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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0530 1.2030 0.0000 0.0000 0.0540 5.41% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.3148 1.3148 0.0000 0.0000 0.0229 1.77% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4594 2.0594 0.0000 0.0000 0.0216 1.50% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.2530 1.2830 0.0000 0.0000 0.0167 1.35% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.2939 1.3739 0.0000 0.0000 0.0166 1.30% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519668 銀河成長混合 1.2540 1.8400 0.0000 0.0000 0.0143 1.15% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8797 1.4797 0.0000 0.0000 0.0099 1.14% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.1090 2.3190 0.0000 0.0000 0.0230 1.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2584 1.2584 0.0000 0.0000 0.0136 1.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070002 嘉實(shí)增長混合 5.1000 5.7110 0.0000 0.0000 0.0520 1.03% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 740001 長安宏觀策略混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 377240 摩根新興動力混合A 1.6590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1535 1.4835 0.0000 0.0000 0.0094 0.82% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2101 1.5301 0.0000 0.0000 0.0097 0.81% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1740 1.2190 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 370027 摩根智選30混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519679 銀河主題混合A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519021 國泰金鼎價值混合 0.6690 1.8980 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1635 1.2735 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 470009 匯添富民營活力混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1100 1.2800 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163804 中銀收益混合A 1.0981 2.2981 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3949 3.6049 0.0000 0.0000 0.0095 0.69% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4085 2.2775 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0084 0.67% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4545 1.7745 0.0000 0.0000 0.0093 0.64% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 379010 摩根中小盤混合A 1.4480 1.4880 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1937 1.2937 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 630010 華商價值精選混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350005 天治中國制造2025 1.4494 1.4494 0.0000 0.0000 0.0078 0.54% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240008 華寶收益增長混合A 3.6781 3.6781 0.0000 0.0000 0.0196 0.54% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1897 1.2947 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9750 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5710 2.1242 0.0000 0.0000 0.0029 0.51% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2542 1.5202 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7208 2.8482 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.2187 1.2187 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 590005 中郵核心主題混合A 0.8140 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2240 1.5840 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 630008 華商策略精選混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630002 華商盛世成長混合 1.8575 2.1225 0.0000 0.0000 0.0085 0.46% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9481 2.1681 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2190 1.3690 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8203 2.4163 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7650 0.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 398061 中海消費(fèi)混合A 1.3360 1.3760 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2095 1.4695 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121001 國投瑞銀融華債券 1.2488 2.5508 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2851 2.6501 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3927 3.3334 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 560006 益民核心增長混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2560 1.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050022 博時回報混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630011 華商主題精選混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8054 0.8254 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020019 國泰雙利債券A 1.0930 1.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350001 天治財富增長混合 0.7553 2.3006 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0745 1.4695 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7975 2.0095 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8030 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 610005 信澳紅利回報混合 0.8210 0.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040025 華安科技動力混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2790 1.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610004 信澳中小盤混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519698 交銀先鋒混合A 1.2448 1.2998 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163810 中銀價值混合A 0.8910 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1093 1.1407 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 560002 益民紅利成長混合 0.4673 1.4260 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 420001 天弘精選混合A 0.5205 1.5723 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040020 華安升級主題混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020020 國泰雙利債券C 1.0860 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150103 銀河銀泰混合 1.0956 3.6356 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0306 3.2568 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3348 1.4358 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7668 4.8468 0.0000 0.0000 0.0064 0.17% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0890 1.2790 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0703 1.2603 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0908 1.1108 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1097 1.1297 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162202 宏利周期混合 0.9696 3.0146 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.6000 1.8680 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0200 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 凈值查詢 盤中估值
116 000015 華夏純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000016 華夏純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206015 鵬華純債債券D 1.0400 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020034 國泰民安增利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 380006 中銀純債債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040045 華安添鑫中短債A 1.0150 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217013 招商中小盤混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050027 博時信用債純債債券A 1.0520 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0210 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 720003 財通收益增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0270 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210014 金鷹元豐債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 700005 平安添利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0200 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0160 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0250 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 673010 西部利得新動向混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0270 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 380005 中銀純債債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0160 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160612 鵬華豐收債券B 1.0750 1.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320009 諾安增利債券B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0950 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200113 長城積極增利債券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001001 華夏債券A/B 1.0830 1.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001011 華夏希望債券A 1.1080 1.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1090 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020027 國泰信用債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200013 長城積極增利債券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0740 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161603 融通債券A/B 1.0720 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0587 1.0707 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0770 1.2860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320008 諾安增利債券A 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1190 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530017 建信雙息紅利債券A 1.0800 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161693 融通債券C 1.0680 1.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160602 鵬華普天債券A 1.1430 1.5570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1680 1.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0740 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206008 鵬華豐盛債券B 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160608 鵬華普天債券B 1.1150 1.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 210006 金鷹元禧混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160128 南方金利定開債券A 1.0570 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0750 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206003 鵬華信用增利債券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 290009 泰信債券周期回報A 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 470008 匯添富策略回報混合 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0743 1.0863 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-05-23 凈值查詢 盤中估值