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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年02月12日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.8768 0.8768 0.8464 0.8464 0.0304 3.59% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.8650 0.2070 0.8370 0.2000 0.0280 3.35% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1294 0.1294 0.1257 0.1257 0.0037 2.94% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0360 2.0460 1.0070 2.0170 0.0290 2.88% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9141 0.9141 0.8887 0.8887 0.0254 2.86% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9169 0.9169 0.8914 0.8914 0.0255 2.86% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7142 0.7142 0.6949 0.6949 0.0193 2.78% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7057 0.7057 0.6867 0.6867 0.0190 2.77% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1270 1.1270 1.0970 1.0970 0.0300 2.73% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.4976 2.1221 0.4844 2.1089 0.0132 2.73% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1060 1.1060 1.0770 1.0770 0.0290 2.69% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.8128 0.0000 0.7915 0.0000 0.0213 2.69% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 0.9518 0.9518 0.9270 0.9270 0.0248 2.68% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.1920 1.1920 1.1610 1.1610 0.0310 2.67% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6620 4.1210 0.6450 4.1040 0.0170 2.64% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 0.9360 0.9360 0.9120 0.9120 0.0240 2.63% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2160 1.2160 1.1850 1.1850 0.0310 2.62% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.7316 0.7920 0.7134 0.7738 0.0182 2.55% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8969 0.8969 0.8746 0.8746 0.0223 2.55% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0572 1.3848 1.0309 1.3585 0.0263 2.55% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7290 1.3860 0.7110 1.3680 0.0180 2.53% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8680 0.7880 0.8470 0.7700 0.0210 2.48% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.0128 1.0128 0.9885 0.9885 0.0243 2.46% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.6080 0.6080 0.5934 0.5934 0.0146 2.46% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.0153 1.0153 0.9910 0.9910 0.0243 2.45% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.6131 0.6131 0.5985 0.5985 0.0146 2.44% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.9380 0.9380 0.9160 0.9160 0.0220 2.40% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8426 0.5854 0.8229 0.5657 0.0197 2.39% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7175 0.7175 0.7009 0.7009 0.0166 2.37% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7253 0.7253 0.7086 0.7086 0.0167 2.36% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 003738 新華華瑞靈活配置混合 1.1768 1.1768 1.1499 1.1499 0.0269 2.34% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 0.9190 0.9190 0.8980 0.8980 0.0210 2.34% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8100 1.8100 1.7700 1.7700 0.0400 2.26% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.1143 1.1143 1.0898 1.0898 0.0245 2.25% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.8307 1.0547 0.8124 1.0364 0.0183 2.25% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.6752 0.6752 0.6604 0.6604 0.0148 2.24% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7593 0.7593 0.7427 0.7427 0.0166 2.24% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.6795 0.6795 0.6646 0.6646 0.0149 2.24% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 501018 南方原油A 1.0194 1.0194 0.9971 0.9971 0.0223 2.24% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7557 0.7557 0.7392 0.7392 0.0165 2.23% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 006476 南方原油C 1.0185 1.0185 0.9963 0.9963 0.0222 2.23% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.4140 0.4140 0.4050 0.4050 0.0090 2.22% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.4660 0.4660 0.4560 0.4560 0.0100 2.19% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.8390 0.8390 0.8210 0.8210 0.0180 2.19% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5070 1.5070 1.4750 1.4750 0.0320 2.17% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9360 0.9360 0.0200 2.14% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 001849 前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 0.8620 0.8620 0.8440 0.8440 0.0180 2.13% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8393 0.8393 0.8218 0.8218 0.0175 2.13% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.7883 0.7883 0.7719 0.7719 0.0164 2.12% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.7670 1.3270 0.7511 1.3111 0.0159 2.12% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3250 1.4640 1.2980 1.4370 0.0270 2.08% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0860 1.5880 1.0640 1.5660 0.0220 2.07% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.2900 1.2900 1.2640 1.2640 0.0260 2.06% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.7101 0.7101 0.6958 0.6958 0.0143 2.06% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.7166 0.7166 0.7022 0.7022 0.0144 2.05% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1300 1.4310 1.1080 1.4090 0.0220 1.99% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7700 1.3100 0.7550 1.2950 0.0150 1.99% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2504 1.2504 1.2262 1.2262 0.0242 1.97% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.2710 1.2710 1.2470 1.2470 0.0240 1.92% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 0.9167 0.9167 0.8994 0.8994 0.0173 1.92% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0142 1.0142 0.9951 0.9951 0.0191 1.92% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.9010 0.9010 0.8840 0.8840 0.0170 1.92% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 0.9162 0.9162 0.8989 0.8989 0.0173 1.92% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.0233 1.0233 1.0041 1.0041 0.0192 1.91% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.1487 2.1487 2.1087 2.1087 0.0400 1.90% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.1495 2.4195 2.1095 2.3795 0.0400 1.90% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 002408 中信建投醫(yī)改混合A 0.9160 0.9160 0.8990 0.8990 0.0170 1.89% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6265 2.3151 0.6149 2.3035 0.0116 1.89% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.2470 1.2470 1.2240 1.2240 0.0230 1.88% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 0.8531 0.8531 0.8374 0.8374 0.0157 1.87% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.4170 1.4170 1.3910 1.3910 0.0260 1.87% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 006217 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1737 1.1737 1.1522 1.1522 0.0215 1.87% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1300 2.1300 2.0910 2.0910 0.0390 1.87% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1440 1.3760 1.1230 1.3550 0.0210 1.87% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 0.8618 0.8618 0.8460 0.8460 0.0158 1.87% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 006216 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1741 1.1741 1.1526 1.1526 0.0215 1.87% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7941 0.5364 0.7797 0.5220 0.0144 1.85% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1745 1.1745 1.1534 1.1534 0.0211 1.83% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.8325 0.8325 0.8176 0.8176 0.0149 1.82% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4560 1.4560 1.4300 1.4300 0.0260 1.82% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.8355 0.8355 0.8206 0.8206 0.0149 1.82% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001861 富安達(dá)健康人生混合A 0.9715 0.9715 0.9543 0.9543 0.0172 1.80% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.6820 0.6820 0.6700 0.6700 0.0120 1.79% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7060 1.7060 1.6760 1.6760 0.0300 1.79% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9641 0.9641 0.9473 0.9473 0.0168 1.77% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 002407 前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.1849 1.1849 1.1644 1.1644 0.0205 1.76% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.1660 1.2660 1.1460 1.2460 0.0200 1.75% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.1650 1.2650 1.1450 1.2450 0.0200 1.75% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 166024 中歐恒利三年定期開(kāi)放混合 0.8868 0.8868 0.8716 0.8716 0.0152 1.74% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8780 0.8780 0.8630 0.8630 0.0150 1.74% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5260 1.8150 1.5000 1.7890 0.0260 1.73% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.0590 1.2790 1.0410 1.2610 0.0180 1.73% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.1790 1.1790 1.1590 1.1590 0.0200 1.73% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000963 興業(yè)多策略混合 1.1750 1.1750 1.1550 1.1550 0.0200 1.73% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3541 1.3541 1.3314 1.3314 0.0227 1.71% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.0140 1.0140 0.9970 0.9970 0.0170 1.71% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0044 1.0044 0.9875 0.9875 0.0169 1.71% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 002686 中歐豐泓滬港深混合C 0.9560 1.0960 0.9400 1.0800 0.0160 1.70% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1990 1.1990 1.1790 1.1790 0.0200 1.70% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0118 1.0118 0.9950 0.9950 0.0168 1.69% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.0220 1.0220 1.0050 1.0050 0.0170 1.69% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 0.7203 0.7203 0.7085 0.7085 0.0118 1.67% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 610002 信澳精華配置混合A 1.2780 2.1580 1.2570 2.1370 0.0210 1.67% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 0.7199 0.7199 0.7081 0.7081 0.0118 1.67% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 002685 中歐豐泓滬港深混合A 0.9720 1.1120 0.9560 1.0960 0.0160 1.67% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 0.9544 0.9544 0.9387 0.9387 0.0157 1.67% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9184 0.9184 0.9034 0.9034 0.0150 1.66% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 1.1630 1.1630 1.1440 1.1440 0.0190 1.66% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.1630 1.2880 1.1440 1.2690 0.0190 1.66% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.2310 1.2310 1.2110 1.2110 0.0200 1.65% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 0.8314 0.8314 0.8179 0.8179 0.0135 1.65% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.8060 0.9870 0.7930 0.9740 0.0130 1.64% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1865 1.1865 1.1674 1.1674 0.0191 1.64% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 0.9908 0.9908 0.9749 0.9749 0.0159 1.63% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 0.9980 1.5580 0.9820 1.5420 0.0160 1.63% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 0.9959 0.9959 0.9799 0.9799 0.0160 1.63% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.8130 0.9940 0.8000 0.9810 0.0130 1.63% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2511 1.2511 1.2311 1.2311 0.0200 1.62% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 005457 景順長(zhǎng)城量化小盤(pán)股票A 0.8328 0.8328 0.8195 0.8195 0.0133 1.62% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2010 1.2010 1.1820 1.1820 0.0190 1.61% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9451 0.9451 0.9301 0.9301 0.0150 1.61% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 0.9480 1.3120 0.9330 1.2970 0.0150 1.61% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0640 1.0640 0.0170 1.60% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.8230 0.8230 0.8100 0.8100 0.0130 1.60% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 003032 平安醫(yī)療健康混合A 0.8680 0.8680 0.8543 0.8543 0.0137 1.60% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1073 2.1663 2.0744 2.1334 0.0329 1.59% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.1015 2.1015 2.0687 2.0687 0.0328 1.59% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8810 0.8810 0.8672 0.8672 0.0138 1.59% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2780 1.6740 1.2580 1.6540 0.0200 1.59% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.1133 1.1133 1.0959 1.0959 0.0174 1.59% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.8310 0.8310 0.8180 0.8180 0.0130 1.59% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 1.1250 1.1250 1.1074 1.1074 0.0176 1.59% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8862 0.8862 0.8724 0.8724 0.0138 1.58% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9660 0.9660 0.9510 0.9510 0.0150 1.58% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7310 1.9470 1.7040 1.9200 0.0270 1.58% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6873 2.4073 0.6767 2.3967 0.0106 1.57% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 006928 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 0.9229 0.9229 0.9087 0.9087 0.0142 1.56% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8197 0.5979 0.8071 0.5853 0.0126 1.56% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001879 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 0.9230 0.9230 0.9088 0.9088 0.0142 1.56% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1497 0.1497 0.1474 0.1474 0.0023 1.56% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 163119 申萬(wàn)中證申萬(wàn)新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.6812 0.6812 0.6708 0.6708 0.0104 1.55% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1845 0.1845 0.1817 0.1817 0.0028 1.54% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.3200 1.3820 1.3000 1.3620 0.0200 1.54% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 0.9950 0.9950 0.9800 0.9800 0.0150 1.53% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.8662 0.8662 0.8532 0.8532 0.0130 1.52% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 168001 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.9360 0.6430 0.9220 0.6330 0.0140 1.52% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.6310 0.8530 0.6180 0.0130 1.52% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 0.7874 0.7874 0.7757 0.7757 0.0117 1.51% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.8130 0.8130 0.8010 0.8010 0.0120 1.50% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3171 0.3171 0.3124 0.3124 0.0047 1.50% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3172 0.3571 0.3125 0.3524 0.0047 1.50% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4900 2.0350 1.4680 2.0130 0.0220 1.50% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8280 2.2880 1.8010 2.2610 0.0270 1.50% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 0.8100 0.8100 0.7980 0.7980 0.0120 1.50% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0850 1.0850 1.0690 1.0690 0.0160 1.50% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7829 0.5694 0.7713 0.5617 0.0116 1.50% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 0.6810 0.6810 0.6710 0.6710 0.0100 1.49% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.2330 1.2330 1.2150 1.2150 0.0180 1.48% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 501055 財(cái)通福佑定開(kāi)混合發(fā)起 0.8252 0.8252 0.8132 0.8132 0.0120 1.48% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1510 0.1510 0.1488 0.1488 0.0022 1.48% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1660 1.1660 1.1490 1.1490 0.0170 1.48% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0673 1.0673 1.0518 1.0518 0.0155 1.47% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.0625 1.0625 1.0471 1.0471 0.0154 1.47% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 004536 嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力混合 0.7590 0.7590 0.7480 0.7480 0.0110 1.47% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9700 1.2710 0.9560 1.2570 0.0140 1.46% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2091 0.2091 0.2061 0.2061 0.0030 1.46% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 0.9369 0.9369 0.9234 0.9234 0.0135 1.46% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.8258 0.8258 0.8140 0.8140 0.0118 1.45% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3143 0.3143 0.3098 0.3098 0.0045 1.45% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.1880 1.1880 1.1710 1.1710 0.0170 1.45% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3143 0.3143 0.3098 0.3098 0.0045 1.45% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 0.9803 0.8954 0.9664 0.8815 0.0139 1.44% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8510 0.8510 0.8389 0.8389 0.0121 1.44% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7949 3.3649 0.7836 3.3536 0.0113 1.44% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3420 1.3420 1.3230 1.3230 0.0190 1.44% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.8447 0.8447 0.8327 0.8327 0.0120 1.44% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 0.9820 0.9505 0.9681 0.9366 0.0139 1.44% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8450 0.8770 0.8330 0.8650 0.0120 1.44% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 005565 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)A 0.8025 0.8025 0.7911 0.7911 0.0114 1.44% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 005566 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)C 0.8010 0.8010 0.7896 0.7896 0.0114 1.44% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.2680 1.2680 1.2500 1.2500 0.0180 1.44% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4960 0.4960 0.4890 0.4890 0.0070 1.43% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 0.7920 0.7920 0.7810 0.7810 0.0110 1.41% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0100 1.0100 0.9960 0.9960 0.0140 1.41% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.7270 1.7270 1.7030 1.7030 0.0240 1.41% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.9370 0.9370 0.9240 0.9240 0.0130 1.41% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1733 0.1733 0.1709 0.1709 0.0024 1.40% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3760 1.3760 1.3570 1.3570 0.0190 1.40% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000219 博時(shí)裕益混合 1.0890 1.3410 1.0740 1.3260 0.0150 1.40% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4460 1.5560 1.4260 1.5360 0.0200 1.40% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 002345 華夏高端制造混合A 0.6570 0.6570 0.6480 0.6480 0.0090 1.39% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001511 興全新視野定開(kāi)混合 1.0970 1.1570 1.0820 1.1420 0.0150 1.39% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.8830 0.8830 0.8710 0.8710 0.0120 1.38% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.5522 4.4332 0.5447 4.4143 0.0075 1.38% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.7760 1.7760 1.7520 1.7520 0.0240 1.37% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.7718 0.7718 0.7614 0.7614 0.0104 1.37% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9650 0.4250 0.9520 0.4120 0.0130 1.37% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8880 0.8880 0.8760 0.8760 0.0120 1.37% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.7694 0.7694 0.7590 0.7590 0.0104 1.37% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值