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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年10月13日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001769 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 1.2140 1.2140 1.1950 1.1950 0.0190 1.59% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7620 0.4680 0.7510 0.4620 0.0110 1.46% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 210008 金鷹策略配置混合 1.1614 1.7614 1.1448 1.7448 0.0166 1.45% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0282 0.5843 1.0136 0.5760 0.0146 1.44% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0314 0.6333 1.0171 0.6247 0.0143 1.41% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0890 0.0000 1.0740 0.0000 0.0150 1.40% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0200 0.6890 1.0060 0.6750 0.0140 1.39% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.0920 3.3020 3.0530 3.2630 0.0390 1.28% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7550 0.0000 0.7460 0.0000 0.0090 1.21% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.6050 1.6050 1.5860 1.5860 0.0190 1.20% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9490 0.9490 0.9380 0.9380 0.0110 1.17% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9500 0.9500 0.9390 0.9390 0.0110 1.17% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.0870 1.0870 1.0750 1.0750 0.0120 1.12% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.09% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1690 1.1690 1.1570 1.1570 0.0120 1.04% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.9123 1.8695 0.9030 1.8532 0.0093 1.03% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.8000 0.8000 0.7920 0.7920 0.0080 1.01% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001054 工銀新金融股票A 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 0.0100 1.00% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8630 1.8630 1.8450 1.8450 0.0180 0.98% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8786 2.5986 0.8701 2.5901 0.0085 0.98% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8450 0.8450 0.8370 0.8370 0.0080 0.96% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 1.0690 1.0690 1.0590 1.0590 0.0100 0.94% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 1.0990 1.0990 1.0890 1.0890 0.0100 0.92% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.3070 2.4750 2.2860 2.4540 0.0210 0.92% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.1150 0.4640 1.1050 0.4600 0.0100 0.91% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8766 0.8766 0.8688 0.8688 0.0078 0.90% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519939 長(zhǎng)信海外收益一年定開(kāi)債人民幣 1.0591 1.0591 1.0497 1.0497 0.0094 0.90% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9124 1.9124 1.8955 1.8955 0.0169 0.89% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 2.5156 2.5456 2.4937 2.5237 0.0219 0.88% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 398011 中海分紅增利混合 0.6729 2.0729 0.6671 2.0671 0.0058 0.87% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0545 1.0545 1.0455 1.0455 0.0090 0.86% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8330 0.8330 0.8260 0.8260 0.0070 0.85% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.3240 1.3240 1.3130 1.3130 0.0110 0.84% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.4648 2.5448 2.4443 2.5243 0.0205 0.84% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.8410 2.0240 1.8260 2.0090 0.0150 0.82% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0715 1.1931 1.0629 1.1845 0.0086 0.81% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7430 0.4950 0.7370 0.4910 0.0060 0.81% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7470 0.3960 0.7410 0.3900 0.0060 0.81% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.0020 1.0100 0.9940 1.0020 0.0080 0.80% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 001574 中?；旄募t利混合A 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.1766 1.1766 1.1674 1.1674 0.0092 0.79% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2700 1.4300 1.2600 1.4200 0.0100 0.79% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8166 0.8966 0.8102 0.8902 0.0064 0.79% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 001636 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C 1.0716 1.0716 1.0633 1.0633 0.0083 0.78% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9070 0.9070 0.9000 0.9000 0.0070 0.78% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4779 2.3484 0.4742 2.3411 0.0037 0.78% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.7117 2.8117 2.6906 2.7906 0.0211 0.78% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.0801 1.0801 1.0717 1.0717 0.0084 0.78% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8982 2.5648 0.8913 2.5525 0.0069 0.77% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.3490 1.3490 1.3390 1.3390 0.0100 0.75% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.4200 2.4200 2.4020 2.4020 0.0180 0.75% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1887 0.2133 0.1873 0.2119 0.0014 0.75% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9390 0.9390 0.9320 0.9320 0.0070 0.75% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000061 華夏盛世混合 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5345 2.6845 0.5307 2.6762 0.0038 0.72% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.4240 1.4240 1.4140 1.4140 0.0100 0.71% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.4100 2.4100 2.3930 2.3930 0.0170 0.71% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0010 1.0580 0.9940 1.0510 0.0070 0.70% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4650 1.4650 1.4550 1.4550 0.0100 0.69% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.7320 0.7320 0.7270 0.7270 0.0050 0.69% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.6210 1.7230 1.6100 1.7120 0.0110 0.68% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.9550 3.5280 2.9350 3.5040 0.0200 0.68% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.3010 2.9010 2.2855 2.8855 0.0155 0.68% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.4110 2.4110 2.3950 2.3950 0.0160 0.67% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.67% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.0740 1.4870 1.0670 1.4800 0.0070 0.66% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.2150 1.2150 1.2070 1.2070 0.0080 0.66% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.9960 2.4960 1.9830 2.4830 0.0130 0.66% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 580007 東吳安享量化混合A 1.3740 1.4340 1.3650 1.4250 0.0090 0.66% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2310 1.2310 1.2230 1.2230 0.0080 0.65% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.9602 2.1352 1.9478 2.1228 0.0124 0.64% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.8052 3.2082 1.7937 3.1967 0.0115 0.64% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.1070 1.1070 1.1000 1.1000 0.0070 0.64% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2530 1.2530 1.2450 1.2450 0.0080 0.64% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.4420 1.5420 1.4330 1.5330 0.0090 0.63% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2720 1.2720 1.2640 1.2640 0.0080 0.63% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3223 3.1794 1.3140 3.1711 0.0083 0.63% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4790 0.4790 0.0030 0.63% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.1010 2.1010 2.0880 2.0880 0.0130 0.62% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8078 0.8078 0.8028 0.8028 0.0050 0.62% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1330 0.7590 1.1260 0.7540 0.0070 0.62% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7488 0.7488 0.7442 0.7442 0.0046 0.62% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.5127 1.5827 1.5036 1.5736 0.0091 0.61% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.8160 0.8308 0.8111 0.8259 0.0049 0.60% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001515 平安新鑫先鋒C 1.1660 1.1660 1.1590 1.1590 0.0070 0.60% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.1770 1.1770 1.1700 1.1700 0.0070 0.60% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1720 2.1250 1.1650 2.1180 0.0070 0.60% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 000739 平安新鑫先鋒A 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 1.3510 1.3510 1.3430 1.3430 0.0080 0.60% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5030 1.5030 1.4940 1.4940 0.0090 0.60% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7873 0.7873 0.7827 0.7827 0.0046 0.59% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.7340 2.7560 2.7180 2.7400 0.0160 0.59% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9858 1.6420 0.9800 1.6362 0.0058 0.59% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.2000 1.2630 1.1930 1.2560 0.0070 0.59% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 002612 融通通慧混合A/B 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0330 1.4230 1.0270 1.4170 0.0060 0.58% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5820 1.5820 1.5730 1.5730 0.0090 0.57% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.57% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.9450 1.9450 1.9340 1.9340 0.0110 0.57% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7878 0.7878 0.7833 0.7833 0.0045 0.57% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 002345 華夏高端制造混合A 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.56% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8484 0.8484 0.8437 0.8437 0.0047 0.56% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 001126 摩根卓越制造股票A 0.7190 0.7190 0.7150 0.7150 0.0040 0.56% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8452 0.8452 0.8405 0.8405 0.0047 0.56% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8980 3.7120 0.8930 3.6920 0.0050 0.56% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.1620 2.1620 2.1500 2.1500 0.0120 0.56% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7180 5.0880 0.7140 5.0760 0.0040 0.56% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2302 2.6892 1.2234 2.6824 0.0068 0.56% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 001924 華夏國(guó)企改革混合 0.9120 0.9120 0.9070 0.9070 0.0050 0.55% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.1237 0.7435 1.1176 0.7396 0.0061 0.55% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0940 1.2740 1.0880 1.2680 0.0060 0.55% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9340 1.0630 0.9290 1.0580 0.0050 0.54% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1210 1.1210 1.1150 1.1150 0.0060 0.54% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1090 1.1090 1.1030 1.1030 0.0060 0.54% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.1210 0.7240 1.1150 0.7200 0.0060 0.54% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 750001 安信靈活配置混合A 1.5270 1.6670 1.5190 1.6590 0.0080 0.53% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 001538 摩根科技前沿混合A 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7979 0.7979 0.7938 0.7938 0.0041 0.52% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1600 1.1600 1.1540 1.1540 0.0060 0.52% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.7030 2.9290 2.6890 2.9150 0.0140 0.52% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 165315 建信網(wǎng)金融分級(jí) 0.8312 0.8422 0.8269 0.8379 0.0043 0.52% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 481015 工銀主題策略混合A 2.1270 2.1270 2.1160 2.1160 0.0110 0.52% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.3820 2.3260 1.3750 2.3190 0.0070 0.51% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1760 3.1620 1.1700 3.1560 0.0060 0.51% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 002045 國(guó)泰生益靈活配置混合C 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9750 1.9750 1.9650 1.9650 0.0100 0.51% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.7887 1.7887 1.7797 1.7797 0.0090 0.51% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.6010 1.4880 1.5930 1.4810 0.0080 0.50% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.6030 2.2830 1.5950 2.2750 0.0080 0.50% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.0154 1.0154 1.0103 1.0103 0.0051 0.50% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2170 1.2170 1.2110 1.2110 0.0060 0.50% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 320013 諾安全球黃金 0.8090 0.8940 0.8050 0.8900 0.0040 0.50% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.8270 1.8270 1.8180 1.8180 0.0090 0.50% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6279 0.6279 0.6248 0.6248 0.0031 0.50% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001491 國(guó)泰生益靈活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.4470 1.7130 1.4400 1.7040 0.0070 0.49% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.8230 0.8230 0.8190 0.8190 0.0040 0.49% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.0410 2.1310 2.0310 2.1210 0.0100 0.49% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.3210 2.3210 2.3100 2.3100 0.0110 0.48% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6257 0.6257 0.6227 0.6227 0.0030 0.48% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8340 0.8340 0.8300 0.8300 0.0040 0.48% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001104 華安新絲路主題股票A 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.48% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 001468 廣發(fā)改革混合 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.48% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2440 2.8870 1.2380 2.8810 0.0060 0.48% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 0.9959 0.9959 0.9912 0.9912 0.0047 0.47% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.3110 4.3417 2.3003 4.3310 0.0107 0.47% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0650 1.3450 1.0600 1.3400 0.0050 0.47% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0730 1.4230 1.0680 1.4180 0.0050 0.47% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 373020 摩根雙核平衡混合A 1.6762 2.1209 1.6684 2.1131 0.0078 0.47% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1320 2.4460 2.1220 2.4360 0.0100 0.47% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9440 2.0160 1.9350 2.0070 0.0090 0.47% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.8460 6.6920 4.8240 6.6700 0.0220 0.46% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 001773 招商豐慶混合A 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8750 0.9010 0.8710 0.8970 0.0040 0.46% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.9666 1.9666 1.9577 1.9577 0.0089 0.45% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 002142 博時(shí)外延增長(zhǎng)混合A 1.1150 1.1150 1.1100 1.1100 0.0050 0.45% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 377010 摩根阿爾法混合A 3.3282 5.2482 3.3137 5.2337 0.0145 0.44% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1410 1.1410 1.1360 1.1360 0.0050 0.44% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519698 交銀先鋒混合A 1.5226 1.9266 1.5159 1.9199 0.0067 0.44% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9098 2.4548 0.9058 2.4508 0.0040 0.44% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.1590 1.1590 1.1540 1.1540 0.0050 0.43% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.43% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9938 2.4338 0.9895 2.4295 0.0043 0.43% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4640 2.9450 0.4620 2.9430 0.0020 0.43% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9560 1.3160 0.9520 1.3120 0.0040 0.42% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 160719 嘉實(shí)黃金 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.42% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.5358 1.5358 1.5294 1.5294 0.0064 0.42% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9540 1.3140 0.9500 1.3100 0.0040 0.42% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 1.0558 1.0558 1.0514 1.0514 0.0044 0.42% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.4240 1.5460 1.4180 1.5390 0.0060 0.42% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.9170 1.9170 1.9090 1.9090 0.0080 0.42% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.1830 1.1830 1.1780 1.1780 0.0050 0.42% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.9560 1.9560 1.9480 1.9480 0.0080 0.41% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.9734 1.9734 1.9654 1.9654 0.0080 0.41% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1239 0.1239 0.1234 0.1234 0.0005 0.41% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9709 1.7846 0.9669 1.7806 0.0040 0.41% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9780 2.9140 0.9740 2.9100 0.0040 0.41% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7280 0.7280 0.7250 0.7250 0.0030 0.41% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 169101 東方紅睿豐混合 1.2360 1.8050 1.2310 1.8000 0.0050 0.41% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000793 工銀高端制造股票 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002989 融通通乾研究精選混合 1.0116 4.0678 1.0076 4.0639 0.0040 0.40% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 400015 東方新能源汽車(chē)混合 2.0326 2.0326 2.0245 2.0245 0.0081 0.40% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值