557 0.8557 0.0270 3.16% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.2860 1.2860 1.2470 1.2470 0.0390 3.13% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001143 華商量化進(jìn)取混合 0.9230 0.9230 0.8950 0.8950 0.0280 3.13% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9930 0.9930 0.9630 0.9630 0.0300 3.12% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000609 華商新量化混合A 1.4870 2.0370 1.4420 1.9920 0.0450 3.12% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.1950 1.1950 1.1590 1.1590 0.0360 3.11% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2650 2.2650 2.1970 2.1970 0.0680 3.10% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0680 1.0990 1.0360 1.0670 0.0320 3.09% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.3525 1.3525 1.3121 1.3121 0.0404 3.08% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3551 1.3551 1.3147 1.3147 0.0404 3.07% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 001879 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 1.3840 1.3840 1.3429 1.3429 0.0411 3.06% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 006928 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 1.3724 1.3724 1.3316 1.3316 0.0408 3.06% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0915 1.0915 1.0591 1.0591 0.0324 3.06% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合A 1.0820 1.0820 1.0500 1.0500 0.0320 3.05% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 006058 民生加銀新興成長(zhǎng)混合 1.4610 1.4610 1.4179 1.4179 0.0431 3.04% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合E 1.0840 1.0840 1.0520 1.0520 0.0320 3.04% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.8444 0.8444 0.8196 0.8196 0.0248 3.03% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.8331 0.8331 0.8086 0.8086 0.0245 3.03% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.7480 0.7480 0.7260 0.7260 0.0220 3.03% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 000136 民生加銀策略精選混合A 2.8700 3.2310 2.7860 3.1470 0.0840 3.02% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.2630 1.2630 1.2260 1.2260 0.0370 3.02% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.5410 1.5410 1.4960 1.4960 0.0450 3.01% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.2800 1.2800 1.2429 1.2429 0.0371 2.99% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.3493 1.4043 1.3103 1.3653 0.0390 2.98% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.2880 1.2880 1.2507 1.2507 0.0373 2.98% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.9720 1.1820 0.9440 1.1540 0.0280 2.97% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 002333 匯豐晉信滬港深C 1.3225 1.3775 1.2843 1.3393 0.0382 2.97% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.9101 1.9551 1.8552 1.9002 0.0549 2.96% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2126 1.2126 1.1777 1.1777 0.0349 2.96% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6740 1.6740 1.6260 1.6260 0.0480 2.95% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8095 0.8095 0.7863 0.7863 0.0232 2.95% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1679 1.1679 1.1344 1.1344 0.0335 2.95% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8177 0.8177 0.7943 0.7943 0.0234 2.95% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1614 1.1614 1.1281 1.1281 0.0333 2.95% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.7595 1.7595 1.7092 1.7092 0.0503 2.94% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.5957 1.6237 1.5501 1.5781 0.0456 2.94% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2250 1.2250 0.0360 2.94% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2421 1.2421 1.2067 1.2067 0.0354 2.93% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.4770 1.4770 1.4350 1.4350 0.0420 2.93% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3963 1.3963 1.3567 1.3567 0.0396 2.92% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.1630 1.1630 1.1300 1.1300 0.0330 2.92% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 590005 中郵核心主題混合A 1.7620 1.9220 1.7120 1.8720 0.0500 2.92% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.1630 1.1630 1.1300 1.1300 0.0330 2.92% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.8840 0.8840 0.8590 0.8590 0.0250 2.91% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.2390 0.3265 1.2041 0.3173 0.0349 2.90% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001763 廣發(fā)多策略混合 1.0280 1.0280 0.9990 0.9990 0.0290 2.90% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1960 0.1960 0.1905 0.1905 0.0055 2.89% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.5724 1.5724 1.5283 1.5283 0.0441 2.89% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 1.3796 1.3796 1.3408 1.3408 0.0388 2.89% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.8239 0.8239 0.8008 0.8008 0.0231 2.88% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.5639 1.5639 1.5201 1.5201 0.0438 2.88% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2040 1.2040 1.1703 1.1703 0.0337 2.88% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.8154 0.8154 0.7926 0.7926 0.0228 2.88% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2065 1.2065 1.1728 1.1728 0.0337 2.87% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.1163 1.1163 1.0852 1.0852 0.0311 2.87% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001279 中海積極增利混合 1.1820 1.1820 1.1490 1.1490 0.0330 2.87% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3170 3.5916 1.2802 3.5548 0.0368 2.87% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.1002 1.1002 1.0696 1.0696 0.0306 2.86% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3075 1.3075 1.2711 1.2711 0.0364 2.86% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2353 1.2353 1.2011 1.2011 0.0342 2.85% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.1078 1.1078 1.0771 1.0771 0.0307 2.85% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.5650 1.9030 1.5217 1.8597 0.0433 2.85% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.2832 1.2832 1.2476 1.2476 0.0356 2.85% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 007484 信澳核心科技混合A 1.2411 1.2411 1.2067 1.2067 0.0344 2.85% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.2650 1.2650 1.2300 1.2300 0.0350 2.85% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.1174 1.1174 1.0864 1.0864 0.0310 2.85% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5500 1.5500 1.5070 1.5070 0.0430 2.85% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0709 1.0709 1.0413 1.0413 0.0296 2.84% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.4235 2.4235 2.3565 2.3565 0.0670 2.84% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0863 1.0863 1.0563 1.0563 0.0300 2.84% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9810 1.1810 0.9540 1.1540 0.0270 2.83% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.0822 2.3832 2.0250 2.3260 0.0572 2.82% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000031 華夏復(fù)興混合A 2.3020 2.3020 2.2390 2.2390 0.0630 2.81% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.7450 7.2550 2.6700 7.1760 0.0750 2.81% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.4280 1.8980 1.3890 1.8590 0.0390 2.81% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 582002 東吳增利債券A 1.2450 1.5850 1.2110 1.5510 0.0340 2.81% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 2.2483 2.2483 2.1871 2.1871 0.0612 2.80% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 007063 長(zhǎng)盛研發(fā)回報(bào)混合 1.2950 1.2950 1.2597 1.2597 0.0353 2.80% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.4259 1.4259 1.3870 1.3870 0.0389 2.80% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3456 1.3456 1.3090 1.3090 0.0366 2.80% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.3471 0.9500 1.3105 0.9242 0.0366 2.79% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.4350 1.4350 1.3960 1.3960 0.0390 2.79% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.3074 1.3074 1.2719 1.2719 0.0355 2.79% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 202019 南方策略?xún)?yōu)化混合 1.4770 1.4970 1.4370 1.4570 0.0400 2.78% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.2070 1.4970 1.1743 1.4643 0.0327 2.78% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1470 1.1470 1.1160 1.1160 0.0310 2.78% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.6147 1.6147 1.5712 1.5712 0.0435 2.77% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.9568 0.9568 0.9310 0.9310 0.0258 2.77% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 002160 南方驅(qū)動(dòng)混合 1.8150 1.8150 1.7660 1.7660 0.0490 2.77% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.3800 0.0000 1.3430 0.0000 0.0370 2.76% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 582202 東吳增利債券C 1.2300 1.5400 1.1970 1.5070 0.0330 2.76% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.6830 1.7510 1.6380 1.7060 0.0450 2.75% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.9864 0.9864 0.9600 0.9600 0.0264 2.75% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.0840 1.0840 1.0550 1.0550 0.0290 2.75% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2235 0.0000 1.1908 0.0000 0.0327 2.75% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.9835 0.9835 0.9572 0.9572 0.0263 2.75% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.0212 1.0212 0.9939 0.9939 0.0273 2.75% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000698 寶盈科技30混合 2.1000 2.1000 2.0440 2.0440 0.0560 2.74% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.3336 1.3336 1.2982 1.2982 0.0354 2.73% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0725 1.0725 1.0440 1.0440 0.0285 2.73% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.1670 1.1670 1.1360 1.1360 0.0310 2.73% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.0730 1.0730 1.0445 1.0445 0.0285 2.73% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.2286 1.2286 1.1960 1.1960 0.0326 2.73% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.3950 2.1700 1.3580 2.1320 0.0370 2.72% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0190 0.6120 0.9920 0.6020 0.0270 2.72% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 007261 融通消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1451 1.1751 1.1149 1.1449 0.0302 2.71% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1350 2.0300 1.1050 2.0000 0.0300 2.71% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1390 1.1390 1.1090 1.1090 0.0300 2.71% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.9942 0.9942 0.9680 0.9680 0.0262 2.71% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5808 1.5808 1.5391 1.5391 0.0417 2.71% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.9707 0.9707 0.9451 0.9451 0.0256 2.71% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 007528 融通量化多策略混合C 1.1521 1.1521 1.1218 1.1218 0.0303 2.70% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 007527 融通量化多策略混合A 1.1544 1.1544 1.1240 1.1240 0.0304 2.70% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5876 1.5876 1.5458 1.5458 0.0418 2.70% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 1.0874 1.0874 1.0588 1.0588 0.0286 2.70% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.4964 1.4964 1.4571 1.4571 0.0393 2.70% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1578 1.2078 1.1274 1.1774 0.0304 2.70% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 960024 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合H 1.0556 1.0585 1.0279 1.0308 0.0277 2.69% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.3740 1.3740 1.3380 1.3380 0.0360 2.69% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1775 4.2572 1.1466 4.2050 0.0309 2.69% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.9150 0.9150 0.8910 0.8910 0.0240 2.69% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.2556 3.1521 1.2227 3.1192 0.0329 2.69% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.4908 1.4908 1.4517 1.4517 0.0391 2.69% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002844 金鷹多元策略混合A 1.3722 1.3722 1.3362 1.3362 0.0360 2.69% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.4168 1.7729 1.3798 1.7359 0.0370 2.68% 2020-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值