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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年09月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3087 1.3087 1.2104 1.2104 0.0983 8.12% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003834 華夏能源革新股票A 1.1420 1.1420 1.1060 1.1060 0.0360 3.26% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.4639 1.4639 1.4254 1.4254 0.0385 2.70% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.5949 1.5949 1.5547 1.5547 0.0402 2.59% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519193 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 1.1702 1.1702 1.1430 1.1430 0.0272 2.38% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.3790 2.3790 2.3250 2.3250 0.0540 2.32% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9410 0.9870 0.9220 0.9680 0.0190 2.06% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.1343 2.2575 1.1123 2.2191 0.0220 1.98% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8520 0.8520 0.8360 0.8360 0.0160 1.91% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.9250 1.9250 1.8890 1.8890 0.0360 1.91% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9850 0.9850 0.9670 0.9670 0.0180 1.86% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 379010 摩根中小盤混合A 2.3580 2.3980 2.3150 2.3550 0.0430 1.86% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 3.0350 3.0350 2.9800 2.9800 0.0550 1.85% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.2790 2.5640 2.2380 2.5230 0.0410 1.83% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 3.0260 3.0260 2.9730 2.9730 0.0530 1.78% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001158 工銀新材料新能源股票 0.8210 0.8210 0.8070 0.8070 0.0140 1.73% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.5980 1.5980 1.5710 1.5710 0.0270 1.72% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 1.1338 1.1338 1.1147 1.1147 0.0191 1.71% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.8500 1.8500 1.8190 1.8190 0.0310 1.70% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.4460 1.4460 1.4220 1.4220 0.0240 1.69% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.0980 1.0980 1.0800 1.0800 0.0180 1.67% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1.0318 1.0318 1.0149 1.0149 0.0169 1.67% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398061 中海消費(fèi)混合A 2.5270 2.7370 2.4860 2.6960 0.0410 1.65% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.4080 2.4080 2.3700 2.3700 0.0380 1.60% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398021 中海能源策略混合 0.7983 1.1083 0.7858 1.0958 0.0125 1.59% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.1572 1.1572 1.1394 1.1394 0.0178 1.56% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.8830 2.3030 1.8540 2.2740 0.0290 1.56% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.1750 1.1750 1.1570 1.1570 0.0180 1.56% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6182 4.3692 0.6089 4.3471 0.0093 1.53% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.3230 2.8730 2.2880 2.8380 0.0350 1.53% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2373 1.7699 1.2187 1.7513 0.0186 1.53% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.3430 1.3430 1.3230 1.3230 0.0200 1.51% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0080 1.0080 0.0150 1.49% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.0843 1.0843 1.0684 1.0684 0.0159 1.49% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.2940 1.4840 1.2750 1.4650 0.0190 1.49% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8980 0.8980 0.8850 0.8850 0.0130 1.47% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.2470 1.7470 1.2290 1.7290 0.0180 1.46% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1920 1.1920 1.1750 1.1750 0.0170 1.45% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1330 0.1330 0.1311 0.1311 0.0019 1.45% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9780 0.9780 0.9640 0.9640 0.0140 1.45% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.0480 1.0480 1.0330 1.0330 0.0150 1.45% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.2295 0.8190 1.2119 0.8077 0.0176 1.45% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481015 工銀主題策略混合A 2.1770 2.1770 2.1460 2.1460 0.0310 1.44% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0395 1.0395 1.0247 1.0247 0.0148 1.44% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1334 0.1334 0.1315 0.1315 0.0019 1.44% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0408 1.0408 1.0260 1.0260 0.0148 1.44% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.9360 0.5760 0.9230 0.5680 0.0130 1.41% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.0330 3.0330 2.9910 2.9910 0.0420 1.40% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0130 0.6650 0.9990 0.6560 0.0140 1.40% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3609 5.4129 1.3424 5.3944 0.0185 1.38% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.9580 0.9580 0.9450 0.9450 0.0130 1.38% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.5450 1.7930 1.5240 1.7720 0.0210 1.38% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2720 1.3110 1.2550 1.2930 0.0170 1.35% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3760 0.3760 0.3710 0.3710 0.0050 1.35% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2870 1.6580 1.2700 1.6410 0.0170 1.34% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5666 2.7549 0.5591 2.7385 0.0075 1.34% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.4400 1.4400 1.4210 1.4210 0.0190 1.34% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 0.8310 0.8310 0.8200 0.8200 0.0110 1.34% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8470 0.8930 0.8360 0.8810 0.0110 1.32% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.8720 1.8720 1.8480 1.8480 0.0240 1.30% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 1.0950 1.0950 1.0810 1.0810 0.0140 1.30% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.2460 1.2460 1.2300 1.2300 0.0160 1.30% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 370027 摩根智選30混合A 2.1060 2.1060 2.0790 2.0790 0.0270 1.30% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.0900 1.0900 1.0760 1.0760 0.0140 1.30% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.0300 1.0300 1.0170 1.0170 0.0130 1.28% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 0.9570 2.3440 0.9450 2.3210 0.0120 1.27% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7970 0.7970 0.7870 0.7870 0.0100 1.27% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004491 海富通欣悅混合A 1.0004 1.0004 0.9880 0.9880 0.0124 1.26% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7820 2.0820 1.7600 2.0600 0.0220 1.25% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8424 1.9052 0.8320 1.8948 0.0104 1.25% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 483003 工銀精選平衡混合 0.5352 2.0114 0.5286 1.9996 0.0066 1.25% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 2.2720 2.2720 2.2440 2.2440 0.0280 1.25% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2277 2.0847 1.2126 2.0696 0.0151 1.25% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2200 1.6130 1.2050 1.5980 0.0150 1.24% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.1490 1.1490 1.1350 1.1350 0.0140 1.23% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.3240 2.2770 1.3080 2.2610 0.0160 1.22% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3315 3.3930 1.3156 3.3771 0.0159 1.21% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1765 5.8072 1.1624 5.7674 0.0141 1.21% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7740 3.8380 2.7410 3.8050 0.0330 1.20% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0216 0.0000 1.0095 0.0000 0.0121 1.20% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.7600 0.7600 0.7510 0.7510 0.0090 1.20% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5980 1.8100 1.5790 1.7910 0.0190 1.20% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2790 1.5800 1.2640 1.5650 0.0150 1.19% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.8660 1.2360 0.8560 1.2260 0.0100 1.17% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519688 交銀精選混合 0.6206 3.3664 0.6134 3.3592 0.0072 1.17% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.1694 3.0346 1.1560 2.9998 0.0134 1.16% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.5290 2.5290 2.5000 2.5000 0.0290 1.16% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8606 0.8606 0.8508 0.8508 0.0098 1.15% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0720 1.7410 1.0600 1.7330 0.0120 1.13% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001279 中海積極增利混合 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5410 0.5410 0.5350 0.5350 0.0060 1.12% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163810 中銀價(jià)值混合A 1.5550 1.5750 1.5380 1.5580 0.0170 1.11% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.6680 3.0740 2.6390 3.0450 0.0290 1.10% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.0070 1.0070 0.9960 0.9960 0.0110 1.10% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.5020 1.5020 1.4860 1.4860 0.0160 1.08% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9340 0.8160 0.9240 0.8070 0.0100 1.08% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 1.1350 1.1350 1.1230 1.1230 0.0120 1.07% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8590 0.8590 0.8500 0.8500 0.0090 1.06% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000739 平安新鑫先鋒A 1.1590 1.1590 1.1470 1.1470 0.0120 1.05% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 1.1540 1.2540 1.1420 1.2420 0.0120 1.05% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519026 海富通中小盤混合 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2640 1.2890 1.2510 1.2760 0.0130 1.04% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217002 招商安泰平衡混合 1.0738 2.9458 1.0628 2.9348 0.0110 1.04% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7279 2.3729 0.7204 2.3654 0.0075 1.04% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.4530 1.4530 1.4380 1.4380 0.0150 1.04% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0790 1.2790 1.0680 1.2680 0.0110 1.03% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 2.3630 2.3630 2.3390 2.3390 0.0240 1.03% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501018 南方原油A 0.8690 0.8690 0.8601 0.8601 0.0089 1.03% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2860 1.5410 1.2730 1.5280 0.0130 1.02% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040004 華安寶利配置混合 1.1890 4.1780 1.1770 4.1660 0.0120 1.02% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.0930 1.0930 1.0820 1.0820 0.0110 1.02% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2404 2.3604 1.2279 2.3479 0.0125 1.02% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1950 1.1950 1.1830 1.1830 0.0120 1.01% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.5110 1.5110 1.4960 1.4960 0.0150 1.00% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.3490 2.3490 2.3260 2.3260 0.0230 0.99% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 210008 金鷹策略配置混合 1.1910 1.7910 1.1793 1.7793 0.0117 0.99% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398011 中海分紅增利混合 0.7700 2.1700 0.7625 2.1625 0.0075 0.98% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001515 平安新鑫先鋒C 1.1410 1.1410 1.1300 1.1300 0.0110 0.97% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.7690 2.4290 1.7520 2.4120 0.0170 0.97% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519005 海富通股票混合 0.7300 2.6790 0.7230 2.6720 0.0070 0.97% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000822 東海美麗中國(guó)A 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.97% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001476 中銀智能制造股票A 0.8420 0.8420 0.8340 0.8340 0.0080 0.96% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8440 0.0000 0.8360 0.0000 0.0080 0.96% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6384 1.7384 1.6228 1.7228 0.0156 0.96% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0560 1.2060 1.0460 1.1960 0.0100 0.96% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.96% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.0350 2.0350 2.0160 2.0160 0.0190 0.94% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2152 0.0000 1.2040 0.0000 0.0112 0.93% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4070 1.4070 1.3940 1.3940 0.0130 0.93% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.5120 2.0790 1.4980 2.0650 0.0140 0.93% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.4310 5.9410 5.3810 5.8910 0.0500 0.93% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0530 2.0530 2.0340 2.0340 0.0190 0.93% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5510 0.5510 0.5460 0.5460 0.0050 0.92% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.7254 1.7254 1.7097 1.7097 0.0157 0.92% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0460 1.0460 1.0365 1.0365 0.0095 0.92% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5420 5.9040 1.5280 5.8890 0.0140 0.92% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001574 中?；旄募t利混合A 0.9850 0.9850 0.9760 0.9760 0.0090 0.92% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001457 華商新常態(tài)混合A 0.8740 1.1240 0.8660 1.1160 0.0080 0.92% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7657 1.9003 0.7589 1.8935 0.0068 0.90% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2380 1.2880 1.2270 1.2770 0.0110 0.90% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.2310 1.2810 1.2200 1.2700 0.0110 0.90% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9557 0.9557 0.9472 0.9472 0.0085 0.90% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.5960 1.5960 1.5820 1.5820 0.0140 0.89% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9496 0.9496 0.9412 0.9412 0.0084 0.89% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 470098 匯添富逆向投資混合A 1.8440 2.4130 1.8280 2.3970 0.0160 0.88% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.1570 1.1570 1.1470 1.1470 0.0100 0.87% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2598 1.2598 1.2491 1.2491 0.0107 0.86% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.7010 0.7010 0.6950 0.6950 0.0060 0.86% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003494 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.9519 1.9519 1.9355 1.9355 0.0164 0.85% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 960012 中銀收益混合H 1.2772 1.3782 1.2664 1.3674 0.0108 0.85% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.5368 1.5368 1.5239 1.5239 0.0129 0.85% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 373020 摩根雙核平衡混合A 1.8854 2.3301 1.8695 2.3142 0.0159 0.85% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163804 中銀收益混合A 1.2749 2.9759 1.2641 2.9651 0.0108 0.85% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9522 4.6402 1.9358 4.6238 0.0164 0.85% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5440 2.0940 1.5310 2.0810 0.0130 0.85% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 2.6320 2.6320 2.6100 2.6100 0.0220 0.84% 2017-09-05 凈值查詢 盤中估值
161 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1689 0.1689 0.1675 0.1675 0.0014 0.84% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1689 0.1689 0.1675 0.1675 0.0014 0.84% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 630010 華商價(jià)值精選混合 1.3410 2.2510 1.3300 2.2400 0.0110 0.83% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160631 鵬華銀行A 0.9890 1.0260 0.9810 1.0180 0.0080 0.82% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1100 1.1100 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.1030 1.1030 1.0940 1.0940 0.0090 0.82% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0415 2.1315 1.0330 2.1230 0.0085 0.82% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.7474 2.9364 1.7332 2.9222 0.0142 0.82% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001543 寶盈新銳混合A 1.2240 1.2240 1.2140 1.2140 0.0100 0.82% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.2460 1.4760 1.2360 1.4660 0.0100 0.81% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9068 0.9507 0.8995 0.9434 0.0073 0.81% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4880 1.5380 1.4760 1.5260 0.0120 0.81% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481010 工銀中小盤混合 1.3730 1.3730 1.3620 1.3620 0.0110 0.81% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0978 1.1278 1.0890 1.1190 0.0088 0.81% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0061 1.8861 0.9980 1.8780 0.0081 0.81% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0716 1.1216 1.0630 1.1130 0.0086 0.81% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.1160 1.2160 1.1070 1.2070 0.0090 0.81% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7831 0.7831 0.7769 0.7769 0.0062 0.80% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.3850 2.0210 1.3740 2.0100 0.0110 0.80% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7550 0.8050 0.7490 0.7990 0.0060 0.80% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.1350 1.1350 1.1260 1.1260 0.0090 0.80% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2191 1.6968 1.2094 1.6871 0.0097 0.80% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501002 長(zhǎng)信價(jià)值優(yōu)選混合 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0287 1.0750 1.0206 1.0665 0.0081 0.79% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7782 0.7782 0.7721 0.7721 0.0061 0.79% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.5250 1.6550 1.5130 1.6430 0.0120 0.79% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9669 0.0000 0.9593 0.0000 0.0076 0.79% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001448 華商雙翼平衡混合A 1.1590 1.1590 1.1500 1.1500 0.0090 0.78% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6554 6.4714 2.6348 6.4508 0.0206 0.78% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0494 1.7858 1.0413 1.7777 0.0081 0.78% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0083 1.0083 1.0005 1.0005 0.0078 0.78% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0390 1.0770 1.0310 1.0690 0.0080 0.78% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7750 1.3380 0.7690 1.3320 0.0060 0.78% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 0.6580 0.8580 0.6530 0.8530 0.0050 0.77% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.0440 1.5040 1.0360 1.4960 0.0080 0.77% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9291 0.9291 0.9220 0.9220 0.0071 0.77% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7954 2.0004 0.7893 1.9943 0.0061 0.77% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0074 1.0074 0.9997 0.9997 0.0077 0.77% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值