搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年01月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0310 2.29% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000639 寶盈祥瑞混合A 1.1700 1.2500 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0566 2.1497 0.0000 0.0000 0.0146 1.40% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.9730 1.3780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000572 中銀多策略混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9280 2.0340 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.0870 1.3070 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151002 銀河收益混合 1.6061 2.7861 0.0000 0.0000 0.0179 1.13% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.4370 1.5470 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.4290 1.5390 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.0740 1.1500 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.0740 1.1450 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.2450 2.2450 0.0000 0.0000 0.0240 1.08% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.3500 1.4800 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5502 3.5252 0.0000 0.0000 0.0151 0.98% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3927 1.3927 0.0000 0.0000 0.0135 0.98% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163411 興全精選混合 1.1116 1.2903 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5679 1.5679 0.0000 0.0000 0.0148 0.95% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1120 1.7170 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0150 0.90% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6970 1.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2948 3.0319 0.0000 0.0000 0.0112 0.87% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0580 1.4980 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3130 2.7570 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9990 1.0790 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.7380 1.8880 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1040 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3155 1.3355 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3652 3.2835 0.0000 0.0000 0.0094 0.69% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3017 1.3217 0.0000 0.0000 0.0089 0.69% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.3346 1.4486 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3360 1.3460 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.3154 1.3764 0.0000 0.0000 0.0089 0.68% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1784 2.2384 0.0000 0.0000 0.0078 0.67% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0610 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.7310 1.7310 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000007 鵬華國(guó)企債債券 1.1170 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.0830 2.0830 0.0000 0.0000 0.0130 0.63% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.1030 2.1030 0.0000 0.0000 0.0130 0.62% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.1510 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160630 鵬華國(guó)防A 0.9960 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6546 1.6546 0.0000 0.0000 0.0101 0.61% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.9730 2.0510 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6790 2.2240 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.7060 1.7060 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 630011 華商主題精選混合 2.2010 2.3010 0.0000 0.0000 0.0130 0.59% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.1850 1.4750 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3840 1.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050111 博時(shí)信用債券C 1.9520 2.0190 0.0000 0.0000 0.0110 0.57% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0640 1.2250 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.4088 1.4756 0.0000 0.0000 0.0078 0.56% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420005 天弘周期策略混合A 1.1000 1.4710 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1230 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.8400 2.0030 0.0000 0.0000 0.0098 0.54% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.8105 1.9635 0.0000 0.0000 0.0096 0.53% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.1400 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.3440 1.4590 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000800 華商未來主題混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 2.0100 2.0100 0.0000 0.0000 0.0100 0.50% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0120 1.3770 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 350008 天治新消費(fèi)混合 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519670 銀河行業(yè)混合A 1.9950 2.4950 0.0000 0.0000 0.0100 0.50% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.0370 2.0370 0.0000 0.0000 0.0100 0.49% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 485107 工銀添利債券A 1.3413 1.6503 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2900 1.3610 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0440 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.4550 1.5750 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2732 1.3442 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000865 大成景利混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.4810 1.4810 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 485007 工銀添利債券B 1.3341 1.6181 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0750 1.2950 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0670 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.1010 1.2580 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 210011 金鷹靈活配置混合C 1.1038 1.1038 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210010 金鷹靈活配置混合A 1.1139 1.1139 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 485014 工銀添頤債券B 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1200 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.3450 1.3750 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 485114 工銀添頤債券A 1.8240 1.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0585 3.3685 0.0000 0.0000 0.0091 0.44% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.1133 1.1253 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1420 1.4400 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 610002 信澳精華配置混合A 1.8190 2.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180030 銀華永泰積極債券C 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1378 1.1498 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.3960 1.5730 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 398061 中海消費(fèi)混合A 1.6550 1.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1940 1.3230 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519005 海富通股票混合 0.7160 2.6650 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000692 匯添富雙利債券C 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519679 銀河主題混合A 2.6650 2.6650 0.0000 0.0000 0.0110 0.41% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7590 2.3280 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.4880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.2660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.3916 1.4316 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000130 大成景興信用債債券A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0380 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470018 匯添富雙利債券A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.2207 1.6757 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0600 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0460 1.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2213 1.7133 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.3680 1.5390 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6280 2.8740 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.3620 1.3920 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0820 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0790 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0980 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0910 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.1260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.1870 1.3820 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1220 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-14 凈值查詢 盤中估值
160 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A 1.1040 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.3178 1.3178 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.3099 1.3099 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.1310 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160608 鵬華普天債券B 1.1470 1.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1410 1.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.7220 1.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.9890 2.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519675 銀河泰利純債A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000306 天弘弘利債券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0746 1.2366 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000360 信誠(chéng)年年有余定開債A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180029 銀華永泰積極債券A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160602 鵬華普天債券A 1.1640 1.6780 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000361 信誠(chéng)年年有余定開債B 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2563 1.6359 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2015-01-14 凈值查詢 盤中估值
180 410006 華富策略精選混合A 1.1451 1.3051 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.4650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0823 1.2583 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.2310 1.3770 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2250 1.5600 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163806 中銀增利債券 1.2160 1.4010 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.2110 1.4140 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180026 銀華信用雙利債券C 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000131 大成景興信用債債券C 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180025 銀華信用雙利債券A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150160 融通通福分級(jí)債B 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3472 2.9822 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.9660 2.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000174 匯添富高息債債券A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000175 匯添富高息債債券C 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.1049 1.1049 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050128 博時(shí)安心收益定開債C 0.9810 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0190 1.5370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 1.1533 1.1959 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值