搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5049 2.0127 0.0000 0.0000 0.1218 8.81% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519051 海富通一年定開債A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0860 7.20% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2939 1.2939 0.0000 0.0000 0.0730 5.98% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0830 5.73% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000800 華商未來主題混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0570 5.73% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0460 1.5580 0.0000 0.0000 0.0560 5.66% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.6100 1.6100 0.0000 0.0000 0.0830 5.44% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.2380 1.8240 0.0000 0.0000 0.0610 5.18% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.1760 2.1760 0.0000 0.0000 0.0920 4.41% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000520 上銀新興價值成長混合 1.2140 1.3210 0.0000 0.0000 0.0480 4.12% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630011 華商主題精選混合 2.3480 2.4480 0.0000 0.0000 0.0820 3.62% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000610 新華阿里一號保本混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0420 3.45% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0590 3.37% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.6040 0.0000 0.0000 0.0520 3.35% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4776 2.7236 0.0000 0.0000 0.0456 3.18% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 620006 金元順安消費主題混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0350 3.09% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 620002 金元順安成長動力混合 1.0850 1.3050 0.0000 0.0000 0.0320 3.04% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3784 1.3784 0.0000 0.0000 0.0403 3.01% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 620001 金元順安寶石動力混合 1.0637 1.1237 0.0000 0.0000 0.0308 2.98% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.2366 1.2366 0.0000 0.0000 0.0332 2.76% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1370 1.1520 0.0000 0.0000 0.0300 2.71% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5053 1.6253 0.0000 0.0000 0.0394 2.69% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519657 銀河靈活配置混合C 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0370 2.68% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519656 銀河靈活配置混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0370 2.67% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.5980 1.7280 0.0000 0.0000 0.0410 2.63% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.5610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0400 2.63% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0350 2.52% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0300 2.42% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550009 中信保誠中小盤混合A 1.3380 1.4680 0.0000 0.0000 0.0310 2.37% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0290 2.35% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530012 建信積極配置混合 1.3270 1.3950 0.0000 0.0000 0.0280 2.16% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9821 2.9221 0.0000 0.0000 0.0204 2.12% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0300 2.07% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 610005 信澳紅利回報混合 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0170 1.96% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0260 1.93% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9590 3.0990 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0250 1.88% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8719 3.2327 0.0000 0.0000 0.0159 1.86% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 610004 信澳中小盤混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.3400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9710 3.4960 0.0000 0.0000 0.0165 1.73% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350005 天治中國制造2025 1.5600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0259 1.69% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 590002 中郵核心成長混合A 0.6711 0.6711 0.0000 0.0000 0.0111 1.68% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 673010 西部利得新動向混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000535 長盛航天海工混合A 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0220 1.58% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400029 東方雙債添利債券C 1.1326 1.1326 0.0000 0.0000 0.0173 1.55% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.1718 2.6218 0.0000 0.0000 0.0176 1.52% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 400027 東方雙債添利債券A 1.1326 1.1326 0.0000 0.0000 0.0168 1.51% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.1890 2.8040 0.0000 0.0000 0.0174 1.49% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8920 0.9020 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9700 2.4840 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3947 1.3947 0.0000 0.0000 0.0201 1.46% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.2050 1.2750 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0127 1.37% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0122 1.35% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9235 1.5435 0.0000 0.0000 0.0121 1.33% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.9880 1.9880 0.0000 0.0000 0.0260 1.33% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000534 長盛高端裝備混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519167 新華精選低波動股票 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.1370 1.3200 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2360 1.0650 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000418 景順長城成長之星股票A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9177 2.7177 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 1.2680 1.3220 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519180 萬家180指數(shù)A 0.7459 3.0859 0.0000 0.0000 0.0088 1.19% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8167 4.8867 0.0000 0.0000 0.0214 1.19% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.8602 2.7102 0.0000 0.0000 0.0099 1.16% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519007 海富通強化回報混合 0.7910 2.2870 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000196 工銀成長收益混合B 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398061 中海消費混合A 1.6280 1.8380 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.3745 1.4745 0.0000 0.0000 0.0151 1.11% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.3805 1.3805 0.0000 0.0000 0.0145 1.06% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0892 1.0892 0.0000 0.0000 0.0114 1.06% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.2440 0.8570 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.2680 1.2920 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000195 工銀成長收益混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 610002 信澳精華配置混合A 1.4590 1.8790 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8641 0.8641 0.0000 0.0000 0.0086 1.01% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 151002 銀河收益混合 1.3244 2.5044 0.0000 0.0000 0.0132 1.01% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4508 3.2938 0.0000 0.0000 0.0144 1.00% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 379010 摩根中小盤混合A 1.6390 1.6790 0.0000 0.0000 0.0160 0.99% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519673 銀河康樂股票A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2219 2.9389 0.0000 0.0000 0.0119 0.98% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.1400 1.2730 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050111 博時信用債券C 1.5660 1.6330 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6703 2.3179 0.0000 0.0000 0.0064 0.96% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1760 1.1960 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.4500 1.5200 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090008 大成強化收益定開債 1.1833 1.3833 0.0000 0.0000 0.0105 0.90% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160130 南方永利1年定開債A 1.2420 1.3130 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160132 南方永利1年定開債C 1.2430 1.3090 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3550 2.6880 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050011 博時信用債券A/B 1.5810 1.6590 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.4710 1.5410 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200012 長城中小盤成長混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.8974 0.8974 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.5126 1.5726 0.0000 0.0000 0.0127 0.85% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450011 國富研究精選混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050022 博時回報混合 1.3960 1.4320 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040007 華安中小盤成長混合 1.0836 2.3985 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000011 華夏大盤精選混合A 9.0390 12.9190 0.0000 0.0000 0.0670 0.75% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519678 銀河消費混合A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9149 2.8949 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1110 1.2420 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0250 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450019 國富恒久信用債券C 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2447 4.1047 0.0000 0.0000 0.0085 0.69% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000753 華寶量化對沖混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000754 華寶量化對沖混合C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 350008 天治新消費混合 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450018 國富恒久信用債券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6180 2.1630 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.4176 2.0826 0.0000 0.0000 0.0092 0.65% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.5810 1.6160 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 450001 國富中國收益混合A 0.6119 2.2423 0.0000 0.0000 0.0039 0.64% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.1260 1.1770 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.3497 1.3497 0.0000 0.0000 0.0085 0.63% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000400 中融增鑫定開債A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080003 長盛積極配置債券 1.2714 1.4444 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.1746 1.1746 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000401 中融增鑫定開債C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1083 1.2683 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1380 1.2490 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000585 嘉實對沖套利定期混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6560 3.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000788 前海開源中國成長混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9845 2.3945 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8598 2.7278 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.5980 1.6330 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000278 融通通澤靈活配置混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1335 1.3285 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519665 銀河美麗混合C 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519664 銀河美麗混合A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162202 宏利周期混合 1.0956 3.1406 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166007 中歐互通精選混合A 1.0729 1.1179 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.1170 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4741 5.2791 0.0000 0.0000 0.0182 0.53% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 560006 益民核心增長混合 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.1490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.3027 1.3027 0.0000 0.0000 0.0068 0.52% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.2060 1.2360 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7587 0.7587 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9194 0.9194 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 620005 金元順安核心動力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.2550 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6352 0.9093 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3000 1.3100 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162201 宏利成長混合 1.3098 3.5048 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1210 1.1800 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值