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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年01月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0090 2.0090 0.0000 0.0000 0.0720 3.72% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0470 3.16% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.7172 2.3172 0.0000 0.0000 0.0428 2.56% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9734 2.3412 0.0000 0.0000 0.0242 2.55% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.6055 1.6355 0.0000 0.0000 0.0384 2.45% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0240 2.39% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.6508 1.7308 0.0000 0.0000 0.0369 2.29% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1360 1.5000 0.0000 0.0000 0.0250 2.25% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 340008 興全有機增長混合 1.4217 1.4217 0.0000 0.0000 0.0313 2.25% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630011 華商主題精選混合 1.6860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0370 2.24% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 370027 摩根智選30混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1748 1.6448 0.0000 0.0000 0.0251 2.18% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0390 1.2190 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 377240 摩根新興動力混合A 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000 0.0360 2.16% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1261 1.3161 0.0000 0.0000 0.0238 2.16% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0300 2.09% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000073 摩根成長動力混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580002 東吳雙動力混合A 1.3102 1.9302 0.0000 0.0000 0.0257 2.00% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7464 2.4664 0.0000 0.0000 0.0146 2.00% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180020 銀華成長先鋒混合 0.9190 0.9440 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8958 1.0158 0.0000 0.0000 0.0175 1.99% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9847 3.4277 0.0000 0.0000 0.0375 1.93% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590005 中郵核心主題混合A 0.9500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240004 華寶動力組合混合A 0.8753 3.3853 0.0000 0.0000 0.0163 1.90% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 0.0176 1.89% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 080005 長盛量化紅利混合A 0.9580 0.9980 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580009 東吳多策略混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481015 工銀主題策略混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.1512 1.1512 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7089 2.0408 0.0000 0.0000 0.0123 1.77% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8490 2.0610 0.0000 0.0000 0.0148 1.77% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0242 1.76% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1973 1.5923 0.0000 0.0000 0.0206 1.75% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.7550 0.8750 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 710002 富安達策略精選混合 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0177 1.73% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398061 中海消費混合A 1.1750 1.3850 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0159 1.72% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350005 天治中國制造2025 1.3115 1.3115 0.0000 0.0000 0.0222 1.72% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0250 1.69% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0220 1.4250 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519021 國泰金鼎價值混合 0.7260 1.9920 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7112 2.4268 0.0000 0.0000 0.0117 1.67% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3440 1.4340 0.0000 0.0000 0.0220 1.66% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 340007 興全社會責(zé)任混合 1.5330 1.7230 0.0000 0.0000 0.0250 1.66% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 350008 天治新消費混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000404 易方達新興成長靈活配置 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110029 易方達科訊混合 0.9888 4.9068 0.0000 0.0000 0.0158 1.62% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180031 銀華中小盤混合 1.3180 1.3980 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.2595 1.2595 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 481001 工銀核心價值混合A 0.3229 3.8414 0.0000 0.0000 0.0051 1.60% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 580007 東吳安享量化混合A 1.0190 1.0790 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410007 華富價值增長混合A 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 0.0148 1.58% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1600 1.7050 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519670 銀河行業(yè)混合A 1.6200 1.9800 0.0000 0.0000 0.0250 1.57% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9436 2.5956 0.0000 0.0000 0.0146 1.57% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 0.0164 1.57% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5806 2.1429 0.0000 0.0000 0.0090 1.57% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0337 1.3637 0.0000 0.0000 0.0159 1.56% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 762001 國金國鑫發(fā)起A 0.9440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0145 1.56% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5337 2.0732 0.0000 0.0000 0.0082 1.56% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 700003 平安策略先鋒混合 1.0470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519003 海富通收益增長混合 0.7270 2.3420 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1570 1.3470 0.0000 0.0000 0.0176 1.54% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4402 4.5102 0.0000 0.0000 0.0217 1.53% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 379010 摩根中小盤混合A 1.2720 1.3120 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8401 0.8401 0.0000 0.0000 0.0126 1.52% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2000 1.3860 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2984 2.2151 0.0000 0.0000 0.0195 1.52% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200010 長城雙動力混合A 1.1626 1.1876 0.0000 0.0000 0.0173 1.51% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.4153 1.5153 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3460 5.4950 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 560006 益民核心增長混合 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0200 2.2400 0.0000 0.0000 0.0151 1.50% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9245 5.0045 0.0000 0.0000 0.0576 1.49% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 590002 中郵核心成長混合A 0.4758 0.4758 0.0000 0.0000 0.0070 1.49% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217013 招商中小盤混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1193 1.4493 0.0000 0.0000 0.0163 1.48% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8280 2.7680 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2007 1.5488 0.0000 0.0000 0.0174 1.47% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3850 2.2540 0.0000 0.0000 0.0201 1.47% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0210 1.46% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 0.0135 1.45% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519679 銀河主題混合A 2.0550 2.0550 0.0000 0.0000 0.0290 1.43% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9940 1.2900 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610005 信澳紅利回報混合 0.7780 0.7980 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410009 華富量子生命力混合A 0.7367 0.7367 0.0000 0.0000 0.0104 1.43% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163822 中銀主題策略混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2860 1.3880 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2310 1.2810 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 080001 長盛成長價值混合A 0.9420 2.8860 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3100 1.3550 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3198 4.4864 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530006 建信核心精選混合 1.0350 1.8100 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0770 2.2870 0.0000 0.0000 0.0280 1.37% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180012 銀華富裕主題混合A 1.0400 1.9930 0.0000 0.0000 0.0141 1.37% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5590 1.5590 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240008 華寶收益增長混合A 4.3919 4.3919 0.0000 0.0000 0.0588 1.36% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240005 華寶多策略增長A 0.5199 3.9395 0.0000 0.0000 0.0070 1.36% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110005 易方達積極成長混合 0.8430 4.2007 0.0000 0.0000 0.0113 1.36% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1813 1.5613 0.0000 0.0000 0.0159 1.36% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1661 1.2661 0.0000 0.0000 0.0155 1.35% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530001 建信恒久價值混合 0.5704 2.5280 0.0000 0.0000 0.0076 1.35% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110013 易方達科翔混合 1.3610 5.4790 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217001 招商安泰偏股混合 0.3724 3.3764 0.0000 0.0000 0.0048 1.31% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000057 中銀消費主題混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7167 1.9557 0.0000 0.0000 0.0092 1.30% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519692 交銀成長混合A 3.1249 3.5299 0.0000 0.0000 0.0401 1.30% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 410003 華富成長趨勢混合A 0.6065 0.8965 0.0000 0.0000 0.0078 1.30% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519704 交銀先進制造混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 400011 東方核心動力混合A 0.8275 0.8275 0.0000 0.0000 0.0106 1.30% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7978 3.3228 0.0000 0.0000 0.0102 1.30% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350007 天治趨勢精選混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000308 建信創(chuàng)新中國混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8652 1.4152 0.0000 0.0000 0.0109 1.28% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2166 1.5366 0.0000 0.0000 0.0152 1.27% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040025 華安科技動力混合A 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110009 易方達價值精選混合 0.9730 2.3250 0.0000 0.0000 0.0122 1.27% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 620006 金元順安消費主題混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 150054 泰達進取 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0129 1.27% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5126 1.7626 0.0000 0.0000 0.0187 1.25% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519688 交銀精選混合 0.7517 2.9435 0.0000 0.0000 0.0093 1.25% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163810 中銀價值混合A 0.9730 0.9930 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090007 大成策略回報混合A 1.0570 1.7510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1393 2.7743 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3020 1.4570 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0163 1.0285 0.0000 0.0000 0.0124 1.24% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2370 1.5260 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002031 華夏策略混合 1.9080 2.5080 0.0000 0.0000 0.0230 1.22% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0880 1.1350 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0422 1.6622 0.0000 0.0000 0.0125 1.21% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.1263 1.1723 0.0000 0.0000 0.0133 1.20% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240001 華寶寶康消費品 1.6722 5.0266 0.0000 0.0000 0.0197 1.19% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450003 國富潛力組合混合A 1.0036 1.4226 0.0000 0.0000 0.0119 1.19% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0108 1.18% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0260 4.5280 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070011 嘉實策略混合 1.1970 1.6250 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000418 景順長城成長之星股票A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0123 1.18% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240009 華寶先進成長混合 1.8734 2.1414 0.0000 0.0000 0.0218 1.18% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1240 1.3250 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7552 0.7702 0.0000 0.0000 0.0087 1.17% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0118 1.0468 0.0000 0.0000 0.0116 1.16% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0513 2.9513 0.0000 0.0000 0.0121 1.16% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 740001 長安宏觀策略混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0083 2.4905 0.0000 0.0000 0.0116 1.16% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2946 1.2946 0.0000 0.0000 0.0148 1.16% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 200012 長城中小盤成長混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0152 2.5072 0.0000 0.0000 0.0115 1.15% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 0.0099 1.15% 2014-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值