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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年06月14日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 630011 華商主題精選混合 1.4330 2.3330 1.4100 2.3100 0.0230 1.63% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000800 華商未來(lái)主題混合 0.9010 0.9010 0.8870 0.8870 0.0140 1.58% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1290 1.1490 1.1130 1.1330 0.0160 1.44% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.9230 1.9230 1.8960 1.8960 0.0270 1.42% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 160630 鵬華國(guó)防A 0.9490 1.1730 0.9370 1.1690 0.0120 1.28% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.8290 0.8290 0.8200 0.8200 0.0090 1.10% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.8493 0.8493 0.8421 0.8421 0.0072 0.86% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0550 1.0550 1.0460 1.0460 0.0090 0.86% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6002 2.2452 0.5951 2.2401 0.0051 0.86% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.0560 1.0560 1.0470 1.0470 0.0090 0.86% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 002251 華夏軍工安全混合A 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.7500 0.8110 0.7440 0.8050 0.0060 0.81% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.9037 0.9037 0.8966 0.8966 0.0071 0.79% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.3390 1.3390 1.3300 1.3300 0.0090 0.68% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.3240 1.9370 1.3150 1.9280 0.0090 0.68% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.3910 1.3910 1.3820 1.3820 0.0090 0.65% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 003740 新華華盛靈活配置混合 1.0891 1.0891 1.0822 1.0822 0.0069 0.64% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 968010 摩根太平洋證券人民幣 14.2500 14.2500 14.1600 14.1600 0.0900 0.64% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7947 1.4973 0.7897 1.4923 0.0050 0.63% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.63% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.7990 0.8450 0.7940 0.8400 0.0050 0.63% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8412 0.8412 0.8360 0.8360 0.0052 0.62% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1624 0.1624 0.1614 0.1614 0.0010 0.62% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1650 0.2060 0.1640 0.2050 0.0010 0.61% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9366 0.5885 0.9309 0.5828 0.0057 0.61% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8274 0.8274 0.8225 0.8225 0.0049 0.60% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000062 銀華量化智慧動(dòng)力混合 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.6690 0.7100 0.6650 0.7060 0.0040 0.60% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1035 1.1035 1.0969 1.0969 0.0066 0.60% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 0.9582 0.9582 0.9525 0.9525 0.0057 0.60% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2000 1.2500 1.1930 1.2430 0.0070 0.59% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1950 1.4340 1.1880 1.4270 0.0070 0.59% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 968011 摩根太平洋證券美元 13.8000 13.8000 13.7200 13.7200 0.0800 0.58% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 003974 中信建投睿泰靈活配置混合A 0.8789 0.8789 0.8739 0.8739 0.0050 0.57% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 003975 中信建投睿泰靈活配置混合C 0.8786 0.8786 0.8736 0.8736 0.0050 0.57% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.2410 1.2410 1.2340 1.2340 0.0070 0.57% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8920 1.6640 0.8870 1.6590 0.0050 0.56% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7140 1.6740 0.7100 1.6700 0.0040 0.56% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6132 0.6132 0.6098 0.6098 0.0034 0.56% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9070 0.9070 0.0050 0.55% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1240 1.1240 0.0060 0.53% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1342 0.1342 0.1335 0.1335 0.0007 0.52% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9640 1.8270 0.9590 1.8220 0.0050 0.52% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 0.9960 0.9960 0.9910 0.9910 0.0050 0.50% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0090 1.1830 1.0040 1.1800 0.0050 0.50% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 210009 金鷹核心資源混合A 1.0160 1.1160 1.0110 1.1110 0.0050 0.49% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 004065 中融量化多因子混合A 0.8802 0.8802 0.8759 0.8759 0.0043 0.49% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001395 博時(shí)新趨勢(shì)混合C 0.9952 0.9952 0.9904 0.9904 0.0048 0.48% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001394 博時(shí)新趨勢(shì)混合A 1.0170 1.0170 1.0121 1.0121 0.0049 0.48% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8340 0.8340 0.8300 0.8300 0.0040 0.48% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.8670 2.3670 1.8580 2.3580 0.0090 0.48% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 0.8570 0.8570 0.8530 0.8530 0.0040 0.47% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8842 0.8842 0.8801 0.8801 0.0041 0.47% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9080 0.9080 0.9040 0.9040 0.0040 0.44% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0015 1.0015 0.9971 0.9971 0.0044 0.44% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.9500 0.9500 0.9460 0.9460 0.0040 0.42% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 168103 九泰銳益混合(LOF)A 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 002870 興業(yè)增益五年定開(kāi)債 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9806 0.6766 0.9766 0.6740 0.0040 0.41% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 0.9920 1.0420 0.9880 1.0380 0.0040 0.40% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3000 1.4100 1.2950 1.4050 0.0050 0.39% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001019 興業(yè)年年利定開(kāi)債 1.0210 1.0810 1.0170 1.0770 0.0040 0.39% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9315 0.9315 0.9279 0.9279 0.0036 0.39% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9927 0.9927 0.9889 0.9889 0.0038 0.38% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001279 中海積極增利混合 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1913 0.2082 0.1906 0.2075 0.0007 0.37% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.3820 1.4320 1.3770 1.4270 0.0050 0.36% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.36% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5196 1.6196 1.5143 1.6143 0.0053 0.35% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 0.9967 0.9967 0.9933 0.9933 0.0034 0.34% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1090 1.1090 1.1053 1.1053 0.0037 0.33% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2170 1.2170 1.2130 1.2130 0.0040 0.33% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5360 1.5360 1.5310 1.5310 0.0050 0.33% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9160 1.1160 0.9130 1.1130 0.0030 0.33% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2411 0.2411 0.2403 0.2403 0.0008 0.33% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9240 0.9240 0.9210 0.9210 0.0030 0.33% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1499 1.1499 1.1461 1.1461 0.0038 0.33% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 675100 西部利得得尊純債A 1.0190 1.0190 1.0156 1.0156 0.0034 0.33% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000929 博時(shí)黃金D 2.8198 1.2544 2.8107 1.2507 0.0091 0.32% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 002785 中融融裕雙利債券A 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0656 1.0656 0.0034 0.32% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 000930 博時(shí)黃金I 2.7901 1.1643 2.7812 1.1606 0.0089 0.32% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.9330 0.9530 0.9300 0.9500 0.0030 0.32% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0376 1.0376 1.0343 1.0343 0.0033 0.32% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0295 1.0295 0.0033 0.32% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn) 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.5560 1.5560 1.5510 1.5510 0.0050 0.32% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9976 0.9976 0.9944 0.9944 0.0032 0.32% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9945 0.9945 0.9914 0.9914 0.0031 0.31% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.9750 1.1750 0.9720 1.1720 0.0030 0.31% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.6380 1.6380 1.6330 1.6330 0.0050 0.31% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1632 0.1632 0.1627 0.1627 0.0005 0.31% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0659 1.0659 1.0626 1.0626 0.0033 0.31% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000969 前海開(kāi)源大安全混合 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9560 0.9660 0.9530 0.9630 0.0030 0.31% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.7682 1.7682 1.7629 1.7629 0.0053 0.30% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 002468 國(guó)投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9831 0.9831 0.9802 0.9802 0.0029 0.30% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001059 中金絕對(duì)收益 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 1.0260 1.2030 1.0230 1.2000 0.0030 0.29% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3940 1.3940 1.3900 1.3900 0.0040 0.29% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 002467 國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 1.0530 1.0530 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.6820 0.6820 0.6800 0.6800 0.0020 0.29% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9877 0.9877 0.9848 0.9848 0.0029 0.29% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0680 1.2160 1.0650 1.2130 0.0030 0.28% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.8120 0.8120 0.8097 0.8097 0.0023 0.28% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0843 1.0843 1.0813 1.0813 0.0030 0.28% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 004221 長(zhǎng)信量化先鋒混合C 1.4370 1.7370 1.4330 1.7330 0.0040 0.28% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.4410 1.4410 1.4370 1.4370 0.0040 0.28% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0790 1.2310 1.0760 1.2280 0.0030 0.28% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.7316 3.1986 1.7271 3.1941 0.0045 0.26% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519698 交銀先鋒混合A 1.2506 1.6546 1.2474 1.6514 0.0032 0.26% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000403 工銀純債債券B 1.1490 1.2070 1.1460 1.2040 0.0030 0.26% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000402 工銀純債債券A 1.1600 1.2230 1.1570 1.2200 0.0030 0.26% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001421 南方量化成長(zhǎng) 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 003815 銀華上證10年期國(guó)債C 0.9905 0.9905 0.9879 0.9879 0.0026 0.26% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 003814 銀華上證10年期國(guó)債A 0.9966 0.9966 0.9940 0.9940 0.0026 0.26% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.25% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000287 銀華永利債券A 1.2190 1.2790 1.2160 1.2760 0.0030 0.25% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000288 銀華永利債券C 1.2010 1.2610 1.1980 1.2580 0.0030 0.25% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5952 2.8469 0.5938 2.8455 0.0014 0.24% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2530 1.5480 1.2500 1.5450 0.0030 0.24% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.1760 1.2060 1.1732 1.2032 0.0028 0.24% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9382 0.9382 0.9360 0.9360 0.0022 0.24% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 400003 東方精選混合 1.5746 4.8687 1.5709 4.8586 0.0037 0.24% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.24% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.1482 1.1782 1.1454 1.1754 0.0028 0.24% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2320 1.3960 1.2290 1.3930 0.0030 0.24% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.24% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9534 1.1604 0.9512 1.1582 0.0022 0.23% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 003717 中銀量化精選混合A 0.9388 0.9388 0.9366 0.9366 0.0022 0.23% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000674 中海中短債債券A 0.8680 0.9780 0.8660 0.9760 0.0020 0.23% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 004400 金信民興債券A 0.9947 0.9947 0.9924 0.9924 0.0023 0.23% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000676 中海惠祥分級(jí)債券B 0.8650 1.0690 0.8630 1.0670 0.0020 0.23% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1813 0.2060 0.1809 0.2056 0.0004 0.22% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.3660 1.5780 1.3630 1.5750 0.0030 0.22% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001917 招商量化精選股票A 0.9320 1.0020 0.9300 1.0000 0.0020 0.22% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3580 1.3810 1.3550 1.3780 0.0030 0.22% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001779 中融穩(wěn)健添利債券 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 004401 金信民興債券C 0.9936 0.9936 0.9914 0.9914 0.0022 0.22% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1813 0.2060 0.1809 0.2056 0.0004 0.22% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 002786 中融融裕雙利債券C 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合A 0.9330 0.9330 0.9310 0.9310 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合E 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 160519 博時(shí)睿利事件驅(qū)動(dòng)(LOF) 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 002107 廣發(fā)安富回報(bào)混合A 0.9350 0.9350 0.9330 0.9330 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 002108 廣發(fā)安富回報(bào)混合C 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 0.9360 0.9360 0.9340 0.9340 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001680 九泰久利靈活配置混合 0.9460 0.9470 0.9440 0.9450 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 501017 國(guó)泰融豐外延增長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9505 0.9673 0.9485 0.9653 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 000503 中信建投景和中短債A 1.0170 1.1760 1.0150 1.1740 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 0.9660 0.9660 0.9641 0.9641 0.0019 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000502 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債A 0.9950 1.2320 0.9930 1.2300 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 002902 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疌 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000997 南方雙元A 1.0250 1.0510 1.0230 1.0490 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 0.9894 0.9894 0.9874 0.9874 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0000 1.3170 0.9980 1.3150 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0160 1.3830 1.0140 1.3810 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 0.9830 1.2220 0.9810 1.2200 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 002880 華夏大中華信用債C 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 002811 博時(shí)裕順純債債券A 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.4790 1.4790 1.4760 1.4760 0.0030 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 002554 信達(dá)澳銀純債債券 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 0.9850 1.5000 0.9830 1.4980 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.5290 2.3790 1.5260 2.3760 0.0030 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 485107 工銀添利債券A 1.1523 1.7093 1.1500 1.7070 0.0023 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160131 南方聚利1年定開(kāi)債A 1.0100 1.2390 1.0080 1.2370 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.1100 11.2284 10.0900 11.2084 0.0200 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 002600 易方達(dá)裕景添利6個(gè)月定開(kāi)債 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 0.9893 0.9893 0.9873 0.9873 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 10.1200 10.7060 10.1000 10.6860 0.0200 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000752 博時(shí)優(yōu)勢(shì)收益信用債 0.9950 1.1440 0.9930 1.1420 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000944 工銀中高等級(jí)信用債債券B 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 163811 中銀雙利債券A 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000998 南方雙元C 1.0210 1.0470 1.0190 1.0450 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 163825 中銀互利半年定開(kāi)債 1.0050 1.3950 1.0030 1.3930 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0250 1.1940 1.0230 1.1920 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.0050 1.4010 1.0030 1.3980 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0410 1.0680 1.0390 1.0660 0.0020 0.19% 2017-06-14 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 161221 國(guó)投瑞銀雙債債券C 1.0330 1.3650 1.0310 1.3630 0.0020 0.19% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0340 1.5330 1.0320 1.5310 0.0020 0.19% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 485007 工銀添利債券B 1.1445 1.6655 1.1423 1.6633 0.0022 0.19% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.0340 1.0590 1.0320 1.0570 0.0020 0.19% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000295 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A 1.0400 1.2760 1.0380 1.2740 0.0020 0.19% 2017-06-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值