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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7610 2.4900 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0104 1.3454 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 420005 天弘周期策略混合A 1.1940 1.2360 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6761 0.6961 0.0000 0.0000 0.0042 0.63% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 202005 南方成份精選混合A 0.8336 0.8536 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0480 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.0260 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9818 1.7743 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0780 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 050111 博時(shí)信用債券C 1.0690 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9390 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 360013 光大信用添益?zhèn)疉 0.9990 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.0280 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0710 1.1610 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6198 0.6198 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8612 0.8812 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9890 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7930 3.6840 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0750 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7202 0.7202 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8110 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 398041 中海量化策略混合 0.8360 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8440 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.5911 3.2601 0.0000 0.0000 0.0056 0.22% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 380005 中銀純債債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0620 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8378 0.8378 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 180029 銀華永泰積極債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.7600 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.8397 2.8434 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 160620 鵬華資源A 0.9000 0.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8760 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.5665 0.5665 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0420 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 180030 銀華永泰積極債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0190 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0470 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0300 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0260 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0270 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 160131 南方聚利1年定開(kāi)債A 1.0180 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0530 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161603 融通債券A/B 1.0540 1.5980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 160810 長(zhǎng)盛同豐債券(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 161693 融通債券C 1.0520 1.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 163910 中?；葚S純債分級(jí)債券A 1.0160 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519052 海富通雙利分級(jí)債券A 1.0060 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0520 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 202212 南方平衡配置混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0390 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 700004 平安靈活配置混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0570 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0790 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000184 工銀添福債券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000185 工銀添福債券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 320006 諾安靈活配置混合 1.1320 1.7120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 217008 招商安本增利債券C 1.1609 1.5709 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 380006 中銀純債債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 485014 工銀添頤債券B 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2280 1.5010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7174 1.6624 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 485114 工銀添頤債券A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 161911 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0490 1.0800 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0874 1.1274 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 162299 宏利集利債券C 1.0761 1.1791 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1626 1.2046 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7754 0.7754 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 162210 宏利集利債券A 1.1018 1.2098 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2943 1.3293 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-07-16 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0745 1.0865 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.8883 0.8883 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0533 1.0653 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0346 1.1746 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 650002 英大純債債券C 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 650001 英大純債債券A 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.1888 1.2303 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 400022 東方利群混合A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1302 1.1662 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0214 1.0665 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0924 1.2454 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0112 1.0155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1444 1.2334 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0026 1.1312 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0990 1.2695 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000403 工銀純債債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000382 富國(guó)恒利分級(jí)債券 1.0130 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1945 0.1945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000692 匯添富雙利債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000466 融通通瑞債券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000656 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0080 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0590 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1732 0.1732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000572 中銀多策略混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0510 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3172 1.3512 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000402 工銀純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 0.9640 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000440 大成景祥分級(jí)債券 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0540 1.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000128 大成景安短融債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000129 大成景安短融債券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001003 華夏債券C 1.0490 1.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000145 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券A 1.0270 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000146 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券C 1.0270 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1945 0.1945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8780 2.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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167 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1729 0.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0040 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1300 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2540 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0230 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1901 0.1901 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0340 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000386 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001011 華夏希望債券A 1.0350 1.3650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000503 中信建投景和中短債A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.1053 1.1053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000639 寶盈祥瑞混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000287 銀華永利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000291 鵬華普悅債券 1.0740 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000292 鵬華豐信分級(jí)債券A 1.0110 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000306 天弘弘利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000316 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 1.0350 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000317 中海惠利分級(jí)債券A 1.0070 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001013 華夏希望債券C 1.0330 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值