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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年08月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000226 長盛年年收益定期債券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000225 長盛年年收益定期債券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000534 長盛高端裝備混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.1310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217001 招商安泰偏股混合 0.3994 3.4134 0.0000 0.0000 0.0044 1.11% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000535 長盛航天海工混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.2560 1.5860 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217002 招商安泰平衡混合 1.1463 2.6153 0.0000 0.0000 0.0108 0.95% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9976 3.4406 0.0000 0.0000 0.0186 0.94% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2910 1.4460 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2063 1.7163 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.7010 0.9910 0.0000 0.0000 0.0064 0.92% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000609 華商新量化混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.2320 2.8780 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.7340 1.7340 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6828 1.9913 0.0000 0.0000 0.0059 0.87% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合 1.1552 1.1552 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8562 0.9762 0.0000 0.0000 0.0072 0.85% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.6859 1.7659 0.0000 0.0000 0.0138 0.83% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2400 1.7850 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202027 南方高端裝備混合A 1.1170 1.1670 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6750 6.4610 0.0000 0.0000 0.0370 0.80% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1550 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.6094 1.6394 0.0000 0.0000 0.0125 0.78% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240008 華寶收益增長混合A 4.0194 4.0194 0.0000 0.0000 0.0302 0.76% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0934 1.1394 0.0000 0.0000 0.0083 0.76% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290002 泰信先行策略混合 0.6101 2.3996 0.0000 0.0000 0.0046 0.76% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519983 長信量化先鋒混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5279 1.8925 0.0000 0.0000 0.0112 0.74% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630015 華商大盤量化精選混合 1.3660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519679 銀河主題混合A 2.2140 2.2140 0.0000 0.0000 0.0160 0.73% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210008 金鷹策略配置混合 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1524 1.5424 0.0000 0.0000 0.0082 0.72% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1140 1.3150 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217024 招商安盈債券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3502 3.9405 0.0000 0.0000 0.0025 0.72% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7080 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5087 2.0786 0.0000 0.0000 0.0036 0.71% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2307 1.6187 0.0000 0.0000 0.0086 0.70% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1690 1.6570 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9030 2.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 340008 興全有機(jī)增長混合 1.5754 1.5754 0.0000 0.0000 0.0102 0.65% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9383 2.5343 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5720 2.3770 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1545 1.3445 0.0000 0.0000 0.0073 0.64% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6123 2.6262 0.0000 0.0000 0.0039 0.64% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 560006 益民核心增長混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 470098 匯添富逆向投資混合A 1.3010 1.4510 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9680 1.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4890 0.4890 0.0000 0.0000 0.0030 0.62% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7008 2.5968 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6373 1.6373 0.0000 0.0000 0.0099 0.61% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3180 1.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160626 鵬華信息A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519670 銀河行業(yè)混合A 1.6730 2.1730 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0090 3.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5179 3.4159 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4565 3.0935 0.0000 0.0000 0.0085 0.59% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 229002 宏利逆向策略混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0650 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070002 嘉實(shí)增長混合 5.4800 6.1010 0.0000 0.0000 0.0310 0.57% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5451 1.6501 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3001 1.3001 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206001 鵬華弘泰A 1.0260 4.1233 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6453 2.9353 0.0000 0.0000 0.0035 0.55% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3896 1.3896 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217013 招商中小盤混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7420 2.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0160 3.5260 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000001 華夏成長混合 1.1390 3.2400 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1480 1.4280 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1320 3.4220 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020001 國泰金鷹增長混合 1.1380 4.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002011 華夏紅利混合 1.6970 4.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0027 2.9130 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.9440 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3480 1.6090 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0061 2.4198 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.7865 1.7315 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519668 銀河成長混合 1.0482 2.0830 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1980 1.3330 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0245 1.1775 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630010 華商價(jià)值精選混合 1.4070 1.4770 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.6210 1.7710 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 213003 寶盈策略增長混合 1.0108 1.4108 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0382 1.2012 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0340 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2180 1.3080 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2427 1.5027 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2610 1.4710 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160808 長盛同瑞中證200分級(jí) 1.0390 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519005 海富通股票混合 0.6280 2.5770 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519099 新華靈活主題混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7154 1.7154 0.0000 0.0000 0.0082 0.48% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000007 鵬華國企債債券 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6464 0.6464 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4751 2.0201 0.0000 0.0000 0.0022 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5101 1.6811 0.0000 0.0000 0.0024 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.0650 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210009 金鷹核心資源混合A 1.0660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.9272 2.1952 0.0000 0.0000 0.0091 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.4880 1.5100 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6387 2.3728 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.4832 1.4832 0.0000 0.0000 0.0068 0.46% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.1040 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7695 0.7695 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519017 大成積極成長混合A 0.9010 2.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6083 2.6471 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8057 3.3307 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 233009 大摩多因子策略混合 1.3350 1.3920 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8980 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 凈值查詢 盤中估值
162 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3770 5.5810 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519163 新華增怡債券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0201 1.4201 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519162 新華增怡債券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.3610 1.4060 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290011 泰信中小盤精選混合 1.3750 1.4300 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1730 1.5970 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.1491 1.1491 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0549 4.8599 0.0000 0.0000 0.0131 0.43% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 690003 民生加銀精選混合 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320003 諾安先鋒混合A 0.9342 2.8177 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6821 3.3706 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320022 諾安研究精選股票 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9291 1.4791 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630011 華商主題精選混合 1.8960 1.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4830 0.4830 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8624 0.8624 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.2250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6605 2.6947 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4530 1.8780 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2180 1.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9864 2.3384 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7540 0.7740 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0380 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.1610 4.6510 0.0000 0.0000 0.0160 0.39% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0390 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 580007 東吳安享量化混合A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0290 1.3550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0420 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6544 5.0320 0.0000 0.0000 0.0062 0.38% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0560 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值