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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年05月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002344 融通增益?zhèn)疌 1.0710 1.1710 1.0000 1.1000 0.0710 7.10% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0438 1.0438 1.0040 1.0040 0.0398 3.96% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.7970 1.2420 0.7720 1.2170 0.0250 3.24% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.7238 0.7238 0.7049 0.7049 0.0189 2.68% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8310 0.6070 0.8140 0.5900 0.0170 2.09% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7368 0.7368 0.7218 0.7218 0.0150 2.08% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.1860 0.5030 1.1620 0.4790 0.0240 2.07% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160630 鵬華國(guó)防A 0.7460 1.1130 0.7310 1.1070 0.0150 2.05% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7318 0.7318 0.7172 0.7172 0.0146 2.04% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7305 0.7305 0.7159 0.7159 0.0146 2.04% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1889 0.0000 1.1653 -0.0236 0.0236 2.03% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000969 前海開(kāi)源大安全混合 0.9690 0.9690 0.9500 0.9500 0.0190 2.00% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1300 1.5710 1.1080 1.5490 0.0220 1.99% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0177 1.3820 0.9978 1.3621 0.0199 1.99% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9780 0.6870 0.9600 0.6690 0.0180 1.88% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0213 1.0213 1.0026 1.0026 0.0187 1.87% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 002251 華夏軍工安全混合A 0.8740 0.8740 0.8580 0.8580 0.0160 1.86% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.6740 0.6740 0.6620 0.6620 0.0120 1.81% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8145 0.8145 0.8006 0.8006 0.0139 1.74% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 0.9560 0.9560 0.9400 0.9400 0.0160 1.70% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9222 0.9222 0.9076 0.9076 0.0146 1.61% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6931 0.6931 0.6821 0.6821 0.0110 1.61% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 398041 中海量化策略混合 0.8250 1.3620 0.8120 1.3490 0.0130 1.60% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 0.8980 1.4130 0.8840 1.3990 0.0140 1.58% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.1630 1.1630 1.1450 1.1450 0.0180 1.57% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6612 0.6612 0.6511 0.6511 0.0101 1.55% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.5950 1.5550 0.5860 1.5460 0.0090 1.54% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6670 0.6670 0.6569 0.6569 0.0101 1.54% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0402 1.0402 1.0256 1.0256 0.0146 1.42% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8262 0.8262 0.8147 0.8147 0.0115 1.41% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8315 0.8315 0.8199 0.8199 0.0116 1.41% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0900 1.4100 1.0750 1.3950 0.0150 1.40% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.0900 1.4100 1.0750 1.3950 0.0150 1.40% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8530 0.8530 0.8420 0.8420 0.0110 1.31% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.4986 2.4986 2.4663 2.4663 0.0323 1.31% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 005609 富國(guó)軍工主題混合A 0.8737 0.8737 0.8629 0.8629 0.0108 1.25% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0710 0.0000 1.0580 0.0000 0.0130 1.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8560 0.8560 0.8460 0.8460 0.0100 1.18% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.0690 1.0690 1.0570 1.0570 0.0120 1.14% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.0402 1.0402 1.0287 1.0287 0.0115 1.12% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.0486 1.0486 1.0370 1.0370 0.0116 1.12% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8070 0.0000 0.7990 -0.0080 0.0080 1.00% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.7240 0.7240 0.7170 0.7170 0.0070 0.98% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.7210 0.7210 0.7140 0.7140 0.0070 0.98% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8932 0.8932 0.8845 0.8845 0.0087 0.98% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8852 0.8852 0.8766 0.8766 0.0086 0.98% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.6678 0.9745 0.6645 0.0095 0.97% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9757 0.0000 0.9664 -0.0093 0.0093 0.96% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8791 0.5618 0.8708 0.5535 0.0083 0.95% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.2235 1.2235 1.2121 1.2121 0.0114 0.94% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9359 0.9359 0.9272 0.9272 0.0087 0.94% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9038 0.9038 0.8954 0.8954 0.0084 0.94% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8993 0.8993 0.8909 0.8909 0.0084 0.94% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8456 1.8620 0.8378 1.8542 0.0078 0.93% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 160633 鵬華券商A 0.8650 0.5370 0.8570 0.5340 0.0080 0.93% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8760 0.5560 0.8680 0.5480 0.0080 0.92% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8840 0.6240 0.8760 0.6160 0.0080 0.91% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 0.8429 0.8429 0.8355 0.8355 0.0074 0.89% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 0.8489 0.8489 0.8415 0.8415 0.0074 0.88% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8415 0.8415 0.8344 0.8344 0.0071 0.85% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 006154 華安制造先鋒混合A 1.2295 1.2295 1.2194 1.2194 0.0101 0.83% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519005 海富通股票混合 0.6220 2.5710 0.6170 2.5660 0.0050 0.81% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 006568 國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9280 0.9280 0.9207 0.9207 0.0073 0.79% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 002495 前海開(kāi)源量化優(yōu)選A 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 9.9644 10.0323 9.8891 9.9570 0.0753 0.76% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 968038 匯豐亞太股票BC類港元 10.0334 10.0334 9.9575 9.9575 0.0759 0.76% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 9.9636 10.0315 9.8885 9.9564 0.0751 0.76% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 968034 匯豐亞太股票BC類美元 10.0306 10.0306 9.9548 9.9548 0.0758 0.76% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.5480 0.5480 0.5440 0.5440 0.0040 0.74% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.8106 0.8106 0.8049 0.8049 0.0057 0.71% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.7140 0.7140 0.7090 0.7090 0.0050 0.71% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.8620 0.8620 0.8560 0.8560 0.0060 0.70% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 10.2328 10.3001 10.1619 10.2292 0.0709 0.70% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.2814 10.2814 10.2105 10.2105 0.0709 0.69% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8620 0.8620 0.8561 0.8561 0.0059 0.69% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8587 0.8587 0.8528 0.8528 0.0059 0.69% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 001279 中海積極增利混合 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002496 前海開(kāi)源量化優(yōu)選C 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000219 博時(shí)裕益混合 1.2250 1.4770 1.2170 1.4690 0.0080 0.66% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8809 2.8179 0.8753 2.8123 0.0056 0.64% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0950 1.0950 1.0880 1.0880 0.0070 0.64% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.9570 0.9570 0.9510 0.9510 0.0060 0.63% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2780 1.2780 1.2700 1.2700 0.0080 0.63% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 0.9221 0.9221 0.9164 0.9164 0.0057 0.62% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8180 0.5660 0.8130 0.5630 0.0050 0.62% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8240 1.0990 0.8190 1.0960 0.0050 0.61% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 0.9532 0.9532 0.9475 0.9475 0.0057 0.60% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 0.9647 0.9647 0.9589 0.9589 0.0058 0.60% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7364 0.5514 0.7320 0.5470 0.0044 0.60% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.7000 0.7000 0.6960 0.6960 0.0040 0.57% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0830 0.4390 1.0770 0.4330 0.0060 0.56% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6306 0.6306 0.6271 0.6271 0.0035 0.56% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1987 1.1987 1.1922 1.1922 0.0065 0.55% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6349 0.6349 0.6314 0.6314 0.0035 0.55% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1866 1.1866 1.1802 1.1802 0.0064 0.54% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8218 0.5810 0.8174 0.5782 0.0044 0.54% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 002773 光大銘鑫混合A 0.9626 0.9626 0.9576 0.9576 0.0050 0.52% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.52% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 002774 光大銘鑫混合C 0.9768 0.9768 0.9718 0.9718 0.0050 0.51% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.7276 0.7276 0.7239 0.7239 0.0037 0.51% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9820 1.2520 0.9770 1.2470 0.0050 0.51% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.7309 0.7309 0.7272 0.7272 0.0037 0.51% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.9880 1.4170 0.9830 1.4120 0.0050 0.51% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 673020 西部利得成長(zhǎng)精選混合 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 968013 施羅德亞洲高息股債M 123.7282 0.0000 123.1218 0.0000 0.6064 0.49% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7992 0.7992 0.7954 0.7954 0.0038 0.48% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9289 0.9289 0.9246 0.9246 0.0043 0.47% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7916 0.7916 0.7879 0.7879 0.0037 0.47% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4250 0.4250 0.4230 0.4230 0.0020 0.47% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 0.8234 0.8554 0.8196 0.8516 0.0038 0.46% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 005949 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9731 0.9731 0.9686 0.9686 0.0045 0.46% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 0.9996 1.4176 0.9950 1.4130 0.0046 0.46% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1114 1.1114 1.1063 1.1063 0.0051 0.46% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1200 1.7370 1.1150 1.7340 0.0050 0.45% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1520 0.4990 1.1470 0.4940 0.0050 0.44% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 005139 前海開(kāi)源弘豐債券C 1.2030 1.2030 1.1977 1.1977 0.0053 0.44% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.1590 1.1590 1.1540 1.1540 0.0050 0.43% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 005138 前海開(kāi)源弘豐債券A 1.2071 1.2071 1.2019 1.2019 0.0052 0.43% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0895 0.7373 1.0848 0.7326 0.0047 0.43% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.4450 1.5070 1.4390 1.5010 0.0060 0.42% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.4440 1.6940 1.4380 1.6880 0.0060 0.42% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2503 1.2503 1.2452 1.2452 0.0051 0.41% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 000803 工銀研究精選股票 1.2270 1.2270 1.2220 1.2220 0.0050 0.41% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1738 0.1738 0.1731 0.1731 0.0007 0.40% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7774 1.6774 0.7744 1.6744 0.0030 0.39% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.6941 0.6941 0.6915 0.6915 0.0026 0.38% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 006476 南方原油C 1.1886 1.1886 1.1841 1.1841 0.0045 0.38% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 501018 南方原油A 1.1911 1.1911 1.1866 1.1866 0.0045 0.38% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.0686 1.0686 1.0646 1.0646 0.0040 0.38% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.3170 1.3170 1.3120 1.3120 0.0050 0.38% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 0.8160 1.3097 0.8130 1.3067 0.0030 0.37% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5450 0.5450 0.5430 0.5430 0.0020 0.37% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 005226 山證資管改革精選混合 0.8672 0.8672 0.8641 0.8641 0.0031 0.36% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1720 0.1720 0.1714 0.1714 0.0006 0.35% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4200 1.4200 1.4150 1.4150 0.0050 0.35% 2019-05-20 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 1.0371 1.0371 1.0336 1.0336 0.0035 0.34% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 1.0341 1.0341 1.0306 1.0306 0.0035 0.34% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2040 1.2040 1.2000 1.2000 0.0040 0.33% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 005533 銀華國(guó)企改革混合發(fā)起式 1.1534 1.1534 1.1496 1.1496 0.0038 0.33% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9656 0.9656 0.9624 0.9624 0.0032 0.33% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0801 1.1301 1.0765 1.1265 0.0036 0.33% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9652 0.9652 0.9621 0.9621 0.0031 0.32% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001899 東海社會(huì)安全 0.6220 0.6220 0.6200 0.6200 0.0020 0.32% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.2900 1.4200 1.2860 1.4160 0.0040 0.31% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 004161 國(guó)泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.1119 1.1119 1.1086 1.1086 0.0033 0.30% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9960 1.9310 0.9930 1.9280 0.0030 0.30% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.8548 0.8548 0.8523 0.8523 0.0025 0.29% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 004164 國(guó)泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.1033 1.1033 1.1001 1.1001 0.0032 0.29% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8707 2.0307 0.8683 2.0283 0.0024 0.28% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9636 0.9636 0.0027 0.28% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.5341 0.5341 0.5326 0.5326 0.0015 0.28% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8512 0.8512 0.8488 0.8488 0.0024 0.28% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 002429 華安全球美元票息債C 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.9423 0.9423 0.9398 0.9398 0.0025 0.27% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.27% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.5133 0.5133 0.5119 0.5119 0.0014 0.27% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 0.9205 0.9205 0.9181 0.9181 0.0024 0.26% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1410 1.1410 1.1380 1.1380 0.0030 0.26% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.7200 15.7200 15.6800 15.6800 0.0400 0.26% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8598 1.7608 0.8576 1.7586 0.0022 0.26% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.2938 1.2938 1.2906 1.2906 0.0032 0.25% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2867 1.3047 1.2835 1.3015 0.0032 0.25% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.25% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 1.0587 1.0587 1.0561 1.0561 0.0026 0.25% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0962 1.7164 1.0935 1.7137 0.0027 0.25% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.1519 1.1519 1.1491 1.1491 0.0028 0.24% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8430 0.3540 0.8410 0.3530 0.0020 0.24% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0374 1.0374 1.0349 1.0349 0.0025 0.24% 2019-05-20 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0263 1.0263 1.0239 1.0239 0.0024 0.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6971 2.0102 0.6955 2.0086 0.0016 0.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.0900 1.0900 1.0875 1.0875 0.0025 0.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0155 1.0155 1.0132 1.0132 0.0023 0.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519162 新華增怡債券A 1.1971 1.4241 1.1944 1.4214 0.0027 0.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 0.9260 0.9260 0.9239 0.9239 0.0021 0.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 0.9252 0.9252 0.9231 0.9231 0.0021 0.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9068 0.9068 0.9047 0.9047 0.0021 0.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3040 1.3740 1.3010 1.3710 0.0030 0.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8388 0.9016 0.8369 0.8997 0.0019 0.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.0215 1.0215 1.0192 1.0192 0.0023 0.23% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1687 1.1687 1.1661 1.1661 0.0026 0.22% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1503 1.1503 1.1478 1.1478 0.0025 0.22% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 1.2021 1.2021 1.1995 1.1995 0.0026 0.22% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 0.8061 0.8061 0.8043 0.8043 0.0018 0.22% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519163 新華增怡債券C 1.2266 1.4596 1.2239 1.4569 0.0027 0.22% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 1.2030 1.2030 1.2003 1.2003 0.0027 0.22% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 0.9150 0.9650 0.9130 0.9630 0.0020 0.22% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 003611 南方榮安C 1.1085 1.1085 1.1061 1.1061 0.0024 0.22% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4780 0.4780 0.0010 0.21% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9370 0.3890 0.9350 0.3880 0.0020 0.21% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 9.4900 9.5633 9.4700 9.5433 0.0200 0.21% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 9.5600 9.5600 9.5400 9.5400 0.0200 0.21% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 003610 南方榮安A 1.1197 1.1197 1.1173 1.1173 0.0024 0.21% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 007387 融通通慧混合C 1.1621 1.1621 1.1597 1.1597 0.0024 0.21% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1633 1.4678 1.1609 1.4654 0.0024 0.21% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 9.5900 9.5900 9.5700 9.5700 0.0200 0.21% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 002612 融通通慧混合A/B 1.1621 1.1621 1.1597 1.1597 0.0024 0.21% 2019-05-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值