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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年01月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0360 3.72% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9707 1.0207 0.0000 0.0000 0.0312 3.32% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7377 2.4577 0.0000 0.0000 0.0227 3.17% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0300 2.82% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1269 1.1269 0.0000 0.0000 0.0289 2.63% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8354 2.2529 0.0000 0.0000 0.0214 2.63% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0260 2.60% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0210 2.47% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9021 0.9321 0.0000 0.0000 0.0217 2.46% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0250 2.45% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8457 4.0058 0.0000 0.0000 0.0201 2.43% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0200 2.42% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8540 2.6980 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0250 2.40% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 398011 中海分紅增利混合 0.7472 2.1472 0.0000 0.0000 0.0173 2.37% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0180 2.34% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8298 2.9111 0.0000 0.0000 0.0190 2.34% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9646 1.0846 0.0000 0.0000 0.0221 2.34% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1835 1.2735 0.0000 0.0000 0.0271 2.34% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0250 2.32% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7989 2.5989 0.0000 0.0000 0.0180 2.31% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0260 2.31% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519679 銀河主題混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0260 2.30% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7627 2.1319 0.0000 0.0000 0.0171 2.29% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9975 1.2635 0.0000 0.0000 0.0223 2.29% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 398041 中海量化策略混合 0.9410 0.9780 0.0000 0.0000 0.0210 2.28% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.0521 3.0521 0.0000 0.0000 0.0679 2.28% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0223 2.27% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1266 1.1266 0.0000 0.0000 0.0250 2.27% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3580 2.9130 0.0000 0.0000 0.0300 2.26% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9590 2.2850 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.8710 4.6270 0.0000 0.0000 0.0630 2.24% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7430 3.5810 0.0000 0.0000 0.0380 2.23% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 340006 興全全球視野股票 2.2692 3.3792 0.0000 0.0000 0.0496 2.23% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.4400 4.5000 0.0000 0.0000 0.0750 2.23% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.1243 1.1243 0.0000 0.0000 0.0244 2.22% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6939 0.7139 0.0000 0.0000 0.0150 2.21% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8863 3.1963 0.0000 0.0000 0.0405 2.19% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0181 2.16% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0210 2.16% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0189 1.5289 0.0000 0.0000 0.0215 2.16% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0200 2.16% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2259 2.0919 0.0000 0.0000 0.0257 2.14% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5580 1.5980 0.0000 0.0000 0.0326 2.14% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7374 0.7674 0.0000 0.0000 0.0154 2.13% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.2550 1.7250 0.0000 0.0000 0.0260 2.12% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0580 1.6480 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7290 2.6690 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0971 3.0278 0.0000 0.0000 0.0226 2.10% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6530 1.8630 0.0000 0.0000 0.0340 2.10% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7534 2.2834 0.0000 0.0000 0.0154 2.09% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.8526 0.8526 0.0000 0.0000 0.0174 2.08% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9340 0.9780 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7860 2.9160 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2830 3.3830 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2400 1.2700 0.0000 0.0000 0.0250 2.06% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519688 交銀精選混合 0.7503 2.8961 0.0000 0.0000 0.0149 2.03% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360005 光大保德信紅利混合A 2.4069 3.0649 0.0000 0.0000 0.0479 2.03% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9840 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6736 2.3643 0.0000 0.0000 0.0134 2.03% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6527 3.9573 0.0000 0.0000 0.0129 2.02% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6021 2.3736 0.0000 0.0000 0.0119 2.02% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240011 華寶大盤精選混合 1.3592 1.4392 0.0000 0.0000 0.0269 2.02% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8182 0.8182 0.0000 0.0000 0.0162 2.02% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1510 1.1670 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.8640 1.2350 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040005 華安宏利混合A 2.1911 2.8111 0.0000 0.0000 0.0424 1.97% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9119 2.8119 0.0000 0.0000 0.0176 1.97% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.1904 1.7904 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0170 1.96% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0140 1.95% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8168 3.3418 0.0000 0.0000 0.0156 1.95% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5243 2.0330 0.0000 0.0000 0.0100 1.94% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 210008 金鷹策略配置混合 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 0.0173 1.93% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9000 2.7500 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8113 3.3562 0.0000 0.0000 0.0154 1.93% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.8480 1.0280 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050012 博時(shí)策略混合 0.8490 0.8730 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9404 2.1604 0.0000 0.0000 0.0176 1.91% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1782 3.4882 0.0000 0.0000 0.0220 1.90% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1400 0.9230 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0116 1.3416 0.0000 0.0000 0.0187 1.88% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.1678 1.1678 0.0000 0.0000 0.0216 1.88% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0114 1.2914 0.0000 0.0000 0.0187 1.88% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0290 1.3890 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 0.0175 1.88% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398021 中海能源策略混合 0.6057 0.9157 0.0000 0.0000 0.0112 1.88% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5750 1.7962 0.0000 0.0000 0.0106 1.88% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8710 2.9710 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 400015 東方新能源汽車混合 1.1064 1.1064 0.0000 0.0000 0.0203 1.87% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0960 1.5160 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9240 0.9469 0.0000 0.0000 0.0169 1.86% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7783 3.2883 0.0000 0.0000 0.0142 1.86% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1039 1.1039 0.0000 0.0000 0.0201 1.85% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6937 2.2390 0.0000 0.0000 0.0126 1.85% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6082 1.9063 0.0000 0.0000 0.0110 1.84% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2957 3.7426 0.0000 0.0000 0.0053 1.83% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6010 2.1373 0.0000 0.0000 0.0108 1.83% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9990 1.0490 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6760 0.6960 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7357 0.9957 0.0000 0.0000 0.0131 1.81% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9526 1.4526 0.0000 0.0000 0.0168 1.80% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8237 2.2737 0.0000 0.0000 0.0146 1.80% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7744 1.3944 0.0000 0.0000 0.0136 1.79% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6712 2.7219 0.0000 0.0000 0.0118 1.79% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 0.0171 1.79% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 610002 信澳精華配置混合A 1.0810 1.5010 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1249 1.7109 0.0000 0.0000 0.0198 1.79% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0344 2.3864 0.0000 0.0000 0.0182 1.79% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9730 1.5180 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8184 2.5075 0.0000 0.0000 0.0143 1.78% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2346 3.4446 0.0000 0.0000 0.0216 1.78% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8202 4.8902 0.0000 0.0000 0.0318 1.78% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 229002 宏利逆向策略混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7254 0.8054 0.0000 0.0000 0.0127 1.78% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.1460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7336 0.7486 0.0000 0.0000 0.0128 1.78% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5153 0.8053 0.0000 0.0000 0.0090 1.78% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9170 1.1980 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8630 1.8590 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7235 2.5735 0.0000 0.0000 0.0126 1.77% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8100 1.9280 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180012 銀華富裕主題混合A 1.0239 1.9769 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519698 交銀先鋒混合A 1.1831 1.2381 0.0000 0.0000 0.0205 1.76% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9957 1.3157 0.0000 0.0000 0.0172 1.76% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166007 中歐互通精選混合A 0.8517 0.8967 0.0000 0.0000 0.0147 1.76% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 420001 天弘精選混合A 0.4960 1.5174 0.0000 0.0000 0.0085 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9930 2.3560 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8180 0.8970 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.1120 0.7800 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1067 1.4267 0.0000 0.0000 0.0189 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9578 2.4214 0.0000 0.0000 0.0164 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162202 宏利周期混合 0.8559 2.9009 0.0000 0.0000 0.0146 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7553 0.7553 0.0000 0.0000 0.0129 1.74% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6470 3.6850 0.0000 0.0000 0.0110 1.73% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217013 招商中小盤混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0339 1.5039 0.0000 0.0000 0.0175 1.72% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5330 2.7530 0.0000 0.0000 0.0090 1.72% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5093 1.1650 0.0000 0.0000 0.0086 1.72% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 0.0147 1.72% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0120 1.72% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7110 0.7360 0.0000 0.0000 0.0120 1.72% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.6550 2.0150 0.0000 0.0000 0.0110 1.71% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8942 0.9642 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8213 0.8213 0.0000 0.0000 0.0138 1.71% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7180 0.6830 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7523 2.1557 0.0000 0.0000 0.0126 1.70% 2013-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值