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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2017年09月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004611 民生加銀鑫信債券C 1.0396 1.0396 1.0082 1.0082 0.0314 3.11% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5600 0.5600 0.5440 0.5440 0.0160 2.94% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0849 0.0849 0.0826 0.0826 0.0023 2.78% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161129 易方達原油A類人民幣 0.9362 0.9362 0.9109 0.9109 0.0253 2.78% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003321 易方達原油C類人民幣 0.9335 0.9335 0.9083 0.9083 0.0252 2.77% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003323 易方達原油C類美元匯 0.1416 0.1416 0.1379 0.1379 0.0037 2.68% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003322 易方達原油A類美元匯 0.1420 0.1420 0.1383 0.1383 0.0037 2.68% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501018 南方原油A 0.9296 0.9296 0.9064 0.9064 0.0232 2.56% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4320 0.4320 0.4220 0.4220 0.0100 2.37% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.9886 0.9886 0.9667 0.9667 0.0219 2.27% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A 0.9435 0.9435 0.9238 0.9238 0.0197 2.13% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C 0.9424 0.9424 0.9228 0.9228 0.0196 2.12% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 1.5000 1.5370 1.4690 1.5060 0.0310 2.11% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163208 諾安油氣能源 0.8540 0.8540 0.8400 0.8400 0.0140 1.67% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160632 鵬華酒A 1.2090 1.2480 1.1920 1.2310 0.0170 1.43% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1418 1.7631 1.1265 1.7478 0.0153 1.36% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 0.9370 0.9770 0.9250 0.9650 0.0120 1.30% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000423 前海開源事件驅動混合A 1.2900 1.2900 1.2740 1.2740 0.0160 1.26% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 2.3100 2.5950 2.2820 2.5670 0.0280 1.23% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001865 前海開源事件驅動混合C 1.1770 1.1770 1.1630 1.1630 0.0140 1.20% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002173 東方大健康混合 0.9929 0.9929 0.9815 0.9815 0.0114 1.16% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4680 1.4680 1.4520 1.4520 0.0160 1.10% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001542 國泰互聯(lián)網+股票 1.8660 1.8660 1.8460 1.8460 0.0200 1.08% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A 1.0420 0.6830 1.0310 0.6720 0.0110 1.07% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(LOF)A 0.8760 1.4860 0.8670 1.4770 0.0090 1.04% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2760 1.2760 1.2630 1.2630 0.0130 1.03% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2930 1.2930 1.2800 1.2800 0.0130 1.02% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180012 銀華富裕主題混合A 2.5573 3.5103 2.5318 3.4848 0.0255 1.01% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.3207 1.3207 1.3078 1.3078 0.0129 0.99% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.0740 1.0740 1.0639 1.0639 0.0101 0.95% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001076 易方達改革紅利混合 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.95% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501009 匯添富中證生物科技指數(LOF)A 1.0753 1.0753 1.0652 1.0652 0.0101 0.95% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 3.3804 3.7704 3.3498 3.7398 0.0306 0.91% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4440 0.4440 0.0040 0.90% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.3290 1.3290 1.3171 1.3171 0.0119 0.90% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0170 0.9230 1.0080 0.9140 0.0090 0.89% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.3222 1.3222 1.3105 1.3105 0.0117 0.89% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0171 1.0171 1.0084 1.0084 0.0087 0.86% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.0855 1.0855 1.0762 1.0762 0.0093 0.86% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0153 1.0153 1.0066 1.0066 0.0087 0.86% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數A 0.7978 1.4525 0.7911 1.4458 0.0067 0.85% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002189 農銀匯理國企改革混合 1.2737 1.2737 1.2632 1.2632 0.0105 0.83% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660010 農銀策略精選混合 1.0573 1.0573 1.0488 1.0488 0.0085 0.81% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6190 0.6190 0.6140 0.6140 0.0050 0.81% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050020 博時抗通脹增強回報 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.80% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000127 農銀行業(yè)領先混合 2.1538 2.1538 2.1371 2.1371 0.0167 0.78% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.3130 2.1660 1.3030 2.1560 0.0100 0.77% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.9930 1.9930 1.9780 1.9780 0.0150 0.76% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9713 0.9713 0.9642 0.9642 0.0071 0.74% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000854 鵬華養(yǎng)老產業(yè)股票 1.5180 1.5180 1.5070 1.5070 0.0110 0.73% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.0102 1.0102 1.0029 1.0029 0.0073 0.73% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180013 銀華領先策略混合 1.6108 2.6968 1.5995 2.6855 0.0113 0.71% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160719 嘉實黃金 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.4590 1.4590 1.4490 1.4490 0.0100 0.69% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(LOF)A 0.8848 0.9368 0.8787 0.9303 0.0061 0.69% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001306 中歐永裕混合A 0.9290 0.9290 0.9230 0.9230 0.0060 0.65% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070018 嘉實回報混合 1.2410 1.4900 1.2330 1.4820 0.0080 0.65% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.0290 2.0290 2.0160 2.0160 0.0130 0.64% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400025 東方新興成長混合 1.3761 1.3761 1.3673 1.3673 0.0088 0.64% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2760 1.4360 1.2680 1.4280 0.0080 0.63% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320013 諾安全球黃金 0.8060 0.8910 0.8010 0.8860 0.0050 0.62% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.5110 1.7260 1.5020 1.7170 0.0090 0.60% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.1980 1.1980 1.1910 1.1910 0.0070 0.59% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5230 0.5230 0.5200 0.5200 0.0030 0.58% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2790 2.5080 1.2718 2.5008 0.0072 0.57% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003597 長盛盛騰混合C 1.2733 1.2733 1.2661 1.2661 0.0072 0.57% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4230 1.8330 1.4150 1.8250 0.0080 0.57% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003596 長盛盛騰混合A 1.2648 1.2648 1.2576 1.2576 0.0072 0.57% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163822 中銀主題策略混合A 1.9870 2.0870 1.9760 2.0760 0.0110 0.56% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5025 3.1548 0.4997 3.1481 0.0028 0.56% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2834 2.5124 1.2762 2.5052 0.0072 0.56% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.2715 1.2715 1.2644 1.2644 0.0071 0.56% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2325 1.2325 1.2258 1.2258 0.0067 0.55% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001307 中歐永裕混合C 0.9110 0.9110 0.9060 0.9060 0.0050 0.55% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0880 1.9080 1.0820 1.9020 0.0060 0.55% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420005 天弘周期策略混合A 1.4730 1.8440 1.4650 1.8360 0.0080 0.55% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519935 長信創(chuàng)新驅動股票 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.54% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.1700 1.1700 1.1640 1.1640 0.0060 0.52% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.1935 0.2181 0.1925 0.2171 0.0010 0.52% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004445 鵬華豐嘉債券 1.0840 1.0840 1.0784 1.0784 0.0056 0.52% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.5680 1.6880 1.5600 1.6800 0.0080 0.51% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.8230 2.7430 1.8140 2.7340 0.0090 0.50% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481013 工銀消費服務混合A 1.4120 1.7610 1.4050 1.7540 0.0070 0.50% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0150 4.1790 1.0100 4.1590 0.0050 0.50% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.0177 1.0177 1.0127 1.0127 0.0050 0.49% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000762 匯添富絕對收益定開混合A 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002604 華夏新起點混合A 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8310 0.8310 0.8270 0.8270 0.0040 0.48% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001044 嘉實新消費股票A 1.2680 1.2680 1.2620 1.2620 0.0060 0.48% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003118 光大吉鑫混合C 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.48% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2810 1.3630 1.2750 1.3570 0.0060 0.47% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.4990 1.4990 1.4920 1.4920 0.0070 0.47% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 1.2820 1.5830 1.2760 1.5770 0.0060 0.47% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8171 0.8171 0.8133 0.8133 0.0038 0.47% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8145 0.8145 0.8108 0.8108 0.0037 0.46% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.1484 7.1649 2.1385 7.1329 0.0099 0.46% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002851 南方品質優(yōu)選靈活配置混合A 1.3040 1.3040 1.2980 1.2980 0.0060 0.46% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001290 廣發(fā)安泰混合 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2630 2.2630 2.2530 2.2530 0.0100 0.44% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.3670 1.3670 1.3610 1.3610 0.0060 0.44% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1869 0.1869 0.1861 0.1861 0.0008 0.43% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數增強A 0.9370 0.9370 0.9330 0.9330 0.0040 0.43% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004728 中歐瑾泰債券A 1.0081 1.0081 1.0038 1.0038 0.0043 0.43% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002307 銀華多元視野靈活配置混合 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001623 興業(yè)國企改革混合A 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530011 建信內生動力混合A 1.4340 1.6280 1.4280 1.6220 0.0060 0.42% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.1929 1.1929 1.1880 1.1880 0.0049 0.41% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.9500 2.0500 1.9420 2.0420 0.0080 0.41% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320017 諾安全球收益不動產 1.4830 1.4830 1.4770 1.4770 0.0060 0.41% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004407 招商上證消費80ETF聯(lián)接C 1.4540 1.4540 1.4480 1.4480 0.0060 0.41% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004654 嘉實穩(wěn)悅純債債券 1.0068 1.0068 1.0027 1.0027 0.0041 0.41% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.1506 0.1506 0.1500 0.1500 0.0006 0.40% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 0.9867 1.3817 0.9829 1.3779 0.0038 0.39% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002068 東方多策略靈活配置混合C 1.1115 1.2815 1.1072 1.2772 0.0043 0.39% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.1238 1.2938 1.1194 1.2894 0.0044 0.39% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.2870 1.2870 1.2820 1.2820 0.0050 0.39% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001276 建信新經濟靈活配置混合 0.8010 0.8010 0.7980 0.7980 0.0030 0.38% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0202 1.4155 1.0163 1.4116 0.0039 0.38% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.5990 1.5990 1.5930 1.5930 0.0060 0.38% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003117 光大吉鑫混合A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0283 2.9248 1.0244 2.9209 0.0039 0.38% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0760 1.2940 1.0720 1.2900 0.0040 0.37% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004385 中金新安靈活配置混合 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003738 新華華瑞靈活配置混合 1.1100 1.1100 1.1059 1.1059 0.0041 0.37% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000996 中銀新動力股票A 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0737 1.0737 1.0699 1.0699 0.0038 0.36% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1300 3.8180 1.1260 3.8140 0.0040 0.36% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.0433 1.0433 1.0397 1.0397 0.0036 0.35% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161122 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 1.0432 0.0000 1.0396 0.0000 0.0036 0.35% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.4150 1.4150 1.4100 1.4100 0.0050 0.35% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0829 1.2212 1.0791 1.2174 0.0038 0.35% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0682 1.2065 1.0645 1.2028 0.0037 0.35% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519981 長信標普100等權重指數人民幣 1.1920 1.5880 1.1880 1.5840 0.0040 0.34% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.4550 1.4550 1.4500 1.4500 0.0050 0.34% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.34% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.4900 1.4900 1.4850 1.4850 0.0050 0.34% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004538 民生加銀鑫成純債債券C 1.4921 1.4921 1.4871 1.4871 0.0050 0.34% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0665 3.0065 1.0629 3.0029 0.0036 0.34% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217013 招商中小盤混合 1.5320 1.5320 1.5270 1.5270 0.0050 0.33% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001266 國投瑞銀招財混合A 1.0145 1.0465 1.0112 1.0432 0.0033 0.33% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 167301 方正富邦中證保險A 1.2280 1.2660 1.2240 1.2620 0.0040 0.33% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.2519 1.2519 1.2479 1.2479 0.0040 0.32% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.2534 1.2534 1.2494 1.2494 0.0040 0.32% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001703 銀華滬港深增長股票A 1.2980 1.3680 1.2940 1.3640 0.0040 0.31% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.6240 1.9130 1.6190 1.9080 0.0050 0.31% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160631 鵬華銀行A 0.9690 1.0060 0.9660 1.0030 0.0030 0.31% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000193 國泰美國房地產開發(fā)股票 1.2980 1.2980 1.2940 1.2940 0.0040 0.31% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.2830 1.2830 1.2790 1.2790 0.0040 0.31% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.3140 1.3140 1.3100 1.3100 0.0040 0.31% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161723 招商中證銀行指數A 1.0200 1.0580 1.0170 1.0550 0.0030 0.30% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000805 中銀新經濟靈活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3290 1.3290 0.0040 0.30% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.3540 1.6540 1.3500 1.6500 0.0040 0.30% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004453 前海開源盈鑫A 1.0260 1.0460 1.0230 1.0430 0.0030 0.29% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7496 0.7496 0.7474 0.7474 0.0022 0.29% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9715 1.5315 0.9687 1.5287 0.0028 0.29% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002411 華夏新機遇混合A 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001745 易方達瑞富靈活配置混合I 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004074 交銀瑞安定期開放靈活配置混合 1.0325 1.0325 1.0295 1.0295 0.0030 0.29% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163412 興全輕資產混合(LOF) 2.7980 3.8620 2.7900 3.8540 0.0080 0.29% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002708 大摩健康產業(yè)混合A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660004 農銀策略價值混合 1.9508 1.9508 1.9451 1.9451 0.0057 0.29% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 370023 上投摩根中證消費服務指數 1.4480 1.6280 1.4440 1.6240 0.0040 0.28% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.4250 1.4250 1.4210 1.4210 0.0040 0.28% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110015 易方達行業(yè)領先混合 2.1720 2.3980 2.1660 2.3920 0.0060 0.28% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.4130 1.4130 1.4090 1.4090 0.0040 0.28% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7455 0.7455 0.7434 0.7434 0.0021 0.28% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002942 廣發(fā)安瑞回報混合C 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.28% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163406 興全合潤混合A 1.1809 3.0644 1.1776 3.0558 0.0033 0.28% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0425 1.0425 1.0396 1.0396 0.0029 0.28% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9922 0.9922 0.9895 0.9895 0.0027 0.27% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519630 銀河睿利混合C 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.27% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519755 交銀多策略回報靈活配置混合A 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9905 0.9905 0.0027 0.27% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001352 民生加銀新戰(zhàn)略混合A 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519629 銀河睿利混合A 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 206011 鵬華美國房地產(QDII) 1.1190 1.3880 1.1160 1.3850 0.0030 0.27% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003562 諾德成長精選C 1.0454 1.0454 1.0427 1.0427 0.0027 0.26% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.26% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0935 1.0935 1.0908 1.0908 0.0027 0.25% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260108 景順長城新興成長混合A 1.2030 2.5700 1.2000 2.5670 0.0030 0.25% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004208 交銀啟通靈活配置混合C 1.0342 1.0512 1.0316 1.0486 0.0026 0.25% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160605 鵬華中國50混合 1.2090 3.5790 1.2060 3.5760 0.0030 0.25% 2017-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值