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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年04月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.8600 1.8650 1.6850 1.6900 0.1750 10.39% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.8480 1.8520 1.6740 1.6780 0.1740 10.39% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.7082 2.2682 1.5480 2.1080 0.1602 10.35% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.6895 2.2165 1.5311 2.0581 0.1584 10.35% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.8960 1.8960 1.7440 1.7440 0.1520 8.72% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.6300 1.6300 1.5030 1.5030 0.1270 8.45% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.6190 1.6190 1.4930 1.4930 0.1260 8.44% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.7857 1.7857 1.6469 1.6469 0.1388 8.43% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 1.4230 1.6330 1.3130 1.5230 0.1100 8.38% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4250 1.6350 1.3160 1.5260 0.1090 8.28% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.3100 1.7100 1.2190 1.6190 0.0910 7.47% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.3090 1.6990 1.2180 1.6080 0.0910 7.47% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8900 1.8900 1.7610 1.7610 0.1290 7.33% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.9200 1.9200 1.7890 1.7890 0.1310 7.32% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.4430 1.7330 1.3460 1.6360 0.0970 7.21% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.9530 2.1030 1.8230 1.9730 0.1300 7.13% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3640 1.3640 1.2820 1.2820 0.0820 6.40% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2878 2.4109 1.2145 2.3376 0.0733 6.04% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.9710 2.0410 1.8620 1.9320 0.1090 5.85% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 2.0010 2.0710 1.8910 1.9610 0.1100 5.82% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 0.9820 1.5120 0.9290 1.4590 0.0530 5.71% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1480 1.1480 1.0870 1.0870 0.0610 5.61% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.1120 1.5520 1.0540 1.4940 0.0580 5.50% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1650 2.2360 1.1050 2.1760 0.0600 5.43% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.7700 1.7700 1.6790 1.6790 0.0910 5.42% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.1070 1.7750 1.0510 1.7190 0.0560 5.33% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000405 信誠月月支付 1.4350 1.4350 1.3630 1.3630 0.0720 5.28% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000124 華寶服務優(yōu)選混合 2.2910 2.2910 2.1760 2.1760 0.1150 5.28% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.5180 1.6280 1.4420 1.5520 0.0760 5.27% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.5270 1.6370 1.4510 1.5610 0.0760 5.24% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2277 1.2277 0.0635 5.17% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.6510 1.6510 1.5700 1.5700 0.0810 5.16% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519026 海富通中小盤混合 1.5500 1.5500 1.4740 1.4740 0.0760 5.16% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000739 平安新鑫先鋒A 1.2850 1.2850 1.2230 1.2230 0.0620 5.07% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519997 長信銀利精選混合A 1.1642 3.0842 1.1111 3.0311 0.0531 4.78% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519996 長信銀利精選股票 1.1642 3.0842 1.1111 3.0311 0.0531 4.78% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 2.0580 2.0680 1.9660 1.9760 0.0920 4.68% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 2.4000 2.4000 2.2930 2.2930 0.1070 4.67% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3146 1.3146 1.2566 1.2566 0.0580 4.62% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110013 易方達科翔混合 2.4260 7.0940 2.3190 6.9510 0.1070 4.61% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450011 國富研究精選混合A 2.0790 2.0790 1.9880 1.9880 0.0910 4.58% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8575 3.8931 0.8200 3.7998 0.0375 4.57% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000404 易方達新興成長靈活配置 2.5200 2.5200 2.4110 2.4110 0.1090 4.52% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 470028 匯添富社會責任混合A 2.4110 2.4110 2.3070 2.3070 0.1040 4.51% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519017 大成積極成長混合A 1.5580 2.7150 1.4910 2.6480 0.0670 4.49% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 2.4260 2.4260 2.3220 2.3220 0.1040 4.48% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 2.4620 2.4620 2.3570 2.3570 0.1050 4.45% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.1790 1.1790 1.1290 1.1290 0.0500 4.43% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.8030 2.0830 1.7270 2.0070 0.0760 4.40% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.9030 0.9030 0.8650 0.8650 0.0380 4.39% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000934 國富大中華精選混合 1.1780 1.1780 1.1290 1.1290 0.0490 4.34% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.1790 1.1790 1.1300 1.1300 0.0490 4.34% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.1778 2.1778 2.0879 2.0879 0.0899 4.31% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001000 中歐明睿新起點混合 1.4860 1.4860 1.4250 1.4250 0.0610 4.28% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150054 泰達進取 1.1290 2.8176 1.0830 2.7716 0.0460 4.25% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.2330 2.4340 2.1420 2.3430 0.0910 4.25% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.3290 1.3290 1.2750 1.2750 0.0540 4.24% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.0410 2.5110 1.9586 2.4286 0.0824 4.21% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.4010 2.4010 2.3040 2.3040 0.0970 4.21% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 720001 財通價值動量混合A 2.3120 2.4020 2.2190 2.3090 0.0930 4.19% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.8530 2.0920 1.7790 2.0180 0.0740 4.16% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.4822 1.5022 1.4230 1.4430 0.0592 4.16% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.4995 1.5195 1.4396 1.4596 0.0599 4.16% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110009 易方達價值精選混合 1.7175 3.1045 1.6490 3.0360 0.0685 4.15% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.7640 1.7640 1.6940 1.6940 0.0700 4.13% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519033 海富通國策導向混合A 2.8100 2.8100 2.6990 2.6990 0.1110 4.11% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000173 匯添富美麗30混合A 2.5610 2.5610 2.4610 2.4610 0.1000 4.06% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.7675 1.7675 1.6994 1.6994 0.0681 4.01% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1020 1.1020 0.0440 3.99% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.5640 1.5640 1.5040 1.5040 0.0600 3.99% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110029 易方達科訊混合 1.8432 7.4365 1.7724 7.2365 0.0708 3.99% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.8030 1.8030 1.7340 1.7340 0.0690 3.98% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 710002 富安達策略精選混合 2.1484 2.1884 2.0664 2.1064 0.0820 3.97% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.6760 1.7060 1.6120 1.6420 0.0640 3.97% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.4660 1.4660 1.4100 1.4100 0.0560 3.97% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070002 嘉實增長混合 9.7030 10.3340 9.3370 9.9680 0.3660 3.92% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.1630 3.3730 3.0440 3.2540 0.1190 3.91% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 377010 摩根阿爾法混合A 3.9440 5.8640 3.7956 5.7156 0.1484 3.91% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.7570 2.2070 1.6910 2.1410 0.0660 3.90% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.9727 3.0494 1.8989 2.9756 0.0738 3.89% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000788 前海開源中國成長混合 1.3890 1.4690 1.3370 1.4170 0.0520 3.89% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 690003 民生加銀精選混合 1.2860 1.2860 1.2380 1.2380 0.0480 3.88% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.4680 2.4680 2.3760 2.3760 0.0920 3.87% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.2330 1.7570 2.1500 1.6940 0.0830 3.86% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2924 3.0924 1.2449 3.0449 0.0475 3.82% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.9710 2.9710 2.8620 2.8620 0.1090 3.81% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 610004 信澳中小盤混合 1.3920 1.3920 1.3410 1.3410 0.0510 3.80% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.5610 1.5910 1.5040 1.5340 0.0570 3.79% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1510 2.2570 1.1090 2.2150 0.0420 3.79% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519061 海富通純債債券A 2.1100 2.1100 2.0330 2.0330 0.0770 3.79% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519060 海富通純債債券C 2.0980 2.0980 2.0220 2.0220 0.0760 3.76% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090016 大成消費主題混合A 1.4340 1.6910 1.3820 1.6390 0.0520 3.76% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110015 易方達行業(yè)領先混合 2.1320 2.2480 2.0550 2.1710 0.0770 3.75% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.4160 1.4160 1.3651 1.3651 0.0509 3.73% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.7540 1.7540 1.6910 1.6910 0.0630 3.73% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 2.5725 2.5725 2.4801 2.4801 0.0924 3.73% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470009 匯添富民營活力混合 2.9580 3.2080 2.8520 3.1020 0.1060 3.72% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202009 南方盛元紅利混合 1.5060 1.6190 1.4520 1.5650 0.0540 3.72% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 379010 摩根中小盤混合A 2.4990 2.5390 2.4100 2.4500 0.0890 3.69% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 370027 摩根智選30混合A 1.7970 1.7970 1.7330 1.7330 0.0640 3.69% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.2851 1.3351 1.2395 1.2895 0.0456 3.68% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1134 3.8944 2.0383 3.8193 0.0751 3.68% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.6394 2.6694 2.5459 2.5759 0.0935 3.67% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.7438 3.7188 1.6821 3.6571 0.0617 3.67% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 150058 長城久兆積極指數(shù) 2.1510 2.1510 2.0750 2.0750 0.0760 3.66% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.3890 2.3890 2.3050 2.3050 0.0840 3.64% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519019 大成景陽領先混合A 1.1700 4.2080 1.1290 4.1670 0.0410 3.63% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.6290 1.6290 1.5720 1.5720 0.0570 3.63% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.6600 1.6600 1.6020 1.6020 0.0580 3.62% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000925 匯添富外延增長股票A 1.5200 1.5200 1.4670 1.4670 0.0530 3.61% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162201 宏利成長混合 1.8090 4.0040 1.7462 3.9412 0.0628 3.60% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.1900 2.1900 2.1140 2.1140 0.0760 3.60% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.6160 3.6020 1.5600 3.5460 0.0560 3.59% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040020 華安升級主題混合A 1.8170 1.8170 1.7540 1.7540 0.0630 3.59% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3280 1.3280 1.2820 1.2820 0.0460 3.59% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.3290 1.9340 1.2830 1.8880 0.0460 3.59% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6714 2.2714 1.6136 2.2136 0.0578 3.58% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162202 宏利周期混合 1.4731 3.5181 1.4222 3.4672 0.0509 3.58% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 610002 信澳精華配置混合A 2.1820 2.6020 2.1070 2.5270 0.0750 3.56% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110027 易方達安心回報債券A 1.6640 2.1890 1.6070 2.1320 0.0570 3.55% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519185 萬家精選混合A 1.6782 1.7582 1.6207 1.7007 0.0575 3.55% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000136 民生加銀策略精選混合A 1.9590 1.9590 1.8920 1.8920 0.0670 3.54% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000127 農(nóng)銀行業(yè)領先混合 1.8731 1.8731 1.8093 1.8093 0.0638 3.53% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.2451 1.2451 1.2027 1.2027 0.0424 3.53% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320001 諾安平衡混合 1.2610 3.5210 1.2181 3.4781 0.0429 3.52% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519736 交銀新成長混合 1.8240 1.8240 1.7620 1.7620 0.0620 3.52% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519994 長信金利趨勢股票 1.1572 3.2130 1.1179 3.1737 0.0393 3.52% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519995 長信金利趨勢混合A 1.1572 3.2130 1.1179 3.1177 0.0393 3.52% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000284 富安達信用純債債券發(fā)起式A 1.4894 1.4894 1.4388 1.4388 0.0506 3.52% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000285 富安達信用純債債券發(fā)起式C 1.4790 1.4790 1.4287 1.4287 0.0503 3.52% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3570 1.3570 1.3110 1.3110 0.0460 3.51% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0340 1.6030 0.9990 1.5680 0.0350 3.50% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.6350 2.6350 2.5460 2.5460 0.0890 3.50% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110028 易方達安心回報債券B 1.6590 2.1640 1.6030 2.1080 0.0560 3.49% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.5730 1.5730 1.5200 1.5200 0.0530 3.49% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 2.4340 3.7190 2.3520 3.6370 0.0820 3.49% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.8761 1.8761 1.8130 1.8130 0.0631 3.48% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.3190 2.3190 2.2410 2.2410 0.0780 3.48% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519002 華安安信消費混合A 1.6370 1.6650 1.5820 1.6090 0.0550 3.48% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000410 益民服務領先混合A 1.7290 1.7290 1.6710 1.6710 0.0580 3.47% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1284 3.3591 1.0906 3.2905 0.0378 3.47% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 213003 寶盈策略增長混合 1.8954 2.4754 1.8319 2.4119 0.0635 3.47% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410006 華富策略精選混合A 1.6006 1.7606 1.5471 1.7071 0.0535 3.46% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000017 財通可持續(xù)混合 2.3420 2.6920 2.2640 2.6140 0.0780 3.45% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 470008 匯添富策略回報混合 1.9780 2.0480 1.9120 1.9820 0.0660 3.45% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.9340 7.7500 5.7360 7.5520 0.1980 3.45% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000260 信誠季季定期支付債券 1.2910 1.3690 1.2480 1.3260 0.0430 3.45% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.8070 1.8070 1.7470 1.7470 0.0600 3.43% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.9580 2.3640 1.8930 2.2990 0.0650 3.43% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.2310 2.2310 2.1570 2.1570 0.0740 3.43% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.8730 2.0320 1.8110 1.9690 0.0620 3.42% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 1.4649 1.4649 1.4164 1.4164 0.0485 3.42% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260115 景順長城中小盤混合A 1.6960 1.6960 1.6400 1.6400 0.0560 3.41% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519688 交銀精選混合 1.0811 3.3019 1.0456 3.2664 0.0355 3.40% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6797 1.6797 1.6245 1.6245 0.0552 3.40% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.8550 1.6090 1.7940 1.5560 0.0610 3.40% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3690 3.1650 1.3240 3.1200 0.0450 3.40% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519969 長信新利靈活配置混合 1.2150 1.2150 1.1750 1.1750 0.0400 3.40% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481008 工銀大盤藍籌混合 1.4930 1.9030 1.4440 1.8540 0.0490 3.39% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.7150 1.7150 1.6590 1.6590 0.0560 3.38% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.8551 1.8551 1.7944 1.7944 0.0607 3.38% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161718 招商滬深300高貝塔 1.1650 1.7130 1.1270 1.6750 0.0380 3.37% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.3180 1.3180 1.2750 1.2750 0.0430 3.37% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.7240 1.8220 1.6680 1.7660 0.0560 3.36% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.7520 1.7520 1.6950 1.6950 0.0570 3.36% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519702 交銀趨勢混合A 1.4800 1.4800 1.4320 1.4320 0.0480 3.35% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 481006 工銀紅利混合 1.1387 1.1787 1.1018 1.1418 0.0369 3.35% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.6020 4.4070 1.5500 4.3550 0.0520 3.35% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.4490 1.4490 1.4020 1.4020 0.0470 3.35% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 340007 興全社會責任混合 2.7910 2.9810 2.7010 2.8910 0.0900 3.33% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.4000 1.4000 1.3550 1.3550 0.0450 3.32% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 350005 天治中國制造2025 2.0338 2.0338 1.9685 1.9685 0.0653 3.32% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.5930 1.6240 1.5420 1.5730 0.0510 3.31% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.9340 2.2840 1.8720 2.2220 0.0620 3.31% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398021 中海能源策略混合 0.9449 1.2549 0.9147 1.2247 0.0302 3.30% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 470098 匯添富逆向投資混合A 2.4770 2.6270 2.3980 2.5480 0.0790 3.29% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 750001 安信靈活配置混合A 1.8910 2.0310 1.8310 1.9710 0.0600 3.28% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000698 寶盈科技30混合 1.9190 1.9190 1.8580 1.8580 0.0610 3.28% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.7010 2.1760 1.6470 2.1220 0.0540 3.28% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7671 2.6361 1.7112 2.5802 0.0559 3.27% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5160 1.5160 1.4680 1.4680 0.0480 3.27% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.7360 1.7360 1.6810 1.6810 0.0550 3.27% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481010 工銀中小盤混合 1.7410 1.7410 1.6860 1.6860 0.0550 3.26% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 210009 金鷹核心資源混合A 1.8770 1.9770 1.8180 1.9180 0.0590 3.25% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.3980 1.4080 1.3540 1.3640 0.0440 3.25% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.3540 2.3540 2.2800 2.2800 0.0740 3.25% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 580007 東吳安享量化混合A 1.8120 1.8720 1.7550 1.8150 0.0570 3.25% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 118001 易方達亞洲精選股票 0.9870 0.9870 0.9560 0.9560 0.0310 3.24% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.5622 2.6622 2.4818 2.5818 0.0804 3.24% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000612 華寶生態(tài)中國混合A 2.1380 2.1380 2.0710 2.0710 0.0670 3.24% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.2120 1.3700 1.1740 1.3320 0.0380 3.24% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200012 長城中小盤成長混合A 1.4990 1.4990 1.4520 1.4520 0.0470 3.24% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.5570 2.5570 2.4770 2.4770 0.0800 3.23% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.5640 1.5840 1.5150 1.5350 0.0490 3.23% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162214 宏利領先中小盤混合 1.6680 1.6680 1.6160 1.6160 0.0520 3.22% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000978 景順長城量化精選股票A 1.4410 1.4410 1.3960 1.3960 0.0450 3.22% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5070 1.5070 1.4600 1.4600 0.0470 3.22% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.5710 2.0310 1.5220 1.9820 0.0490 3.22% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040025 華安科技動力混合A 2.9620 2.9620 2.8700 2.8700 0.0920 3.21% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1590 1.7510 1.1230 1.7150 0.0360 3.21% 2015-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值