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2014年06月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0940 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0550 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9580 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000587 大成靈活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000426 大成信用增利一年債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0050 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0050 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 660013 農銀信用添利債券 1.0482 1.0842 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000348 廣發(fā)中債金融債指數A 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000349 廣發(fā)中債金融債指數C 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0200 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000032 易方達信用債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000033 易方達信用債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000571 中郵雙動力混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000427 大成信用增利一年債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070037 嘉實純債債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0380 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0280 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210014 金鷹元豐債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0540 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0120 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0200 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0480 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001031 華夏安康債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070038 嘉實純債債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.0040 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000171 易方達裕豐回報債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0260 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 164813 工銀增利分級債券A 1.0130 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163826 中銀互利分級債券A 1.0120 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040026 華安信用四季紅債券A 1.0380 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162512 國聯安雙佳A 1.0020 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000394 融通通源短融債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000317 中海惠利分級債券A 1.0040 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519053 海富通雙利分級債券B 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0610 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160128 南方金利定開債券A 1.0550 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 150160 融通通福分級債B 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630103 華商收益增強債券B 1.1760 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180025 銀華信用雙利債券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001001 華夏債券A/B 1.0640 1.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001003 華夏債券C 1.0620 1.6820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001021 華夏亞債中國指數A 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 630003 華商收益增強債券A 1.1850 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160123 南方中債10年期國債A 1.0815 1.1115 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163411 興全精選混合 1.1523 1.1523 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0871 1.3111 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160124 南方中債10年期國債C 1.0685 1.0985 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163006 長信利眾分級債券A 1.0178 1.0629 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 150053 泰達穩(wěn)健 1.0294 1.1694 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0643 1.2883 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1704 1.4224 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0248 1.1040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217203 招商安泰債券B 1.1584 1.6699 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯接A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯接C 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0259 1.0829 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163004 長信利鑫分級債券A 1.0198 1.1280 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1431 1.3951 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217003 招商安泰債券A 1.1360 1.7075 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000004 中海可轉債債券C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001023 華夏亞債中國指數C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000016 華夏純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000436 易方達?；荻ㄩ_混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0944 1.0944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000022 南方中債中期票據指數債券A 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000023 南方中債中期票據指數債券C 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 1.3610 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000622 華富恒財分級債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000593 易方達標普消費品指數美元現匯A 0.2360 0.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000044 嘉實美國成長股票美元現匯 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020019 國泰雙利債券A 1.1300 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0910 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050015 博時大中華亞太精選 1.2200 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000056 建信消費升級混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100072 富國強回報定開債A/B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0300 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001065 華夏海外收益?zhèn)F匯 0.1700 0.1739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001033 華夏安康債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050027 博時信用債純債債券A 1.0440 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000466 融通通瑞債券A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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108 000068 民生加銀轉債優(yōu)選C 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110017 易方達增強回報債券A 1.1530 1.4930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000071 華夏恒生ETF聯接A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000075 華夏恒生ETF聯接現匯 0.1695 0.1695 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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115 000357 大成景祥分級債券A 1.0040 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000084 博時安盈債券A 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000498 財通純債分級債券A 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040040 華安純債債券A 1.0230 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000110 金鷹元安混合A 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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124 040048 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現匯 0.1864 0.1864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0598 1.1007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0390 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040047 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現鈔 0.1864 0.1864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0250 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0220 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100073 富國強回報定開債C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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138 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050025 博時標普500ETF聯接A 1.3662 1.4008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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145 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII)A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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147 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020012 國泰金龍債券C 1.0540 1.5580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0200 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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184 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.1010 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000291 鵬華普悅債券 1.0700 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000302 國泰淘金互聯網債券 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000305 中銀中高等級債券A 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現鈔 0.1722 0.1788 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000398 華富靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000440 大成景祥分級債券 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000503 中信建投景和中短債A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000316 中海瑞利六個月定開債 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020002 國泰金龍債券A 1.0550 1.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0020 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值