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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002223 中郵尊享一年定開混合 0.9240 0.9240 0.8880 0.8880 0.0360 4.05% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004065 中融量化多因子混合A 1.0041 1.0041 0.9809 0.9809 0.0232 2.37% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9440 0.9440 0.9230 0.9230 0.0210 2.28% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001839 九泰久興靈活配置混合 1.0170 1.0170 0.9950 0.9950 0.0220 2.21% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7900 0.7900 0.7730 0.7730 0.0170 2.20% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000970 東方紅睿元混合 1.6460 1.6460 1.6120 1.6120 0.0340 2.11% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7920 0.7920 0.7760 0.7760 0.0160 2.06% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002746 匯添富多策略定開混合 1.0410 1.0410 1.0210 1.0210 0.0200 1.96% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5490 0.5490 0.5390 0.5390 0.0100 1.86% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002844 金鷹多元策略混合A 0.9733 0.9733 0.9560 0.9560 0.0173 1.81% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0134 1.0134 0.9962 0.9962 0.0172 1.73% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0790 1.0790 1.0610 1.0610 0.0180 1.70% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002801 泓德泓信混合 1.0120 1.0120 0.9970 0.9970 0.0150 1.50% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003597 長盛盛騰混合C 1.0355 1.0355 1.0214 1.0214 0.0141 1.38% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1730 1.9230 1.1570 1.9070 0.0160 1.38% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003596 長盛盛騰混合A 1.0357 1.0357 1.0216 1.0216 0.0141 1.38% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001723 華商新動力混合A 0.8990 0.8990 0.8870 0.8870 0.0120 1.35% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.7980 1.9780 1.7740 1.9540 0.0240 1.35% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080015 長盛中小盤精選混合 0.8290 0.8290 0.8180 0.8180 0.0110 1.34% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9870 0.9870 0.9740 0.9740 0.0130 1.33% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002229 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002251 華夏軍工安全混合A 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.9912 0.9912 0.9786 0.9786 0.0126 1.29% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.0980 1.0980 1.0840 1.0840 0.0140 1.29% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210009 金鷹核心資源混合A 1.2650 1.3650 1.2490 1.3490 0.0160 1.28% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004190 招商滬深300指數(shù)增強A 1.0122 1.0122 0.9997 0.9997 0.0125 1.25% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000929 博時黃金D 2.8196 1.2544 2.7852 1.2200 0.0344 1.24% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000930 博時黃金I 2.7938 1.1655 2.7597 1.1314 0.0341 1.24% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004191 招商滬深300指數(shù)增強C 1.0120 1.0120 0.9997 0.9997 0.0123 1.23% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.1610 1.7280 1.1470 1.7140 0.0140 1.22% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3982 2.4582 1.3814 2.4414 0.0168 1.22% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0378 1.0378 1.0253 1.0253 0.0125 1.22% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0417 1.0417 1.0292 1.0292 0.0125 1.21% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.3470 1.0240 1.3350 0.0120 1.17% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4758 1.7258 1.4587 1.7087 0.0171 1.17% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0672 1.0672 1.0549 1.0549 0.0123 1.17% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8029 0.4963 0.7937 0.4906 0.0092 1.16% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1410 0.7170 1.1280 0.7040 0.0130 1.15% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180020 銀華成長先鋒混合 1.1410 1.1660 1.1280 1.1530 0.0130 1.15% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9886 0.9886 0.0114 1.15% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166019 中歐價值智選混合A 1.8336 2.1536 1.8128 2.1328 0.0208 1.15% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9982 0.9982 0.9869 0.9869 0.0113 1.15% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000690 前海開源大海洋混合 1.1500 1.1500 1.1370 1.1370 0.0130 1.14% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001887 中歐價值智選混合E 2.0160 2.3660 1.9932 2.3432 0.0228 1.14% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004235 中歐價值智選混合C 1.8322 1.8322 1.8115 1.8115 0.0207 1.14% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0383 1.0383 1.0266 1.0266 0.0117 1.14% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8140 0.8550 0.8050 0.8460 0.0090 1.12% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.3540 2.3540 2.3280 2.3280 0.0260 1.12% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9641 1.6667 0.9535 1.6561 0.0106 1.11% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0890 1.7890 1.0770 1.7770 0.0120 1.11% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9190 0.9190 0.9090 0.9090 0.0100 1.10% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9749 0.9749 0.0106 1.09% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519727 交銀成長30混合 1.0180 1.4780 1.0070 1.4670 0.0110 1.09% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7019 0.4504 0.6943 0.4458 0.0076 1.09% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.6772 0.6772 0.6699 0.6699 0.0073 1.09% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.6745 0.6745 0.6672 0.6672 0.0073 1.09% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.9562 1.9562 1.9352 1.9352 0.0210 1.09% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9783 0.9783 0.0107 1.09% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6850 1.6850 1.6670 1.6670 0.0180 1.08% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4180 1.4180 1.4030 1.4030 0.0150 1.07% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5160 1.8170 1.5000 1.8010 0.0160 1.07% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0107 1.0107 1.0000 1.0000 0.0107 1.07% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6769 2.6202 1.6595 2.6013 0.0174 1.05% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8650 1.8250 0.8560 1.8160 0.0090 1.05% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000969 前海開源大安全混合 1.1670 1.1670 1.1550 1.1550 0.0120 1.04% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001983 中郵低碳配置混合 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5730 2.3350 1.5570 2.3190 0.0160 1.03% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003351 招商穩(wěn)榮定開混合A 1.0031 1.0031 0.9929 0.9929 0.0102 1.03% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003352 招商穩(wěn)榮定開混合C 1.0014 1.0014 0.9913 0.9913 0.0101 1.02% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.4880 2.4320 1.4730 2.4170 0.0150 1.02% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8582 1.0732 0.8495 1.0645 0.0087 1.02% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.0020 1.0020 0.9920 0.9920 0.0100 1.01% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 1.0102 1.0102 1.0001 1.0001 0.0101 1.01% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.7930 1.7930 1.7750 1.7750 0.0180 1.01% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3190 1.3190 1.3060 1.3060 0.0130 1.00% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000587 大成靈活配置混合A 1.6480 2.0480 1.6320 2.0320 0.0160 0.98% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002345 華夏高端制造混合A 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.8762 0.8762 0.8677 0.8677 0.0085 0.98% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001555 天弘中證全指運輸C 0.6606 0.6606 0.6543 0.6543 0.0063 0.96% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9420 0.9420 0.9330 0.9330 0.0090 0.96% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.0079 1.0079 0.9983 0.9983 0.0096 0.96% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001554 天弘中證全指運輸A 0.6635 0.6635 0.6572 0.6572 0.0063 0.96% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.2590 1.2590 1.2470 1.2470 0.0120 0.96% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 481010 工銀中小盤混合 1.4680 1.4680 1.4540 1.4540 0.0140 0.96% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160630 鵬華國防A 0.7460 1.2600 0.7390 1.2530 0.0070 0.95% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9600 2.2200 0.9510 2.2110 0.0090 0.95% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519017 大成積極成長混合A 1.0680 2.7410 1.0580 2.7310 0.0100 0.95% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004000 泰達(dá)睿選穩(wěn)健混合 1.0177 1.0177 1.0081 1.0081 0.0096 0.95% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7550 0.7550 0.7480 0.7480 0.0070 0.94% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.94% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519965 長信量化多策略股票A 1.3020 1.3020 1.2900 1.2900 0.0120 0.93% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001193 中金消費升級股票A 0.8710 0.8710 0.8630 0.8630 0.0080 0.93% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0980 1.1480 1.0880 1.1380 0.0100 0.92% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4390 0.4390 0.4350 0.4350 0.0040 0.92% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001468 廣發(fā)改革混合 0.7710 0.7710 0.7640 0.7640 0.0070 0.92% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 1.1160 1.1160 1.1060 1.1060 0.0100 0.90% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.6890 1.6890 1.6740 1.6740 0.0150 0.90% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160518 博時睿遠(yuǎn) 1.0070 1.0070 0.9980 0.9980 0.0090 0.90% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003887 匯安豐利混合C 1.0242 1.0242 1.0152 1.0152 0.0090 0.89% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003886 匯安豐利混合A 1.0244 1.0244 1.0154 1.0154 0.0090 0.89% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9210 0.9820 0.9130 0.9740 0.0080 0.88% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.5800 4.5800 4.5400 4.5400 0.0400 0.88% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6000 2.6280 1.5860 2.6140 0.0140 0.88% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001140 工銀總回報靈活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9460 0.9460 0.0080 0.85% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 206002 鵬華精選成長混合A 1.1860 1.1860 1.1760 1.1760 0.0100 0.85% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003331 博時樂臻定開混合 0.9511 0.9511 0.9431 0.9431 0.0080 0.85% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519099 新華靈活主題混合 1.3190 1.8000 1.3080 1.7890 0.0110 0.84% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001005 中海合鑫混合 0.6010 0.6010 0.5960 0.5960 0.0050 0.84% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001692 南方國策動力 1.0820 1.1120 1.0730 1.1030 0.0090 0.84% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4410 1.4410 1.4290 1.4290 0.0120 0.84% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.4580 4.7730 1.4460 4.7610 0.0120 0.83% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 0.9690 1.0920 0.9610 1.0840 0.0080 0.83% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001637 嘉實量化精選股票 1.0960 1.0960 1.0870 1.0870 0.0090 0.83% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6743 2.3193 0.6688 2.3138 0.0055 0.82% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2280 1.2280 1.2180 1.2180 0.0100 0.82% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.2280 1.2280 1.2180 1.2180 0.0100 0.82% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519736 交銀新成長混合 1.8600 1.8600 1.8450 1.8450 0.0150 0.81% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 1.0192 1.0192 1.0110 1.0110 0.0082 0.81% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160519 博時睿利事件驅(qū)動(LOF) 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001496 工銀聚焦30股票 0.8820 0.8820 0.8750 0.8750 0.0070 0.80% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002846 泓德泓華混合 1.0130 1.0130 1.0050 1.0050 0.0080 0.80% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5100 1.7870 1.4980 1.7750 0.0120 0.80% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.2800 1.2800 1.2700 1.2700 0.0100 0.79% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5300 1.5300 1.5180 1.5180 0.0120 0.79% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000061 華夏盛世混合 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5160 0.5160 0.5120 0.5120 0.0040 0.78% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7060 1.7060 1.6930 1.6930 0.0130 0.77% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.7870 0.7870 0.7810 0.7810 0.0060 0.77% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2476 3.2859 1.2381 3.2764 0.0095 0.77% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0066 1.0066 0.9989 0.9989 0.0077 0.77% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002264 華夏樂享健康混合A 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0892 5.5606 1.0809 5.5523 0.0083 0.77% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162201 宏利成長混合 1.2798 3.4748 1.2700 3.4650 0.0098 0.77% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9261 2.1724 0.9191 2.1654 0.0070 0.76% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 1.0620 1.0820 1.0540 1.0740 0.0080 0.76% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001917 招商量化精選股票A 1.0690 1.1390 1.0610 1.1310 0.0080 0.75% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.8040 1.0140 0.7980 1.0080 0.0060 0.75% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.0110 2.0110 1.9960 1.9960 0.0150 0.75% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003856 國都聚鑫定期開放混合 1.0180 1.0180 1.0105 1.0105 0.0075 0.74% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001054 工銀新金融股票A 0.9480 0.9480 0.9410 0.9410 0.0070 0.74% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8140 1.5200 0.8080 1.5140 0.0060 0.74% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.6770 1.4590 0.6720 1.4540 0.0050 0.74% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530012 建信積極配置混合 2.0310 2.0990 2.0160 2.0840 0.0150 0.74% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000574 寶盈新價值混合A 1.3630 2.0510 1.3530 2.0410 0.0100 0.74% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7249 3.1749 1.7124 3.1624 0.0125 0.73% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.7152 0.4502 0.7100 0.4450 0.0052 0.73% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.9978 0.9978 0.9906 0.9906 0.0072 0.73% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.7295 1.7295 1.7169 1.7169 0.0126 0.73% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1080 1.1290 1.1000 1.1210 0.0080 0.73% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3860 1.3860 1.3760 1.3760 0.0100 0.73% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9994 0.9994 0.9922 0.9922 0.0072 0.73% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519692 交銀成長混合A 4.2328 5.0388 4.2025 5.0085 0.0303 0.72% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 960016 交銀成長混合H 4.2575 4.2575 4.2270 4.2270 0.0305 0.72% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4010 1.4010 1.3910 1.3910 0.0100 0.72% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2620 1.2620 1.2530 1.2530 0.0090 0.72% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400001 東方龍混合 1.0528 3.0643 1.0454 3.0569 0.0074 0.71% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000535 長盛航天海工混合A 1.1330 1.6480 1.1250 1.6400 0.0080 0.71% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590002 中郵核心成長混合A 0.7184 0.7184 0.7134 0.7134 0.0050 0.70% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8700 0.5600 0.8640 0.5540 0.0060 0.69% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5840 0.5840 0.5800 0.5800 0.0040 0.69% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.6100 1.6100 1.5990 1.5990 0.0110 0.69% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.1830 2.7330 2.1680 2.7180 0.0150 0.69% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519702 交銀趨勢混合A 1.1870 1.6870 1.1790 1.6790 0.0080 0.68% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0330 0.6430 1.0260 0.6360 0.0070 0.68% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610005 信澳紅利回報混合 1.0440 1.2440 1.0370 1.2370 0.0070 0.68% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003416 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.9601 0.9601 0.9537 0.9537 0.0064 0.67% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.1374 1.1374 1.1298 1.1298 0.0076 0.67% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.1378 1.1378 1.1302 1.1302 0.0076 0.67% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7480 0.7820 0.7430 0.7770 0.0050 0.67% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.1040 2.1040 2.0900 2.0900 0.0140 0.67% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 630011 華商主題精選混合 1.8170 2.7170 1.8050 2.7050 0.0120 0.66% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9120 0.9120 0.9060 0.9060 0.0060 0.66% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9092 0.9092 0.9032 0.9032 0.0060 0.66% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 233009 大摩多因子策略混合 1.7020 2.6160 1.6910 2.6050 0.0110 0.65% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5550 1.5550 1.5450 1.5450 0.0100 0.65% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.7790 0.8130 0.7740 0.8080 0.0050 0.65% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6059 0.6059 0.6020 0.6020 0.0039 0.65% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000904 銀華回報定開混合 0.9420 1.2620 0.9360 1.2560 0.0060 0.64% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9165 0.9165 0.9107 0.9107 0.0058 0.64% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240001 華寶寶康消費品 2.2350 6.5759 2.2208 6.5617 0.0142 0.64% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7706 0.7706 0.7657 0.7657 0.0049 0.64% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630008 華商策略精選混合 1.4230 1.4230 1.4140 1.4140 0.0090 0.64% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.4980 2.9040 2.4820 2.8880 0.0160 0.64% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6089 0.6089 0.6050 0.6050 0.0039 0.64% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 630010 華商價值精選混合 1.5710 2.2310 1.5610 2.2210 0.0100 0.64% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6873 0.6873 0.6830 0.6830 0.0043 0.63% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000815 鑫元合享純債A 0.9630 1.1060 0.9570 1.0990 0.0060 0.63% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9550 0.9550 0.9490 0.9490 0.0060 0.63% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000219 博時裕益混合 1.1150 1.3670 1.1080 1.3600 0.0070 0.63% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7656 0.7656 0.7608 0.7608 0.0048 0.63% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1100 1.1100 0.0070 0.63% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001448 華商雙翼平衡混合A 1.1430 1.1430 1.1360 1.1360 0.0070 0.62% 2017-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值