搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 1.2750 1.3370 1.1510 1.2070 0.1240 10.77% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8570 0.8570 0.8070 0.8070 0.0500 6.20% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 0.9120 0.9120 0.8610 0.8610 0.0510 5.92% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398011 中海分紅增利混合 0.8434 2.2434 0.8056 2.2056 0.0378 4.69% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.3381 2.0031 1.2926 1.9576 0.0455 3.52% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.9030 0.9030 0.8730 0.8730 0.0300 3.44% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001692 南方國(guó)策動(dòng)力 1.0140 1.0140 0.9810 0.9810 0.0330 3.36% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.8380 0.8380 0.8110 0.8110 0.0270 3.33% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.3180 1.3180 1.2760 1.2760 0.0420 3.29% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0930 1.0930 1.0590 1.0590 0.0340 3.21% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 0.8930 0.8930 0.8670 0.8670 0.0260 3.00% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.0320 1.0320 1.0020 1.0020 0.0300 2.99% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.0200 1.4900 0.9910 1.4610 0.0290 2.93% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150103 銀河銀泰混合 1.2157 4.0757 1.1820 4.0420 0.0337 2.85% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000970 東方紅睿元混合 1.2300 1.2300 1.1960 1.1960 0.0340 2.84% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.3000 1.3000 1.2650 1.2650 0.0350 2.77% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519664 銀河美麗混合A 1.4720 1.4720 1.4330 1.4330 0.0390 2.72% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519665 銀河美麗混合C 1.4490 1.4490 1.4110 1.4110 0.0380 2.69% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5380 0.5380 0.5250 0.5250 0.0130 2.48% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481017 工銀量化策略混合A 1.6370 1.6370 1.5980 1.5980 0.0390 2.44% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.4050 1.4050 1.3720 1.3720 0.0330 2.41% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7766 0.7766 0.7584 0.7584 0.0182 2.40% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7768 0.7768 0.7587 0.7587 0.0181 2.39% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 0.8650 0.8650 0.8450 0.8450 0.0200 2.37% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2950 1.2950 1.2650 1.2650 0.0300 2.37% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.6950 1.7550 1.6560 1.7160 0.0390 2.36% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9690 0.9690 0.9470 0.9470 0.0220 2.32% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9950 1.9950 1.9500 1.9500 0.0450 2.31% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6963 2.3849 0.6806 2.3692 0.0157 2.31% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.2630 1.2630 1.2350 1.2350 0.0280 2.27% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.0261 1.0261 1.0035 1.0035 0.0226 2.25% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.4871 1.4871 1.4547 1.4547 0.0324 2.23% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.8167 0.8167 0.7989 0.7989 0.0178 2.23% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 0.8160 0.8160 0.7983 0.7983 0.0177 2.22% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1690 1.1690 1.1440 1.1440 0.0250 2.19% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 0.9950 0.9950 0.9740 0.9740 0.0210 2.16% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7834 1.7834 1.7458 1.7458 0.0376 2.15% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6736 2.3936 0.6595 2.3795 0.0141 2.14% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410009 華富量子生命力混合A 0.8682 0.8682 0.8503 0.8503 0.0179 2.11% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6001 0.6801 0.5877 0.6677 0.0124 2.11% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6830 0.6830 0.6690 0.6690 0.0140 2.09% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6380 0.6380 0.6250 0.6250 0.0130 2.08% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.4200 1.7690 1.3920 1.7410 0.0280 2.01% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5456 3.1168 0.5349 3.0901 0.0107 2.00% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.8660 0.8490 0.8490 0.0170 2.00% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9820 0.5690 0.9630 0.5580 0.0190 1.97% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4470 1.7480 1.4190 1.7200 0.0280 1.97% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 0.9880 0.9880 0.9690 0.9690 0.0190 1.96% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.3299 1.7549 1.3043 1.7293 0.0256 1.96% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.9570 1.9570 1.9200 1.9200 0.0370 1.93% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1680 1.5160 1.1460 1.4940 0.0220 1.92% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1879 0.1879 0.1844 0.1844 0.0035 1.90% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.2910 1.2910 1.2670 1.2670 0.0240 1.89% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6490 0.6490 0.6370 0.6370 0.0120 1.88% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8690 1.2290 0.8530 1.2130 0.0160 1.88% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.0020 4.0020 3.9280 3.9280 0.0740 1.88% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.1400 1.1590 1.1190 1.1380 0.0210 1.88% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9270 0.9270 0.9100 0.9100 0.0170 1.87% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8710 1.2310 0.8550 1.2150 0.0160 1.87% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.3810 1.4510 1.3560 1.4260 0.0250 1.84% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2788 2.8821 1.2558 2.8591 0.0230 1.83% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9530 0.9530 0.9360 0.9360 0.0170 1.82% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.2860 1.2860 1.2630 1.2630 0.0230 1.82% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.7440 1.7440 1.7130 1.7130 0.0310 1.81% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0180 1.4780 1.0000 1.4600 0.0180 1.80% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0010 1.0010 0.0180 1.80% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9680 1.0950 0.9510 1.0780 0.0170 1.79% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1760 1.1760 0.0210 1.79% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001769 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 1.0320 1.0320 1.0140 1.0140 0.0180 1.78% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0860 1.1560 1.0670 1.1370 0.0190 1.78% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7690 1.8290 1.7390 1.7990 0.0300 1.73% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.1760 1.4330 1.1560 1.4130 0.0200 1.73% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202009 南方盛元紅利混合 1.1210 1.2390 1.1020 1.2200 0.0190 1.72% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7503 0.7503 0.7376 0.7376 0.0127 1.72% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7496 0.7496 0.7370 0.7370 0.0126 1.71% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.5470 1.5470 1.5210 1.5210 0.0260 1.71% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481015 工銀主題策略混合A 1.9010 1.9010 1.8690 1.8690 0.0320 1.71% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001500 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 1.0180 1.0180 1.0010 1.0010 0.0170 1.70% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580009 東吳多策略混合A 1.6170 1.6170 1.5900 1.5900 0.0270 1.70% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0800 1.0800 1.0620 1.0620 0.0180 1.69% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.0260 1.3340 1.0090 1.3170 0.0170 1.68% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.0260 1.0260 1.0090 1.0090 0.0170 1.68% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.0036 1.0236 0.9870 1.0070 0.0166 1.68% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001683 華夏新經(jīng)濟(jì)混合 0.9130 0.9130 0.8980 0.8980 0.0150 1.67% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.1590 1.1590 1.1400 1.1400 0.0190 1.67% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7239 0.7239 0.7121 0.7121 0.0118 1.66% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 1.0420 1.0420 1.0250 1.0250 0.0170 1.66% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210009 金鷹核心資源混合A 1.2310 1.3310 1.2110 1.3110 0.0200 1.65% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.1160 1.1810 1.0980 1.1630 0.0180 1.64% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580007 東吳安享量化混合A 1.4230 1.4830 1.4000 1.4600 0.0230 1.64% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7430 1.2680 0.7310 1.2560 0.0120 1.64% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.3730 2.1420 0.3670 2.1360 0.0060 1.63% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.1890 1.1890 1.1700 1.1700 0.0190 1.62% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0020 2.9530 0.9860 2.9370 0.0160 1.62% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.8800 0.8800 0.8660 0.8660 0.0140 1.62% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7570 0.7570 0.7450 0.7450 0.0120 1.61% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9450 1.6380 0.9300 1.6290 0.0150 1.61% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3880 2.9210 1.3660 2.8990 0.0220 1.61% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.2050 1.2050 1.1860 1.1860 0.0190 1.60% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000803 工銀研究精選股票 1.2040 1.2040 1.1850 1.1850 0.0190 1.60% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8940 1.2990 0.8800 1.2850 0.0140 1.59% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 570008 諾德周期策略混合 1.8560 1.8560 1.8270 1.8270 0.0290 1.59% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.8970 0.8970 0.8830 0.8830 0.0140 1.59% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.8940 0.8940 0.8800 0.8800 0.0140 1.59% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.2910 1.7410 1.2710 1.7210 0.0200 1.57% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.4510 1.4510 1.4290 1.4290 0.0220 1.54% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0119 1.0119 0.0155 1.53% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7360 0.7360 0.7250 0.7250 0.0110 1.52% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7460 1.8160 1.7200 1.7900 0.0260 1.51% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0850 1.2930 1.0690 1.2820 0.0160 1.50% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001620 嘉實(shí)新機(jī)遇混合發(fā)起式 0.9480 0.9480 0.9340 0.9340 0.0140 1.50% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320001 諾安平衡混合 0.8438 3.1038 0.8313 3.0913 0.0125 1.50% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.3150 1.4550 1.2960 1.4360 0.0190 1.47% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0895 5.1595 2.0594 5.1294 0.0301 1.46% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.1180 1.3180 1.1020 1.3020 0.0160 1.45% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160626 鵬華信息A 1.0560 1.6270 1.0410 1.6190 0.0150 1.44% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2614 2.4814 1.2435 2.4635 0.0179 1.44% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519975 長(zhǎng)信量化中小盤股票A 0.9230 0.9230 0.9100 0.9100 0.0130 1.43% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3680 1.3680 1.3490 1.3490 0.0190 1.41% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110029 易方達(dá)科訊混合 1.2982 5.8968 1.2803 5.8789 0.0179 1.40% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.7630 1.8830 1.7387 1.8587 0.0243 1.40% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519698 交銀先鋒混合A 1.3586 1.4626 1.3400 1.4440 0.0186 1.39% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.9510 0.9510 0.9380 0.9380 0.0130 1.39% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 350008 天治新消費(fèi)混合 1.6880 1.6880 1.6650 1.6650 0.0230 1.38% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.3230 1.5030 1.3050 1.4850 0.0180 1.38% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090004 大成精選增值混合A 1.0988 3.1638 1.0838 3.1488 0.0150 1.38% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.3970 1.3970 1.3780 1.3780 0.0190 1.38% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0280 1.5840 1.0140 1.5700 0.0140 1.38% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001158 工銀新材料新能源股票 0.6600 0.6600 0.6510 0.6510 0.0090 1.38% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000173 匯添富美麗30混合A 1.7720 1.7720 1.7480 1.7480 0.0240 1.37% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.9690 0.9690 0.9560 0.9560 0.0130 1.36% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001772 南方消費(fèi)活力 0.9730 0.9730 0.9600 0.9600 0.0130 1.35% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.1990 1.1990 1.1830 1.1830 0.0160 1.35% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5768 2.1967 0.5691 2.1833 0.0077 1.35% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.8250 1.5060 0.8140 1.5000 0.0110 1.35% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.2130 1.2130 1.1970 1.1970 0.0160 1.34% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.7225 0.7225 0.7130 0.7130 0.0095 1.33% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9970 0.9970 0.9840 0.9840 0.0130 1.32% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 2.5250 2.7750 2.4920 2.7420 0.0330 1.32% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2828 2.0228 1.2661 2.0061 0.0167 1.32% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9990 0.8730 0.9860 0.8620 0.0130 1.32% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001219 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合A 0.6930 0.6930 0.6840 0.6840 0.0090 1.32% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.6250 1.6250 1.6040 1.6040 0.0210 1.31% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7896 0.7896 0.7794 0.7794 0.0102 1.31% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7555 2.6755 0.7458 2.6658 0.0097 1.30% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 0.9350 0.9350 0.9230 0.9230 0.0120 1.30% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9340 0.9340 0.9220 0.9220 0.0120 1.30% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4050 1.5850 1.3870 1.5670 0.0180 1.30% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.7555 2.6755 0.7458 2.6658 0.0097 1.30% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.4889 1.4889 1.4700 1.4700 0.0189 1.29% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000136 民生加銀策略精選混合A 1.8910 1.8910 1.8670 1.8670 0.0240 1.29% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.5730 1.7260 1.5530 1.7050 0.0200 1.29% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.9640 1.9640 1.9390 1.9390 0.0250 1.29% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470098 匯添富逆向投資混合A 1.7430 1.8930 1.7210 1.8710 0.0220 1.28% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.6350 0.6350 0.6270 0.6270 0.0080 1.28% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.8794 1.1694 0.8684 1.1584 0.0110 1.27% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.8800 0.8800 0.8690 0.8690 0.0110 1.27% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 377010 摩根阿爾法混合A 2.8777 4.7977 2.8417 4.7617 0.0360 1.27% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.26% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3646 1.3646 1.3476 1.3476 0.0170 1.26% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.6160 1.7960 1.5960 1.7760 0.0200 1.25% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0550 1.5000 1.0420 1.4870 0.0130 1.25% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5400 2.0850 1.5210 2.0660 0.0190 1.25% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.8810 1.9810 1.8580 1.9580 0.0230 1.24% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.6288 0.6288 0.6211 0.6211 0.0077 1.24% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.6287 0.6287 0.6210 0.6210 0.0077 1.24% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3050 1.3050 1.2890 1.2890 0.0160 1.24% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.1700 1.1950 1.1560 1.1810 0.0140 1.21% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.3370 1.3870 1.3210 1.3710 0.0160 1.21% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 690003 民生加銀精選混合 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8631 3.0263 0.8528 3.0160 0.0103 1.21% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.5920 0.5920 0.5850 0.5850 0.0070 1.20% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.9330 2.8330 1.9100 2.8100 0.0230 1.20% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0150 1.0150 1.0030 1.0030 0.0120 1.20% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.6910 1.8110 1.6710 1.7910 0.0200 1.20% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000793 工銀高端制造股票 1.0180 1.0180 1.0060 1.0060 0.0120 1.19% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4450 1.4450 1.4280 1.4280 0.0170 1.19% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3483 3.1054 1.3324 3.0895 0.0159 1.19% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.2820 1.6320 1.2670 1.6170 0.0150 1.18% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8592 3.3842 0.8492 3.3742 0.0100 1.18% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.2859 2.8259 2.2592 2.7992 0.0267 1.18% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.3710 1.6690 1.3550 1.6530 0.0160 1.18% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7730 2.8540 0.7640 2.8450 0.0090 1.18% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5450 1.8650 1.5271 1.8471 0.0179 1.17% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5620 1.6290 1.5440 1.6110 0.0180 1.17% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2618 3.5718 1.2473 3.5573 0.0145 1.16% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8277 1.9294 0.8182 1.9199 0.0095 1.16% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.0510 1.0510 1.0390 1.0390 0.0120 1.16% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.9140 2.4840 1.8920 2.4620 0.0220 1.16% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.2350 1.2350 1.2210 1.2210 0.0140 1.15% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8430 1.8430 1.8220 1.8220 0.0210 1.15% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.1550 1.8430 1.1420 1.8300 0.0130 1.14% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.7439 0.7439 0.7355 0.7355 0.0084 1.14% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.6920 2.4120 1.6730 2.3930 0.0190 1.14% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9830 1.1020 0.9720 1.0910 0.0110 1.13% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001515 平安新鑫先鋒C 1.4320 1.4320 1.4160 1.4160 0.0160 1.13% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7457 1.8300 0.7374 1.8217 0.0083 1.13% 2015-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值