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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2016年05月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 10.1600 10.3060 10.0000 10.1460 0.1600 1.60% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.3670 1.3670 1.3460 1.3460 0.0210 1.56% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000179 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2590 1.4190 1.2440 1.4040 0.0150 1.21% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7280 0.7280 0.7200 0.7200 0.0080 1.11% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1931 0.2177 0.1910 0.2156 0.0021 1.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 206011 鵬華美國房地產(QDII) 1.1570 1.3040 1.1450 1.2920 0.0120 1.05% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320013 諾安全球黃金 0.8070 0.8920 0.7990 0.8840 0.0080 1.00% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320017 諾安全球收益不動產 1.4940 1.4940 1.4800 1.4800 0.0140 0.95% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2690 1.2690 1.2580 1.2580 0.0110 0.87% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160719 嘉實黃金 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.84% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6210 0.6210 0.6160 0.6160 0.0050 0.81% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000915 中加純債分級債券B 1.2968 1.2968 1.2868 1.2868 0.0100 0.78% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.76% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000193 國泰美國房地產開發(fā)股票 1.0960 1.0960 1.0880 1.0880 0.0080 0.74% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160216 國泰大宗商品 0.4120 0.4120 0.4090 0.4090 0.0030 0.73% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5180 1.5180 1.5070 1.5070 0.0110 0.73% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0260 1.0760 1.0190 1.0690 0.0070 0.69% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0560 1.1600 1.0490 1.1530 0.0070 0.67% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4580 0.4580 0.0030 0.66% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002423 華寶標普美國消費美元 0.1560 0.1560 0.1550 0.1550 0.0010 0.65% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164703 匯添富純債(LOF)A 1.4480 1.4920 1.4390 1.4830 0.0090 0.63% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3320 1.3320 1.3240 1.3240 0.0080 0.60% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.5460 1.5560 1.5370 1.5470 0.0090 0.59% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.9320 2.0320 1.9210 2.0210 0.0110 0.57% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5280 0.5280 0.5250 0.5250 0.0030 0.57% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.2197 1.2467 1.2129 1.2399 0.0068 0.56% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0790 1.0790 0.0060 0.56% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1140 1.2770 1.1080 1.2710 0.0060 0.54% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.5040 1.5140 1.4960 1.5060 0.0080 0.53% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001952 光大尊尚一年定開債A 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2043 0.2043 0.2033 0.2033 0.0010 0.49% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001945 東方紅信用債債券A 1.0300 1.0300 1.0250 1.0250 0.0050 0.49% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2043 0.2043 0.2033 0.2033 0.0010 0.49% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001946 東方紅信用債債券C 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1871 0.1915 0.1862 0.1906 0.0009 0.48% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0720 1.2660 1.0670 1.2600 0.0050 0.47% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000815 鑫元合享純債A 1.0850 1.0850 1.0800 1.0800 0.0050 0.46% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1510 1.3670 1.1460 1.3610 0.0050 0.44% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.4518 1.4858 1.4456 1.4796 0.0062 0.43% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.5335 1.5925 1.5271 1.5861 0.0064 0.42% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001936 國泰全球絕對收益人民幣 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001953 光大尊尚一年定開債C 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002452 民生加銀和鑫定開債 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0100 1.1910 1.0060 1.1870 0.0040 0.40% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270027 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0650 1.2450 1.0610 1.2410 0.0040 0.38% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0620 1.2320 1.0580 1.2280 0.0040 0.38% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 184801 鵬華前海萬科REITS 102.5550 1.0640 102.1750 1.0610 0.3800 0.37% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160641 鵬華前海萬科REITS 102.5550 1.0640 102.1750 1.0610 0.3800 0.37% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000246 博時月月薪定期支付債券 1.0860 1.3220 1.0820 1.3160 0.0040 0.37% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0960 1.2560 1.0920 1.2520 0.0040 0.37% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000272 中郵定開債券C 1.1190 1.2440 1.1150 1.2400 0.0040 0.36% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000271 中郵定開債券A 1.1290 1.2540 1.1250 1.2500 0.0040 0.36% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1080 1.3220 1.1040 1.3180 0.0040 0.36% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1120 1.3360 1.1080 1.3320 0.0040 0.36% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4330 1.5010 1.4280 1.4960 0.0050 0.35% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000885 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1574 0.1574 0.1569 0.1569 0.0005 0.32% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000583 江信聚福定開債 1.0649 1.2989 1.0616 1.2956 0.0033 0.31% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001906 東方紅6個月定開債 1.0000 1.0070 0.9970 1.0040 0.0030 0.30% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001655 大摩收益18個月開放債券 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002486 上銀慧添利債券 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.0170 1.4130 1.0140 1.4100 0.0030 0.30% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519167 新華精選低波動股票 1.0900 1.2590 1.0870 1.2550 0.0030 0.28% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0930 1.2450 1.0900 1.2420 0.0030 0.28% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0610 1.1620 1.0580 1.1590 0.0030 0.28% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0630 1.2310 1.0600 1.2280 0.0030 0.28% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0590 1.2240 1.0560 1.2210 0.0030 0.28% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000911 鑫元合豐純債A 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.5350 1.5350 1.5310 1.5310 0.0040 0.26% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001652 德邦純債18個月定開債A 1.0067 1.0067 1.0041 1.0041 0.0026 0.26% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001653 德邦純債18個月定開債C 1.0051 1.0051 1.0026 1.0026 0.0025 0.25% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000401 中融增鑫定開債C 1.2040 1.2040 1.2010 1.2010 0.0030 0.25% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.2190 1.2190 1.2160 1.2160 0.0030 0.25% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000400 中融增鑫定開債A 1.2150 1.2150 1.2120 1.2120 0.0030 0.25% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 164815 工銀國際原油人民幣 0.7970 0.7970 0.7950 0.7950 0.0020 0.25% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000930 博時黃金I 2.6837 1.1188 2.6773 1.1161 0.0064 0.24% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166021 中歐純債添利分級債券 1.2450 1.2590 1.2420 1.2560 0.0030 0.24% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2310 1.2310 1.2280 1.2280 0.0030 0.24% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519973 長信純債一年定開債A 1.0691 1.2841 1.0667 1.2817 0.0024 0.23% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519972 長信純債一年定開債C 1.0669 1.2729 1.0645 1.2705 0.0024 0.23% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000929 博時黃金D 2.6971 1.2035 2.6908 1.2008 0.0063 0.23% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0521 1.0521 1.0497 1.0497 0.0024 0.23% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 150147 天弘同利分級債券B 1.4270 1.4270 1.4240 1.4240 0.0030 0.21% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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101 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0104 1.0104 1.0083 1.0083 0.0021 0.21% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519945 長信富安純債180天持有債券A 1.0333 1.0333 1.0311 1.0311 0.0022 0.21% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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104 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9982 0.9982 0.9961 0.9961 0.0021 0.21% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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106 050128 博時安心收益定開債C 0.9950 1.2590 0.9930 1.2570 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0050 1.3360 1.0030 1.3340 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002478 中歐天添債券A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002134 廣發(fā)鑫?；旌螦 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0060 1.0150 1.0040 1.0130 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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112 001912 中歐強勢多策略債券 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002331 泰康安泰回報混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002447 博時裕安純債定開債發(fā)起式 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001246 興銀長樂定開債 1.0050 1.0700 1.0030 1.0680 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0090 1.2040 1.0070 1.2020 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0100 1.2140 1.0080 1.2120 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001847 國壽安保尊盈一年債券A 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001859 大摩增值18個月開放債券A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0093 1.0093 1.0073 1.0073 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050028 博時安心收益定開債A 0.9960 1.2740 0.9940 1.2720 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000813 鑫元合享分級債券 1.0270 1.0530 1.0250 1.0510 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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125 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.5200 1.5200 1.5170 1.5170 0.0030 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0200 1.1730 1.0180 1.1710 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000239 華安年年盈定開債A 1.0100 1.0560 1.0080 1.0540 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000240 華安年年盈定開債C 1.0090 1.0520 1.0070 1.0500 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 001848 國壽安保尊盈一年債券C 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0370 1.2790 1.0350 1.2770 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 1.0620 1.1470 1.0600 1.1450 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000064 大摩18個月定開債C 1.0470 1.3060 1.0450 1.3040 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000782 國投瑞銀歲增利債券C 1.0300 1.1100 1.0280 1.1080 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000909 鑫元合豐分級債券 1.0710 1.1020 1.0690 1.1000 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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142 000998 南方雙元C 1.0380 1.0640 1.0360 1.0620 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0520 1.2020 1.0500 1.2000 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0490 1.1890 1.0470 1.1870 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 1.0610 1.1390 1.0590 1.1370 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000415 大摩添利18個月定開債A 1.0700 1.1700 1.0680 1.1680 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000247 方正富邦互利債券 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.0420 1.1120 1.0400 1.1100 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000553 中加純債一年C 1.0870 1.2590 1.0850 1.2570 0.0020 0.18% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002507 興業(yè)定開債C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519161 新華安享惠金定期債券C 1.1390 1.3970 1.1370 1.3950 0.0020 0.18% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000111 易方達純債1年定開債A 1.1580 1.2080 1.1560 1.2060 0.0020 0.17% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000112 易方達純債1年定開債C 1.1510 1.1980 1.1490 1.1960 0.0020 0.17% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2870 1.5150 1.2850 1.5130 0.0020 0.16% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2630 1.2630 1.2610 1.2610 0.0020 0.16% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519955 長信富民純債一年定開債C 1.0653 1.0653 1.0636 1.0636 0.0017 0.16% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.3710 1.3850 1.3690 1.3830 0.0020 0.15% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240003 華寶寶康債券A 1.3216 1.9616 1.3198 1.9598 0.0018 0.14% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0201 1.0201 1.0187 1.0187 0.0014 0.14% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4180 1.4930 1.4160 1.4910 0.0020 0.14% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0036 1.0036 1.0023 1.0023 0.0013 0.13% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519660 銀河增利債券A 1.5130 1.5130 1.5110 1.5110 0.0020 0.13% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519940 長信富全純債一年定開債C 1.0030 1.0030 1.0018 1.0018 0.0012 0.12% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 001293 天弘普惠養(yǎng)老保本混合B 1.0387 1.0387 1.0375 1.0375 0.0012 0.12% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0410 0.0000 1.0399 0.0000 0.0011 0.11% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0267 1.2687 1.0256 1.2676 0.0011 0.11% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519051 海富通一年定開債A 1.7960 1.7960 1.7940 1.7940 0.0020 0.11% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001976 海富通一年定開債C 1.7930 1.7930 1.7910 1.7910 0.0020 0.11% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0070 1.1800 1.0060 1.1790 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001794 興銀朝陽A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0020 1.0520 1.0010 1.0510 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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183 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0250 1.4580 1.0240 1.4570 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002075 光大睿鑫混合C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001994 華安年年紅債券C 1.0460 1.0760 1.0450 1.0750 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002266 博時安和18個月定開債A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000489 光大歲末紅利純債A 1.0410 1.1170 1.0400 1.1160 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002206 博時?？导儌鶄疉 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002211 嘉實新財富混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001872 嘉實豐益信用定期債券C 1.0030 1.0200 1.0020 1.0190 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0000 1.1800 0.9990 1.1790 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001950 鵬華豐泰定開債B 1.0186 1.0186 1.0176 1.0176 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001993 博時裕泰純債債券 1.0180 1.0350 1.0170 1.0340 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000304 長盛雙月紅定期債券C 0.9930 1.1500 0.9920 1.1490 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001860 大摩增值18個月開放債券C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0200 1.2110 1.0190 1.2100 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0190 1.2500 1.0180 1.2490 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001776 中歐興利債券A 1.0100 1.0330 1.0090 1.0320 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001750 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 1.0310 1.0360 1.0300 1.0350 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值