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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年01月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 090019 大成景恒混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0350 3.50% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0320 3.18% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0290 2.62% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320006 諾安靈活配置混合 1.0590 1.6390 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320020 諾安策略精選股票A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 571002 諾德靈活配置混合 1.2022 1.2022 0.0000 0.0000 0.0114 0.96% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 400003 東方精選混合 1.0615 3.4712 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590005 中郵核心主題混合A 0.9930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400015 東方新能源汽車混合 1.4547 1.4547 0.0000 0.0000 0.0112 0.78% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9360 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9480 1.2190 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2260 1.3560 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8216 0.8416 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0015 1.4205 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.4400 1.5900 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8380 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5958 0.5958 0.0000 0.0000 0.0036 0.61% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050111 博時(shí)信用債券C 0.9990 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8840 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0960 1.5160 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7590 2.3280 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7050 2.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2140 1.2500 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6290 3.5200 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660013 農(nóng)銀信用添利債券 0.9601 0.9961 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6470 0.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1160 2.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8660 0.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163411 興全精選混合 1.1061 1.1061 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7163 1.9226 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9150 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7573 0.7873 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0722 2.2922 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6441 1.2641 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6498 0.6498 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1860 1.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6394 0.6394 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 0.9850 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6656 3.3256 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 0.9770 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2859 1.6293 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9710 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7450 2.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 485107 工銀添利債券A 1.0119 1.2919 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3404 3.9049 0.0000 0.0000 0.0013 0.38% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 485007 工銀添利債券B 1.0028 1.2648 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.7880 0.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519679 銀河主題混合A 2.1360 2.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9249 1.1249 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0880 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8170 0.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0960 1.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 400022 東方利群混合A 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 340006 興全全球視野股票 1.9100 3.7060 0.0000 0.0000 0.0071 0.37% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8853 2.3353 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7786 0.7786 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630015 華商大盤量化精選混合 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5851 2.4388 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0145 1.0267 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6171 2.5371 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217001 招商安泰偏股混合 0.3719 3.3859 0.0000 0.0000 0.0012 0.32% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5997 2.4497 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9851 1.0251 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050123 博時(shí)天頤債券C 0.9670 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 0.9650 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050023 博時(shí)天頤債券A 0.9720 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9783 0.9903 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9609 0.9729 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217024 招商安盈債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6830 2.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6655 0.6655 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180029 銀華永泰積極債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180030 銀華永泰積極債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8083 2.2483 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 481017 工銀量化策略混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9308 1.2458 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0870 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9305 1.2204 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0810 1.2870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8663 2.5845 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5142 2.8542 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4294 1.4294 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6571 0.6771 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4671 0.6687 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1420 1.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6872 0.6872 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7678 0.7678 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8030 2.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8110 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5502 0.5502 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7280 2.5280 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8600 2.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8800 2.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0616 1.1506 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9152 5.3927 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9020 0.6720 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.8920 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161718 招商滬深300高貝塔 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0502 1.0862 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070025 嘉實(shí)信用債券A 0.9620 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 0.9600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398021 中海能源策略混合 0.6212 0.9312 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 0.9620 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320016 諾安多策略混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 0.9570 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9560 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000149 華安雙債添利債券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000150 華安雙債添利債券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 0.9560 0.8760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530021 建信純債債券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 531021 建信純債債券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值