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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0670 4.63% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0680 4.10% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210008 金鷹策略配置混合 1.3081 1.3081 0.0000 0.0000 0.0459 3.64% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 0.0372 3.45% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0410 3.30% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0919 1.5997 0.0000 0.0000 0.0495 3.19% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0302 3.15% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0350 2.96% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0320 2.92% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0970 1.2040 0.0000 0.0000 0.0310 2.91% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0320 2.88% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0390 2.79% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0230 2.79% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050111 博時(shí)信用債券C 1.3730 1.4400 0.0000 0.0000 0.0360 2.69% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9560 0.9710 0.0000 0.0000 0.0250 2.69% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0230 2.68% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.3860 1.4640 0.0000 0.0000 0.0360 2.67% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.7000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0440 2.66% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5851 2.1301 0.0000 0.0000 0.0140 2.45% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2155 2.4615 0.0000 0.0000 0.0291 2.45% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.1280 2.1280 0.0000 0.0000 0.0500 2.41% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0180 2.41% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.3302 1.3302 0.0000 0.0000 0.0312 2.40% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2070 2.5400 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3199 1.4829 0.0000 0.0000 0.0305 2.37% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.3008 1.4538 0.0000 0.0000 0.0300 2.36% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519657 銀河靈活配置混合C 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0280 2.27% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519656 銀河靈活配置混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0280 2.26% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6567 4.7267 0.0000 0.0000 0.0363 2.24% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0280 2.21% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0270 2.20% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.6710 1.6710 0.0000 0.0000 0.0360 2.20% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0260 2.19% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.2153 1.3153 0.0000 0.0000 0.0258 2.17% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8860 0.9160 0.0000 0.0000 0.0184 2.12% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163822 中銀主題策略混合A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0320 2.11% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1140 1.5170 0.0000 0.0000 0.0230 2.11% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0290 2.08% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0310 2.05% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 398061 中海消費(fèi)混合A 1.4580 1.6680 0.0000 0.0000 0.0290 2.03% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.6362 1.6362 0.0000 0.0000 0.0326 2.03% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2738 1.3938 0.0000 0.0000 0.0253 2.03% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1953 1.2353 0.0000 0.0000 0.0237 2.02% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7614 2.9515 0.0000 0.0000 0.0147 1.97% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0250 1.96% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3657 1.8757 0.0000 0.0000 0.0262 1.96% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7263 2.5763 0.0000 0.0000 0.0138 1.94% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0570 0.9380 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7970 0.9170 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4300 1.9750 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1210 1.3010 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 379010 摩根中小盤混合A 1.5040 1.5440 0.0000 0.0000 0.0280 1.90% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.8517 1.8517 0.0000 0.0000 0.0344 1.89% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.2663 1.3263 0.0000 0.0000 0.0235 1.89% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000136 民生加銀策略精選混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.1410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6790 3.3160 0.0000 0.0000 0.0308 1.87% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2590 1.4600 0.0000 0.0000 0.0230 1.86% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0782 1.5682 0.0000 0.0000 0.0197 1.86% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.3180 1.4080 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0240 1.83% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.1320 4.0230 0.0000 0.0000 0.0380 1.81% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 1.1440 1.1530 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7781 0.7781 0.0000 0.0000 0.0135 1.77% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0220 1.75% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8230 2.3370 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.1760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7947 0.7947 0.0000 0.0000 0.0135 1.73% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6460 2.9860 0.0000 0.0000 0.0110 1.73% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5360 2.0520 0.0000 0.0000 0.0260 1.72% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7847 1.4047 0.0000 0.0000 0.0132 1.71% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7450 2.6330 0.0000 0.0000 0.0125 1.71% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 210009 金鷹核心資源混合A 1.1930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8000 2.6000 0.0000 0.0000 0.0134 1.70% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2408 1.2408 0.0000 0.0000 0.0208 1.70% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9447 1.5447 0.0000 0.0000 0.0158 1.70% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.1205 1.1205 0.0000 0.0000 0.0186 1.69% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6597 2.2099 0.0000 0.0000 0.0273 1.67% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9200 1.3650 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.2920 1.3620 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000524 摩根民生需求股票A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2900 1.4400 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 0.0153 1.64% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.1790 1.1990 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8041 2.7378 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1840 1.2150 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.2491 1.2491 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0610 1.9660 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.3110 1.3810 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.4370 1.9570 0.0000 0.0000 0.0230 1.63% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0240 1.62% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7637 0.7637 0.0000 0.0000 0.0122 1.62% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 6.0720 6.6930 0.0000 0.0000 0.0960 1.61% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 590005 中郵核心主題混合A 1.4020 1.5620 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.7327 1.7327 0.0000 0.0000 0.0271 1.59% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.6160 1.6160 0.0000 0.0000 0.0250 1.57% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0362 2.4862 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7170 2.2130 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7998 3.0948 0.0000 0.0000 0.0123 1.56% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8035 0.8535 0.0000 0.0000 0.0123 1.55% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1188 1.1188 0.0000 0.0000 0.0171 1.55% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000587 大成靈活配置混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.3796 1.3796 0.0000 0.0000 0.0208 1.53% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2022 1.2522 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0260 1.53% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8527 2.7927 0.0000 0.0000 0.0128 1.52% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 370027 摩根智選30混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000 0.0240 1.52% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 320001 諾安平衡混合 0.8342 3.0942 0.0000 0.0000 0.0125 1.52% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161718 招商滬深300高貝塔 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519664 銀河美麗混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519665 銀河美麗混合C 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0301 1.0501 0.0000 0.0000 0.0152 1.50% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0849 1.2649 0.0000 0.0000 0.0159 1.49% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 690003 民生加銀精選混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000278 融通通澤靈活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000698 寶盈科技30混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7987 2.7787 0.0000 0.0000 0.0114 1.45% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0139 1.45% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0220 1.45% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 340006 興全全球視野股票 1.5123 3.7783 0.0000 0.0000 0.0215 1.44% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090004 大成精選增值混合A 0.8740 2.9195 0.0000 0.0000 0.0124 1.44% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9411 1.0011 0.0000 0.0000 0.0134 1.44% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0230 1.43% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0620 2.0580 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2870 1.7750 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2150 1.2320 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.2180 1.3380 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000 0.0220 1.42% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450009 國(guó)富中小盤股票A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.1934 1.1934 0.0000 0.0000 0.0167 1.42% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4430 1.5900 0.0000 0.0000 0.0200 1.41% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0130 2.1310 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 400015 東方新能源汽車混合 1.7458 1.7458 0.0000 0.0000 0.0241 1.40% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1222 3.0325 0.0000 0.0000 0.0155 1.40% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.5510 2.8160 0.0000 0.0000 0.0352 1.40% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 570008 諾德周期策略混合 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 700005 平安添利債券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0920 1.2420 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8782 0.8782 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9450 1.1650 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0597 1.0797 0.0000 0.0000 0.0144 1.38% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 470098 匯添富逆向投資混合A 1.4710 1.6210 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.1760 1.1880 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.3950 1.5500 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5900 2.9400 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519099 新華靈活主題混合 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481006 工銀紅利混合 0.8601 0.9001 0.0000 0.0000 0.0115 1.36% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9941 1.1891 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6126 2.2053 0.0000 0.0000 0.0082 1.36% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9894 2.3043 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 229002 宏利逆向策略混合 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217001 招商安泰偏股混合 0.4721 3.4861 0.0000 0.0000 0.0063 1.35% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值