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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 1.1090 1.5570 1.0010 1.4490 0.1080 10.79% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合 2.5815 2.5815 2.3926 2.3926 0.1889 7.90% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.4740 1.4740 1.3670 1.3670 0.1070 7.83% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.2380 2.2380 2.0760 2.0760 0.1620 7.80% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.9400 1.9400 1.8040 1.8040 0.1360 7.54% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢(shì)混合A 2.0960 2.0960 1.9490 1.9490 0.1470 7.54% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070011 嘉實(shí)策略混合 2.5930 3.1740 2.4120 2.9930 0.1810 7.50% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 3.1930 3.1930 2.9710 2.9710 0.2220 7.47% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.2780 2.2780 2.1210 2.1210 0.1570 7.40% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.7840 2.8740 2.5930 2.6830 0.1910 7.37% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 570008 諾德周期策略混合 2.6270 2.6270 2.4480 2.4480 0.1790 7.31% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519026 海富通中小盤混合 1.9980 1.9980 1.8620 1.8620 0.1360 7.30% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.5540 2.5940 2.3803 2.4203 0.1737 7.30% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.7310 2.9320 2.5470 2.7480 0.1840 7.22% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1857 2.8743 1.1062 2.7948 0.0795 7.19% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.7940 4.5990 1.6740 4.4790 0.1200 7.17% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 2.1680 2.3180 2.0230 2.1730 0.1450 7.17% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000925 匯添富外延增長股票A 1.9590 1.9590 1.8280 1.8280 0.1310 7.17% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320007 諾安成長混合 1.5890 2.0340 1.4830 1.9280 0.1060 7.15% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.2140 2.2140 2.0680 2.0680 0.1460 7.06% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210008 金鷹策略配置混合 2.3502 2.3502 2.1954 2.1954 0.1548 7.05% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.0034 3.0034 2.8073 2.8073 0.1961 6.99% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.3490 1.3490 1.2610 1.2610 0.0880 6.98% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.3870 4.4250 1.2970 4.3350 0.0900 6.94% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 3.0960 3.0960 2.8950 2.8950 0.2010 6.94% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.1890 2.1890 2.0480 2.0480 0.1410 6.88% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 379010 摩根中小盤混合A 2.9450 2.9850 2.7570 2.7970 0.1880 6.82% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 3.3090 3.3090 3.0990 3.0990 0.2100 6.78% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.9860 2.9860 2.7970 2.7970 0.1890 6.76% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 700001 平安行業(yè)先鋒混合 2.1080 2.3880 1.9750 2.2550 0.1330 6.73% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 450004 國富深化價(jià)值混合A 2.1600 2.6300 2.0240 2.4940 0.1360 6.72% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.5762 1.5762 1.4773 1.4773 0.0989 6.69% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519665 銀河美麗混合C 2.0280 2.0280 1.9010 1.9010 0.1270 6.68% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519664 銀河美麗混合A 2.0600 2.0600 1.9310 1.9310 0.1290 6.68% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 2.8033 2.8033 2.6281 0.0000 0.1752 6.67% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.4365 1.4865 1.3467 1.3967 0.0898 6.67% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.7460 3.9560 3.5120 3.7220 0.2340 6.66% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.9790 2.9790 2.7930 2.7930 0.1860 6.66% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.6390 1.6390 1.5370 1.5370 0.1020 6.64% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000336 農(nóng)銀研究精選混合 2.0952 2.0952 1.9650 1.9650 0.1302 6.63% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.6280 1.6280 1.5270 1.5270 0.1010 6.61% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.8890 2.8890 2.7100 2.7100 0.1790 6.61% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 2.0530 2.0530 1.9260 1.9260 0.1270 6.59% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150058 長城久兆積極指數(shù) 2.3520 2.3520 2.2070 2.2070 0.1450 6.57% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.1190 3.1190 2.9270 2.9270 0.1920 6.56% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 2.1130 2.1130 1.9830 1.9830 0.1300 6.56% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.0709 1.0709 1.0052 1.0052 0.0657 6.54% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0715 1.0715 1.0057 1.0057 0.0658 6.54% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.6180 1.6180 1.5190 1.5190 0.0990 6.52% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 377010 摩根阿爾法混合A 4.7608 6.6808 4.4699 6.3899 0.2909 6.51% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.6040 4.5030 1.5060 4.2510 0.0980 6.51% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.7910 1.7910 1.6820 1.6820 0.1090 6.48% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0134 4.2812 0.9518 4.1279 0.0616 6.47% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 378010 摩根成長先鋒混合A 1.9942 2.8632 1.8732 2.7422 0.1210 6.46% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.8570 2.8570 2.6840 2.6840 0.1730 6.45% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350005 天治中國制造2025 2.3954 2.3954 2.2511 2.2511 0.1443 6.41% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.8290 1.8290 1.7190 1.7190 0.1100 6.40% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 3.2850 3.2850 3.0880 3.0880 0.1970 6.38% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519679 銀河主題混合A 4.9080 4.9080 4.6140 4.6140 0.2940 6.37% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 2.7520 2.7520 2.5880 2.5880 0.1640 6.34% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 2.5028 2.9208 2.3541 2.7721 0.1487 6.32% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.4739 3.7339 2.3268 3.5868 0.1471 6.32% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.8730 2.3480 1.7620 2.2370 0.1110 6.30% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519018 匯添富均衡增長混合 1.3869 4.3869 1.3048 4.1737 0.0821 6.29% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.7400 1.7400 1.6370 1.6370 0.1030 6.29% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 370027 摩根智選30混合A 2.1120 2.1120 1.9870 1.9870 0.1250 6.29% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.3910 3.3910 3.1910 3.1910 0.2000 6.27% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8884 4.1984 1.7772 4.0872 0.1112 6.26% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 630002 華商盛世成長混合 5.1629 5.4279 4.8588 5.1238 0.3041 6.26% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.5821 2.5821 2.4303 2.4303 0.1518 6.25% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000173 匯添富美麗30混合A 3.0750 3.0750 2.8940 2.8940 0.1810 6.25% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 3.0760 3.0760 2.8950 2.8950 0.1810 6.25% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110029 易方達(dá)科訊混合 2.2750 8.6564 2.1411 8.2781 0.1339 6.25% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.9100 2.2581 1.7976 2.1457 0.1124 6.25% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 3.0300 3.0300 2.8520 2.8520 0.1780 6.24% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.4378 3.9628 1.3534 3.8784 0.0844 6.24% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.1450 2.5950 2.0190 2.4690 0.1260 6.24% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.3060 2.3060 2.1710 2.1710 0.1350 6.22% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.0020 2.0020 1.8850 1.8850 0.1170 6.21% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 470009 匯添富民營活力混合 3.7430 3.9930 3.5240 3.7740 0.2190 6.21% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 3.0474 3.1474 2.8694 2.9694 0.1780 6.20% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 2.1230 1.8410 1.9990 1.7330 0.1240 6.20% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.2951 6.6892 1.2197 6.3479 0.0754 6.18% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320001 諾安平衡混合 1.4286 3.6886 1.3454 3.6054 0.0832 6.18% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.8930 1.8930 1.7830 1.7830 0.1100 6.17% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398021 中海能源策略混合 1.0846 1.3946 1.0218 1.3318 0.0628 6.15% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.1863 2.9263 2.0597 2.7997 0.1266 6.15% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 740001 長安宏觀策略混合A 1.4340 2.2540 1.3510 2.1710 0.0830 6.14% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.1780 1.1780 1.1100 1.1100 0.0680 6.13% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000587 大成靈活配置混合A 2.6490 2.6490 2.4960 2.4960 0.1530 6.13% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.4580 1.4580 1.3740 1.3740 0.0840 6.11% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.0160 2.0160 1.9000 1.9000 0.1160 6.11% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.4600 1.4600 1.3760 1.3760 0.0840 6.10% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 470008 匯添富策略回報(bào)混合 2.2770 2.3470 2.1460 2.2160 0.1310 6.10% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 2.0910 2.0910 1.9710 1.9710 0.1200 6.09% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.6290 2.6290 2.4780 2.4780 0.1510 6.09% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.5980 2.5980 2.4490 2.4490 0.1490 6.08% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660005 農(nóng)銀中小盤混合 3.0945 3.1245 2.9177 2.9477 0.1768 6.06% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 2.5590 2.5590 2.4130 2.4130 0.1460 6.05% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 2.4180 2.4180 2.2800 2.2800 0.1380 6.05% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.6701 2.9201 2.5179 2.7679 0.1522 6.04% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162212 宏利紅利先鋒混合A 2.1590 2.3980 2.0360 2.2750 0.1230 6.04% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.6710 1.6710 1.5760 1.5760 0.0950 6.03% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000120 中銀美麗中國混合 1.8100 1.8450 1.7070 1.7420 0.1030 6.03% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 3.1843 3.7843 3.0033 3.6033 0.1810 6.03% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.5680 1.5680 1.4790 1.4790 0.0890 6.02% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.9190 5.9190 5.5830 5.5830 0.3360 6.02% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 481006 工銀紅利混合 1.2824 1.3224 1.2097 1.2497 0.0727 6.01% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.4824 4.2634 2.3417 4.1227 0.1407 6.01% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000524 摩根民生需求股票A 2.1330 2.1330 2.0120 2.0120 0.1210 6.01% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 2.7020 3.0520 2.5490 2.8990 0.1530 6.00% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.4320 1.4320 1.3510 1.3510 0.0810 6.00% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.3500 2.3500 2.2170 2.2170 0.1330 6.00% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160626 鵬華信息A 1.4700 2.0160 1.3870 1.9330 0.0830 5.98% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.8349 1.9049 1.7314 1.8014 0.1035 5.98% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3029 2.6348 1.2295 2.5614 0.0734 5.97% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080005 長盛量化紅利混合A 2.3640 2.4040 2.2310 2.2710 0.1330 5.96% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.3820 2.5220 2.2480 2.3880 0.1340 5.96% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2830 1.8150 1.2110 1.7430 0.0720 5.95% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519656 銀河靈活配置混合A 2.4990 2.4990 2.3590 2.3590 0.1400 5.93% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519657 銀河靈活配置混合C 2.4890 2.4890 2.3500 2.3500 0.1390 5.91% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.7600 1.7600 1.6620 1.6620 0.0980 5.90% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519987 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.8010 1.8320 1.7010 1.7320 0.1000 5.88% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6030 1.6030 1.5140 1.5140 0.0890 5.88% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.3420 2.4370 2.2120 2.3070 0.1300 5.88% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000739 平安新鑫先鋒A 1.4800 1.4800 1.3980 1.3980 0.0820 5.87% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 1.2803 1.2803 1.2093 1.2093 0.0710 5.87% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519688 交銀精選混合 1.1571 3.3779 1.0930 3.3138 0.0641 5.86% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481015 工銀主題策略混合A 3.0330 3.0330 2.8650 2.8650 0.1680 5.86% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.8650 2.1450 1.7620 2.0420 0.1030 5.85% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.2890 2.2890 2.1630 2.1630 0.1260 5.83% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6670 2.6670 2.5200 2.5200 0.1470 5.83% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519670 銀河行業(yè)混合A 3.3570 4.0120 3.1720 3.8270 0.1850 5.83% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.9410 1.9710 1.8340 1.8640 0.1070 5.83% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070002 嘉實(shí)增長混合 11.5910 12.2220 10.9520 11.5830 0.6390 5.83% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519005 海富通股票混合 1.0920 3.0410 1.0320 2.9810 0.0600 5.81% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450011 國富研究精選混合A 2.3320 2.3320 2.2040 2.2040 0.1280 5.81% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163822 中銀主題策略混合A 3.0290 3.0290 2.8630 2.8630 0.1660 5.80% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.8100 2.4980 1.7110 2.3990 0.0990 5.79% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.7590 1.7590 1.6630 1.6630 0.0960 5.77% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000457 摩根核心成長股票A 2.0170 2.0170 1.9070 1.9070 0.1100 5.77% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 2.0590 2.0590 1.9470 1.9470 0.1120 5.75% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.7110 1.7110 1.6180 1.6180 0.0930 5.75% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398061 中海消費(fèi)混合A 3.1580 3.3680 2.9870 3.1970 0.1710 5.72% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630010 華商價(jià)值精選混合 3.2590 3.3290 3.0830 3.1530 0.1760 5.71% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1860 1.7550 1.1220 1.6910 0.0640 5.70% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.7280 2.1880 1.6350 2.0950 0.0930 5.69% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 483003 工銀精選平衡混合 0.8930 2.4025 0.8449 2.3165 0.0481 5.69% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3850 2.3850 2.2580 2.2580 0.1270 5.62% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 210009 金鷹核心資源混合A 2.0680 2.1680 1.9580 2.0580 0.1100 5.62% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.2287 3.3054 2.1104 3.1871 0.1183 5.61% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163810 中銀價(jià)值混合A 1.9430 1.9630 1.8400 1.8600 0.1030 5.60% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.2673 7.5833 4.9890 7.3050 0.2783 5.58% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.8720 2.7900 1.7730 2.6910 0.0990 5.58% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240011 華寶大盤精選混合 2.5749 2.6549 2.4393 2.5193 0.1356 5.56% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.6801 1.6801 1.5917 1.5917 0.0884 5.55% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 2.8950 2.9650 2.7430 2.8130 0.1520 5.54% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.8807 2.4807 1.7822 2.3822 0.0985 5.53% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 350001 天治財(cái)富增長混合 1.5869 3.1322 1.5037 3.0490 0.0832 5.53% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.7950 1.7950 1.7010 1.7010 0.0940 5.53% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.5700 1.5700 1.4880 1.4880 0.0820 5.51% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.0310 2.0310 1.9250 1.9250 0.1060 5.51% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9107 2.7756 0.8633 2.6934 0.0474 5.49% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.7280 1.7280 1.6380 1.6380 0.0900 5.49% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4783 3.2105 1.4014 3.1336 0.0769 5.49% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 700003 平安策略先鋒混合 2.1370 2.2370 2.0260 2.1260 0.1110 5.48% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.5600 2.6760 2.4270 2.5430 0.1330 5.48% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 3.0186 6.0886 2.8621 5.9321 0.1565 5.47% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9375 3.1575 1.8372 3.0572 0.1003 5.46% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.3130 1.3130 1.2450 1.2450 0.0680 5.46% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7904 2.8504 1.6977 2.7577 0.0927 5.46% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 350008 天治新消費(fèi)混合 2.1550 2.1550 2.0440 2.0440 0.1110 5.43% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2240 3.3050 1.1610 3.2420 0.0630 5.43% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519668 銀河成長混合 2.1876 3.3054 2.0749 3.1927 0.1127 5.43% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.6760 1.6760 1.5900 1.5900 0.0860 5.41% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.6360 1.6360 1.5520 1.5520 0.0840 5.41% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.6360 1.8930 1.5520 1.8090 0.0840 5.41% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.5400 1.5400 1.4610 1.4610 0.0790 5.41% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519692 交銀成長混合A 5.7178 6.2388 5.4241 5.9451 0.2937 5.41% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240009 華寶先進(jìn)成長混合 4.1058 4.3738 3.8955 4.1635 0.2103 5.40% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1346 1.1346 1.0765 1.0765 0.0581 5.40% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110013 易方達(dá)科翔混合 2.9460 7.7910 2.7950 7.5890 0.1510 5.40% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.3800 2.8900 2.2580 2.7680 0.1220 5.40% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162201 宏利成長混合 2.1893 4.3843 2.0772 4.2722 0.1121 5.40% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.5410 2.5410 2.4110 2.4110 0.1300 5.39% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090004 大成精選增值混合A 1.5155 3.5805 1.4381 3.5031 0.0774 5.38% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 3.4111 3.4111 3.2369 3.2369 0.1742 5.38% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1049 4.6449 1.9974 4.5374 0.1075 5.38% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.8294 2.8294 2.6852 2.6852 0.1442 5.37% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.7270 1.7270 1.6390 1.6390 0.0880 5.37% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150103 銀河銀泰混合 1.7606 4.6206 1.6709 4.5309 0.0897 5.37% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.3212 2.6412 2.2029 2.5229 0.1183 5.37% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.8945 1.8945 1.7982 1.7982 0.0963 5.36% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 2.2390 2.7490 2.1250 2.6350 0.1140 5.36% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 2.8930 2.8930 2.7460 2.7460 0.1470 5.35% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 1.3600 1.4050 1.2910 1.3360 0.0690 5.34% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 400003 東方精選混合 2.1923 6.5511 2.0812 6.2485 0.1111 5.34% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 3.1865 3.1865 3.0249 3.0249 0.1616 5.34% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.9170 2.0670 1.8200 1.9700 0.0970 5.33% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290002 泰信先行策略混合 1.1220 3.5235 1.0652 3.3988 0.0568 5.33% 2015-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值