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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年06月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003244 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.1710 0.1710 0.1450 0.1450 0.0260 17.93% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003245 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1710 0.1710 0.1450 0.1450 0.0260 17.93% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0941 1.0941 1.0728 1.0728 0.0213 1.99% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0651 2.2227 1.0453 2.2029 0.0198 1.89% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0930 0.7500 1.0730 0.7300 0.0200 1.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6619 0.6619 0.6509 0.6509 0.0110 1.69% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6649 0.6649 0.6539 0.6539 0.0110 1.68% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0378 1.0378 1.0211 1.0211 0.0167 1.64% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1230 1.1580 1.1050 1.1400 0.0180 1.63% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7600 0.8020 0.7480 0.7900 0.0120 1.60% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0940 2.0940 2.0620 2.0620 0.0320 1.55% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.5310 0.8730 0.5180 0.0130 1.49% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5720 0.5720 0.5640 0.5640 0.0080 1.42% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1121 0.7581 1.0968 0.7428 0.0153 1.40% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0130 1.0130 0.9990 0.9990 0.0140 1.40% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519702 交銀趨勢混合A 1.2360 1.7360 1.2190 1.7190 0.0170 1.39% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.9530 0.9530 0.9400 0.9400 0.0130 1.38% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160626 鵬華信息A 1.1790 1.7120 1.1630 1.6960 0.0160 1.38% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4660 1.4660 1.4460 1.4460 0.0200 1.38% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1930 1.1930 1.1770 1.1770 0.0160 1.36% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1230 0.6880 1.1080 0.6730 0.0150 1.35% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9100 0.9100 0.8980 0.8980 0.0120 1.34% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2260 1.6190 1.2100 1.6030 0.0160 1.32% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0890 1.0890 1.0750 1.0750 0.0140 1.30% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.0230 1.0230 1.0100 1.0100 0.0130 1.29% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3249 1.3249 1.3080 1.3080 0.0169 1.29% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0795 0.0795 0.0785 0.0785 0.0010 1.27% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0340 0.6440 1.0210 0.6310 0.0130 1.27% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9620 0.9620 0.9500 0.9500 0.0120 1.26% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.6064 0.6064 0.5990 0.5990 0.0074 1.24% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0630 1.4540 1.0500 1.4410 0.0130 1.24% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.6028 0.6028 0.5955 0.5955 0.0073 1.23% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 0.9030 0.7890 0.8920 0.7780 0.0110 1.23% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.6388 1.7713 1.6189 1.7514 0.0199 1.23% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7550 0.7550 0.7460 0.7460 0.0090 1.21% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5850 1.5850 1.5660 1.5660 0.0190 1.21% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001186 富國文體健康股票A 0.8390 0.8390 0.8290 0.8290 0.0100 1.21% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002803 東方紅滬港深混合 1.3390 1.3390 1.3230 1.3230 0.0160 1.21% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5870 0.5870 0.5800 0.5800 0.0070 1.21% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1283 1.9973 1.1149 1.9839 0.0134 1.20% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002340 富國價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.2640 1.2640 1.2490 1.2490 0.0150 1.20% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.2177 1.2177 1.2033 1.2033 0.0144 1.20% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001725 匯添富高端制造股票A 1.1040 1.1040 1.0910 1.0910 0.0130 1.19% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9808 0.6664 0.9693 0.6549 0.0115 1.19% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0876 2.6440 1.0748 2.6312 0.0128 1.19% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8560 0.8560 0.8460 0.8460 0.0100 1.18% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.7140 0.7550 0.7058 0.7468 0.0082 1.16% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9560 0.6320 0.9450 0.6210 0.0110 1.16% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519931 長信港股通指數(shù) 1.1350 1.1350 1.1220 1.1220 0.0130 1.16% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1741 0.1751 0.1721 0.1731 0.0020 1.16% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.3230 1.3650 1.3080 1.3500 0.0150 1.15% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2030 0.2030 0.2007 0.2007 0.0023 1.15% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2030 0.2030 0.2007 0.2007 0.0023 1.15% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7950 0.5120 0.7860 0.5030 0.0090 1.15% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7734 0.8160 0.7647 0.8073 0.0087 1.14% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 0.7070 0.7070 0.6990 0.6990 0.0080 1.14% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.7790 1.7790 1.7590 1.7590 0.0200 1.14% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0510 1.0510 0.0120 1.14% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002387 工銀滬港深股票A 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.2480 1.2770 1.2340 1.2630 0.0140 1.13% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0760 3.9100 1.0640 3.8980 0.0120 1.13% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9280 0.9280 0.9176 0.9176 0.0104 1.13% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9127 0.9127 0.0103 1.13% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519959 長信多利混合A 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0870 2.1050 1.0750 2.0930 0.0120 1.12% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5400 0.5400 0.5340 0.5340 0.0060 1.12% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1800 1.1800 1.1670 1.1670 0.0130 1.11% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3640 1.3640 1.3490 1.3490 0.0150 1.11% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000524 摩根民生需求股票A 1.6340 2.0730 1.6160 2.0550 0.0180 1.11% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8490 3.4190 0.8397 3.4097 0.0093 1.11% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1728 1.1728 1.1600 1.1600 0.0128 1.10% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9220 0.9220 0.9120 0.9120 0.0100 1.10% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0190 1.0190 1.0079 1.0079 0.0111 1.10% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5590 0.5590 0.5530 0.5530 0.0060 1.09% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3040 1.3040 1.2900 1.2900 0.0140 1.09% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.8520 1.8520 1.8320 1.8320 0.0200 1.09% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0191 1.0191 1.0081 1.0081 0.0110 1.09% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.6800 2.6800 2.6510 2.6510 0.0290 1.09% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9260 1.0260 0.9160 1.0160 0.0100 1.09% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9439 2.6325 0.9337 2.6223 0.0102 1.09% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9659 0.9659 0.9556 0.9556 0.0103 1.08% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 080015 長盛中小盤精選混合 0.7500 0.7500 0.7420 0.7420 0.0080 1.08% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4080 2.9330 1.3930 2.9180 0.0150 1.08% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9737 0.9737 0.9633 0.9633 0.0104 1.08% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1407 1.1407 1.1285 1.1285 0.0122 1.08% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519673 銀河康樂股票A 1.3230 1.3230 1.3090 1.3090 0.0140 1.07% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9701 2.0601 0.9599 2.0499 0.0102 1.06% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9399 1.8199 0.9300 1.8100 0.0099 1.06% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.06% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2480 1.2480 1.2350 1.2350 0.0130 1.05% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0511 1.3761 1.0402 1.3652 0.0109 1.05% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 570008 諾德周期策略混合 1.6420 2.3770 1.6250 2.3600 0.0170 1.05% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202005 南方成份精選混合A 1.1338 1.7632 1.1220 1.7514 0.0118 1.05% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519017 大成積極成長混合A 1.1540 2.8270 1.1420 2.8150 0.0120 1.05% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.4190 2.4190 2.3940 2.3940 0.0250 1.04% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0580 1.0580 0.0110 1.04% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.4190 2.4190 2.3940 2.3940 0.0250 1.04% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.2690 1.2690 1.2560 1.2560 0.0130 1.04% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0157 1.0157 1.0052 1.0052 0.0105 1.04% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9840 0.9840 0.9740 0.9740 0.0100 1.03% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320006 諾安靈活配置混合 2.2620 2.8420 2.2390 2.8190 0.0230 1.03% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0790 1.0790 1.0680 1.0680 0.0110 1.03% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1770 3.1630 1.1650 3.1510 0.0120 1.03% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002654 上投摩根策略精選混合 0.9840 0.9840 0.9740 0.9740 0.0100 1.03% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000587 大成靈活配置混合A 1.7800 2.1800 1.7620 2.1620 0.0180 1.02% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.7830 1.7830 1.7650 1.7650 0.0180 1.02% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1880 1.1880 1.1760 1.1760 0.0120 1.02% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1830 1.2650 1.1710 1.2530 0.0120 1.02% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2934 3.6314 1.2804 3.6184 0.0130 1.02% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.4000 1.7830 1.3860 1.7690 0.0140 1.01% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1960 2.8490 1.1840 2.8370 0.0120 1.01% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9970 2.9370 0.9870 2.9270 0.0100 1.01% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.3963 3.2493 2.3724 3.2254 0.0239 1.01% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163406 興全合潤混合A 1.1151 2.8936 1.1040 2.8825 0.0111 1.01% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7259 1.9309 0.7188 1.9238 0.0071 0.99% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3230 1.3230 1.3100 1.3100 0.0130 0.99% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4320 1.5620 1.4180 1.5480 0.0140 0.99% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6470 3.7110 2.6210 3.6850 0.0260 0.99% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7210 0.7210 0.7140 0.7140 0.0070 0.98% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 1.0621 1.0621 1.0518 1.0518 0.0103 0.98% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.3430 2.2790 1.3300 2.2660 0.0130 0.98% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1290 1.2060 1.1180 1.1950 0.0110 0.98% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 340008 興全有機(jī)增長混合 2.3069 3.1269 2.2846 3.1046 0.0223 0.98% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3794 1.3794 1.3661 1.3661 0.0133 0.97% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.2490 1.2490 1.2370 1.2370 0.0120 0.97% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163822 中銀主題策略混合A 1.8720 1.9720 1.8540 1.9540 0.0180 0.97% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000698 寶盈科技30混合 1.4580 1.4580 1.4440 1.4440 0.0140 0.97% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001730 興銀大健康 0.9370 0.9370 0.9280 0.9280 0.0090 0.97% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.4520 1.4520 1.4380 1.4380 0.0140 0.97% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7340 0.7340 0.7270 0.7270 0.0070 0.96% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2600 1.2600 1.2480 1.2480 0.0120 0.96% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.96% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 169101 東方紅睿豐混合 1.4800 2.1590 1.4660 2.1450 0.0140 0.96% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.8970 1.8970 1.8790 1.8790 0.0180 0.96% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002612 融通通慧混合A/B 0.9610 0.9610 0.9520 0.9520 0.0090 0.95% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2145 1.2145 1.2031 1.2031 0.0114 0.95% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.0595 1.4215 1.0495 1.4115 0.0100 0.95% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.2800 1.2800 1.2680 1.2680 0.0120 0.95% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001468 廣發(fā)改革混合 0.7530 0.7530 0.7460 0.7460 0.0070 0.94% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 470098 匯添富逆向投資混合A 1.7290 2.2980 1.7130 2.2820 0.0160 0.93% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.2990 1.5990 1.2870 1.5870 0.0120 0.93% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 0.9770 0.9770 0.9680 0.9680 0.0090 0.93% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.2980 1.3240 1.2860 1.3120 0.0120 0.93% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8590 2.5790 0.8511 2.5711 0.0079 0.93% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.1890 1.1890 1.1780 1.1780 0.0110 0.93% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 241001 華寶海外中國成長混合 1.5240 1.5240 1.5100 1.5100 0.0140 0.93% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.1000 1.1000 1.0900 1.0900 0.0100 0.92% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9840 0.9840 0.9750 0.9750 0.0090 0.92% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.2110 1.2110 1.2000 1.2000 0.0110 0.92% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2100 2.0760 1.1990 2.0650 0.0110 0.92% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8680 1.9400 1.8510 1.9230 0.0170 0.92% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202009 南方盛元紅利混合 0.8740 1.4440 0.8660 1.4360 0.0080 0.92% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540006 匯豐晉信大盤股票A 3.0227 3.0827 2.9950 3.0550 0.0277 0.92% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8860 0.8860 0.8780 0.8780 0.0080 0.91% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8321 0.8321 0.8246 0.8246 0.0075 0.91% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9468 0.9468 0.9383 0.9383 0.0085 0.91% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9522 0.9522 0.9436 0.9436 0.0086 0.91% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002142 博時(shí)外延增長混合A 1.2190 1.2190 1.2080 1.2080 0.0110 0.91% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7860 1.5040 0.7790 1.4970 0.0070 0.90% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7880 2.9690 0.7810 2.9620 0.0070 0.90% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.7820 0.7820 0.7750 0.7750 0.0070 0.90% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.2325 1.2325 1.2215 1.2215 0.0110 0.90% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519918 華夏興和混合A 1.4580 3.7820 1.4450 3.7690 0.0130 0.90% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.1035 1.1035 1.0937 1.0937 0.0098 0.90% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.9020 1.9020 1.8850 1.8850 0.0170 0.90% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.5980 2.5980 2.5750 2.5750 0.0230 0.89% 2017-06-29 凈值查詢 盤中估值
174 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.89% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 400032 東方主題精選混合 0.7559 0.7559 0.7492 0.7492 0.0067 0.89% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003154 華寶新活力混合C 1.1051 1.1051 1.0953 1.0953 0.0098 0.89% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.2470 1.2470 1.2360 1.2360 0.0110 0.89% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.7070 3.5830 2.6830 3.5590 0.0240 0.89% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.7100 1.7100 1.6950 1.6950 0.0150 0.89% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.3570 1.3570 1.3450 1.3450 0.0120 0.89% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.0220 2.6410 1.0130 2.6320 0.0090 0.89% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.2490 1.2490 1.2380 1.2380 0.0110 0.89% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3710 1.3710 1.3590 1.3590 0.0120 0.88% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9170 1.3070 0.9090 1.2990 0.0080 0.88% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001899 東海社會安全 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.0340 1.0340 1.0250 1.0250 0.0090 0.88% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3920 1.4150 1.3800 1.4030 0.0120 0.87% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1600 1.1600 1.1500 1.1500 0.0100 0.87% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1640 1.1640 1.1540 1.1540 0.0100 0.87% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2817 1.8717 1.2708 1.8608 0.0109 0.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9370 1.0570 0.9290 1.0490 0.0080 0.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.3566 2.8929 1.3451 2.8814 0.0115 0.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.9428 0.9428 0.9348 0.9348 0.0080 0.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8532 0.8532 0.8459 0.8459 0.0073 0.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.4050 1.4050 1.3930 1.3930 0.0120 0.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519664 銀河美麗混合A 1.8670 1.8670 1.8510 1.8510 0.0160 0.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0590 1.5390 1.0500 1.5300 0.0090 0.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 340007 興全社會責(zé)任混合 3.1700 3.3600 3.1430 3.3330 0.0270 0.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.9433 0.9433 0.9353 0.9353 0.0080 0.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5300 1.6600 1.5170 1.6470 0.0130 0.86% 2017-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值