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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年02月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.3990 1.5490 0.0000 0.0000 0.0450 3.32% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3690 2.3690 0.0000 0.0000 0.0750 3.27% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000214 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0370 3.23% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3300 1.4600 0.0000 0.0000 0.0390 3.02% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0300 2.89% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8615 3.3865 0.0000 0.0000 0.0202 2.40% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7830 2.2830 0.0000 0.0000 0.0410 2.35% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9590 1.1390 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1920 1.3930 0.0000 0.0000 0.0270 2.32% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.9870 1.9870 0.0000 0.0000 0.0450 2.32% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9563 1.0763 0.0000 0.0000 0.0213 2.28% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0270 2.27% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350005 天治中國(guó)制造2025 1.4169 1.4169 0.0000 0.0000 0.0312 2.25% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0260 2.23% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.5141 1.5141 0.0000 0.0000 0.0325 2.19% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.6002 4.6002 0.0000 0.0000 0.0981 2.18% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0300 2.16% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2630 1.6870 0.0000 0.0000 0.0260 2.10% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0240 2.03% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9580 1.0430 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.2395 1.2395 0.0000 0.0000 0.0246 2.02% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519679 銀河主題混合A 2.3690 2.3690 0.0000 0.0000 0.0470 2.02% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.8042 1.8042 0.0000 0.0000 0.0350 1.98% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2150 1.6750 0.0000 0.0000 0.0230 1.93% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0241 1.91% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2168 3.5198 0.0000 0.0000 0.0227 1.90% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2390 1.6030 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3700 1.8300 0.0000 0.0000 0.0240 1.78% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.1410 1.3210 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4304 3.3454 0.0000 0.0000 0.0245 1.74% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.7667 1.7967 0.0000 0.0000 0.0292 1.68% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1530 1.1630 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0261 2.4679 0.0000 0.0000 0.0168 1.66% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0260 1.65% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0606 1.0606 0.0000 0.0000 0.0167 1.60% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7440 0.7940 0.0000 0.0000 0.0114 1.56% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1820 1.4620 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1130 2.4460 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000173 匯添富美麗30混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 630010 華商價(jià)值精選混合 1.3480 1.4180 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4988 1.4988 0.0000 0.0000 0.0223 1.51% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580007 東吳安享量化混合A 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1347 2.1695 0.0000 0.0000 0.0159 1.42% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0220 1.40% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9720 3.4820 0.0000 0.0000 0.0132 1.38% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2690 1.4790 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2030 3.4930 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5175 1.6175 0.0000 0.0000 0.0201 1.34% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0210 1.32% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 570008 諾德周期策略混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630015 華商大盤量化精選混合 1.2410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.4040 1.4490 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6303 2.5005 0.0000 0.0000 0.0080 1.29% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3848 1.7369 0.0000 0.0000 0.0175 1.28% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.7440 1.8940 0.0000 0.0000 0.0220 1.28% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8275 1.8275 0.0000 0.0000 0.0227 1.26% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2280 1.7160 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519099 新華靈活主題混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.8162 1.8962 0.0000 0.0000 0.0221 1.23% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1670 1.2470 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519026 海富通中小盤混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.9738 2.2418 0.0000 0.0000 0.0229 1.17% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.6469 2.4804 0.0000 0.0000 0.0072 1.13% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 700003 平安策略先鋒混合 1.1700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0112 1.11% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163822 中銀主題策略混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2359 1.7059 0.0000 0.0000 0.0135 1.10% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320016 諾安多策略混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580009 東吳多策略混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1038 2.7188 0.0000 0.0000 0.0113 1.03% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0171 1.03% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 410009 華富量子生命力混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0083 1.02% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0890 1.2040 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3190 1.3690 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.7430 1.7430 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.4407 1.4407 0.0000 0.0000 0.0137 0.96% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.3730 1.6230 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1332 1.2532 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1252 1.6152 0.0000 0.0000 0.0105 0.94% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6630 2.4680 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3330 1.6220 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9661 2.6181 0.0000 0.0000 0.0087 0.91% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8799 0.8799 0.0000 0.0000 0.0078 0.89% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 590005 中郵核心主題混合A 1.0400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1420 1.2120 0.0000 0.0000 0.0098 0.87% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9370 1.1660 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1235 3.5665 0.0000 0.0000 0.0181 0.86% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9440 1.1900 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320012 諾安主題精選混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202009 南方盛元紅利混合 0.8480 0.9460 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 210009 金鷹核心資源混合A 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4950 0.4950 0.0000 0.0000 0.0040 0.81% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5100 2.7900 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7660 2.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1847 1.4497 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3150 5.4940 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.7048 5.1574 0.0000 0.0000 0.0128 0.76% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1940 1.4540 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.1821 1.2471 0.0000 0.0000 0.0088 0.75% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0675 2.9778 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1215 1.5095 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1211 1.1611 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 1.1060 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1856 1.3756 0.0000 0.0000 0.0086 0.73% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7182 2.0561 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1301 1.5201 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000247 方正富邦互利債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519698 交銀先鋒混合A 1.2295 1.3085 0.0000 0.0000 0.0086 0.70% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7830 1.7830 0.0000 0.0000 0.0120 0.68% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1344 1.1544 0.0000 0.0000 0.0077 0.68% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1116 1.1316 0.0000 0.0000 0.0075 0.68% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8000 0.9200 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8634 2.2326 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7561 2.6961 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0250 1.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 233009 大摩多因子策略混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1204 5.2004 0.0000 0.0000 0.0241 0.59% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7556 2.0875 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1727 1.7527 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2400 1.7850 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8131 0.8331 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1160 1.3220 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1220 1.3470 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3150 1.4310 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0916 2.9916 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519185 萬家精選混合A 1.0927 1.1727 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5147 0.5147 0.0000 0.0000 0.0027 0.53% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0388 1.1388 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7600 2.3750 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3460 1.6070 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7710 2.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3510 1.4530 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3450 1.7700 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 410006 華富策略精選混合A 0.9337 1.0937 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320003 諾安先鋒混合A 0.8980 2.7815 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290011 泰信中小盤精選混合 1.2200 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8964 2.1084 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0380 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090019 大成景恒混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7835 3.0785 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2014-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值