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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年02月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 0.9160 0.9160 0.8610 0.8610 0.0550 6.39% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160216 國泰大宗商品 0.3360 0.3360 0.3200 0.3200 0.0160 5.00% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4200 0.4200 0.4010 0.4010 0.0190 4.74% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0644 0.0644 0.0616 0.0616 0.0028 4.55% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000800 華商未來主題混合 1.1260 1.1260 1.0860 1.0860 0.0400 3.68% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630011 華商主題精選混合 2.5070 2.6070 2.4260 2.5260 0.0810 3.34% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163208 諾安油氣能源 0.6970 0.6970 0.6750 0.6750 0.0220 3.26% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3690 1.3890 1.3260 1.3460 0.0430 3.24% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4470 0.4470 0.4330 0.4330 0.0140 3.23% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7760 0.7760 0.0240 3.09% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合A 1.3140 1.3140 1.2750 1.2750 0.0390 3.06% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160630 鵬華國防A 0.7790 1.2660 0.7560 1.2520 0.0230 3.04% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0390 1.0470 1.0090 1.0170 0.0300 2.97% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1226 0.1226 0.1191 0.1191 0.0035 2.94% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7430 0.7830 0.7220 0.7620 0.0210 2.91% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0950 1.0950 1.0640 1.0640 0.0310 2.91% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7030 0.7030 0.6840 0.6840 0.0190 2.78% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7080 0.7080 0.6890 0.6890 0.0190 2.76% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.6760 0.6760 0.6580 0.6580 0.0180 2.74% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0162 0.0000 0.9896 0.0000 0.0266 2.69% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398061 中海消費混合A 1.9940 2.2040 1.9420 2.1520 0.0520 2.68% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8430 0.8570 0.8210 0.8350 0.0220 2.68% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210009 金鷹核心資源混合A 1.4570 1.5570 1.4190 1.5190 0.0380 2.68% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.1249 0.0000 1.0957 0.0000 0.0292 2.67% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.6290 1.6290 1.5870 1.5870 0.0420 2.65% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.8930 1.0430 0.8700 1.0200 0.0230 2.64% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9750 1.0030 0.9500 0.9780 0.0250 2.63% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 470028 匯添富社會責任混合A 1.7210 1.7210 1.6770 1.6770 0.0440 2.62% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420005 天弘周期策略混合A 1.3440 1.7150 1.3100 1.6810 0.0340 2.60% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1170 1.7940 1.0890 1.7760 0.0280 2.57% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150054 泰達進取 0.7702 2.4588 0.7511 2.4397 0.0191 2.54% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6610 1.6610 1.6200 1.6200 0.0410 2.53% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9832 1.6608 0.9589 1.6365 0.0243 2.53% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8540 1.8140 0.8330 1.7930 0.0210 2.52% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.8730 1.9730 1.8270 1.9270 0.0460 2.52% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5855 1.6855 1.5470 1.6470 0.0385 2.49% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8133 2.4583 0.7937 2.4387 0.0196 2.47% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1680 1.2280 1.1400 1.2000 0.0280 2.46% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5240 1.5340 1.4880 1.4980 0.0360 2.42% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8870 0.8870 0.8660 0.8660 0.0210 2.42% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 620004 金元順安價值增長混合 1.0580 1.0580 1.0330 1.0330 0.0250 2.42% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3970 2.1000 1.3650 2.0680 0.0320 2.34% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.4680 0.7730 0.4580 0.0180 2.33% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0067 0.5721 0.9840 0.5592 0.0227 2.31% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0380 1.0380 0.0240 2.31% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5004 1.5004 1.4667 1.4667 0.0337 2.30% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0362 0.6361 1.0130 0.6221 0.0232 2.29% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4370 1.4370 1.4050 1.4050 0.0320 2.28% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0820 2.1040 1.0580 2.0960 0.0240 2.27% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162214 宏利領先中小盤混合 0.9460 0.9460 0.9250 0.9250 0.0210 2.27% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519185 萬家精選混合A 1.7807 1.8607 1.7415 1.8215 0.0392 2.25% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.2780 2.2780 2.2280 2.2280 0.0500 2.24% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519918 華夏興和混合A 1.5030 3.8240 1.4700 3.7930 0.0330 2.24% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2336 0.2336 0.2285 0.2285 0.0051 2.23% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.7520 1.7520 1.7140 1.7140 0.0380 2.22% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161818 銀華消費主題混合A 1.2870 1.3480 1.2590 1.3200 0.0280 2.22% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.7086 2.4083 0.6933 2.3784 0.0153 2.21% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200010 長城雙動力混合A 1.9799 2.0849 1.9370 2.0420 0.0429 2.21% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9023 2.3769 0.8828 2.3423 0.0195 2.21% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3370 2.3370 2.2870 2.2870 0.0500 2.19% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001475 易方達國防軍工混合A 0.8900 0.8900 0.8710 0.8710 0.0190 2.18% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.2800 1.2800 1.2530 1.2530 0.0270 2.15% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070010 嘉實主題混合 1.5230 3.0660 1.4910 3.0340 0.0320 2.15% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519056 海富通內需熱點混合 1.0970 1.0970 1.0740 1.0740 0.0230 2.14% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.2910 1.2910 1.2640 1.2640 0.0270 2.14% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.7190 0.7190 0.7040 0.7040 0.0150 2.13% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0530 0.7080 1.0310 0.6860 0.0220 2.13% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001039 嘉實先進制造股票 0.7240 0.7240 0.7090 0.7090 0.0150 2.12% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3364 1.9564 1.3091 1.9291 0.0273 2.09% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9670 2.0270 1.9270 1.9870 0.0400 2.08% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000603 易方達創(chuàng)新驅動靈活配置混合 0.9880 0.9880 0.9680 0.9680 0.0200 2.07% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001892 長盛新興成長混合 1.1420 1.1420 1.1190 1.1190 0.0230 2.06% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070022 嘉實領先成長混合 2.1890 2.1890 2.1450 2.1450 0.0440 2.05% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164815 工銀國際原油人民幣 0.6960 0.6960 0.6820 0.6820 0.0140 2.05% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.6520 1.8780 1.6190 1.8450 0.0330 2.04% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 168201 中融一帶一路分級 1.0560 0.4400 1.0350 0.4310 0.0210 2.03% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0070 1.0070 0.9870 0.9870 0.0200 2.03% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9030 0.9030 0.8850 0.8850 0.0180 2.03% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000404 易方達新興成長靈活配置 2.3090 2.3090 2.2630 2.2630 0.0460 2.03% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5150 1.5150 1.4850 1.4850 0.0300 2.02% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3120 1.3120 1.2860 1.2860 0.0260 2.02% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001154 北信瑞豐平安中國 0.9640 0.9640 0.9450 0.9450 0.0190 2.01% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.2730 1.2730 1.2480 1.2480 0.0250 2.00% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1962 0.1962 0.1924 0.1924 0.0038 1.98% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.5470 1.7470 1.5170 1.7170 0.0300 1.98% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9600 0.6154 0.9414 0.6034 0.0186 1.98% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.4510 1.4510 1.4230 1.4230 0.0280 1.97% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.4500 1.4500 1.4220 1.4220 0.0280 1.97% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001042 華夏領先股票 0.7270 0.7270 0.7130 0.7130 0.0140 1.96% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000061 華夏盛世混合 0.9880 0.9880 0.9690 0.9690 0.0190 1.96% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.4590 1.5740 1.4310 1.5460 0.0280 1.96% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7290 0.4670 0.7150 0.4580 0.0140 1.96% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4180 0.4180 0.4100 0.4100 0.0080 1.95% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161832 銀華中證國防安全指數(shù)分級 1.1060 1.1230 1.0850 1.1020 0.0210 1.94% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 620006 金元順安消費主題混合 0.9480 0.9480 0.9300 0.9300 0.0180 1.94% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3210 1.3890 1.2960 1.3640 0.0250 1.93% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481006 工銀紅利混合 0.7710 0.8120 0.7564 0.7974 0.0146 1.93% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519195 萬家品質生活混合A 1.0583 1.0583 1.0383 1.0383 0.0200 1.93% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5130 3.0830 2.4660 3.0360 0.0470 1.91% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519181 萬家和諧增長混合A 0.8712 1.7976 0.8549 1.7691 0.0163 1.91% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 2.0240 2.0240 1.9860 1.9860 0.0380 1.91% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8523 0.8523 0.8364 0.8364 0.0159 1.90% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 620002 金元順安成長動力混合 1.1240 1.3440 1.1030 1.3230 0.0210 1.90% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.7820 1.9390 1.7490 1.9060 0.0330 1.89% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7540 0.0000 0.7400 0.0000 0.0140 1.89% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001397 建信精工制造指數(shù)增強 0.8730 0.8730 0.8568 0.8568 0.0162 1.89% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票 0.7560 0.7560 0.7420 0.7420 0.0140 1.89% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8505 0.8505 0.8347 0.8347 0.0158 1.89% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610004 信澳中小盤混合 1.0830 1.0830 1.0630 1.0630 0.0200 1.88% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6898 0.7698 0.6771 0.7571 0.0127 1.88% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 0.9200 0.9200 0.9030 0.9030 0.0170 1.88% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.5830 1.5830 1.5540 1.5540 0.0290 1.87% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110002 易方達策略成長混合 3.8690 5.4170 3.7980 5.3460 0.0710 1.87% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161833 銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0410 1.0470 1.0220 1.0280 0.0190 1.86% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.7670 0.8670 0.7530 0.8530 0.0140 1.86% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000755 富安達新興成長混合A 1.4340 1.4340 1.4080 1.4080 0.0260 1.85% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7160 0.3650 0.7030 0.3520 0.0130 1.85% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050022 博時回報混合 1.5410 1.6570 1.5130 1.6290 0.0280 1.85% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001105 信澳轉型創(chuàng)新股票A 0.6070 0.6070 0.5960 0.5960 0.0110 1.85% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0703 3.7061 1.0510 3.6868 0.0193 1.84% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7750 0.7750 0.7610 0.7610 0.0140 1.84% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2011 0.2011 0.1975 0.1975 0.0036 1.82% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2011 0.2011 0.1975 0.1975 0.0036 1.82% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1730 1.1730 1.1520 1.1520 0.0210 1.82% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519191 萬家新利靈活配置混合 0.8928 1.0144 0.8768 0.9984 0.0160 1.82% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8390 0.8390 0.8240 0.8240 0.0150 1.82% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350005 天治中國制造2025 1.6058 1.6058 1.5772 1.5772 0.0286 1.81% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001126 摩根卓越制造股票A 0.6790 0.6790 0.6670 0.6670 0.0120 1.80% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001192 摩根整合驅動混合A 0.6830 0.6830 0.6710 0.6710 0.0120 1.79% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001538 摩根科技前沿混合A 0.9720 0.9720 0.9550 0.9550 0.0170 1.78% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.7990 0.7990 0.7850 0.7850 0.0140 1.78% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0900 1.1470 1.0710 1.1270 0.0190 1.77% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 0.9750 0.9750 0.9580 0.9580 0.0170 1.77% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9800 1.1170 0.9630 1.1000 0.0170 1.77% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519026 海富通中小盤混合 0.9850 0.9850 0.9680 0.9680 0.0170 1.76% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1560 1.5950 1.1360 1.5750 0.0200 1.76% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 0.9950 0.9950 0.9780 0.9780 0.0170 1.74% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.4405 1.4995 1.4160 1.4750 0.0245 1.73% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070001 嘉實成長收益混合A 1.1385 4.1744 1.1192 4.1418 0.0193 1.72% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7575 2.4775 0.7447 2.4647 0.0128 1.72% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.8895 0.8895 0.8745 0.8745 0.0150 1.72% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.9650 1.9650 1.9320 1.9320 0.0330 1.71% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.8320 0.8520 0.8180 0.8380 0.0140 1.71% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.8330 0.8330 0.8190 0.8190 0.0140 1.71% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8330 0.8330 0.8190 0.8190 0.0140 1.71% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.1360 1.1360 1.1170 1.1170 0.0190 1.70% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050009 博時新興成長混合 0.6580 3.0390 0.6470 2.9980 0.0110 1.70% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 960007 摩根新興動力混合H 2.0400 2.0400 2.0060 2.0060 0.0340 1.69% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 377240 摩根新興動力混合A 2.0400 2.0400 2.0060 2.0060 0.0340 1.69% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 379010 摩根中小盤混合A 1.9230 1.9630 1.8910 1.9310 0.0320 1.69% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7260 0.7260 0.7140 0.7140 0.0120 1.68% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2190 1.2190 1.1990 1.1990 0.0200 1.67% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110013 易方達科翔混合 2.1900 6.9180 2.1540 6.8690 0.0360 1.67% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2190 1.2190 1.1990 1.1990 0.0200 1.67% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.3380 1.3630 1.3160 1.3410 0.0220 1.67% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481015 工銀主題策略混合A 2.0700 2.0700 2.0360 2.0360 0.0340 1.67% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 0.7950 0.7950 0.7820 0.7820 0.0130 1.66% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 112002 易方達策略成長二號混合 1.5880 3.2980 1.5620 3.2720 0.0260 1.66% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 580005 東吳進取策略混合A 1.3502 1.4202 1.3282 1.3982 0.0220 1.66% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000073 摩根成長動力混合A 1.1680 1.1680 1.1490 1.1490 0.0190 1.65% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0171 5.0691 1.0006 5.0526 0.0165 1.65% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3580 1.3580 1.3360 1.3360 0.0220 1.65% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000418 景順長城成長之星股票A 1.2960 1.2960 1.2750 1.2750 0.0210 1.65% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217009 招商核心價值混合 1.0612 1.1812 1.0441 1.1641 0.0171 1.64% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9930 0.6650 0.9770 0.6540 0.0160 1.64% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000924 寶盈先進制造混合A 1.1780 1.1780 1.1590 1.1590 0.0190 1.64% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1700 2.1700 2.1350 2.1350 0.0350 1.64% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9040 1.5369 0.8895 1.5224 0.0145 1.63% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000057 中銀消費主題混合A 1.4980 1.4980 1.4740 1.4740 0.0240 1.63% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.8670 0.8670 0.8531 0.8531 0.0139 1.63% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4320 1.4320 1.4090 1.4090 0.0230 1.63% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.3660 2.8250 2.3280 2.7790 0.0380 1.63% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000264 博時內需增長混合A 1.0630 0.9290 1.0460 0.9140 0.0170 1.63% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.8688 0.8688 0.8549 0.8549 0.0139 1.63% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519692 交銀成長混合A 3.7802 4.5862 3.7196 4.5256 0.0606 1.63% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1495 0.1495 0.1471 0.1471 0.0024 1.63% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000978 景順長城量化精選股票A 1.1280 1.1280 1.1100 1.1100 0.0180 1.62% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001468 廣發(fā)改革混合 0.9420 0.9420 0.9270 0.9270 0.0150 1.62% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217010 招商大盤藍籌混合 1.7600 2.1400 1.7320 2.1120 0.0280 1.62% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6965 0.6965 0.6854 0.6854 0.0111 1.62% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519957 長信睿進混合A 0.9400 0.9400 0.9250 0.9250 0.0150 1.62% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8190 0.8190 0.8060 0.8060 0.0130 1.61% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2060 1.2060 1.1870 1.1870 0.0190 1.60% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 373020 摩根雙核平衡混合A 1.5074 1.9521 1.4836 1.9283 0.0238 1.60% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000935 浙商匯金轉型成長 0.8280 0.9780 0.8150 0.9650 0.0130 1.60% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260111 景順長城公司治理混合 1.0830 1.6810 1.0660 1.6640 0.0170 1.59% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160626 鵬華信息A 1.0860 1.6490 1.0690 1.6400 0.0170 1.59% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.7559 0.7559 0.7441 0.7441 0.0118 1.59% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.9210 1.9210 1.8910 1.8910 0.0300 1.59% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519005 海富通股票混合 0.7050 2.6540 0.6940 2.6430 0.0110 1.59% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001438 易方達瑞享混合E 1.0270 1.0270 1.0110 1.0110 0.0160 1.58% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000308 建信創(chuàng)新中國混合 1.9310 1.9310 1.9010 1.9010 0.0300 1.58% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519979 長信內需成長混合A 1.4770 1.9270 1.4540 1.9040 0.0230 1.58% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.1840 2.1840 2.1500 2.1500 0.0340 1.58% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9670 1.1970 0.9520 1.1820 0.0150 1.58% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.7573 0.7573 0.7455 0.7455 0.0118 1.58% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 0.9640 1.3600 0.9490 1.3450 0.0150 1.58% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7326 0.7474 0.7212 0.7360 0.0114 1.58% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 590002 中郵核心成長混合A 0.7906 0.7906 0.7783 0.7783 0.0123 1.58% 2016-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值