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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年01月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519979 長信內需成長混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7765 1.8676 0.0000 0.0000 0.0141 1.85% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7160 0.7960 0.0000 0.0000 0.0104 1.47% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0440 1.0960 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162211 宏利品質生活混合 1.0290 1.2390 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161910 萬家新機遇價值驅動A 0.9960 1.0090 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.9220 0.9430 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8575 1.1925 0.0000 0.0000 0.0106 1.25% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7154 1.9274 0.0000 0.0000 0.0083 1.17% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 377240 摩根新興動力混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240005 華寶多策略增長A 0.4767 3.8404 0.0000 0.0000 0.0053 1.12% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5620 1.7720 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8879 1.3779 0.0000 0.0000 0.0097 1.10% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240008 華寶收益增長混合A 2.9027 2.9027 0.0000 0.0000 0.0313 1.09% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 450002 國富彈性市值混合A 1.2434 2.5634 0.0000 0.0000 0.0133 1.08% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8916 0.8916 0.0000 0.0000 0.0094 1.07% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.6610 0.8410 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2838 2.5438 0.0000 0.0000 0.0136 1.07% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519702 交銀趨勢混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 470028 匯添富社會責任混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 233008 大摩消費領航混合 0.7016 0.7016 0.0000 0.0000 0.0073 1.05% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 450004 國富深化價值混合A 1.1463 1.6163 0.0000 0.0000 0.0118 1.04% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 450009 國富中小盤股票A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519678 銀河消費混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6960 0.8260 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160620 鵬華資源A 1.0000 1.0080 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 620001 金元順安寶石動力混合 0.7880 0.8480 0.0000 0.0000 0.0071 0.91% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 377150 摩根健康品質生活混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 700003 平安策略先鋒混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 610004 信澳中小盤混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9290 0.9440 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6476 3.7580 0.0000 0.0000 0.0056 0.87% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000031 華夏復興混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163822 中銀主題策略混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9720 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090016 大成消費主題混合A 0.9750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 580007 東吳安享量化混合A 0.8700 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519698 交銀先鋒混合A 1.1259 1.1809 0.0000 0.0000 0.0091 0.81% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0393 2.9700 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519181 萬家和諧增長混合A 0.4884 1.1285 0.0000 0.0000 0.0039 0.81% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090018 大成新銳產業(yè)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519692 交銀成長混合A 2.6147 2.8597 0.0000 0.0000 0.0205 0.79% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240017 華寶新興產業(yè)混合 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0073 0.79% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 377010 摩根阿爾法混合A 2.0941 4.0141 0.0000 0.0000 0.0164 0.79% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163804 中銀收益混合A 0.9416 2.1416 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 450011 國富研究精選混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0610 1.4810 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3600 2.8150 0.0000 0.0000 0.0103 0.76% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163809 中銀藍籌混合 0.9360 0.9560 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 470009 匯添富民營活力混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110005 易方達積極成長混合 0.8031 3.8984 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0054 0.75% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7570 1.7570 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 483003 工銀精選平衡混合 0.5337 1.7602 0.0000 0.0000 0.0039 0.74% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5887 1.8632 0.0000 0.0000 0.0043 0.74% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7202 0.9202 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070001 嘉實成長收益混合A 0.6210 3.0360 0.0000 0.0000 0.0045 0.73% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.8390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519694 交銀藍籌混合 0.7125 0.7275 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8006 2.2298 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5611 1.7716 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1920 4.3720 0.0000 0.0000 0.0155 0.71% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8427 1.2307 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7973 0.7973 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070002 嘉實增長混合 4.6850 5.2860 0.0000 0.0000 0.0330 0.71% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110010 易方達價值成長混合 1.1292 1.2192 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519668 銀河成長混合 1.1236 1.6786 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080008 長盛戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481010 工銀中小盤混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 233007 大摩卓越成長混合 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340006 興全全球視野股票 2.1694 3.2794 0.0000 0.0000 0.0146 0.68% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.9090 1.8050 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163810 中銀價值混合A 0.7720 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 470008 匯添富策略回報混合 0.9240 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519018 匯添富均衡增長混合 0.6239 2.2102 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1240 2.0407 0.0000 0.0000 0.0073 0.65% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2905 4.3705 0.0000 0.0000 0.0211 0.65% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162201 宏利成長混合 0.9686 2.8836 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9741 1.1641 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200006 長城消費增值混合A 0.8035 2.2435 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202009 南方盛元紅利混合 0.7840 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 0.9440 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163406 興全合潤混合A 0.8893 0.8893 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450001 國富中國收益混合A 0.4915 2.0351 0.0000 0.0000 0.0031 0.63% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161213 國投瑞銀中證消費服務指數(shù) 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 379010 摩根中小盤混合A 1.2720 1.3120 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 377020 摩根內需動力混合A 0.9431 1.2091 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206002 鵬華精選成長混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450007 國富成長動力混合 0.9116 1.0916 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 620002 金元順安成長動力混合 0.8160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002031 華夏策略混合 1.6390 2.2390 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 210009 金鷹核心資源混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481006 工銀紅利混合 0.9044 0.9444 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9940 1.3540 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519068 匯添富成長焦點混合 1.0615 1.3015 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630002 華商盛世成長混合 1.6005 1.8655 0.0000 0.0000 0.0097 0.61% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519688 交銀精選混合 0.7214 2.8672 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9901 1.5001 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 610006 信澳產業(yè)升級混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162214 宏利領先中小盤混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 620006 金元順安消費主題混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090004 大成精選增值混合A 0.7833 2.7858 0.0000 0.0000 0.0045 0.58% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240009 華寶先進成長混合 1.2907 1.5587 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1447 3.4547 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 288002 華夏收入混合 2.2560 3.6560 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 530001 建信恒久價值混合 0.5013 2.3971 0.0000 0.0000 0.0029 0.58% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519025 海富通領先成長混合 0.8820 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1901 3.4001 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 420005 天弘周期策略混合A 0.8990 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 210008 金鷹策略配置混合 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2580 1.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0710 5.2110 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202027 南方高端裝備混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180031 銀華中小盤混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166001 中歐新趨勢混合A 0.7127 0.9727 0.0000 0.0000 0.0038 0.54% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 150103 銀河銀泰混合 0.9794 3.5194 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7865 3.2973 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9350 3.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 700002 平安深證300指數(shù)增強 0.9470 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481001 工銀核心價值混合A 0.2885 3.7165 0.0000 0.0000 0.0015 0.52% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5201 2.4058 0.0000 0.0000 0.0027 0.52% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 610001 信澳領先增長混合A 0.9814 1.2614 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020001 國泰金鷹增長混合 0.7910 3.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6493 2.3240 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180020 銀華成長先鋒混合 0.7900 0.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.4903 2.7028 0.0000 0.0000 0.0025 0.51% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 660012 農銀消費主題混合A 1.0673 1.0673 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6448 2.6547 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8010 1.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6478 3.2178 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6984 0.6984 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3630 2.8100 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410009 華富量子生命力混合A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260115 景順長城中小盤混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519185 萬家精選混合A 0.8441 0.9241 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050123 博時天頤債券C 1.0440 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8420 2.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 398011 中海分紅增利混合 0.7276 2.1276 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050023 博時天頤債券A 1.0470 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8340 3.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7115 0.7115 0.0000 0.0000 0.0033 0.47% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9472 1.2672 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4360 3.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.46% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519704 交銀先進制造混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100020 富國天益價值混合A 0.8549 3.8662 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0377 1.1387 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2013-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值