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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年02月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0420 3.11% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4090 1.6100 0.0000 0.0000 0.0400 2.92% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.0410 2.78% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0370 2.65% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 720001 財通價值動量混合A 1.4430 1.5330 0.0000 0.0000 0.0350 2.49% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110029 易方達科訊混合 1.1434 5.4594 0.0000 0.0000 0.0270 2.42% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0700 1.5200 0.0000 0.0000 0.0250 2.39% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000755 富安達新興成長混合A 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 0.0227 2.20% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.6370 1.7070 0.0000 0.0000 0.0310 1.93% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630010 華商價值精選混合 1.8150 1.8850 0.0000 0.0000 0.0330 1.85% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110013 易方達科翔混合 1.6510 6.0560 0.0000 0.0000 0.0280 1.73% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0216 1.62% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0210 1.58% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110009 易方達價值精選混合 1.1654 2.5524 0.0000 0.0000 0.0178 1.55% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000173 匯添富美麗30混合A 1.6370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0240 1.49% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519668 銀河成長混合 1.2386 2.3564 0.0000 0.0000 0.0179 1.47% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519673 銀河康樂股票A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162201 宏利成長混合 1.3031 3.4981 0.0000 0.0000 0.0184 1.43% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 630002 華商盛世成長混合 2.8264 3.0914 0.0000 0.0000 0.0394 1.41% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3191 3.1001 0.0000 0.0000 0.0175 1.34% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519670 銀河行業(yè)混合A 2.0530 2.7080 0.0000 0.0000 0.0260 1.28% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2139 3.5239 0.0000 0.0000 0.0151 1.26% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000017 財通可持續(xù)混合 1.8530 1.9230 0.0000 0.0000 0.0220 1.20% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.3500 1.4450 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470009 匯添富民營活力混合 1.8280 2.0780 0.0000 0.0000 0.0210 1.16% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1660 1.2640 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240009 華寶先進成長混合 2.3688 2.6368 0.0000 0.0000 0.0263 1.12% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.3620 3.3620 0.0000 0.0000 0.0370 1.11% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398061 中海消費混合A 1.6610 1.8710 0.0000 0.0000 0.0180 1.10% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7186 1.7186 0.0000 0.0000 0.0184 1.08% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519679 銀河主題混合A 2.9380 2.9380 0.0000 0.0000 0.0310 1.07% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.8423 1.9423 0.0000 0.0000 0.0189 1.04% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1650 1.6250 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.3478 1.3478 0.0000 0.0000 0.0133 1.00% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070011 嘉實策略混合 1.3830 1.9640 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160626 鵬華信息A 1.3850 1.4050 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3198 1.3198 0.0000 0.0000 0.0122 0.93% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481015 工銀主題策略混合A 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0160 0.92% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.9958 1.9958 0.0000 0.0000 0.0180 0.91% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3420 1.9520 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1330 1.1750 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.7826 1.8126 0.0000 0.0000 0.0152 0.86% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519021 國泰金鼎價值混合 0.7310 2.2090 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7470 3.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0050 1.7080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 710002 富安達策略精選混合 1.3571 1.3971 0.0000 0.0000 0.0106 0.79% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 673010 西部利得新動向混合A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.5670 1.6120 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519996 長信銀利精選股票 0.7203 2.6403 0.0000 0.0000 0.0055 0.77% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110010 易方達價值成長混合 1.4585 1.5515 0.0000 0.0000 0.0108 0.75% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.6570 1.6570 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.8080 3.0930 0.0000 0.0000 0.0130 0.72% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2352 1.7252 0.0000 0.0000 0.0087 0.71% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.2890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400003 東方精選混合 1.3327 4.2098 0.0000 0.0000 0.0091 0.69% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0094 0.68% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1900 1.5160 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7399 2.5907 0.0000 0.0000 0.0049 0.67% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398021 中海能源策略混合 0.6961 1.0061 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8402 1.8402 0.0000 0.0000 0.0121 0.66% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519181 萬家和諧增長混合A 0.6344 1.3837 0.0000 0.0000 0.0041 0.65% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210008 金鷹策略配置混合 1.4371 1.4371 0.0000 0.0000 0.0091 0.64% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0920 2.8046 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7685 4.3053 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240001 華寶寶康消費品 1.8851 5.6308 0.0000 0.0000 0.0117 0.62% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9067 0.9567 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.3160 1.3410 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519665 銀河美麗混合C 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 340007 興全社會責(zé)任混合 1.9790 2.1690 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 483003 工銀精選平衡混合 0.5619 1.8106 0.0000 0.0000 0.0034 0.61% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 150103 銀河銀泰混合 1.1344 3.9944 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.8748 1.9548 0.0000 0.0000 0.0112 0.60% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580002 東吳雙動力混合A 1.2525 1.9925 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 370027 摩根智選30混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.4650 1.8890 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206012 鵬華價值精選股票 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000591 中銀健康生活混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000136 民生加銀策略精選混合A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519664 銀河美麗混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320007 諾安成長混合 0.9530 1.3980 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.9895 2.5895 0.0000 0.0000 0.0102 0.52% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6534 3.1611 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 377240 摩根新興動力混合A 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0110 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 206001 鵬華弘泰A 1.0870 4.3807 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163822 中銀主題策略混合A 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0994 1.0994 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519026 海富通中小盤混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000587 大成靈活配置混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0757 1.6757 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160630 鵬華國防A 1.0640 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519185 萬家精選混合A 1.1207 1.2007 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000595 嘉實泰和混合 1.3210 1.3970 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217024 招商安盈債券A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.1050 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.1360 1.2690 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070021 嘉實主題新動力混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1680 1.5320 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481010 工銀中小盤混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2956 3.2059 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398011 中海分紅增利混合 0.8745 2.2745 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5130 3.7440 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000073 摩根成長動力混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000367 國泰安康定期支付混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4050 1.5210 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8288 2.1607 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.6743 2.2143 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.1500 2.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 570006 諾德中小盤混合 1.4300 1.4600 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.3985 1.8035 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1920 1.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.2040 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7188 2.4690 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1662 1.5143 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020018 國泰金鹿混合 1.0220 1.2550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070010 嘉實主題混合 1.3700 2.8830 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000800 華商未來主題混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0740 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4340 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519127 浦銀盛世A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000574 寶盈新價值混合A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0730 1.5910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 580005 東吳進取策略混合A 1.2822 1.3522 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000178 博時靈活配置混合A 1.1140 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0187 1.0487 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 420003 天弘永定價值成長混合A 1.2505 1.5855 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3271 1.3271 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000698 寶盈科技30混合 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519678 銀河消費混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3373 1.8073 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530012 建信積極配置混合 1.4650 1.5330 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4040 1.5430 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000489 光大歲末紅利純債A 1.0210 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 570008 諾德周期策略混合 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040045 華安添鑫中短債A 1.0740 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0710 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0550 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值