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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000774 天弘瑞利分級(jí)債券 1.1800 1.1890 1.1040 1.1220 0.0760 6.88% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000970 東方紅睿元混合 1.7510 1.7510 1.6700 1.6700 0.0810 4.85% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002187 國(guó)聯(lián)安鑫富混合C 1.0500 1.0500 1.0130 1.0130 0.0370 3.65% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001890 中歐精選定期開(kāi)放混合E 0.8040 0.8040 0.7830 0.7830 0.0210 2.68% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 0.8010 0.8010 0.7810 0.7810 0.0200 2.56% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002223 中郵尊享一年定開(kāi)混合 0.9600 0.9600 0.9380 0.9380 0.0220 2.35% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1330 0.6663 1.1086 0.6419 0.0244 2.20% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8500 0.5210 0.8320 0.5030 0.0180 2.16% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.1057 0.6934 1.0826 0.6703 0.0231 2.13% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8650 0.5360 0.8470 0.5180 0.0180 2.13% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.5860 0.8690 0.5690 0.0170 1.96% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.1210 0.7900 1.1000 0.7690 0.0210 1.91% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.1380 1.1690 1.1170 1.1480 0.0210 1.88% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.3090 1.3170 1.2850 1.2930 0.0240 1.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.2820 0.5430 1.2590 0.5200 0.0230 1.83% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004249 安信中國(guó)制造混合A 1.0100 1.0100 0.9920 0.9920 0.0180 1.81% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 1.1440 1.1440 1.1240 1.1240 0.0200 1.78% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8460 0.5170 0.8330 0.5040 0.0130 1.56% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0475 2.2196 1.0321 2.2042 0.0154 1.49% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9610 0.9610 0.9470 0.9470 0.0140 1.48% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 1.1260 1.1260 1.1100 1.1100 0.0160 1.44% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 398041 中海量化策略混合 0.9220 1.4590 0.9090 1.4460 0.0130 1.43% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 2.0530 2.0530 2.0250 2.0250 0.0280 1.38% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6595 0.6595 0.6505 0.6505 0.0090 1.38% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 1.0300 1.0300 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6625 0.6625 0.6535 0.6535 0.0090 1.38% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1860 1.1860 1.1700 1.1700 0.0160 1.37% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 377010 摩根阿爾法混合A 3.5730 5.4930 3.5258 5.4458 0.0472 1.34% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2830 1.2830 1.2660 1.2660 0.0170 1.34% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.0866 2.9066 2.0591 2.8791 0.0275 1.34% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0170 1.31% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.6460 2.4080 1.6250 2.3870 0.0210 1.29% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.4280 1.4280 1.4100 1.4100 0.0180 1.28% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0450 1.0450 1.0320 1.0320 0.0130 1.26% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0450 1.0450 1.0320 1.0320 0.0130 1.26% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.6220 1.5080 1.6020 1.4880 0.0200 1.25% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001126 摩根卓越制造股票A 0.7300 0.7300 0.7210 0.7210 0.0090 1.25% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.5360 1.6680 1.5170 1.6490 0.0190 1.25% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001543 寶盈新銳混合A 1.0600 1.0600 1.0470 1.0470 0.0130 1.24% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0072 2.6958 0.9950 2.6836 0.0122 1.23% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1576 0.7270 1.1437 0.7131 0.0139 1.22% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1750 1.1750 1.1610 1.1610 0.0140 1.21% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0110 0.5990 0.9990 0.5870 0.0120 1.20% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 0.9835 0.9835 0.9720 0.9720 0.0115 1.18% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160633 鵬華券商A 0.9460 0.6030 0.9350 0.5920 0.0110 1.18% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 0.9839 0.9839 0.9724 0.9724 0.0115 1.18% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 169101 東方紅睿豐混合 1.3020 1.9810 1.2870 1.9660 0.0150 1.17% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.7928 1.0547 1.7805 0.0123 1.17% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4680 2.5280 1.4511 2.5111 0.0169 1.16% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0510 1.0510 1.0390 1.0390 0.0120 1.16% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.0460 1.0460 1.0340 1.0340 0.0120 1.16% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0548 0.6582 1.0427 0.6461 0.0121 1.16% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8690 0.5360 0.8590 0.5260 0.0100 1.16% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9680 0.9940 0.9570 0.9830 0.0110 1.15% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.2360 1.8720 1.2220 1.8580 0.0140 1.15% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1493 1.1493 1.1364 1.1364 0.0129 1.14% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 169102 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 1.2510 1.6340 1.2370 1.6200 0.0140 1.13% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1519 0.1519 0.1502 0.1502 0.0017 1.13% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1519 0.1519 0.1502 0.1502 0.0017 1.13% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0710 0.7280 1.0590 0.7160 0.0120 1.13% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.1730 1.1730 1.1600 1.1600 0.0130 1.12% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.5798 1.5798 1.5624 1.5624 0.0174 1.11% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 570008 諾德周期策略混合 1.5630 2.2980 1.5460 2.2810 0.0170 1.10% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0990 1.3030 1.0870 1.2910 0.0120 1.10% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519664 銀河美麗混合A 1.6510 1.6510 1.6330 1.6330 0.0180 1.10% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.9290 2.9510 2.8970 2.9190 0.0320 1.10% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9270 0.9270 0.9170 0.9170 0.0100 1.09% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9280 0.9280 0.9180 0.9180 0.0100 1.09% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7400 0.7380 0.7320 0.7300 0.0080 1.09% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9280 0.9280 0.9180 0.9180 0.0100 1.09% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003447 英大睿鑫C 1.0208 1.0208 1.0099 1.0099 0.0109 1.08% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003446 英大睿鑫A 1.0146 1.0146 1.0038 1.0038 0.0108 1.08% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.3980 1.3980 1.3830 1.3830 0.0150 1.08% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519665 銀河美麗混合C 1.6110 1.6110 1.5940 1.5940 0.0170 1.07% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3841 3.4019 1.3694 3.3872 0.0147 1.07% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.1340 1.1340 1.1220 1.1220 0.0120 1.07% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7710 0.7710 0.7630 0.7630 0.0080 1.05% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 1.1530 1.1930 1.1410 1.1810 0.0120 1.05% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002746 匯添富多策略定開(kāi)混合 1.0540 1.0540 1.0430 1.0430 0.0110 1.05% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8896 2.9828 0.8804 2.9736 0.0092 1.05% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.4200 2.4200 2.3950 2.3950 0.0250 1.04% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002072 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C 1.1837 1.1837 1.1715 1.1715 0.0122 1.04% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.0690 1.0690 1.0580 1.0580 0.0110 1.04% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.4520 1.4520 1.4370 1.4370 0.0150 1.04% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002803 東方紅滬港深混合 1.1650 1.1650 1.1530 1.1530 0.0120 1.04% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.4190 2.5690 2.3940 2.5440 0.0250 1.04% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 960005 摩根雙息平衡混合H 0.9039 0.9039 0.8946 0.8946 0.0093 1.04% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.1850 1.1850 1.1729 1.1729 0.0121 1.03% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 210009 金鷹核心資源混合A 1.3710 1.4710 1.3570 1.4570 0.0140 1.03% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4740 2.1870 1.4590 2.1720 0.0150 1.03% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9840 1.0160 0.9740 1.0060 0.0100 1.03% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002597 興業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9930 0.9930 0.9830 0.9830 0.0100 1.02% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.2840 1.2840 1.2710 1.2710 0.0130 1.02% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7960 0.7960 0.7880 0.7880 0.0080 1.02% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.4010 1.4010 1.3870 1.3870 0.0140 1.01% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 1.1405 1.1405 1.1291 1.1291 0.0114 1.01% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.0150 2.0150 1.9950 1.9950 0.0200 1.00% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.1150 1.1150 1.1040 1.1040 0.0110 1.00% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.4220 2.4220 2.3980 2.3980 0.0240 1.00% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0851 0.7016 1.0744 0.6909 0.0107 1.00% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0120 1.8220 1.0020 1.8120 0.0100 1.00% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0200 3.8240 1.0100 3.8090 0.0100 0.99% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9160 1.2010 0.9070 1.1920 0.0090 0.99% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9396 0.9396 0.0093 0.99% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9589 0.6685 0.9495 0.6591 0.0094 0.99% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.0184 0.6056 1.0085 0.5957 0.0099 0.98% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0678 0.7287 1.0574 0.7183 0.0104 0.98% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.8810 3.0710 2.8530 3.0430 0.0280 0.98% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.0270 1.5310 1.0170 1.5210 0.0100 0.98% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0836 0.7016 1.0731 0.6948 0.0105 0.98% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.6250 4.6250 4.5800 4.5800 0.0450 0.98% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2834 1.2834 1.2711 1.2711 0.0123 0.97% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3470 1.3470 1.3340 1.3340 0.0130 0.97% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9086 0.9086 0.8999 0.8999 0.0087 0.97% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400015 東方新能源汽車混合 1.9935 1.9935 1.9743 1.9743 0.0192 0.97% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.97% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.4610 1.4610 1.4470 1.4470 0.0140 0.97% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8440 0.8440 0.8360 0.8360 0.0080 0.96% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.4130 2.4130 2.3900 2.3900 0.0230 0.96% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1550 1.7310 1.1440 1.7200 0.0110 0.96% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000219 博時(shí)裕益混合 1.1530 1.4050 1.1420 1.3940 0.0110 0.96% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519959 長(zhǎng)信多利混合A 0.9540 0.9540 0.9450 0.9450 0.0090 0.95% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.1670 1.1960 1.1560 1.1850 0.0110 0.95% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160626 鵬華信息A 1.1660 1.7050 1.1550 1.6940 0.0110 0.95% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5311 1.5311 1.5167 1.5167 0.0144 0.95% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.4560 2.4560 2.4330 2.4330 0.0230 0.95% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000628 大成高鑫股票A 1.2750 1.2750 1.2630 1.2630 0.0120 0.95% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9628 0.9628 0.9537 0.9537 0.0091 0.95% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0490 1.0490 0.0100 0.95% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4000 2.2600 1.3870 2.2470 0.0130 0.94% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9800 0.9800 0.9709 0.9709 0.0091 0.94% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7316 0.7316 0.7248 0.7248 0.0068 0.94% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.5040 2.2010 1.4900 2.1870 0.0140 0.94% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.0789 2.8714 2.0596 2.8521 0.0193 0.94% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.2546 1.6946 1.2429 1.6829 0.0117 0.94% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5279 1.5279 1.5136 1.5136 0.0143 0.94% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9089 0.9089 0.9004 0.9004 0.0085 0.94% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9047 0.9047 0.0084 0.93% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 1.4852 4.2559 1.4715 4.2166 0.0137 0.93% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7349 0.7349 0.7281 0.7281 0.0068 0.93% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 0.9810 0.9810 0.9720 0.9720 0.0090 0.93% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 481006 工銀紅利混合 0.8139 0.8549 0.8064 0.8474 0.0075 0.93% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002451 平安睿享文娛混合C 0.9810 0.9810 0.9720 0.9720 0.0090 0.93% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0840 1.6140 1.0740 1.6040 0.0100 0.93% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.2546 1.2546 1.2430 1.2430 0.0116 0.93% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6600 0.6600 0.6540 0.6540 0.0060 0.92% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.1040 1.4540 1.0940 1.4440 0.0100 0.91% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.6376 2.9525 1.6229 2.9378 0.0147 0.91% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002450 平安睿享文娛混合A 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.9750 0.9750 0.9662 0.9662 0.0088 0.91% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7858 3.3558 0.7787 3.3487 0.0071 0.91% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217005 招商先鋒混合 0.8568 2.8068 0.8492 2.7992 0.0076 0.90% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003887 匯安豐利混合C 1.0369 1.0369 1.0277 1.0277 0.0092 0.90% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 2.3420 2.3420 2.3210 2.3210 0.0210 0.90% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.5197 1.5197 1.5061 1.5061 0.0136 0.90% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.3750 2.3750 2.3540 2.3540 0.0210 0.89% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003886 匯安豐利混合A 1.0372 1.0372 1.0280 1.0280 0.0092 0.89% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.7100 1.7100 1.6950 1.6950 0.0150 0.89% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.4750 1.4750 1.4620 1.4620 0.0130 0.89% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.1300 1.1300 1.1200 1.1200 0.0100 0.89% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.3680 1.3680 1.3560 1.3560 0.0120 0.89% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9633 0.9633 0.9549 0.9549 0.0084 0.88% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.0256 1.0256 1.0167 1.0167 0.0089 0.88% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003856 國(guó)都聚鑫定期開(kāi)放混合 1.0260 1.0260 1.0171 1.0171 0.0089 0.88% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0674 1.0674 1.0581 1.0581 0.0093 0.88% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.9480 1.9480 1.9310 1.9310 0.0170 0.88% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.2670 1.2870 1.2560 1.2760 0.0110 0.88% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7654 0.7654 0.7588 0.7588 0.0066 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.8122 1.4722 0.8052 1.4652 0.0070 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1212 1.2412 1.1115 1.2315 0.0097 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.5070 1.5070 1.4940 1.4940 0.0130 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1612 2.6975 1.1512 2.6875 0.0100 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001899 東海社會(huì)安全 0.8140 0.8140 0.8070 0.8070 0.0070 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1640 2.5560 1.1540 2.5460 0.0100 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001603 易方達(dá)安盈回報(bào)混合A 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0430 1.0430 1.0340 1.0340 0.0090 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0380 1.0380 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0380 1.0380 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9300 0.9300 0.9220 0.9220 0.0080 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.87% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9360 1.0860 0.9280 1.0780 0.0080 0.86% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.1720 1.2140 1.1620 1.2040 0.0100 0.86% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001974 景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力股票A 1.1780 1.1780 1.1680 1.1680 0.0100 0.86% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.9413 0.9413 0.9333 0.9333 0.0080 0.86% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4130 1.4130 1.4010 1.4010 0.0120 0.86% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.7030 0.7030 0.6970 0.6970 0.0060 0.86% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8714 0.8914 0.8640 0.8840 0.0074 0.86% 2017-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值