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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0480 1.0480 1.0180 1.0180 0.0300 2.95% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210009 金鷹核心資源混合A 1.2550 1.3550 1.2240 1.3240 0.0310 2.53% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9830 1.1830 0.9610 1.1610 0.0220 2.29% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9330 0.9330 0.9130 0.9130 0.0200 2.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1590 1.1590 1.1370 1.1370 0.0220 1.93% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1860 1.1860 1.1640 1.1640 0.0220 1.89% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7640 0.7640 0.7500 0.7500 0.0140 1.87% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8190 0.8190 0.8040 0.8040 0.0150 1.87% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.6700 1.6700 1.6400 1.6400 0.0300 1.83% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5110 0.5110 0.5020 0.5020 0.0090 1.79% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000219 博時(shí)裕益混合 1.0850 1.3370 1.0660 1.3180 0.0190 1.78% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6400 4.9860 0.6290 4.9510 0.0110 1.75% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9153 0.9924 0.8998 0.9769 0.0155 1.72% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7562 0.8362 0.7438 0.8238 0.0124 1.67% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.2700 2.2700 2.2330 2.2330 0.0370 1.66% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 2.7670 3.3030 2.7220 3.2500 0.0450 1.65% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8862 1.8862 1.8557 1.8557 0.0305 1.64% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0030 1.2030 0.9870 1.1870 0.0160 1.62% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.9550 1.9550 1.9240 1.9240 0.0310 1.61% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.0780 1.1280 1.0610 1.1110 0.0170 1.60% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0420 1.0420 1.0256 1.0256 0.0164 1.60% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0890 1.0890 1.0720 1.0720 0.0170 1.59% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7459 0.7459 0.7343 0.7343 0.0116 1.58% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4920 1.4920 1.4690 1.4690 0.0230 1.57% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9720 0.9720 0.9570 0.9570 0.0150 1.57% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9720 0.9720 0.9570 0.9570 0.0150 1.57% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.2390 1.2390 1.2200 1.2200 0.0190 1.56% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9120 2.6006 0.8981 2.5867 0.0139 1.55% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8560 3.5450 0.8430 3.4930 0.0130 1.54% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1519 0.1519 0.1496 0.1496 0.0023 1.54% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8590 0.8590 0.8460 0.8460 0.0130 1.54% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1519 0.1519 0.1496 0.1496 0.0023 1.54% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 0.9260 0.9260 0.9120 0.9120 0.0140 1.54% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5220 1.5220 1.4990 1.4990 0.0230 1.53% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7290 0.7290 0.7180 0.7180 0.0110 1.53% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 410006 華富策略精選混合A 1.4694 1.6294 1.4472 1.6072 0.0222 1.53% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 0.7990 0.7990 0.7870 0.7870 0.0120 1.52% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.7380 1.7380 1.7120 1.7120 0.0260 1.52% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8142 2.5342 0.8020 2.5220 0.0122 1.52% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0040 1.0040 0.9890 0.9890 0.0150 1.52% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0060 1.0060 0.9910 0.9910 0.0150 1.51% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2070 0.0000 1.1890 0.0000 0.0180 1.51% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.2890 1.2890 1.2700 1.2700 0.0190 1.50% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2980 2.1180 1.2790 2.0990 0.0190 1.49% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 0.8930 0.8930 0.8800 0.8800 0.0130 1.48% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519965 長(zhǎng)信量化多策略股票A 1.2440 1.2440 1.2260 1.2260 0.0180 1.47% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5150 1.5150 1.4930 1.4930 0.0220 1.47% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9760 0.9760 0.9620 0.9620 0.0140 1.46% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3160 1.3160 1.2970 1.2970 0.0190 1.46% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9790 0.6430 0.9650 0.6340 0.0140 1.45% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002387 工銀滬港深股票A 0.9820 0.9820 0.9680 0.9680 0.0140 1.45% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.9297 0.9297 0.9164 0.9164 0.0133 1.45% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.4820 1.9020 1.4610 1.8810 0.0210 1.44% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9190 0.9190 0.9060 0.9060 0.0130 1.43% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9190 1.9790 1.8920 1.9520 0.0270 1.43% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9027 0.0000 0.8901 0.0000 0.0126 1.42% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.4430 1.7130 1.4230 1.6930 0.0200 1.41% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.7970 2.2420 1.7720 2.2170 0.0250 1.41% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.8611 0.8611 0.8493 0.8493 0.0118 1.39% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.9760 1.9760 1.9490 1.9490 0.0270 1.39% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6560 0.6560 0.6470 0.6470 0.0090 1.39% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0310 1.0310 1.0170 1.0170 0.0140 1.38% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.4079 1.4779 1.3888 1.4588 0.0191 1.38% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001917 招商量化精選股票A 1.0280 1.0980 1.0140 1.0840 0.0140 1.38% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.4710 1.3670 1.4510 1.3490 0.0200 1.38% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7440 0.7440 0.7340 0.7340 0.0100 1.36% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0420 1.0420 1.0280 1.0280 0.0140 1.36% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0511 1.0511 1.0370 1.0370 0.0141 1.36% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003208 東興量化多策略混合 0.9144 0.9144 0.9021 0.9021 0.0123 1.36% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2700 1.2700 1.2530 1.2530 0.0170 1.36% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3400 1.7110 1.3220 1.6930 0.0180 1.36% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.0850 2.0850 2.0570 2.0570 0.0280 1.36% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 0.9780 0.9780 0.9650 0.9650 0.0130 1.35% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0490 2.0940 1.0350 2.0890 0.0140 1.35% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0756 1.0756 1.0613 1.0613 0.0143 1.35% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5030 1.7800 1.4830 1.7600 0.0200 1.35% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410009 華富量子生命力混合A 1.1060 1.1060 1.0914 1.0914 0.0146 1.34% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0778 3.3238 2.0505 3.2965 0.0273 1.33% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0670 1.0670 1.0530 1.0530 0.0140 1.33% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2910 1.2910 1.2740 1.2740 0.0170 1.33% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.0000 1.0000 0.9870 0.9870 0.0130 1.32% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3820 2.4700 1.3640 2.4520 0.0180 1.32% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8390 1.9110 1.8150 1.8870 0.0240 1.32% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1500 1.1500 1.1350 1.1350 0.0150 1.32% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.7730 0.7730 0.7630 0.7630 0.0100 1.31% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6210 1.9060 1.6000 1.8850 0.0210 1.31% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8530 0.8530 0.8420 0.8420 0.0110 1.31% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0140 2.9540 1.0010 2.9410 0.0130 1.30% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.8690 1.8690 1.8450 1.8450 0.0240 1.30% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.4000 1.4000 1.3820 1.3820 0.0180 1.30% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1703 4.2281 1.1554 4.2030 0.0149 1.29% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0990 1.3290 1.0850 1.3150 0.0140 1.29% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519698 交銀先鋒混合A 1.3808 1.7848 1.3632 1.7672 0.0176 1.29% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0220 1.0220 1.0090 1.0090 0.0130 1.29% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001219 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合A 0.8720 0.8720 0.8610 0.8610 0.0110 1.28% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 960024 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合H 0.9860 0.9860 0.9735 0.9735 0.0125 1.28% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.7980 0.7980 0.7880 0.7880 0.0100 1.27% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5563 2.7985 0.5493 2.7915 0.0070 1.27% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.5563 2.7985 0.5493 2.7816 0.0070 1.27% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4310 1.4510 1.4130 1.4330 0.0180 1.27% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8850 0.5750 0.8740 0.5680 0.0110 1.26% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.7010 0.4413 0.6923 0.4358 0.0087 1.26% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.6830 4.4880 1.6620 4.4670 0.0210 1.26% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.2060 1.2060 1.1910 1.1910 0.0150 1.26% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0420 1.0420 1.0290 1.0290 0.0130 1.26% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2740 2.2740 2.2460 2.2460 0.0280 1.25% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001220 民生加銀研究精選混合 0.8120 0.8120 0.8020 0.8020 0.0100 1.25% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8130 3.0240 0.8030 3.0020 0.0100 1.25% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8940 0.8940 0.8830 0.8830 0.0110 1.25% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8930 0.8930 0.8820 0.8820 0.0110 1.25% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 0.9720 0.9720 0.9600 0.9600 0.0120 1.25% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.8150 0.8150 0.8050 0.8050 0.0100 1.24% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 1.0630 1.0630 1.0500 1.0500 0.0130 1.24% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 0.9770 0.9770 0.9650 0.9650 0.0120 1.24% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0178 0.0000 1.0053 0.0000 0.0125 1.24% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9860 1.8060 0.9740 1.7940 0.0120 1.23% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0680 2.0210 1.0550 2.0080 0.0130 1.23% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519185 萬家精選混合A 1.5825 2.1575 1.5632 2.1382 0.0193 1.23% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000800 華商未來主題混合 1.1650 1.1650 1.1510 1.1510 0.0140 1.22% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2088 1.8488 1.1942 1.8342 0.0146 1.22% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.4648 1.4648 1.4472 1.4472 0.0176 1.22% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9150 0.5470 0.9040 0.5410 0.0110 1.22% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9120 0.9320 0.9010 0.9210 0.0110 1.22% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1720 1.1720 1.1580 1.1580 0.0140 1.21% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1720 1.1720 1.1580 1.1580 0.0140 1.21% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9070 0.9070 0.0110 1.21% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1750 2.0410 1.1610 2.0270 0.0140 1.21% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481010 工銀中小盤混合 1.4260 1.4260 1.4090 1.4090 0.0170 1.21% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 630011 華商主題精選混合 1.8360 2.7360 1.8140 2.7140 0.0220 1.21% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001005 中海合鑫混合 0.5860 0.5860 0.5790 0.5790 0.0070 1.21% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4180 1.6300 1.4010 1.6130 0.0170 1.21% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.2934 1.2934 1.2779 1.2779 0.0155 1.21% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9240 0.9240 0.9130 0.9130 0.0110 1.20% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9083 0.9083 0.8975 0.8975 0.0108 1.20% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5230 1.5230 1.5050 1.5050 0.0180 1.20% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002345 華夏高端制造混合A 1.0150 1.0150 1.0030 1.0030 0.0120 1.20% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8964 0.8964 0.8858 0.8858 0.0106 1.20% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7517 0.7517 0.7428 0.7428 0.0089 1.20% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8929 2.1392 0.8823 2.1286 0.0106 1.20% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0110 0.6300 0.9990 0.6230 0.0120 1.20% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.1090 1.6760 1.0960 1.6630 0.0130 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7564 0.7564 0.7475 0.7475 0.0089 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0210 1.0210 1.0090 1.0090 0.0120 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.9507 1.9507 1.9277 1.9277 0.0230 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002653 泰康滬港深精選混合 1.1090 1.1090 1.0960 1.0960 0.0130 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9968 0.9968 0.9851 0.9851 0.0117 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0132 1.4032 1.0013 1.3913 0.0119 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9370 2.1970 0.9260 2.1860 0.0110 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.7946 2.1146 1.7735 2.0935 0.0211 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001887 中歐價(jià)值智選混合E 1.9731 2.3231 1.9499 2.2999 0.0232 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3630 1.3630 1.3470 1.3470 0.0160 1.19% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8540 1.6480 0.8440 1.6420 0.0100 1.18% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.1130 1.1380 1.1000 1.1250 0.0130 1.18% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004235 中歐價(jià)值智選混合C 1.7939 1.7939 1.7730 1.7730 0.0209 1.18% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9440 1.3040 0.9330 1.2930 0.0110 1.18% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9420 1.3020 0.9310 1.2910 0.0110 1.18% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9890 0.9890 0.9775 0.9775 0.0115 1.18% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160223 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8919 0.8919 0.8815 0.8815 0.0104 1.18% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9430 1.7530 0.9320 1.7420 0.0110 1.18% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7740 0.9840 0.7650 0.9750 0.0090 1.18% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001421 南方量化成長(zhǎng) 1.2860 1.2860 1.2710 1.2710 0.0150 1.18% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 0.9954 0.9954 0.9839 0.9839 0.0115 1.17% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1141 1.2357 1.1012 1.2228 0.0129 1.17% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0374 1.0374 1.0254 1.0254 0.0120 1.17% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4340 0.4340 0.4290 0.4290 0.0050 1.17% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.3820 1.3820 1.3660 1.3660 0.0160 1.17% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.5947 0.5947 0.5879 0.5879 0.0068 1.16% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.7952 0.4861 0.7861 0.4809 0.0091 1.16% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.1310 1.1310 1.1180 1.1180 0.0130 1.16% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5640 2.5920 1.5460 2.5740 0.0180 1.16% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6080 0.6080 0.0070 1.15% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.5976 0.5976 0.5908 0.5908 0.0068 1.15% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 400032 東方主題精選混合 0.7645 0.7645 0.7558 0.7558 0.0087 1.15% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.0495 1.0495 1.0376 1.0376 0.0119 1.15% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8970 2.5626 0.8868 2.5446 0.0102 1.15% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9156 1.7293 0.9052 1.7189 0.0104 1.15% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0128 1.8128 1.0013 1.8013 0.0115 1.15% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1430 1.1430 1.1300 1.1300 0.0130 1.15% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0570 1.8600 1.0450 1.8480 0.0120 1.15% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6880 2.1880 1.6690 2.1690 0.0190 1.14% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4440 2.9250 0.4390 2.9200 0.0050 1.14% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7120 0.7120 0.7040 0.7040 0.0080 1.14% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.0680 1.0680 1.0560 1.0560 0.0120 1.14% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9870 0.9870 0.9760 0.9760 0.0110 1.13% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320013 諾安全球黃金 0.8040 0.8890 0.7950 0.8800 0.0090 1.13% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.3440 1.3440 1.3290 1.3290 0.0150 1.13% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160719 嘉實(shí)黃金 0.7130 0.7130 0.7050 0.7050 0.0080 1.13% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1590 1.1590 1.1460 1.1460 0.0130 1.13% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001416 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票 0.8080 0.8080 0.7990 0.7990 0.0090 1.13% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.1228 1.1228 1.1103 1.1103 0.0125 1.13% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9792 3.0818 0.9684 3.0710 0.0108 1.12% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1740 1.1740 1.1610 1.1610 0.0130 1.12% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6350 0.6350 0.6280 0.6280 0.0070 1.11% 2017-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值