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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2016年02月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000179 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1390 1.2990 1.1160 1.2760 0.0230 2.06% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1744 0.1990 0.1709 0.1955 0.0035 2.05% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0350 1.1780 1.0190 1.1620 0.0160 1.57% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1050 1.2150 1.0880 1.1980 0.0170 1.56% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1692 0.1861 0.1666 0.1835 0.0026 1.56% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.8920 0.8920 0.8790 0.8790 0.0130 1.48% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320017 諾安全球收益不動產 1.3940 1.3940 1.3740 1.3740 0.0200 1.46% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000929 博時黃金D 2.8145 1.1692 2.7781 1.1540 0.0364 1.31% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000930 博時黃金I 2.6078 1.0864 2.5741 1.0724 0.0337 1.31% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.9600 0.9600 0.0120 1.25% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9570 0.9570 0.0120 1.25% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160216 國泰大宗商品 0.3300 0.3300 0.3260 0.3260 0.0040 1.23% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2310 1.2310 1.2170 1.2170 0.0140 1.15% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1570 1.1570 1.1440 1.1440 0.0130 1.14% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.4603 1.5193 1.4442 1.5032 0.0161 1.11% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 206011 鵬華美國房地產(QDII) 1.0040 1.1410 0.9930 1.1300 0.0110 1.11% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.2850 1.2850 1.2710 1.2710 0.0140 1.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4690 1.4690 1.4530 1.4530 0.0160 1.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1967 0.1967 0.1946 0.1946 0.0021 1.08% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3440 1.4120 1.3300 1.3980 0.0140 1.05% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000193 國泰美國房地產開發(fā)股票 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.1385 1.1655 1.1275 1.1545 0.0110 0.98% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.8750 1.9750 1.8570 1.9570 0.0180 0.97% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0630 1.0630 0.0100 0.94% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1743 0.1787 0.1727 0.1771 0.0016 0.93% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 0.9730 1.3690 0.9640 1.3600 0.0090 0.93% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.3539 1.3879 1.3414 1.3754 0.0125 0.93% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270027 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)(QDII) 0.9840 0.9840 0.9750 0.9750 0.0090 0.92% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000885 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1506 0.1506 0.1493 0.1493 0.0013 0.87% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2029 0.2029 0.2012 0.2012 0.0017 0.84% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2029 0.2029 0.2012 0.2012 0.0017 0.84% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3250 1.3250 1.3140 1.3140 0.0110 0.84% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.2760 1.5460 1.2660 1.5360 0.0100 0.79% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.1954 0.2353 0.1939 0.2338 0.0015 0.77% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164815 工銀國際原油人民幣 0.6970 0.6970 0.6920 0.6920 0.0050 0.72% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.7970 0.7970 0.7920 0.7920 0.0050 0.63% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.6860 0.6860 0.6820 0.6820 0.0040 0.59% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4180 0.4180 0.4160 0.4160 0.0020 0.48% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8100 0.8100 0.8070 0.8070 0.0030 0.37% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163208 諾安油氣能源 0.6860 0.6860 0.6840 0.6840 0.0020 0.29% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7350 0.7750 0.7330 0.7730 0.0020 0.27% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161620 融通核心價值混合A 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4020 0.4020 0.4010 0.4010 0.0010 0.25% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4080 0.4080 0.4070 0.4070 0.0010 0.25% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4430 0.4430 0.4420 0.4420 0.0010 0.23% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.3760 1.6960 1.3730 1.6930 0.0030 0.22% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002073 圓信永豐興融A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002074 圓信永豐興融C 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9910 1.2130 0.9890 1.2110 0.0020 0.20% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0615 0.0615 0.0614 0.0614 0.0001 0.16% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7800 0.7800 0.7790 0.7790 0.0010 0.13% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 968000 摩根亞洲債券人民幣累計 10.2100 10.2100 10.2000 10.2000 0.0100 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.1100 10.2163 10.1000 10.2063 0.0100 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519057 海富通雙福分級債券A 1.0100 1.0810 1.0090 1.0810 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002081 大成景沛靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0050 1.1260 1.0040 1.1250 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 968003 摩根亞洲債券美元累計 10.0700 10.0700 10.0600 10.0600 0.0100 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000632 中銀聚利半年定開債 1.0080 1.0800 1.0070 1.0790 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002237 大成景沛靈活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0530 1.2290 1.0520 1.2280 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0130 1.3310 1.0120 1.3300 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000775 天弘瑞利分級債券A 1.0030 1.0560 1.0020 1.0560 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001776 中歐興利債券A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000016 華夏純債債券C 1.1370 1.1670 1.1360 1.1660 0.0010 0.09% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0770 1.3440 1.0760 1.3430 0.0010 0.09% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0710 1.1730 1.0700 1.1720 0.0010 0.09% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1194 0.1194 0.1193 0.1193 0.0001 0.08% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.3410 1.3410 1.3400 1.3400 0.0010 0.07% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000130 大成景興信用債債券A 1.4150 1.4150 1.4140 1.4140 0.0010 0.07% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001903 光大欣鑫混合A 1.5650 1.5650 1.5640 1.5640 0.0010 0.06% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0012 0.0000 1.0010 0.0000 0.0002 0.02% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0301 1.2101 1.0299 1.2099 0.0002 0.02% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150053 泰達穩(wěn)健 1.0075 1.2705 1.0074 1.2704 0.0001 0.01% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163004 長信利鑫分級債券A 1.0043 1.1890 1.0042 1.1889 0.0001 0.01% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001343 易方達新享混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001507 景順長城泰和回報混合C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000801 中金純債A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000319 宏利淘利債券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000320 宏利淘利債券C 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000317 中?；堇旨墏疉 1.0060 1.1050 1.0060 1.1050 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001945 東方紅信用債債券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001946 東方紅信用債債券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000333 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000032 易方達信用債債券A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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92 001523 博時新策略靈活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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94 000802 中金純債C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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99 001729 銀華逆向投資定開混合 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0080 1.1000 1.0080 1.1000 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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103 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0275 0.0000 1.0275 0.0000 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000398 華富靈活配置混合A 1.1290 1.2640 1.1290 1.2640 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000403 工銀純債債券B 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001494 信誠新鑫混合A 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000772 景順長城中國回報混合A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001522 博時新策略靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000629 圓信永豐純債A 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0320 1.1790 1.0320 1.1790 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000338 鵬華雙債保利債券B 1.1170 1.1890 1.1170 1.1890 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000840 摩根純債豐利債券C 1.0350 1.0700 1.0350 1.0700 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001933 華商新興活力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 1.0570 1.1340 1.0570 1.1340 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001342 易方達新享混合A 1.3850 1.3850 1.3850 1.3850 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1520 1.1760 1.1520 1.1760 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000106 建信安心回報債券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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183 000395 匯添富安心中國債券A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000426 大成信用增利一年債券A 1.0410 1.2350 1.0410 1.2350 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000427 大成信用增利一年債券C 1.0400 1.2240 1.0400 1.2240 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0340 1.1840 1.0340 1.1840 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000287 銀華永利債券A 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000288 銀華永利債券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000291 鵬華普悅債券 1.0230 1.3270 1.0230 1.3270 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0130 1.1080 1.0130 1.1080 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000769 長城久盈純債分級債券A 1.0120 1.0630 1.0120 1.0630 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001911 博時裕恒純債債券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001433 易方達瑞景混合 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001506 景順長城泰和回報混合A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000299 中海純債債券C 1.0110 1.1510 1.0110 1.1510 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000305 中銀中高等級債券A 1.1050 1.2250 1.1050 1.2250 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值