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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年06月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 1.1580 1.1580 1.0510 1.0510 0.1070 10.18% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 1.0363 1.0363 1.0000 1.0000 0.0363 3.63% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 3.8050 3.8050 3.6940 3.6940 0.1110 3.00% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 3.7380 3.7380 3.6300 3.6300 0.1080 2.98% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450004 國富深化價值混合A 2.5390 3.0090 2.4670 2.9370 0.0720 2.92% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.9920 3.1750 2.9070 3.0900 0.0850 2.92% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 3.0514 3.4694 2.9658 3.3838 0.0856 2.89% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519692 交銀成長混合A 7.1366 7.6576 6.9368 7.4578 0.1998 2.88% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162201 宏利成長混合 2.6654 4.8604 2.5932 4.7882 0.0722 2.78% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 3.8150 3.8150 3.7130 3.7130 0.1020 2.75% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 3.2210 3.3370 3.1380 3.2540 0.0830 2.65% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.0858 2.1058 2.0329 2.0529 0.0529 2.60% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.9902 4.7712 2.9143 4.6953 0.0759 2.60% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050007 博時平衡配置混合 1.4050 2.8410 1.3700 2.8060 0.0350 2.55% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 2.1420 2.1420 2.0890 2.0890 0.0530 2.54% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519005 海富通股票混合 1.3440 3.2930 1.3110 3.2600 0.0330 2.52% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 2.6540 2.6540 2.5890 2.5890 0.0650 2.51% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050022 博時回報混合 2.3300 2.4460 2.2730 2.3890 0.0570 2.51% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 3.6125 3.8625 3.5249 3.7749 0.0876 2.49% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0280 1.0280 1.0030 1.0030 0.0250 2.49% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519688 交銀精選混合 1.5214 3.7422 1.4850 3.7058 0.0364 2.45% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.9300 1.9300 1.8840 1.8840 0.0460 2.44% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000940 富國中小盤精選混合A 1.8810 1.8810 1.8370 1.8370 0.0440 2.40% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.8311 1.8311 1.7884 1.7884 0.0427 2.39% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481006 工銀紅利混合 1.6248 1.6648 1.5869 1.6269 0.0379 2.39% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3318 5.0737 1.3010 4.9971 0.0308 2.37% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163822 中銀主題策略混合A 4.0690 4.0690 3.9750 3.9750 0.0940 2.36% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.5130 2.5130 2.4560 2.4560 0.0570 2.32% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 4.1560 4.1560 4.0620 4.0620 0.0940 2.31% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398061 中海消費(fèi)混合A 4.0030 4.2130 3.9130 4.1230 0.0900 2.30% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.7450 1.7450 1.7060 1.7060 0.0390 2.29% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000117 廣發(fā)輪動配置混合 2.5390 2.5390 2.4830 2.4830 0.0560 2.26% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519026 海富通中小盤混合 2.2460 2.2460 2.1970 2.1970 0.0490 2.23% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000073 摩根成長動力混合A 2.3400 2.3400 2.2890 2.2890 0.0510 2.23% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 4.1914 5.7664 4.1009 5.6759 0.0905 2.21% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 410006 華富策略精選混合A 2.3703 2.5303 2.3190 2.4790 0.0513 2.21% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.8010 3.3110 2.7410 3.2510 0.0600 2.19% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 2.2990 2.2990 2.2500 2.2500 0.0490 2.18% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377240 摩根新興動力混合A 3.8530 3.8530 3.7710 3.7710 0.0820 2.17% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 720001 財通價值動量混合A 3.4670 3.5570 3.3940 3.4840 0.0730 2.15% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 2.4760 2.6260 2.4240 2.5740 0.0520 2.15% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.5710 3.7720 3.4960 3.6970 0.0750 2.15% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.9090 3.0490 2.8480 2.9880 0.0610 2.14% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070011 嘉實(shí)策略混合 3.0740 3.6550 3.0100 3.5910 0.0640 2.13% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 2.3949 2.7430 2.3452 2.6933 0.0497 2.12% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 3.0920 3.0920 3.0280 3.0280 0.0640 2.11% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260103 景順長城動力平衡混合 1.2866 3.5766 1.2602 3.5502 0.0264 2.09% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.0292 7.0992 3.9467 7.0167 0.0825 2.09% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270008 廣發(fā)核心精選混合 4.4920 4.7020 4.4020 4.6120 0.0900 2.04% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450010 國富策略回報混合A 2.0540 2.0540 2.0130 2.0130 0.0410 2.04% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519702 交銀趨勢混合A 2.0610 2.0610 2.0200 2.0200 0.0410 2.03% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.0600 2.0600 2.0190 2.0190 0.0410 2.03% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 4.2890 4.2890 4.2050 4.2050 0.0840 2.00% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 2.1590 2.1590 2.1170 2.1170 0.0420 1.98% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.3570 4.4570 2.3120 4.4120 0.0450 1.95% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.8400 2.8400 2.7860 2.7860 0.0540 1.94% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110029 易方達(dá)科訊混合 2.7882 10.1063 2.7353 9.9569 0.0529 1.93% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.9710 2.9710 2.9150 2.9150 0.0560 1.92% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.5920 1.5920 1.5620 1.5620 0.0300 1.92% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 4.1906 4.1906 4.1121 4.1121 0.0785 1.91% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.7620 3.7620 3.6917 3.6917 0.0703 1.90% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519679 銀河主題混合A 6.4210 6.4210 6.3020 6.3020 0.1190 1.89% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 3.6630 3.6630 3.5950 3.5950 0.0680 1.89% 2015-06-03 凈值查詢 盤中估值
64 450011 國富研究精選混合A 3.0860 3.0860 3.0290 3.0290 0.0570 1.88% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 2.9210 3.5310 2.8670 3.4770 0.0540 1.88% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000729 建信中小盤先鋒股票A 2.1770 2.1770 2.1370 2.1370 0.0400 1.87% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000136 民生加銀策略精選混合A 3.0080 3.0080 2.9530 2.9530 0.0550 1.86% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 1.2020 1.2020 1.1800 1.1800 0.0220 1.86% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6283 8.1976 1.5985 8.0627 0.0298 1.86% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 3.6209 3.6209 3.5553 3.5553 0.0656 1.85% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.4032 3.7902 2.3597 3.7467 0.0435 1.84% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 2.2910 2.8910 2.2503 2.8503 0.0407 1.81% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0130 1.5380 0.9950 1.5200 0.0180 1.81% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001117 中歐精選定期開放混合A 1.4310 1.4310 1.4060 1.4060 0.0250 1.78% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 370027 摩根智選30混合A 2.6510 2.6510 2.6050 2.6050 0.0460 1.77% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530006 建信核心精選混合 2.4260 3.3110 2.3840 3.2690 0.0420 1.76% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0970 2.2470 1.0780 2.2280 0.0190 1.76% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000017 財通可持續(xù)混合 3.4270 3.7770 3.3680 3.7180 0.0590 1.75% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.8040 2.8040 2.7560 2.7560 0.0480 1.74% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.7602 1.8102 1.7301 1.7801 0.0301 1.74% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.4067 3.8567 2.3658 3.8158 0.0409 1.73% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.1518 4.4118 3.0983 4.3583 0.0535 1.73% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290002 泰信先行策略混合 1.4546 4.2538 1.4301 4.2000 0.0245 1.71% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400003 東方精選混合 2.9436 8.5974 2.8948 8.5486 0.0488 1.69% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519018 匯添富均衡增長混合 1.7570 5.3482 1.7278 5.3190 0.0292 1.69% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 2.0430 2.1430 2.0090 2.1090 0.0340 1.69% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 379010 摩根中小盤混合A 3.7270 3.7670 3.6650 3.7050 0.0620 1.69% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.2860 2.2860 2.2480 2.2480 0.0380 1.69% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630002 華商盛世成長混合 6.3185 6.5835 6.2154 6.4804 0.1031 1.66% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519670 銀河行業(yè)混合A 4.3490 5.0040 4.2780 4.9330 0.0710 1.66% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 2.6570 2.6570 2.6140 2.6140 0.0430 1.65% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000634 富國天盛靈活配置基金 1.8760 2.0220 1.8460 1.9920 0.0300 1.63% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 710002 富安達(dá)策略精選混合 3.3215 3.3615 3.2684 3.3084 0.0531 1.62% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519668 銀河成長混合 2.7861 3.9039 2.7418 3.8596 0.0443 1.62% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260111 景順長城公司治理混合 2.4130 2.7610 2.3750 2.7230 0.0380 1.60% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 3.8560 4.5989 3.7953 4.5329 0.0607 1.60% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.8830 2.8830 2.8380 2.8380 0.0450 1.59% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519983 長信量化先鋒混合A 2.6370 2.6370 2.5960 2.5960 0.0410 1.58% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 3.5772 3.5772 3.5217 3.5217 0.0555 1.58% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.7664 3.2364 2.7235 3.1935 0.0429 1.58% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000925 匯添富外延增長股票A 2.4410 2.4410 2.4030 2.4030 0.0380 1.58% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519029 華夏穩(wěn)增混合 3.5210 4.3260 3.4670 4.2720 0.0540 1.56% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210008 金鷹策略配置混合 3.0352 3.0352 2.9893 2.9893 0.0459 1.54% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162202 宏利周期混合 1.9469 3.9919 1.9173 3.9623 0.0296 1.54% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 4.0340 4.0340 3.9730 3.9730 0.0610 1.54% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.7880 2.1280 1.7610 2.1010 0.0270 1.53% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 340006 興全全球視野股票 3.1013 5.3673 3.0552 5.3212 0.0461 1.51% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.0820 2.3820 2.0510 2.3510 0.0310 1.51% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000698 寶盈科技30混合 2.9150 2.9150 2.8720 2.8720 0.0430 1.50% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.5409 1.5559 1.5181 1.5331 0.0228 1.50% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9170 3.9170 3.8600 3.8600 0.0570 1.48% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.4007 1.4007 1.3803 1.3803 0.0204 1.48% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.9350 3.2550 2.8921 3.2121 0.0429 1.48% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000039 農(nóng)銀高增長混合 3.2825 3.2825 3.2348 3.2348 0.0477 1.47% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0820 2.6270 1.0664 2.6114 0.0156 1.46% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213003 寶盈策略增長混合 2.7670 3.3470 2.7271 3.3071 0.0399 1.46% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.6330 6.9070 2.5950 6.8680 0.0380 1.46% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.4690 2.0380 1.4480 2.0170 0.0210 1.45% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0540 2.0840 1.0390 2.0690 0.0150 1.44% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.4090 1.9210 1.3890 1.9010 0.0200 1.44% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160106 南方高增長混合(LOF) 3.1788 4.9958 3.1337 4.9507 0.0451 1.44% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001127 中銀宏觀策略混合A 1.2730 1.2730 1.2550 1.2550 0.0180 1.43% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481017 工銀量化策略混合A 2.7670 2.7670 2.7280 2.7280 0.0390 1.43% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000336 農(nóng)銀研究精選混合 2.6751 2.6751 2.6373 2.6373 0.0378 1.43% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4358 3.7463 1.4160 3.7265 0.0198 1.40% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 2.0950 2.0950 2.0660 2.0660 0.0290 1.40% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000173 匯添富美麗30混合A 3.6330 3.6330 3.5830 3.5830 0.0500 1.40% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163810 中銀價值混合A 2.5340 2.5540 2.4990 2.5190 0.0350 1.40% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 378010 摩根成長先鋒混合A 2.5606 3.4296 2.5255 3.3945 0.0351 1.39% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 1.7470 1.7920 1.7230 1.7680 0.0240 1.39% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 3.4630 3.4630 3.4160 3.4160 0.0470 1.38% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.8400 1.8400 1.8150 1.8150 0.0250 1.38% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000066 諾安鴻鑫混合A 1.7070 1.7070 1.6840 1.6840 0.0230 1.37% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.8490 1.8490 1.8240 1.8240 0.0250 1.37% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040020 華安升級主題混合A 2.4710 2.4710 2.4380 2.4380 0.0330 1.35% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6402 3.5802 1.6183 3.5583 0.0219 1.35% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2251 0.2251 0.2221 0.2221 0.0030 1.35% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 1.2810 1.2810 1.2640 1.2640 0.0170 1.34% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 6.3499 8.6659 6.2668 8.5828 0.0831 1.33% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.3840 1.3840 1.3660 1.3660 0.0180 1.32% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 3.0040 3.0990 2.9650 3.0600 0.0390 1.32% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519736 交銀新成長混合 2.2580 2.2580 2.2290 2.2290 0.0290 1.30% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240009 華寶先進(jìn)成長混合 5.3228 5.5908 5.2545 5.5225 0.0683 1.30% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 700001 平安行業(yè)先鋒混合 2.6460 2.9260 2.6120 2.8920 0.0340 1.30% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 1.1343 1.1343 1.1198 1.1198 0.0145 1.29% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070002 嘉實(shí)增長混合 13.8570 14.4880 13.6810 14.3120 0.1760 1.29% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 1.1343 1.1343 1.1198 1.1198 0.0145 1.29% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.1160 1.1160 1.1020 1.1020 0.0140 1.27% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660005 農(nóng)銀中小盤混合 3.8173 3.8473 3.7697 3.7997 0.0476 1.26% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 470009 匯添富民營活力混合 4.5840 4.8340 4.5270 4.7770 0.0570 1.26% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.5280 1.5280 1.5090 1.5090 0.0190 1.26% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163818 中銀中小盤成長混合 2.6540 2.6540 2.6210 2.6210 0.0330 1.26% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3770 1.3770 1.3600 1.3600 0.0170 1.25% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530012 建信積極配置混合 2.4780 2.5460 2.4480 2.5160 0.0300 1.23% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0568 1.0568 1.0440 1.0440 0.0128 1.23% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.8430 3.0230 2.8090 2.9890 0.0340 1.21% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.9220 2.6250 1.8990 2.6020 0.0230 1.21% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000793 工銀高端制造股票 2.3600 2.3600 2.3320 2.3320 0.0280 1.20% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519185 萬家精選混合A 2.3344 2.4144 2.3070 2.3870 0.0274 1.19% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.7102 3.8740 1.6901 3.8372 0.0201 1.19% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 2.6410 3.0460 2.6100 3.0150 0.0310 1.19% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.8800 2.8800 2.8460 2.8460 0.0340 1.19% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000996 中銀新動力股票A 1.9550 1.9550 1.9320 1.9320 0.0230 1.19% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.9840 2.6140 1.9610 2.5910 0.0230 1.17% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000612 華寶生態(tài)中國混合A 2.8750 3.0750 2.8420 3.0420 0.0330 1.16% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9950 3.7076 1.9722 3.6848 0.0228 1.16% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 3.3320 3.6320 3.2940 3.5940 0.0380 1.15% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 590002 中郵核心成長混合A 1.3979 1.3979 1.3820 1.3820 0.0159 1.15% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519099 新華靈活主題混合 2.8110 2.8110 2.7790 2.7790 0.0320 1.15% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.9017 3.9784 2.8689 3.9456 0.0328 1.14% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000120 中銀美麗中國混合 2.3150 2.3500 2.2890 2.3240 0.0260 1.14% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398021 中海能源策略混合 1.4254 1.7354 1.4093 1.7193 0.0161 1.14% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 2.2120 2.5380 2.1870 2.5130 0.0250 1.14% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.8570 2.8570 2.8250 2.8250 0.0320 1.13% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000978 景順長城量化精選股票A 1.8870 1.8870 1.8660 1.8660 0.0210 1.13% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 3.1340 4.4190 3.0990 4.3840 0.0350 1.13% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.1470 2.1470 2.1230 2.1230 0.0240 1.13% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519997 長信銀利精選混合A 1.5171 3.4371 1.5001 3.4201 0.0170 1.13% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519996 長信銀利精選股票 1.5171 3.4371 1.5001 3.4201 0.0170 1.13% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 7.6540 7.6540 7.5690 7.5690 0.0850 1.12% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 4.4090 4.4090 4.3600 4.3600 0.0490 1.12% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.2620 1.2620 1.2480 1.2480 0.0140 1.12% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.7151 3.4037 1.6962 3.3848 0.0189 1.11% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.7246 3.8046 3.6836 3.7636 0.0410 1.11% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.0170 2.0170 1.9950 1.9950 0.0220 1.10% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 373010 摩根雙息平衡混合A 1.8675 3.5997 1.8471 3.5793 0.0204 1.10% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 400032 東方主題精選混合 1.4487 1.4487 1.4331 1.4331 0.0156 1.09% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519002 華安安信消費(fèi)混合A 2.2520 2.2900 2.2280 2.2660 0.0240 1.08% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 2.4390 2.4390 2.4130 2.4130 0.0260 1.08% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360012 光大保德信中小盤混合A 2.0674 2.0974 2.0456 2.0756 0.0218 1.07% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 2.1850 2.2160 2.1620 2.1930 0.0230 1.06% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540004 匯豐晉信2026周期混合 2.0877 2.7077 2.0661 2.6861 0.0216 1.05% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 2.4080 2.4080 2.3830 2.3830 0.0250 1.05% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001054 工銀新金融股票A 1.2480 1.2480 1.2350 1.2350 0.0130 1.05% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 2.0480 2.0480 2.0270 2.0270 0.0210 1.04% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 2.2442 2.5742 2.2211 2.5511 0.0231 1.04% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.5561 3.7645 1.5401 3.7426 0.0160 1.04% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 2.5410 2.5410 2.5150 2.5150 0.0260 1.03% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519015 海富通精選貳號混合 1.1730 1.4930 1.1610 1.4810 0.0120 1.03% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519675 銀河泰利純債A 1.4720 1.4720 1.4570 1.4570 0.0150 1.03% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值