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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年04月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1830 1.1830 1.1440 1.1440 0.0390 3.41% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1680 1.1680 1.1300 1.1300 0.0380 3.36% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.0267 1.0267 0.9945 0.9945 0.0322 3.24% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0590 1.0590 1.0260 1.0260 0.0330 3.22% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 1.0657 1.0657 1.0326 1.0326 0.0331 3.21% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 1.0654 1.0654 1.0323 1.0323 0.0331 3.21% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.0247 1.0247 0.9957 0.9957 0.0290 2.91% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002844 金鷹多元策略混合A 0.9954 0.9954 0.9703 0.9703 0.0251 2.59% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.0062 1.0062 0.9827 0.9827 0.0235 2.39% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.0055 1.0055 0.9822 0.9822 0.0233 2.37% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 673100 西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0204 1.0204 0.9978 0.9978 0.0226 2.27% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003975 中信建投睿泰靈活配置混合C 0.9959 0.9959 0.9741 0.9741 0.0218 2.24% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003974 中信建投睿泰靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9743 0.9743 0.0217 2.23% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4860 1.4860 1.4550 1.4550 0.0310 2.13% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002223 中郵尊享一年定開混合 0.9520 0.9520 0.9340 0.9340 0.0180 1.93% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004249 安信中國制造混合A 1.0170 1.0170 0.9980 0.9980 0.0190 1.90% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9860 0.9860 0.9680 0.9680 0.0180 1.86% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004393 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0227 1.0227 1.0041 1.0041 0.0186 1.85% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9832 1.7969 0.9658 1.7795 0.0174 1.80% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.0380 1.0380 1.0200 1.0200 0.0180 1.76% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.0350 1.0350 1.0180 1.0180 0.0170 1.67% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160216 國泰大宗商品 0.4300 0.4300 0.4230 0.4230 0.0070 1.65% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290011 泰信中小盤精選混合 1.9090 2.1690 1.8800 2.1400 0.0290 1.54% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9210 0.9210 0.9070 0.9070 0.0140 1.54% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003887 匯安豐利混合C 1.0422 1.0422 1.0267 1.0267 0.0155 1.51% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003886 匯安豐利混合A 1.0425 1.0425 1.0270 1.0270 0.0155 1.51% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160630 鵬華國防A 0.7470 1.2600 0.7360 1.2490 0.0110 1.49% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4970 2.9780 0.4900 2.9710 0.0070 1.43% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2370 1.2370 1.2200 1.2200 0.0170 1.39% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0380 2.9780 1.0240 2.9640 0.0140 1.37% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001899 東海社會(huì)安全 0.8170 0.8170 0.8060 0.8060 0.0110 1.36% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9900 0.9900 0.9770 0.9770 0.0130 1.33% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5980 1.8750 1.5770 1.8540 0.0210 1.33% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000788 前海開源中國成長(zhǎng)混合 1.1520 1.2320 1.1370 1.2170 0.0150 1.32% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2450 1.2450 1.2290 1.2290 0.0160 1.30% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0870 1.9070 1.0730 1.8930 0.0140 1.30% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002380 工銀香港中小盤美元 0.1806 0.1806 0.1783 0.1783 0.0023 1.29% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.4260 2.4260 2.3950 2.3950 0.0310 1.29% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.9440 1.2640 0.9320 1.2520 0.0120 1.29% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.4250 2.4250 2.3940 2.3940 0.0310 1.29% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.4380 4.4687 2.4077 4.4384 0.0303 1.26% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.8100 0.8100 0.8000 0.8000 0.0100 1.25% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0510 1.1080 1.0380 1.0950 0.0130 1.25% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.4880 2.4880 2.4580 2.4580 0.0300 1.22% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0578 1.0578 1.0454 1.0454 0.0124 1.19% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0595 1.0595 1.0471 1.0471 0.0124 1.18% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5590 2.5030 1.5410 2.4850 0.0180 1.17% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3820 1.3820 1.3660 1.3660 0.0160 1.17% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8390 2.6440 1.8180 2.6230 0.0210 1.16% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001209 前海開源一帶一路混合A 1.0570 1.0570 1.0450 1.0450 0.0120 1.15% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002080 前海開源一帶一路混合C 1.1550 1.1550 1.1420 1.1420 0.0130 1.14% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000690 前海開源大海洋混合 1.1690 1.1690 1.1560 1.1560 0.0130 1.12% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000969 前海開源大安全混合 1.1690 1.1690 1.1560 1.1560 0.0130 1.12% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9783 3.2683 0.9677 3.2577 0.0106 1.10% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1170 1.6060 1.1050 1.5940 0.0120 1.09% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.2012 2.7375 1.1884 2.7247 0.0128 1.08% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003508 華安睿安定開混合A 1.0120 1.0120 1.0012 1.0012 0.0108 1.08% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002801 泓德泓信混合 1.0250 1.0250 1.0140 1.0140 0.0110 1.08% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001178 前海開源再融資股票 1.2300 1.2300 1.2170 1.2170 0.0130 1.07% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.4530 2.6030 2.4270 2.5770 0.0260 1.07% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.4530 2.4530 2.4270 2.4270 0.0260 1.07% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003509 華安睿安定開混合C 1.0116 1.0116 1.0010 1.0010 0.0106 1.06% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 0.8580 0.8580 0.8490 0.8490 0.0090 1.06% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002593 富國美麗中國混合A 1.1430 1.1430 1.1310 1.1310 0.0120 1.06% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.3010 2.3010 2.2770 2.2770 0.0240 1.05% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.3510 1.3510 1.3370 1.3370 0.0140 1.05% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8700 1.8300 0.8610 1.8210 0.0090 1.05% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003351 招商穩(wěn)榮定開混合A 1.0067 1.0067 0.9962 0.9962 0.0105 1.05% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7750 0.7750 0.7670 0.7670 0.0080 1.04% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003352 招商穩(wěn)榮定開混合C 1.0044 1.0044 0.9941 0.9941 0.0103 1.04% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0770 6.3550 1.0660 6.3440 0.0110 1.03% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000524 摩根民生需求股票A 1.6610 2.1000 1.6440 2.0830 0.0170 1.03% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0830 1.1830 1.0720 1.1720 0.0110 1.03% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0057 1.0057 0.9955 0.9955 0.0102 1.02% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.0019 1.0019 0.9918 0.9918 0.0101 1.02% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9942 0.9942 0.9842 0.9842 0.0100 1.02% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0950 1.7930 1.0840 1.7820 0.0110 1.01% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0040 1.0040 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.0016 1.0016 0.9916 0.9916 0.0100 1.01% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6930 1.6930 1.6760 1.6760 0.0170 1.01% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0056 1.0056 0.9955 0.9955 0.0101 1.01% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320006 諾安靈活配置混合 2.3060 2.8860 2.2830 2.8630 0.0230 1.01% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.1130 1.3170 1.1020 1.3060 0.0110 1.00% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3070 1.3070 1.2940 1.2940 0.0130 1.00% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1523 0.7241 1.1410 0.7128 0.0113 0.99% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8170 0.8580 0.8090 0.8500 0.0080 0.99% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000929 博時(shí)黃金D 2.8544 1.2688 2.8268 1.2412 0.0276 0.98% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6191 2.8866 0.6131 2.8806 0.0060 0.98% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000930 博時(shí)黃金I 2.8267 1.1792 2.7994 1.1519 0.0273 0.98% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0541 1.0541 1.0439 1.0439 0.0102 0.98% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0499 1.0499 1.0397 1.0397 0.0102 0.98% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9053 1.1203 0.8966 1.1116 0.0087 0.97% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000547 建信健康民生混合A 2.2120 2.2120 2.1910 2.1910 0.0210 0.96% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002916 中銀尊享半年定開債 0.9816 0.9816 0.9723 0.9723 0.0093 0.96% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1740 1.2660 1.1630 1.2550 0.0110 0.95% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.7070 1.7070 1.6910 1.6910 0.0160 0.95% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1790 0.8080 1.1680 0.7970 0.0110 0.94% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0221 1.0221 1.0126 1.0126 0.0095 0.94% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004313 長(zhǎng)盛盛興混合C 1.0128 1.0128 1.0035 1.0035 0.0093 0.93% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 288002 華夏收入混合 4.7750 6.1750 4.7310 6.1310 0.0440 0.93% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.8067 0.8067 0.7993 0.7993 0.0074 0.93% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0870 1.1870 1.0770 1.1770 0.0100 0.93% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.8051 0.8051 0.7977 0.7977 0.0074 0.93% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519959 長(zhǎng)信多利混合A 0.9790 0.9790 0.9700 0.9700 0.0090 0.93% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9691 1.6717 0.9602 1.6628 0.0089 0.93% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004312 長(zhǎng)盛盛興混合A 1.0130 1.0130 1.0037 1.0037 0.0093 0.93% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0109 1.0109 1.0016 1.0016 0.0093 0.93% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0698 1.0698 0.0099 0.93% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8533 0.8533 0.8455 0.8455 0.0078 0.92% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8490 0.8490 0.8413 0.8413 0.0077 0.92% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0084 1.0084 0.9992 0.9992 0.0092 0.92% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.2920 3.5020 3.2620 3.4720 0.0300 0.92% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.9919 0.9919 0.0091 0.92% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.8630 1.9630 1.8460 1.9460 0.0170 0.92% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9880 0.9880 0.0091 0.92% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0970 2.1070 1.0870 2.0970 0.0100 0.92% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.9331 2.7011 1.9154 2.6834 0.0177 0.92% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004303 長(zhǎng)盛盛德靈活配置混合A 1.0114 1.0114 1.0023 1.0023 0.0091 0.91% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002654 上投摩根策略精選混合 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0052 1.6614 0.9961 1.6523 0.0091 0.91% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0617 1.0617 1.0522 1.0522 0.0095 0.90% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004304 長(zhǎng)盛盛德靈活配置混合C 1.0113 1.0113 1.0023 1.0023 0.0090 0.90% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8990 1.1190 0.8910 1.1110 0.0080 0.90% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004236 中歐新動(dòng)力混合(LOF)C 2.0839 2.0839 2.0653 2.0653 0.0186 0.90% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.8000 2.4300 1.7840 2.4140 0.0160 0.90% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 2.0878 2.5888 2.0692 2.5702 0.0186 0.90% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0527 1.0527 1.0433 1.0433 0.0094 0.90% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 2.0993 2.6003 2.0806 2.5816 0.0187 0.90% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3500 1.9260 1.3380 1.9140 0.0120 0.90% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004300 長(zhǎng)盛盛澤混合C 1.0123 1.0123 1.0033 1.0033 0.0090 0.90% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7923 0.8345 0.7853 0.8275 0.0070 0.89% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004299 長(zhǎng)盛盛澤混合A 1.0125 1.0125 1.0036 1.0036 0.0089 0.89% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004339 長(zhǎng)盛盛弘混合C 1.0088 1.0088 1.0000 1.0000 0.0088 0.88% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004308 長(zhǎng)盛盛享靈活配置混合A 1.0115 1.0115 1.0027 1.0027 0.0088 0.88% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.7240 1.7240 1.7090 1.7090 0.0150 0.88% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6880 2.1430 0.6820 2.1370 0.0060 0.88% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003924 長(zhǎng)盛盛泰靈活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0002 1.0002 0.0088 0.88% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000199 國泰量化策略收益混合A 1.4840 1.7560 1.4710 1.7430 0.0130 0.88% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004309 長(zhǎng)盛盛享靈活配置混合C 1.0114 1.0114 1.0026 1.0026 0.0088 0.88% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004298 長(zhǎng)盛盛淳靈活配置混合C 1.0111 1.0111 1.0023 1.0023 0.0088 0.88% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004337 長(zhǎng)盛盛乾靈活配置混合C 1.0087 1.0087 1.0000 1.0000 0.0087 0.87% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004297 長(zhǎng)盛盛淳靈活配置混合A 1.0111 1.0111 1.0024 1.0024 0.0087 0.87% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003925 長(zhǎng)盛盛泰靈活配置混合C 1.0089 1.0089 1.0002 1.0002 0.0087 0.87% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160212 國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.5600 2.5600 2.5380 2.5380 0.0220 0.87% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004336 長(zhǎng)盛盛乾靈活配置混合A 1.0088 1.0088 1.0001 1.0001 0.0087 0.87% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160211 國泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 3.1200 3.7250 3.0930 3.6980 0.0270 0.87% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004338 長(zhǎng)盛盛弘混合A 1.0088 1.0088 1.0001 1.0001 0.0087 0.87% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003135 金元順安灃楹債券 1.0035 1.0035 0.9948 0.9948 0.0087 0.87% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9230 0.9840 0.9150 0.9760 0.0080 0.87% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003339 華安睿享定開混合A 1.0056 1.0056 0.9969 0.9969 0.0087 0.87% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003340 華安睿享定開混合C 1.0034 1.0034 0.9948 0.9948 0.0086 0.86% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004310 長(zhǎng)盛盛瑞靈活配置混合A 1.0116 1.0116 1.0030 1.0030 0.0086 0.86% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8190 3.3210 0.8120 3.3140 0.0070 0.86% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004311 長(zhǎng)盛盛瑞靈活配置混合C 1.0114 1.0114 1.0028 1.0028 0.0086 0.86% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2605 3.3220 1.2498 3.3113 0.0107 0.86% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003856 國都聚鑫定期開放混合 1.0317 1.0317 1.0230 1.0230 0.0087 0.85% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001186 富國文體健康股票A 0.8310 0.8310 0.8240 0.8240 0.0070 0.85% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 620003 金元順安豐利債券A 1.0620 1.2810 1.0530 1.2720 0.0090 0.85% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001924 華夏國企改革混合 0.9460 0.9460 0.9380 0.9380 0.0080 0.85% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7080 5.1970 0.7020 5.1910 0.0060 0.85% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001645 國泰大健康股票A 1.4330 1.4330 1.4210 1.4210 0.0120 0.84% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004305 長(zhǎng)盛盛禧靈活配置混合A 1.0112 1.0112 1.0028 1.0028 0.0084 0.84% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 630011 華商主題精選混合 1.8070 2.7070 1.7920 2.6920 0.0150 0.84% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004306 長(zhǎng)盛盛禧靈活配置混合C 1.0111 1.0111 1.0027 1.0027 0.0084 0.84% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000793 工銀高端制造股票 1.0940 1.0940 1.0850 1.0850 0.0090 0.83% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004411 申萬菱信臻選6個(gè)月定期開放混合 1.0098 1.0098 1.0015 1.0015 0.0083 0.83% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004412 申萬菱信智選一年定開 1.0099 1.0099 1.0016 1.0016 0.0083 0.83% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.3440 1.5380 1.3330 1.5270 0.0110 0.83% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501018 南方原油A 0.9902 0.9902 0.9821 0.9821 0.0081 0.82% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3903 3.4081 1.3790 3.3968 0.0113 0.82% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9630 2.7730 1.9470 2.7570 0.0160 0.82% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1000 1.1000 1.0910 1.0910 0.0090 0.82% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001126 摩根卓越制造股票A 0.7340 0.7340 0.7280 0.7280 0.0060 0.82% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1552 1.8752 1.1459 1.8659 0.0093 0.81% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0000 1.8100 0.9920 1.8020 0.0080 0.81% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7410 2.2410 1.7270 2.2270 0.0140 0.81% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.2114 1.2314 1.2017 1.2217 0.0097 0.81% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.1525 1.2065 1.1434 1.1974 0.0091 0.80% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.1538 1.4198 1.1447 1.4107 0.0091 0.80% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2820 2.3360 1.2720 2.3260 0.0100 0.79% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4020 1.4220 1.3910 1.4110 0.0110 0.79% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3970 2.2170 1.3860 2.2060 0.0110 0.79% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6606 0.6606 0.6554 0.6554 0.0052 0.79% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000800 華商未來主題混合 1.1420 1.1420 1.1330 1.1330 0.0090 0.79% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6467 0.6467 0.6416 0.6416 0.0051 0.79% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1522 0.1522 0.1510 0.1510 0.0012 0.79% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162202 宏利周期混合 1.4341 3.4791 1.4229 3.4679 0.0112 0.79% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9090 0.9090 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0300 1.0850 1.0220 1.0770 0.0080 0.78% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.9700 2.8700 1.9550 2.8550 0.0150 0.77% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.8240 1.8240 1.8100 1.8100 0.0140 0.77% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.6990 2.8690 1.6860 2.8560 0.0130 0.77% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1790 3.1790 1.1700 3.1700 0.0090 0.77% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0491 1.0491 1.0411 1.0411 0.0080 0.77% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.2490 2.2490 2.2320 2.2320 0.0170 0.76% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7562 1.8562 1.7430 1.8430 0.0132 0.76% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001814 新華阿鑫二號(hào)保本 1.0560 1.0560 1.0480 1.0480 0.0080 0.76% 2017-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值