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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4450 0.4450 0.4290 0.4290 0.0160 3.73% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0864 0.7142 1.0555 0.6942 0.0309 2.93% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0454 0.3926 1.0195 0.3829 0.0259 2.54% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9410 0.9410 0.9210 0.9210 0.0200 2.17% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8820 0.8820 0.8640 0.8640 0.0180 2.08% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7244 0.7244 0.7119 0.7119 0.0125 1.76% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7223 0.7223 0.7099 0.7099 0.0124 1.75% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.2340 1.2340 1.2150 1.2150 0.0190 1.56% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164815 工銀國際原油人民幣 0.7960 0.7960 0.7840 0.7840 0.0120 1.53% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.0840 1.5540 1.0680 1.5380 0.0160 1.50% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.8130 1.8130 1.7870 1.7870 0.0260 1.46% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 080015 長盛中小盤精選混合 0.8480 0.8480 0.8360 0.8360 0.0120 1.44% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0680 1.0680 0.0150 1.40% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9590 2.0590 1.9320 2.0320 0.0270 1.40% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0874 0.0874 0.0862 0.0862 0.0012 1.39% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.0591 1.0591 1.0447 1.0447 0.0144 1.38% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320007 諾安成長混合 1.0450 1.4900 1.0310 1.4760 0.0140 1.36% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8309 0.5037 0.8199 0.4970 0.0110 1.34% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1371 0.1381 0.1353 0.1363 0.0018 1.33% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1309 0.1309 0.1292 0.1292 0.0017 1.32% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1309 0.1309 0.1292 0.1292 0.0017 1.32% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0080 2.2680 0.9950 2.2550 0.0130 1.31% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.9730 4.9730 4.9120 4.9120 0.0610 1.24% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5700 0.5700 0.5630 0.5630 0.0070 1.24% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.0770 1.1000 1.0640 1.0870 0.0130 1.22% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7500 0.7500 0.7410 0.7410 0.0090 1.21% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519698 交銀先鋒混合A 1.3035 1.7075 1.2881 1.6921 0.0154 1.20% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8190 0.8190 0.8094 0.8094 0.0096 1.19% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 0.0090 1.19% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206002 鵬華精選成長混合A 1.2750 1.2750 1.2600 1.2600 0.0150 1.19% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1541 0.1541 0.1523 0.1523 0.0018 1.18% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1541 0.1541 0.1523 0.1523 0.0018 1.18% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9460 1.6850 0.9350 1.6790 0.0110 1.18% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8232 0.8232 0.8136 0.8136 0.0096 1.18% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9570 0.6070 0.9460 0.6000 0.0110 1.16% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002372 大成景穗靈活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8810 0.9110 0.8710 0.9010 0.0100 1.15% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7207 0.7207 0.7126 0.7126 0.0081 1.14% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.8890 0.8890 0.8790 0.8790 0.0100 1.14% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8940 0.9760 0.8840 0.9660 0.0100 1.13% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.5260 1.5260 1.5090 1.5090 0.0170 1.13% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9970 0.9970 0.9860 0.9860 0.0110 1.12% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2700 1.2700 1.2560 1.2560 0.0140 1.11% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0090 1.0590 0.9980 1.0480 0.0110 1.10% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5580 0.5580 0.5520 0.5520 0.0060 1.09% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0829 2.0829 2.0604 2.0604 0.0225 1.09% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8370 0.8370 0.0090 1.08% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 560006 益民核心增長混合 1.3070 1.3070 1.2930 1.2930 0.0140 1.08% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7691 0.8212 0.7609 0.8130 0.0082 1.08% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8535 0.8535 0.8445 0.8445 0.0090 1.07% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.9190 2.1290 1.8990 2.1090 0.0200 1.05% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6760 0.7080 0.6690 0.7010 0.0070 1.05% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2480 1.2480 1.2350 1.2350 0.0130 1.05% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.7860 1.7860 1.7680 1.7680 0.0180 1.02% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9774 0.9774 0.9675 0.9675 0.0099 1.02% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.9950 0.9950 0.0100 1.01% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001468 廣發(fā)改革混合 0.7980 0.7980 0.7900 0.7900 0.0080 1.01% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6083 0.6083 0.6022 0.6022 0.0061 1.01% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9662 0.9662 0.0098 1.01% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000934 國富大中華精選混合 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6180 0.6180 0.6120 0.6120 0.0060 0.98% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 968011 摩根太平洋證券美元 10.4300 10.4300 10.3300 10.3300 0.1000 0.97% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.4600 10.4600 10.3600 10.3600 0.1000 0.97% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160603 鵬華普天收益混合 1.1570 3.6350 1.1460 3.6240 0.0110 0.96% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5330 0.5330 0.5280 0.5280 0.0050 0.95% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8640 0.9180 0.8560 0.9100 0.0080 0.93% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0376 0.6937 1.0281 0.6842 0.0095 0.92% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9760 0.9760 0.0090 0.92% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070002 嘉實(shí)增長混合 9.1760 9.8170 9.0930 9.7340 0.0830 0.91% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6127 0.6127 0.6072 0.6072 0.0055 0.91% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001268 富國國家安全主題混合A 0.6670 0.6670 0.6610 0.6610 0.0060 0.91% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6148 0.6148 0.6093 0.6093 0.0055 0.90% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0120 0.6130 1.0030 0.6080 0.0090 0.90% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450011 國富研究精選混合A 1.2400 1.2400 1.2290 1.2290 0.0110 0.90% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 0.8980 0.8980 0.8900 0.8900 0.0080 0.90% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519601 海富通中國海外混合 1.2330 1.5030 1.2220 1.4920 0.0110 0.90% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001395 博時(shí)新趨勢混合C 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6810 0.6810 0.6750 0.6750 0.0060 0.89% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580002 東吳雙動力混合A 0.8689 1.9317 0.8613 1.9241 0.0076 0.88% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001394 博時(shí)新趨勢混合A 1.0380 1.0380 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.0494 0.6953 1.0403 0.6862 0.0091 0.87% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.0490 0.6770 1.0400 0.6710 0.0090 0.87% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9330 1.7530 0.9250 1.7450 0.0080 0.86% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 560002 益民紅利成長混合 0.4473 1.3899 0.4435 1.3830 0.0038 0.86% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7130 1.4670 0.7070 1.4640 0.0060 0.85% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1920 1.1920 1.1820 1.1820 0.0100 0.85% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 0.9871 0.9871 0.9788 0.9788 0.0083 0.85% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9510 0.6400 0.9430 0.6350 0.0080 0.85% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.7885 0.7995 0.7821 0.7931 0.0064 0.82% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 241001 華寶海外中國成長混合 1.1270 1.1270 1.1180 1.1180 0.0090 0.81% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3770 1.3770 1.3660 1.3660 0.0110 0.81% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162201 宏利成長混合 1.2521 3.4471 1.2422 3.4372 0.0099 0.80% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3800 1.5190 1.3690 1.5080 0.0110 0.80% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4040 1.4820 1.3930 1.4710 0.0110 0.79% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001671 長城新策略混合C 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 350007 天治趨勢精選混合 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1960 1.6660 1.1870 1.6570 0.0090 0.76% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519736 交銀新成長混合 1.6120 1.6120 1.6000 1.6000 0.0120 0.75% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7547 0.8447 0.7491 0.8391 0.0056 0.75% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.6830 0.6980 0.6780 0.6930 0.0050 0.74% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.6770 0.6770 0.6720 0.6720 0.0050 0.74% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8160 1.1560 0.8100 1.1500 0.0060 0.74% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8270 0.8270 0.8210 0.8210 0.0060 0.73% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1070 1.2700 1.0990 1.2620 0.0080 0.73% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.2540 1.2540 1.2450 1.2450 0.0090 0.72% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9880 0.5890 0.9810 0.5850 0.0070 0.71% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.1930 1.1930 1.1850 1.1850 0.0080 0.68% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 690003 民生加銀精選混合 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9150 0.5750 0.9090 0.5690 0.0060 0.66% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7570 0.7570 0.7520 0.7520 0.0050 0.66% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 0.7740 0.7740 0.7690 0.7690 0.0050 0.65% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3870 1.9970 1.3780 1.9880 0.0090 0.65% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0327 2.0327 2.0195 2.0195 0.0132 0.65% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1000 1.3670 1.0930 1.3640 0.0070 0.64% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.4140 1.7030 1.4050 1.6940 0.0090 0.64% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4790 0.4790 0.0030 0.63% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 0.9800 0.9800 0.9740 0.9740 0.0060 0.62% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1390 1.1490 1.1320 1.1420 0.0070 0.62% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8150 0.8150 0.8100 0.8100 0.0050 0.62% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.61% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0265 1.0265 1.0206 1.0206 0.0059 0.58% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 590002 中郵核心成長混合A 0.7282 0.7282 0.7240 0.7240 0.0042 0.58% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6140 0.6140 0.6105 0.6105 0.0035 0.57% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.5970 1.5970 1.5880 1.5880 0.0090 0.57% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8592 0.5167 0.8544 0.5138 0.0048 0.56% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7841 0.4835 0.7797 0.4808 0.0044 0.56% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519959 長信多利混合A 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.56% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5450 0.5450 0.5420 0.5420 0.0030 0.55% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.9330 1.1260 0.9280 1.1210 0.0050 0.54% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.6790 1.6790 1.6700 1.6700 0.0090 0.54% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6760 1.8760 1.6670 1.8670 0.0090 0.54% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9560 0.6140 0.9510 0.6110 0.0050 0.53% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0021 0.0000 0.9968 0.0000 0.0053 0.53% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.9500 1.9500 1.9400 1.9400 0.0100 0.52% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180020 銀華成長先鋒混合 1.1500 1.1750 1.1440 1.1690 0.0060 0.52% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001193 中金消費(fèi)升級股票A 0.7730 0.7730 0.7690 0.7690 0.0040 0.52% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519099 新華靈活主題混合 1.1810 1.6620 1.1750 1.6560 0.0060 0.51% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2748 3.1319 1.2683 3.1254 0.0065 0.51% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320013 諾安全球黃金 0.8000 0.8850 0.7960 0.8810 0.0040 0.50% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9622 2.2085 0.9574 2.2037 0.0048 0.50% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.2400 1.0070 1.2340 1.0030 0.0060 0.49% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8270 0.8270 0.8230 0.8230 0.0040 0.49% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8230 1.0230 0.8190 1.0190 0.0040 0.49% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160620 鵬華資源A 1.0260 0.7170 1.0210 0.7140 0.0050 0.49% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1298 3.9498 1.1243 3.9443 0.0055 0.49% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.4220 1.5220 1.4150 1.5150 0.0070 0.49% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5279 2.1679 1.5205 2.1605 0.0074 0.49% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161832 銀華中證國防安全指數(shù)分級 1.0450 1.0540 1.0400 1.0490 0.0050 0.48% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.2530 1.2530 1.2470 1.2470 0.0060 0.48% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.3190 2.5450 2.3080 2.5340 0.0110 0.48% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6800 2.4850 1.6720 2.4770 0.0080 0.48% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160626 鵬華信息A 1.0720 1.6420 1.0670 1.6390 0.0050 0.47% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8550 0.8550 0.8510 0.8510 0.0040 0.47% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.7660 1.9560 1.7580 1.9480 0.0080 0.46% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2340 2.2340 2.2240 2.2240 0.0100 0.45% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8950 1.4350 0.8910 1.4310 0.0040 0.45% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.3640 1.3640 1.3580 1.3580 0.0060 0.44% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6870 0.6870 0.6840 0.6840 0.0030 0.44% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4500 0.4500 0.0020 0.44% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.8640 1.8640 1.8560 1.8560 0.0080 0.43% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.4050 1.5850 1.3990 1.5790 0.0060 0.43% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2568 1.8768 1.2514 1.8714 0.0054 0.43% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 0.9370 0.9680 0.9330 0.9640 0.0040 0.43% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1560 1.8860 1.1510 1.8810 0.0050 0.43% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7200 0.7200 0.7170 0.7170 0.0030 0.42% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 571002 諾德靈活配置混合 1.9746 1.9746 1.9663 1.9663 0.0083 0.42% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.2000 1.2000 1.1950 1.1950 0.0050 0.42% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7250 0.7250 0.7220 0.7220 0.0030 0.42% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9910 1.1910 0.9870 1.1870 0.0040 0.41% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2181 0.2292 0.2172 0.2283 0.0009 0.41% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001376 泓德泓富混合C 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3567 2.4167 1.3511 2.4111 0.0056 0.41% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.4620 1.4620 1.4560 1.4560 0.0060 0.41% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001357 泓德泓富混合A 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.7460 3.1730 0.7430 3.1690 0.0030 0.40% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5220 1.5720 1.5160 1.5660 0.0060 0.40% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001713 華潤元大中創(chuàng)100 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7520 0.4500 0.7490 0.4480 0.0030 0.40% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.7930 1.7930 1.7860 1.7860 0.0070 0.39% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.3000 1.5500 1.2950 1.5450 0.0050 0.39% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000925 匯添富外延增長股票A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519727 交銀成長30混合 1.3030 1.3030 1.2980 1.2980 0.0050 0.39% 2016-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值